اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
Stock Trip
رفتن به کانال در Telegram
소비재 위주 아이디어와 데이터, 관심사들을 공유합니다. 블로그도 운영하고 있습니다 https://m.blog.naver.com/stocktrip- 본 채널 외 아무것도 운영하지 않습니다. 매수, 매도 추천하지 않으며, 채널에서 언급하는 종목은 보유 중일 수 있기에 주주 편향이 있을 수 있습니다. 본 채널에서 언급하는 종목은 보유 중일 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다 그 어떠한 경우에도 투자에 대한 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
نمایش بیشتر7 260
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+177 روز
+15730 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
ژوئیه '26
ژوئیه '26
+26
در 0 کانالها
ژوئن '26
+215
در 30 کانالها
Get PRO
مه '26
+259
در 24 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+149
در 15 کانالها
Get PRO
مارس '26
+75
در 9 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+81
در 7 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+140
در 22 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+281
در 21 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+303
در 42 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+73
در 12 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+66
در 14 کانالها
Get PRO
اوت '25
+151
در 35 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+165
در 44 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+194
در 30 کانالها
Get PRO
مه '25
+205
در 20 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+80
در 9 کانالها
Get PRO
مارس '25
+181
در 24 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+134
در 20 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+153
در 23 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+166
در 19 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+180
در 26 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+207
در 29 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+105
در 15 کانالها
Get PRO
اوت '24
+367
در 36 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+123
در 34 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+1 822
در 67 کانالها
Get PRO
مه '24
+328
در 38 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+80
در 10 کانالها
Get PRO
مارس '24
+78
در 8 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+151
در 12 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+669
در 29 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+382
در 40 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+477
در 29 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+122
در 18 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+1 431
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 05 ژوئیه | +6 | |||
| 04 ژوئیه | +3 | |||
| 03 ژوئیه | +3 | |||
| 02 ژوئیه | +7 | |||
| 01 ژوئیه | +7 |
پستهای کانال
| 2 |  SK하이닉스가 트렌드포스가 한국 언론을 인용해 보도한 바에 따르면, 일부 메모리 장기 공급 계약에서 가격 상한선을 제거하고 있다고 합니다.
이는 계약 가격이 공급 부족 시 현물 시장 급등을 완전히 반영할 수 있게 할 것입니다.
이는 $MU의 전략 고객 계약 모델과 다르며, 이 모델은 가격 하한선, 4월~6월 시장 가격에 연동된 가격 상한선, 그리고 구속력 있는 물량 약속을 포함하는 것으로 알려져 있습니다.
메모리 장기 공급 계약은 또한 전통적인 1년 계약에서 3~5년으로 전환되고 있는 것으로 보입니다. | 1 196 |
| 3 | 앤트로픽 2분기 흑자 by SemiAnalysis
✍️팩트 및 요약
SemiAnalysis CEO 인터뷰에서 흥미로운 내용만 발췌 https://www.youtube.com/watch?v=f6D_aiy8qyU
"명백히 Anthropic은 Q2에 흑자입니다. 스톡옵션(주식보상비용)을 제외한 순이익 기준 흑자죠. 그리고 제 생각엔 Q3쯤에는 스톡옵션을 포함해도 흑자일 수 있습니다. 그 정도로 수익성이 좋아지고 있어요. 그리고 Opus 토큰, 적어도 Opus 48 토큰의 마진은 API 가격 기준으로 80%를 상회합니다. 다만 이들은 bedrock 딜과 vertex 딜 같은 것들을 운영하는 방식 때문에 전사 총이익률이 다소 깎이는 계약들을 다수 갖고 있습니다."
💡의견
- 앤트로픽 흑자는 AI 수익화 우려에 대한 우려를 일부 완화
- 그러나 오픈AI 재무상태 및 빅테크 AI ROIC에 대해서는 여전히 의문.
- 그나마 클라우드 & 광고 사업이 있는 빅테크는 나은 여건인데 오픈AI가 앞으로도 흑자를 낼 수 있을지 모르겠음 | 930 |
| 4 | 2026.07.01 14:08:12
기업명: 달바글로벌(시가총액: 2조 9,776억) A483650
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 국민연금공단/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : 7.53%
보고후 : 9.58%
보고사유 : 단순추가취득/처분
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260701000308
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=483650 | 1 223 |
| 5 | 원래 미국에서 한국 보내서 충진하고 다시 미국가는 구조였어서 말도 안되는 구조긴 했음 미국 화장품 잘되니까 정상화시키는 듯 | 1 442 |
| 6 | 파마리서치가 미국 현지 화장품 제조사를 인수하며 북미 시장 공급망 강화에 나섭니다. 파마리서치는 이번 인수를 통해 북미 시장에서 수요가 증가하고 있는 리쥬란코스메틱의 시장 확대를 위한 현지 생산 기반을 확보한다는 계획입니다.
파마리서치는 미국 화장품 OEM·ODM 기업인 Cosmetic Group USA(이하 CG USA) 인수 계약을 체결했다고 밝혔습니다.
CG USA는 미국 캘리포니아주에 생산시설을 보유한 화장품 제조 기업입니다. 제품 기획과 포뮬러 개발, 제조, 충진, 패키징, 품질관리까지 수행할 수 있는 생산 역량을 갖추고 있습니다. 화장품 제조 라이선스와 FDA 등록 시설, cGMP 기준에 부합하는 품질관리 체계를 기반으로 OTC(일반의약품) 생산이 가능한 제조 인프라도 보유하고 있습니다.
파마리서치는 이번 인수를 통해 리쥬란코스메틱의 미국 내 공급 안정성을 높일 계획입니다. 그동안 한국에서 생산한 제품을 미국 시장에 공급해왔으나 CG USA 인수로 현지 생산 거점을 확보하면서 생산·물류·유통 전반의 효율성을 높일 수 있게 됐습니다.
이를 기반으로 파마리서치는 북미 시장 내 공급 대응력을 강화하고, 캐나다를 비롯한 북미·남미 시장 확대를 위한 현지화 전략도 추진할 방침입니다. 중장기적으로는 미국 내 ODM 사업 확대 가능성도 열어두고 있습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=26001 | 1 239 |
| 7 | 제목 : 국민연금, 국내주식 리밸런싱 '속도조절'…하루 매도 '4분의1' 축소 *연합인포*
국민연금, 국내주식 리밸런싱 '속도조절'…하루 매도 '4분의1' 축소 당월 10영업일 최대 50bp→당월 20영업일 최대 25bp 조정 (서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 국민연금이 국내주식 리밸런싱 규칙을 손질하면서, 하루 매도 규모를 기존 대비 4분의 1 수준으로 축소한 것으로 확인됐다. 국민연금발 대규모 매도 물량이 단기간 쏟아지지 못하게 막아 시장에 주는 충격을 줄이기 위한 조치다. 1일 금융투자업계에 따르면 국민연금은 리밸런싱 규칙을 '당월 10영업일 동안 최대 50bp(0.50%포인트) 조정'에서 '당월 20영업일 동안 최대 25bp(0.25%포인트) 조정'으로 변경했다. 올해 국내주식 목표비중을 20.8%로 상향한 지난 5월 기금운용위원회 때 내린 결정이다. 국민연금은 국내주식 보유비중이 전략적 자산배분(SAA) 허용범위를 벗어날 경우 기계적 리밸런싱(재조정)에 돌입하게 된다. 올해 국민연금은 국내주식 보유비중이 26.8%를 웃돌면 그만큼 단계적으로 기계적 매도에 나서야 한다. 국민연금의 올해 국내주식 목표비중은 20.8%이며 SAA 허용범위는 ±6%포인트다. 국민연금이 한 달 동안 실시하는 리밸런싱 최대 조정 폭이 절반으로 줄어들면서, 리밸런싱에 따른 매도가 보다 완만하게 이뤄질 전망이다. 리밸런싱 규칙을 변경한 기금위에서 나온 예시에서도 이러한 변화가 확인된다. 기존 규칙에서는 당월 최대 50bp를 조정할 경우 월간 국내주식 매도 규모는 약 9조1천억원에 달하지만, 새로운 규칙에서는 최대 조정 폭이 25bp로 줄면서 월간 매도 규모도 약 4조5천억원으로 축소된다고 설명한 것으로 전해진다. 국민연금 리밸런싱 과정에서 한 달 동안 시장에 출회되는 국내주식 매도 물량이 절반 수준으로 감소한다는 의미다. SAA 허용범위를 벗어난 달 리밸런싱을 실시하는 기간도 길어지면서, 국민연금의 하루 강제 매도량도 줄어들게 됐다. 기존 규칙에서는 최대 9조1천억원을 10거래일에 걸쳐 팔아야 했다. 매 영업일 똑같은 규모로 매도한다면 리밸런싱에 따른 국민연금의 하루 매도 규모는 9천100억원으로 계산된다. 하지만 리밸런싱 수준을 완화하면서 국민연금은 당월 20거래일에 걸쳐 매도할 수 있게 됐다. 당월 최대 매도 규모가 4조5천억원으로 줄어든 것까지 반영하면, 매 영업일 똑같은 규모로 매도한다고 가정할 때 리밸런싱에 따른 하루 매도 규모는 기존 대비 4분의 1 수준인 2천250억원까지 감소한다. *그림* hrsong@yna.co.kr <저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> | 1 010 |
| 8 |  레전드 K-셀온 | 2 131 |
| 9 | Wärtsilä, 미국 AI 데이터센터향 엔진 발전설비 수주
2026.06.29 / Wärtsilä 보도자료
──────────
1. 핵심 한 줄
① Wärtsilä, 미국 대규모 AI 데이터센터용 발전설비 엔진 공급 수주 = 계약금액 €2.92억(약 4,200억 원)
② 발주사: 미국 Denver 소재 Liberty Energy(에너지 서비스 기업)
③ 장비 납품: 2029년 시작 → 2030년까지 순차 공급, 3Q26 수주 인식 예정
──────────
2. 수주 배경 — AI DC 전력 수요 급증
① AI DC = 빠른 배치·예측 가능한 전력·높은 가용성 요구 → 독립형 온사이트 발전 수요 급증
② 전력망 연결 지연·전력 제약 리스크 헤지 목적 = 독립 발전설비 채용 확대
③ Liberty Energy CEO: "차세대 온사이트 전력 인프라 수요 가속화, Wärtsilä 엔진이 신뢰성·고효율 발전 요구 충족"
──────────
3. 공급 제품 — Wärtsilä 34SG 엔진
① 연료: 천연가스(LNG 기반)
② 특징: 고성능·고신뢰성·저수분 소비 = AI DC 핵심 운영 요건 충족
③ 모듈러 설계: 최대 1GW↑ 규모까지 단계적 확장(Phased Deployment) 가능
④ 고온 환경에서도 검증된 운영 성능 보유
──────────
4. 엔진 기반 발전의 경쟁 우위
① 모듈성: 필요 용량 단계별 증설 가능
② 빠른 배치 속도(Speed of Deployment): 전력망 연결 대비 Time-to-Power 단축
③ 신뢰성·운영 성능: 미션 크리티컬 환경 대응
④ 프로젝트 실행 유연성: 빠르게 움직이는 AI DC 개발 일정에 유리
──────────
5. Wärtsilä 현황
① 누적 발전설비 실적: 81GW · 에너지 저장 설비 130개↑ · 180개국 설치
② 운영 중 설비 약 35% = 서비스 계약 체결
③ 2025년 순매출: €69억, Nasdaq Helsinki 상장
──────────
6. 한 줄 요약
Wärtsilä, Liberty Energy 통해 미국 AI DC향 천연가스 엔진 발전설비 €2.92억 수주. Wärtsilä 34SG = 최대 1GW↑ 모듈러 확장 + 고신뢰성 + 빠른 배치 = 전력망 지연 리스크 헤지 솔루션으로 AI DC 전력 인프라 시장 내 입지 강화. 납품 2029~2030년
https://www.wartsila.com/media/news/29-06-2026-wartsila-secures-new-order-to-power-next-wave-of-ai-driven-data-center-growth-in-the-u-s--3767555
#AI데이터센터, #전력인프라, #엔진발전, #Wartsila, #LNG, #온사이트발전 | 1 074 |
| 10 |  이세탄도 신고가 랠리 중 PER 22배 | 1 722 |
| 11 | [유안타증권 이승은]
신세계(004170) : 명품이 끌고, 면세가 밀고 이익 레버리지 본격화
■2Q26 Preview: 백화점 명품이 이끄는 실적, 면세도 바닥 확인
2026년 2분기 실적은 매출액 1조 7,430억원(+3% YoY), 영업이익 1,540억원(+104% YoY)로 영업이익 시장기대치 1,467억원에 부합할 것으로 예상된다. 백화점 전체 실적은 총매출액 2조 350억원(+17% YoY), 영업이익 1,090억원이 예상된다. 명품(+40%)이 성장을 견인하는 가운데 식품·생활(+10% 중반)도 안정적인 흐름을 이어가고 있는 것으로 파악된다. 신세계디에프는 실적은 매출액 5,200억원(-14% YoY), 영업이익 200억원이 예상된다. 인천공항 2터미널 철수 효과(월 50억원 이상 비용 개선 추정)로 2026년 1분기 영업이익 106억원 대비 100억원 개선될 것으로 전망된다. 시내면세 일매출은 4월 60억원 중반 → 5월 70억원 중반 개선 추세로 파악된다. 센트럴시티는 2분기 재산세 반영으로 영업이익 110억원, 라이브쇼핑은 영업이익 60억원이 예상된다.
■투자의견 Buy 유지, 목표주가 910,000원 상향
신세계에 대해 투자의견 Buy 를 유지하고 목표주가는 910,000 원으로 상향한다. 목표주가는 12M Fwd EPS 에 목표 PER 20 배를 적용하였다. 목표 PER 을 기존 대비 상향하는 근거는 두 가지다. 첫째, 실적의 질적 변화다. 자산가격 상승에 따른 부의 효과(Wealth Effect)로 내국인 고소득층 소비가 확대되는 가운데, 외국인 인바운드 소비 패턴이 패키지여행·면세점 중심에서 개별여행·백화점·명품 중심으로 구조적으로 전환되고 있다. 동사는 국내 백화점 중 명품 매출 비중이 45%(1Q26 기준)로 업계 최고 수준인 만큼, 이 두 가지 수요 흐름의 교차점에서 가장 높은 영업 레버리지를 향유할 수 있는 구조로 판단된다. 둘째, 면세 부문의 불확실성 해소다. 구조적 적자 요인이었던 인천공항 DF2 영업이 4 월부로 중단되며 이익 가시성이 한층 높아졌다. 주가는 최근 3 개월간 120% 상승하며 시가총액 7 조원을 돌파했음에도 12M Fwd PER 17 배는 두 자릿수 매출 성장이 지속되는 현 국면에서 과도한 프리미엄으로 보기 어려우며, 목표 PER 20 배 적용은 합리적이라고 판단한다.
https://buly.kr/CB6ve8j | 1 545 |
| 12 | 앤트로픽의 GPM은 기존 38%에서 70%이상 두 배 가까이 급등
GB300은 H100 대비 총소유비용(TCO)은 약 70% 상승하는데 그쳤지만, 초당 토큰 생성량(TPS)는 17배에서 최대 32배로 증가
프롬프트 캐싱 도입으로 캐시 적중률이 90%를 넘어서며 백만 토큰당 운영 원가 5달러/25달러 -> 0.99달러 크게 절감
100달러 이상 구독료의 클로드 코드, 일반 모델보다 5~6배 비싼 고성능 LLM(Opus fast, Mythos)를 기꺼이 비용 지불
즉, '토큰 생산 비용'은 급감하는 반면 '토큰 가치'는 급등하는 복합적인 수혜를 누리며 앤트로픽은 GPM 70% 이상의 고마진을 누리고 있음 | 784 |
| 13 | 한화엔진(082740)
단일판매ㆍ공급계약체결
기간대비(%) : 3.31
매출대비(%) : 10.2
계약금액(원) : 1,393 억
계약내용 : 선박용 엔진
계약상대 : 한화오션 (국내)
시작일 : 2026-06-26
종료일 : 2029-07-09
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260626800816 | 2 079 |
| 14 | 써킷 또왔네 | 2 423 |
| 15 | sticker.webp | 2 784 |
| 16 | 축구보는게 코스피 10%빠진 날보다 더 열받는 것 같네 | 2 866 |
| 17 |  건수 13.4% 성장 단가 9.8% 성장, 객단가 14.3만원 | 2 954 |
| 18 |  #유통 #백화점
- 5월 백화점 매출 YoY +24.5% | 11 121 |
| 19 | https://n.news.naver.com/article/001/0016155753?sid=101 | 2 544 |
| 20 | 중국인 관광객 무비자 6개월 연장될 듯…김 총리 "12월 말까지 연장"
https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001366745?sid=100 | 1 743 |
