우산 X NNN의 아이디어
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열정 넘치는 두 명의 PB가 변화하는 섹터와 기업에 대한 아이디어를 공유합니다. * 언급한 섹터/종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않고, 작성 시점 관련 종목 보유 여부를 확인해드릴 수 없습니다. * 작성된 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기반으로 작성했으나 오류가 있을 수 있습니다.
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کانال 우산 X NNN의 아이디어 (@woosanxnnn) در بخش زبانی کرهای بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 12 187 مشترک است و جایگاه 9 848 را در دسته اقتصاد و امور مالی و رتبه 430 را در منطقه كوريا دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 12 187 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 11 ژوئیه, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر -45 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر -1 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 20.24% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 12.93% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 2 467 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 1 576 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 0 است.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“열정 넘치는 두 명의 PB가 변화하는 섹터와 기업에 대한 아이디어를 공유합니다.
* 언급한 섹터/종목에 대해 매수/매도를 제안하지 않고, 작성 시점 관련 종목 보유 여부를 확인해드릴 수 없습니다.
* 작성된 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기반으로 작성했으나 오류가 있을 수 있습니다.”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 12 ژوئیه, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کردهاند.
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■ 비나텍_드디어 블룸에너지 시스템 매출 발생
* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
비나텍 지난 26.06.30 드디어 블룸에너지 향 시스템 매출 발생시킵니다. 수주 규모 412억 원입니다. 비나텍 과거에는 특히 대만 파워 회사 통해 슈퍼캡 납품하여 블룸에너지에게 공급하였는데 이제는 시스템 매출도 발생시킵니다.
비나텍은 블룸에너지와 오랫동안 거래해왔습니다. 블룸에너지가 시장에 유명해지기 전부터 슈퍼캡 공급했었고 에너지 서버에 들어가는 슈퍼커패시터 독점 공급 중입니다. 계속해서 협력관계를 잘 이어오고 있던 와중에 25년부터 블룸에너지가 시스템화(모듈화) 납품 가능성을 물었고 이제야 초도 물량 납품이 시작되었습니다. 시장에서 크게 기다리던 소식입니다.
회사와 소통했을 때 2Q25 정도 초도 물량 납품 될 것으로 파악하였는데 6월 말일에 공시 나왔습니다. 이는 1회성으로 끝날 내용이 아닙니다. 현재 비나텍 베트남 박닌/박장/하남에 생산라인 보유하고 있는데(신규 생산라인은 응옌 설비 투자 중) 블룸에너지 시스템 담당하는 박장 공장의 Audit이 끝났음을 의미하는 것이라 저는 판단해 봅니다. 그러면 시스템 납품 지속적으로 이루어질 것입니다.
슈퍼커패시터 셀은 블룸에너지 독점이지만 시스템은 경쟁사들이 있습니다. 26.07.06 Sanmina 향 슈퍼커패시터 공시는 특별한 게 아니라 블룸에너지 에너지 서버로 들어가는 시스템의 슈퍼캡 납품 공시입니다. 작년 Acbel에게 슈퍼캡 납품했던 것과 같은 구조입니다. 결국 시스템은 대만/인도 등 EMS 회사들과 경쟁해야 합니다. 일단 시스템 납품하면 OPM 줄어들 수밖에 없는데 그래도 매출 볼륨 매우 커질 수 있는 기회라 회사 체급을 키우는 데에는 유리할 것입니다.
좋은 공시 소식에 주가가 반응하나 싶다가도 어수선한 시장분위기에 맞물려 비나텍 고전을 면치 못하고 있습니다. 슈퍼커패시터 시장 계속 커질 것이고 여기에 시스템 물량도 회사가 말 한 대로 납품을 이제 시작을 합니다. SOFC 연료전지 On-Site 발전이라는 시대정신이 사라지기 전까지 비나텍에 유리한 상황인 건 맞는 것 같습니다. 계속 살펴보려 합니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/224344308233
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블룸에너지 에너지서버 1MW에는 약 9,000개의 슈퍼캡이 들어갑니다. 활용되는 4,000패럿 슈퍼커패시터 가격 약 3.5불입니다. 이를 계산하면 에너지서버 1MW에는 9,000 * 3.5불 * 1,500원(환율) = 5천만 원의 슈퍼커패시터 들어갑니다. 1GW 용량이면 5천만 원 * 1,000 = 500억 원, 25GW 용량이면 500 * 25 = 12.5조 원의 슈퍼커패시터 들어갑니다.
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산화 스칸듐은 SOFC 연료전지 셀 구조 중 전해질(세라믹)에 들어가 효율을 높이는 역할을 함
(참고) 아모센스 : 세라믹 기판 생산, 두산퓨얼셀 : 전해질 지지형 셀 아닌 금속 지지형 셀 방식
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■ 슈퍼커패시터_블룸에너지 향 물량만 계산해도 큰 시장규모
* 다양한 차트는 첨부된 블로그 링크에서 확인 가능합니다.
** 포스팅한 관심섹터와 관심종목에 대해 매수/매도 의견을 제안하지 않습니다.
*** 포스팅 작성 시점 관련 종목 보유여부를 확인해 드릴 수 없습니다.
지난 26.07.07월 블룸에너지 COO가 사용하는 산화 스칸듐(scandium oxide) 관련 글을 올렸습니다. 내용 살펴 보면 현재 밸류체인으로도 25GW CAPA 감당할 수 있다고 합니다. 블룸에너지 26년 말 기준 CAPA 2GW 수준이며 또 생산능력 단계적으로 늘어날 테니 25GW CAPA 먼 이야기일 수 있겠으나 활용 가능한 산화 스칸듐 양으로 밸류체인의 시장규모 가늠해 보는 것도 의미 있을 것 같습니다. 먄약 블룸에너지 CAPA 25GW가 되어 풀 가동이 된다면 슈퍼커패시터 시장규모 블룸에너지향으로만 1.25조 원으로 계산됩니다.
블룸에너지 사용하는 SOFC 연료전지 발전 방식을 보면 셀 사이 전해질 층에 산화 스칸듐이 도펀트라 불리는 첨가물로 들어갑니다. 산화 스칸듐 도판트 첨가되는 양 적지만 셀의 효율 높이기 위해 사용된다고 합니다.
(참고) 아모센스 : 세라믹 기판 생산, 두산퓨얼셀 : 전해질 지지형 셀 아닌 금속 지지형 셀 방식
블룸에너지에 따르면 스칸듐이 희토류로 분류되기는 하나 매장량은 납 보다 많을 정도로 풍부하다 합니다. 다만 채굴할 때 스칸듐만 채굴해도 될 정도로 충분히 농도가 짙지 않아 다른 금속들을 가공할 때 부산물로 수급을 하고 있다고 합니다.
따라서 스칸듐 수급에 대해선 걱정할 상황이 아니고 현재 밸류체인상으로는 연 생산량 25GW까지 대응이 가능하다 합니다. 또 중국 의존도 없이 산화 스칸듐을 확보할 수 있다고 합니다.
이런 관점에서 블룸에너지 밸류체인들의 미래 시장규모를 살펴보는 것도 재미있을 것 같습니다. 에너지 서버의 수요가 계속 크다면, 생산이 밀려있는 가스터빈 등 전력 이슈 해결 방법에 뾰족한 대안이 없다면 블룸에너지 CAPA 계속해서 크게 늘어나겠습니다. 블룸에너지 밸류체인의 약점으로 꼬집힌 산화 스칸듐을 현재 기준 25GW까지 대응 가능하다 하는데 이를 슈퍼커패시터 물량으로 계산하면 약 원화 기준 1.25조 원 됩니다.
블룸에너지 에너지서버 1MW에는 약 9,000개의 슈퍼캡이 들어갑니다. 활용되는 4,000패럿 슈퍼커패시터 가격 약 3.5불입니다. 이를 계산하면 에너지서버 1MW에는 9,000 * 3.5불 * 1,500원(환율) = 5천만 원의 슈퍼커패시터 들어갑니다. 1GW 용량이면 5천만 원 * 1,000 = 500억 원, 25GW 용량이면 500 * 25 = 12.5조 원의 슈퍼커패시터 들어갑니다.
블룸에너지 밸류체인들을 탐방 다녀 보면 블룸에너지 공격적으로 말할 땐 31년 말 기준으로 20GW CAPA 예상했다고 하는 것을 공통적으로 느꼈었습니다. 가용 가능한 산화 스칸듐 물량과 그렇게 큰 차이 나지 않습니다. 가정대로만 된다면 블룸에너지 밸류체인들의 실적이 커지는 것은 확정된 미래이지 않을까 싶습니다.
https://blog.naver.com/beatthemkt/224344291578
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■ 우산 X NNN Pick 일주일을 돌아보는 리포트 정리(7월 2주차)
- 리포트 정리는 아래 블로그 링크를 통해 확인 가능합니다
https://blog.naver.com/s1kkw/224344290346
* 주간 리포트 정리 코멘트
- 실적 시즌에 본격적으로 돌입하며 2분기 실적 프리뷰 자료가 급증하기 시작
- 다만 이외에는 반도체 대형주를 중심으로 시장 변동성이 매우 커지면서 이에 대한 해석을 다룬 전략 및 산업 보고서가 주를 이룸. 특히 최근에는 지속적으로 KB증권 전략 담당 이은택 위원의 보고서가 시장의 화두로 인식되고 있음
- 반도체 섹터 애널리스트들은 변동성 확대 속에서도 2명 정도의 애널리스트를 제외하면 여전히 탄탄한 숫자를 기반으로 강한 톤을 유지 중
- 메가 프로젝트가 발표되며 신재생에너지 섹터 애널리스트들의 개별 종목 톤이 올라가고 있음
- 자동차 섹터는 계속해서 로봇 기반으로 내러티브를 이야기하고 있으나 2분기 실적에 대해서는 보수적인 톤으로 프리뷰가 나오는 중
- 이외 화장품 등 소비재와 일부 섹터에서 약하지만 순환매가 나오면서 이를 기회로 해당 섹터 애널리스트들이 주목을 끌기 위해 노력하고 있는 것이 느껴졌던 주간
1. 반도체: 계속 쏠릴 것인가 (LS 정우성)
2. 삼성전자: 반도체 충당 전 110조원, 압도적 수익성 재확인 (메리츠 김선우)
3. 뉴파워프리즈마: 미국 반도체 CapEx 수혜 본격화 (신한 최승환)
4. 자동차 - 미국 휴머노이드 로봇 포럼 후기: 제조 AI가 온다 (DB 남주신)
5. 효성화학: 영업 레버리지의 힘, 3억원에서 1,000억원으로 (IBK 이동욱)
6. ESG/그린사업: 에너지안보, K태양광 생존이 필수 (유진 한병화)
7. 소비재/플랫폼 Weekly: 편의점의 시간이 왔다 (LS 오린아)
8. 코스맥스: 실적 모멘텀 회복과 밸류에이션의 정상화 국면 진입 (하나 박종대)
9. 이그전: 빅테크의 지갑이 말라도, 반도체는 계속 돈을 벌까? (KB 이은택)
10. 반도체장비: '약속된 호황'에 투자하라 (KB 이창민)
11. 유통: 업태 전반 실적 서프라이즈 기대 (DB 허제나)
12. 감성코퍼레이션: 중국 진출 확실히 보여드립니다 (IBK 유창근)
13. 엔터/미디어: 때가 온다 (NH 이화정)
14. 조선: 그럼에도 불구하고. (한국투자 강경태)
15. 제약/바이오: 7월, R&D 이벤트와 호실적 주목 (미래에셋 김승민)
16. 코스맥스엔비티: 확연히 달라지는 실적 (하나 박종대)
17. 항공운송 - 6월 수송 실적: 대한항공만 웃는다 (NH 정연승)
18. GS피앤엘: 너무나 강해진 펀더멘탈 (IBK 남성현)
19. 반도체: 더욱 거세게 끓어오르는 레거시 메모리 판가 (메리츠 김선우)
20. 전기전자 - Revaluation: 가치는 실리콘 밖으로 이동한다 (키움 권민규)
21. SK이터닉스: 정책, 수요, 자본 트리플 모멘텀 (신영 박세라)
22. OCI홀딩스: 아직 당기지 않은 방아쇠 (미래에셋 이진호)
23. 이그전: 반도체의 고점을 잡아내는 탑다운 방법 (KB 이은택)
24. 아바텍: MLCC Super Cycle의 숨은 진주 (메리츠 양승수)
25. 외인카지노: 디커플링 필요 (신한 지인해)
26. 에이피알: 2Q26 또 역대급 매출?! (신한 박현진)
27. 에이유브랜즈: 포기하지 않고, 꼭 MEGA 브랜드가 되겠습니다 (하나 박찬솔)
28. 현대차: 하늘을 짊어진 Atlas, 이제 주가를 들어 올릴 때 (신한 박광래)
29. 인터넷 - 2Q26 Pre: 전략 차이로 실적 차별화 (삼성 오동환)
30. 한미약품: 릴리 딜 첫 성과, R&D는 진행형 (다올 이지수)
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■ 우산 X NNN Pick 일주일을 돌아보는 리포트 정리(7월 2주차)
- 리포트 정리는 아래 블로그 링크를 통해 확인 가능합니다
* 주간 리포트 정리 코멘트
- 시장 변동성이
1. 반도체: 계속 쏠릴 것인가 (LS 정우성)
2. 삼성전자: 반도체 충당 전 110조원, 압도적 수익성 재확인 (메리츠 김선우)
3. 뉴파워프리즈마: 미국 반도체 CapEx 수혜 본격화 (신한 최승환)
4. 자동차 - 미국 휴머노이드 로봇 포럼 후기: 제조 AI가 온다 (DB 남주신)
6. ESG/그린사업: 에너지안보, K태양광 생존이 필수 (유진 한병화)
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■ 다음 주 스케쥴 점검 (현지시각 기준)
Check Point 1) 본격적인 실적 발표 시즌(미국 금융주 화요일 실적 발표)
Check Point 2) 미국 26.06월 CPI(화)/PPI(수) 및 연준 베이지북 공개(수)
Check Point 3) TSMC(목)/ASML(목) 실적 발표
Check Point 4) 다다음주 SK하이닉스/구글/테슬라(수) 실적 발표
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■ FICC
Dollar Index Futures 100.76, +0.14%
USD/KRW 1,499, -1.97%
U.S. 10Y 4.56%, +8.19bps
Crude Oil WTI Futures 71.41, +3.82%
Copper Futures 13,503, +0.92%
Gold Futures 4,114, -1.76%
Bitcoin 63,854, +0.34%
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■ Magnificent 7 Valuation
NVDA 19.5x
AAPL 33.0x
GOOGL 24.8x
MSFT 19.6x
AMZN 25.8x
TSLA 174.5x
META 19.6x
TSLA 제외 Multiple avg. 23.7x
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■ S&P500 Valuation
S&P500 12m fwd P/E 20.3x
S&P500 12m fwd P/E 3yr Avg. 21.0x
S&P500 12m fwd P/E 5yr Avg. 20.0x
S&P500 12m fwd EPS 373.4
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■ US Market Sectors (GICS Level 2) 기준 성과 TOP 5
1) Semiconductors & Semiconductor Equipment (+5.57%)
2) Automobiles & Components (+3.61%)
3) Technology Hardware & Equipment (+3.61%)
4) Energy (+3.22%)
5) Media & Entertainment (+2.38%, 2주 연속)
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■ US Market Sectors (GICS Level 1) 기준 성과 TOP 3
1) 에너지 (+3.49%)
2) IT (+2.87%)
3) 커뮤니케이션서비스 (+1.86%, 2주 연속)
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■ 이재명 대통령 국정수행 긍정평가 비중
* 단순평균은 리얼미터(주 초)와 한국갤럽(주 말), NBS(격주) 데이터의 단순 평균을 의미
** 데이터 공백이 있을 경우 가장 최근 데이터 활용 임의 보간
- 단순평균 : 52.7%, -0.17%p
- 리얼미터(주 초) : 47.0%
- 한국갤럽(주 말) : 53.0%
- NBS(격주) : 58.0%
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■ 시장 유동성
KOSPI 신용 잔고(억 원) : 28.8조 원(WoW -2.69%)
코스닥 신용 잔고 (억 원) : 7.80조 원(WoW -3.56%)
고객예탁금 : 107.1조 원(WoW -10.7%)
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■ 시장 거래 대금
KOSPI 거래대금 5 ma : 372,624 억 원(WoW -15.4%)
코스닥 거래대금 5 ma : 62,871 억 원(WoW -26.5%)
삼성전자 거래대금 비중 5 ma : 24.0%
SK하이닉스 거래대금 비중 5 ma : 34.1%
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■ 외국인 순매수 TOP 5
- 시가총액 대비 비중 기준
1) IT하드웨어, 0.48%, +9,171억 원
2) 건설,건축관련, +1,470억 원
3) 철강, 0.18%, +684억 원
4) 소프트웨어, 0.17%, +2,362억 원
5) 소매(유통), 0.16%, +479억 원
- 절대금액 기준
1) IT하드웨어, +9,171억 원
2) 상사,자본재, +2,467억 원
3) 소프트웨어, +2,362억 원
4) 기계, +2,231억 원
5) IT가전, +1,524억 원
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■ South Korea Market 수급
KOSPI 외국인 -4.08조 원
KOSPI 기관 +0.29조 원
코스닥 외국인 +0.53조 원
코스닥 기관 +0.51조 원
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■ South Korea Market Sector 주간 12m fwd 영업이익 변화
1) IT하드웨어, +4.66%
2) 비철,목재등, +3.71%
3) 화학, +3.69%
4) IT가전, +2.96%
5) 증권, +2.64%
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■ South Korea Market Valuation
KOSPI 12m fwd P/E 6.36x
KOSPI 12m fwd P/E 3yr Avg. 9.59x
KOSPI 12m fwd P/E 5yr Avg. 10.1x
KOSPI 12m fwd 순이익(지배) 910.8조 원
26년 KOSPI 영업이익 300.2 조 원
26년 KOSPI 순이익(지배) 223.3 조 원
27년 KOSPI 영업이익 970.9 조 원
27년 KOSPI 순이익(지배) 759.5 조 원
코스닥 12m fwd P/E 20.7x
코스닥 12m fwd 순이익(지배) 12.8조 원
