Stock Trip

#브이티 산리오 콜라보 리들샷

토론결과는 이걸로 확인하시면 될듯

*짤막 참관후기 아마존이 준비 많이했다. 인디브랜드들 이제 뭐 안끼고 아마존 직접 할수 있겠다. (SEND 서비스 런칭 & 전담 대응팀)

[대신증권 유통/의류 유정현] 안녕하세요 이번엔 스니커즈, 즉 운동화 시장에 대해 산압자료를 작성해보았습니다 나이키 vs. 아디다스 실적 명암을 가른 원인이 무엇인지, 나이키는 좋아지는지 언급했고 요새 핫한 러닝화 브랜드 중 부활했거나 새롭게 뜬 아식스(TYO: 7936)와 호카(데커스 아웃도어, NYSE: DECK)에 대한 글도 실었습니다 보시고 궁금하신 점 있으시면 연락주세요 감사합니다 [산업분석] 섬유의복업 : 회복하는 스니커즈 시장 ▶️ 글로벌 스니커즈 시장 동향 - 글로벌 스니커즈 시장이 회복되고 있음. 글로벌 top 2 브랜드 중 재고 축소에 서둘렀던 아디다스의 회복이 좀 더 빠르게 나타남. 아디다스는 글로벌 벤더를 통해 지난 해 27% 생산을 줄임. 이러한 노력으로 1분기 호실적을 기록한 아디다스는 2024년 연간 영업이익 전망치를 기존 5억유로에서 7억유로로 40% 대폭 상향 - 반면 코로나 기간 동안 DTC 채널에 집중하며 재고를 대폭 늘렸던 나이키는 과잉재고 문제로 신제품 출시에도 차질을 빚으며 회복 속도가 더딤. 그러나 올해 상반기 중 재고 수준이 크게 낮아지고 신제품 중심의 제품 포트폴리오 재정비, 일부사업 축소 등으로 제품 리뉴얼 전략 성과는 올해 하반기부터 나타날 전망 ▶️ 새롭게 (재)부상하는 강자들 - 아식스(TYO 7936) : 브랜드 리뉴얼 이후 새롭게 재부상 되었으나, 2010년대 나이키와 아디다스에 밀려 러닝화 부문에서 브랜드 가치 크게 희석됨. 2020년부터 3개년 단위의 중기 계획 수립, 실천하며 완벽히 부활. 올해 1분기 영업이익률 19.4% 기록하며, 영업이익 yoy 53% 증가. 브랜드의 완벽 부활로 valuation re-rating 가속화 - 호카(데커스)(NYSE: DECK) : 달리기 동호인들 사이에서 최근 가장 인기 있는 브랜드로서 호카의 모기업인 데커스 아웃도어는 기존의 어그부츠(UGG)의 단일 포트폴리오에서 호카 브랜드의 M&A 이후 호카 판매 호조로 영업이익률이 10%에서 20%대로 급상승. 러닝화 수요 급증과 브랜드 인기에 힘입어 기업 가치 재평가 지속 예상 ▶️ 기업분석 - 화승엔터프라이즈(241590) : 실적 상고하저 흐름 그대로(BUY, TP 14,000원 유지) - 백산(035150) : 사상 최대 실적 맞이할 준비(Not Rated) * 자세한 내용은 아래 자료 참조하세요 https://tinyurl.com/3au3hhhh

✅ 동해 가스전으로 95번째 산유국…일본도 30년 만에 개발 재개 https://www.mk.co.kr/news/economy/11050350

1. JP모건, 코스맥스 목표주가 180000원에서 215000원으로 상향 미국에서 K-뷰티 인기에 따른 주요 수혜자 코스맥스의 주가는 48% 상승(연초 대비, KOSPI +5% 연초 대비)했으며, 이는 특히 미국으로의 화장품 수출 데이터 증가와 여러 브랜드가 Amazon 미국 베스트셀러 제품에 랭크된 덕분입니다. 코스맥스는 국내 사업에서 인디 브랜드의 주문이 줄어들지 않고 있으며, 일부 고객 브랜드가 Amazon 미국 랭킹에서 '히어로' 제품이 된 것을 확인할 수 있습니다. 우리는 이것이 잠재적으로 회사의 높은 운영 레버리지를 나타내며, 이는 2분기에 12%에 가까운 사상 최고 수준의 운영 마진(OPM)으로 이어질 수 있다고 생각합니다. 중국 성장률이 6월 18일 페스티벌 매출 부진으로 다소 둔화될 수 있지만, 우리는 국내 사업이 이를 충분히 상쇄할 수 있을 것으로 생각합니다. 전반적으로 우리는 2024년에 23% 연간 성장을 기대하며, OPM은 9.4% (2023년 5.5% 대비)로 상승할 것으로 예상합니다. 우리의 목표주가를 6월 25일로 롤오버하고 목표주가를 215K로 상향하며 OW 등급을 재확인합니다. 2. JP모건, 한국화장품 미국에서의 지속 가능한 성장, 그 이유와 수혜자; ODM과 아모레퍼시픽 우리는 글로벌 무대에서 K-뷰티가 인기를 끌면서 코스맥스, 콜마, 아모레퍼시픽에 대한 OW 등급을 재확인합니다. 미국 시장을 중심으로 한 화장품 수출 데이터의 증가가 한국 화장품 시장을 주도하고 있습니다. 2023년에 44%의 연간 성장률을 기록한 후, 2024년 상반기에 다시 54%의 연간 성장률을 기록했습니다. 우리는 미국에서 K-뷰티의 침투가 지속 가능하다고 생각합니다. 이는 다음과 같은 이유들 때문입니다 1) 미국에서 온라인 채널 침투 증가, 이는 인디 브랜드의 진입 장벽을 낮추어 줌 2) K-뷰티가 더 넓은 청중에게 도달 3) 미국에서의 가성비 트렌드가 K-뷰티에 좋은 여건을 제공하여 비용 효율적인 것으로 인식됩니다. 우리는 미국의 K-뷰티 시장이 향후 2년 동안 25% 성장하여 $1.7B에 도달할 것으로 믿습니다(3%의 침투율 가정, 이는 현재 2%에서 7%로 증가할 것으로 예상되는 중국 시장 침투의 40% 수준). 코스맥스와 콜마의 두 ODM은 인디 브랜드에서 모멘텀을 유지하며, 일부는 "히어로" 브랜드로 전환되고 있습니다. 이러한 브랜드는 강한 성장 잠재력을 가지고 있으며, 우리는 2024년에 23%/13%의 연간 성장을 기대합니다. 아모레퍼시픽은 또한 미국 시장의 주요 수혜자로, COSRX 브랜드가 확장된 채널 노출을 통해 미국 시장에서 강력한 채널 트렌드를 보이고 있습니다. 라네즈/이니스프리도 미국 시장에서의 침투를 확대하고 있습니다.

"동해 가스전 탐사 근거 충분…12월 시작" https://www.hankyung.com/article/2024062587875

요즘 엔비디아 인간지표 얘기가 많았는데 맞는 것 같기도 하고..

https://blog.naver.com/stalk0218/223489404946 요즘 드는 생각을 마침 시의적절한 시기에 포스팅으로 옮겨주신 우리의 Stalk 형님 여길 봐도 저길 봐도. 주도주, 대장주, 1등주, 추세추종, 차트투자 등이 섭렵하고 있는 이 시국에.. 절대 하지말라는 역발상을 굳이굳이 하고 싶은 역발상이 드는건 너무 반골일까요.. 결국 정답은.. 늘 그래왔듯 본인이 성공했던 방식대로. 해야할걸 꾸준히 하는것 by 성바