스타테일 리서치

여전히 진심으로 골디락스가 온다믿고있습니다.

📖 26.07.13 화이트아웃 개인 세미나 - 메모리 반도체 뷰, 코오롱티슈진 주가에 대한 생각, 시장에 대한 생각 링크 : https://naver.me/xM5uMxXa - 어제 밤에 방송한 세미나 영상입니다. 메모리 반도체가 이렇게 까지 많이 떨어졌으니 역설적으로 메모리 반도체의 업사이드가 가장 커졌다고 생각하고 있다는 의견을 전달드렸습니다. - 코오롱티슈진과 시장에 대한 뷰도 설명드렸습니다. 여전히 시장은 골디락스로 간다고 보고있습니다. 지금은 그 변곡점이라는 생각입니다.

📖 코오롱티슈진 주가에 대한 생각 by 화이트아웃 링크 : https://naver.me/GbyvjYan - 알파카님이 작성해주신 글에 대한 제 의견을 적어보았습니다. - 의견이 맞다 틀리다를 논하기 보단 시장에는 다양한 의견이 존재한다 정도로 들어주셨으면 좋겠습니다. - 그리고 저는 저희 채널 필진들의 의견이 다른것을 항상 자랑스럽게 여기며, 저희 채널이 잘 작동하고 있다는 증표라고 생각하고 있습니다.

📖 시장에 대한 생각 겸 짧은 투자 전략글 : 테크주, 소비재, 코오롱티슈진 등 링크 : https://naver.me/xWIgecUh - 시장에 대한 생각 겸 짧은 투자 전략글입니다. - 투자를 그래도 몇 년간 하면서 중요한 것은 '살아남는 것'입니다. 아무리 내가 몇 억, 몇 십억을 벌더라도 한 번에 잃는다면 소용없기 때문입니다. 그렇기에 리스크 관리는 목숨처럼 가져가야 할 사안입니다. - 큰 변동성의 시기입니다. 굳이 이러한 변동성의 시기에 레버리지를 통해 높은 위험도에 자기 자신을 노출시킬 필요는 없다고 생각합니다. - 제가 주식을 시작하고 나서 가장 어려운 장세인 것 같습니다. 그러나 다시금 '비 온 뒤에 무지개'가 뜰 날이 올 것이라고 믿습니다.

📖 코스맥스엔비티 : 올리브베러의 성장 링크 : https://naver.me/FM9HlMZ6 - 반도체 쏠림으로 인해 상당히 저렴해진 소비재주들이 많습니다. 그중에서 한 섹터는 단연코 건기식 섹터입니다. 밸류에이션이 저렴해진 시기에 이러한 소비주들을 공부할 시기입니다. - 건기식 섹터 투자아이디어는 크게 ⓐ 건강기능식품 수출액, ⓑ 외국인 인바운드 수혜, ⓒ 건기식 플레이어 동시 실적 개선으로 요약할 수 있고, 코스맥스엔비티 투자아이디어는 자본 구조 효율화와 올리브베러 최대 수혜라는 것에 있습니다.

📖 3대 메가 프로젝트의 수혜주 지엔씨 에너지를 알아보자 링크 : https://naver.me/xF4hD0xZ -SK가 다음 먹거리로 낙점한 AIDC가 현실화된다면 가장 수혜를 볼 주식으로 개인적으로 스몰캡 중 제일 선호하는 기업입니다. -현재 3대 메가프로젝트의 데이터센터가 너무 비현실적이라고(특히 전력 부분은) 시장은 이해하고 있습니다. 그리고 그만큼 주가에 반영도 안되어 있습니다. -하지만 SK와 이재명 대통령, 하이퍼스케일러 모두의 이해관계가 일치하는 만큼 만약 이것의 현실화가, 혹은 현실화를 시장이 믿어 줄 수 있는 이벤트가 벌어진다면 비대칭적 수익을 가져와 줄 수 있는 포지션이라고 생각합니다. -이재명은 임기 중 치적 사업으로, SK는 새로운 사업이자 그 자체로 메모리 수요를 더 촉발할 수 있는 기회로, 하이퍼 스케일러는 메모리의 안정적 공급과 네오클라우드보다 더 믿을 수 있는 컴퓨팅 공급 가능 업체로 생각할 기회입니다. - 저 역시도 전력 문제를 어떻게 해결할지 모르겠습니다.(말도 안되는 신재생은 무시하구요). 하지만 저희가 알 수 있는 부분에 대해선 충분한 리서치를 해놓았습니다. -만약, 어떠한 방법으로던 시장이 AIDC를 믿어줄 수 있다거나 전력에 대한 가능성이 보인다면 조금 더 컨빅션을 실어볼 수 있을 것 같습니다.

https://petalite-dichondra-574.notion.site/1e0bb086fb574d09b47351775cdb265c?source=copy_link 바이오 밸류에이션의 끝 세미나를 진행하며 작성한 자료를 무료로 공개합니다. 많은 관심 부탁드립니다.

📖 간만에 적는 주식을 하면서 드는 이런저런 생각들 링크 : https://naver.me/FbVmCaal - 간만에 주식을 하면서 드는 생각들을 적어봤습니다. 가벼운 글이니 가볍게 읽어주시면 감사하겠습니다.

골디락스 온다...

무료입니다.

📖 26.07.08 골리락스 온다 링크 : https://naver.me/FqIJEl23 - 5.7만원을 들여 새롭게 구매한 마이크와 함께 골디락스가 올 수 있다는 논리에 대해 다시한번 말씀드렸습니다.