스타테일 리서치

📖 코스맥스엔비티 : 올리브베러의 성장 링크 : https://naver.me/FM9HlMZ6 - 반도체 쏠림으로 인해 상당히 저렴해진 소비재주들이 많습니다. 그중에서 한 섹터는 단연코 건기식 섹터입니다. 밸류에이션이 저렴해진 시기에 이러한 소비주들을 공부할 시기입니다. - 건기식 섹터 투자아이디어는 크게 ⓐ 건강기능식품 수출액, ⓑ 외국인 인바운드 수혜, ⓒ 건기식 플레이어 동시 실적 개선으로 요약할 수 있고, 코스맥스엔비티 투자아이디어는 자본 구조 효율화와 올리브베러 최대 수혜라는 것에 있습니다.

📖 3대 메가 프로젝트의 수혜주 지엔씨 에너지를 알아보자 링크 : https://naver.me/xF4hD0xZ -SK가 다음 먹거리로 낙점한 AIDC가 현실화된다면 가장 수혜를 볼 주식으로 개인적으로 스몰캡 중 제일 선호하는 기업입니다. -현재 3대 메가프로젝트의 데이터센터가 너무 비현실적이라고(특히 전력 부분은) 시장은 이해하고 있습니다. 그리고 그만큼 주가에 반영도 안되어 있습니다. -하지만 SK와 이재명 대통령, 하이퍼스케일러 모두의 이해관계가 일치하는 만큼 만약 이것의 현실화가, 혹은 현실화를 시장이 믿어 줄 수 있는 이벤트가 벌어진다면 비대칭적 수익을 가져와 줄 수 있는 포지션이라고 생각합니다. -이재명은 임기 중 치적 사업으로, SK는 새로운 사업이자 그 자체로 메모리 수요를 더 촉발할 수 있는 기회로, 하이퍼 스케일러는 메모리의 안정적 공급과 네오클라우드보다 더 믿을 수 있는 컴퓨팅 공급 가능 업체로 생각할 기회입니다. - 저 역시도 전력 문제를 어떻게 해결할지 모르겠습니다.(말도 안되는 신재생은 무시하구요). 하지만 저희가 알 수 있는 부분에 대해선 충분한 리서치를 해놓았습니다. -만약, 어떠한 방법으로던 시장이 AIDC를 믿어줄 수 있다거나 전력에 대한 가능성이 보인다면 조금 더 컨빅션을 실어볼 수 있을 것 같습니다.

https://petalite-dichondra-574.notion.site/1e0bb086fb574d09b47351775cdb265c?source=copy_link 바이오 밸류에이션의 끝 세미나를 진행하며 작성한 자료를 무료로 공개합니다. 많은 관심 부탁드립니다.

📖 간만에 적는 주식을 하면서 드는 이런저런 생각들 링크 : https://naver.me/FbVmCaal - 간만에 주식을 하면서 드는 생각들을 적어봤습니다. 가벼운 글이니 가볍게 읽어주시면 감사하겠습니다.

골디락스 온다...

무료입니다.

📖 26.07.08 골리락스 온다 링크 : https://naver.me/FqIJEl23 - 5.7만원을 들여 새롭게 구매한 마이크와 함께 골디락스가 올 수 있다는 논리에 대해 다시한번 말씀드렸습니다.

📖 26.07.07 화이트아웃 세미나 및 장기 시장 예상 - 시장은 골디락스로 간다 링크 : https://naver.me/xm07f2mT - 지금 부터 내년 까지의 시장은 진정한 상승장이 시작 될 것이며 골디락스 장세가 펼쳐 질 것이라 생각하고 있습니다. 영상과 글 참고 부탁드립니다.

거금(5.7만원)을 들여 마이크를 구매했습니다. 다음부터 깔끔한 음성으로 찾아뵙겠습니다.

📖 시장에 대한 단상 : 주도주 20일선 이탈과 가치주 순환매 링크 : https://naver.me/5ajrECdw - 시장이 정말 어렵습니다. 현재 우리나라의 증시를 이끌었던 주도주들(삼전닉스)이 20일선을 완벽히 이탈했습니다. 이런 하락장은 코로나 때 겪어봤을 정도로 어려운 장입니다. - 반면 가치주에서는 순환매가 돌고 있습니다. 화장품, 피부미용, 식품 등에서는 오늘 장 하락에도 불구하고 우수한 수익률을 기록했습니다. - 이러한 시장에 대한 단상을 정리해보았습니다.