우산 X NNN의 아이디어

■ 우산 X NNN Pick 하루를 돌아보는 뉴스 정리 (08.03) (https://m.blog.naver.com/s1kkw/224366889658) 공습 보류한 트럼프 “호르무즈 합의 있다…내일 이란과 협상 시작”(한겨레) https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002816849?sid=104 : 이번에는 생각보다 긴 시간 공습을 지속하며 점점 더 우려를 키웠던 트럼프가 결국은 협상을 이야기하기 시작. 미국 장기채 금리 및 유가 등이 도저히 두고보기 어려운 수준까지 상승한 것이 영향을 주었을 듯 ​ 美국채 대량 매도 사태 우려…28년 만에 ‘엔저 저지’ 공동전선(서울경제) https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004647792?sid=104 : 매크로 관점에서 전쟁 이슈도 매우 중요하지만 아주 최근에는 엔저 관련 이슈가 급부상. 미국 베센트 장관이 이례적으로 엔화 적극 매수를 천명. 엔화 구조적 약세 장기화 우려로 시장 충격 차단을 목표함. 우리나라 환율도 연동해서 움직이고 있으며 일각에서는 엔캐리 트레이드 공포를 다시 의식하기 시작하고 있음 ​ 레버리지ETF 배율 정부가 ‘강제 조정’…긴급조치권 도입 추진(동아일보) https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003738217?sid=101 2배 ETF에 물리고도…미장 간 개미, 이번엔 ‘3배 ETF’(이코노미스트) https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000101135?sid=101 : 계속해서 변동성의 주범으로 지목 받아 온 단일종목 레버리지 ETF는 규제 이후 거래대금이 급감했으며 추가 규제까지 예고되고 있음. 금일 코스닥 시장 상승으로 어느 정도의 확산이 나타나고 있는 국면. 다만 개인 투자자들은 거래가 불편해지자 더 높은 배수의 미국 시장으로 다시 돌진하는 중 ​ '빚투' 대폭 감소…신용융자 잔고 6개월 만에 30조원 하회(연합뉴스) https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016231327?sid=101 : 결제일 기준 오늘 자로 신용잔고가 무려 하루만에 3.2조원이 줄어들며 역대급 감소. 이틀 연속 서킷브레이커 이후 엄청난 청산이 이루어졌으며 고점 대비 10조원 이상 줄어든 상태. 단일종목 레버리지 ETF 거래까지 줄어들며 국내 시장은 수급적으로는 점점 깨끗해지고 있는 것은 분명해 보임 ​ 뺄 수도 없는데...'20% 손실 보전' 국민성장펀드, 두 달만 마이너스?(머니투데이) https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005394368?sid=101 : 엄청난 열기로 순식간에 완판됐던 국민성장펀드가 불과 2개월만에 -20% 손실 보전 안전판을 뚫고 기준가 손실 기록 시작. 정부 입장에서는 이러한 현상 또한 엄청난 부담이 될 수밖에 없으며 증시 부양이 더욱 필요한 상태 ​ [단독] “유니콘 잡아라”…코스닥 ‘1부리그’ 직행 추진 [시그널](서울경제) https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004647809?sid=101 : 정부는 계엄령 당시 수준까지 하락했던 코스닥 시장 활성화를 위해 승강형 세그먼트 도입을 지속 추진 중. 예비 상장기업이 1부리그 직행이 가능할 수 있다는 보도인데 사실 이러한 세그먼트 구분이 당장 시장 활성화에 얼마나 도움이 되는 지 의문스러움. 즉각적으로 수급이 들어올 수 있는 조치가 필요해 보이는 수준의 급락을 이미 맞은 상태임을 명심해야할 것 ​ 7월 수출 989억 달러, 전년比 62.8%↑…역대 2위(조선비즈) https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001183645?sid=101 : 우리 증시의 기본 체력이라 볼 수 있는 수출은 여전히 폭증하는 구간. 반도체는 YoY +179% 증가하며 여전히 엄청난 증가율을 보여주고 있음. 반도체 외 품목도 무려 +26%로 높은 상승률 보이며 전반적으로 좋아지고 있는 방향은 여전 ​ 모건스탠리, 코스피 '비중 확대'로 상향…"'구천피' 간다"(한국경제) https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005316748?sid=101 : 글로벌 IB들의 한국 시장 전망이 약간은 갈리는 듯한 모습도 보였으나 급락 이후에는 다시금 모두들 반등을 전망하고 있음. 레버리지 해소 과정에서 일시적으로 나타난 급락이라고 보는 뷰가 다수 ​ 韓 삼전·닉스 7% 급락…日 키옥시아만 9% 급등 왜?(조선비즈) https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003991079?sid=101 : 삼성전자/SK하이닉스가 오늘 -9% 수준 급락 마감. 물론 금요일 너무 강했던 반등으로 인한 피로감 때문일 수 있지만 일본 키옥시아는 상승했기 때문에 의아한 부분이 있음. 일단 시장에서는 키옥시아가 강한 주주환원 정책을 발표한 것이 차별점이 된 것이 아니냐는 평가가 나오는 중. 우리 기업들에게도 필요한 부분 ​ 앤트로픽이 사용할 데이터센터, 21조원 대출 협상…구글이 또 보증(머니투데이) https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005393756?sid=104 아마존, 오픈AI에 72조원 투자 완료…지분 5% 확보(지디넷코리아) https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002432762?sid=105 : 구글은 앤트로픽 수십조 단위 금융 보증을 진행하고 아마존은 오픈AI 지분 투자를 집행. 그만큼 투자할 재원이 많이 필요하다는 것을 반증하는 것이지만 AI 순환금융에 대한 우려도 점점 커질 수 있는 이슈 ​ ‘SK실트론 딜’ 셈법은… 웨이퍼 품은 두산, 실탄 챙긴 SK(국민일보) https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001864529?sid=101 : 7개월간 이어진 협상이 드디어 일단락됨. 두산은 확실히 이번 거래를 통해 반도체 사업 포트폴리오를 광범위하게 구축하게 되었으며 SK는 장기간 추진해온 자산효율화 계획을 마무리하는 단계. 시장은 오늘 두산에 대한 기대감을 주가에 더 반영