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Repost from 에테르의 일본&미국 리서치
샘 알트먼: 5.6 sol이 지금 세계 최고의 모델임을 시사하는 벤치마크가 많이 있지만, 그걸 판단할 수 있는 가장 확실한 방법은 일론이 또다시 나한테 집착하고 있다는 것입니다.
| 2 |  오픈AI, GPT-5.6 출시 후 Codex 사용자 급증
: Codex 총괄 티보 소티오는 GPT-5.6 출시 이후 하루 동안의 증가가 직전 2주간 증가분을 합친 것보다 많았다고 언급
: 티보는 해당 그래프가 사용자(Users) 지표라고 직접 확인했으며, 이번에 Codex가 ChatGPT 데스크톱 앱에 통합된 만큼 통합 데스크톱 앱 사용자 증가를 보여주는 지표로 해석 가능
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW | 16 |
| 3 |  +1*러시아의 디젤 수출 금지로 글로벌 에너지 시장이 크게 흔들리고 있어. Kpler에 따르면, 7월 1~10일 러시아의 디젤 및 가스오일 선적량은 23.4만 b/d로 6월 40만 b/d는 물론 2025년 평균인 81.7만 b/d를 크게 밑돌아
**디젤 공급 압박은 러시아로 그치지 않아. 러시아의 수출 금지 발표 이후 불과 몇 시간 뒤 미국이 이란에 대한 새로운 공격을 단행하면서, 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항과 중동 원유·석유제품 수출 차질에 대한 우려가 다시 확산
***EIA 통계에 따르면, 7/3일 기준 미국 디젤 재고는 WoW -450만 bbl 이상 감소한 9,780만 bbl를 기록. 이는 최근 5년 평균치 대비 약 -6% 낮은 수준
****미국과 유럽은 우크라이나 침공 이후 러시아산 연료를 수입하지 않고 있어. 그럼에도 러시아의 수출 금지 조치는 양 지역의 디젤 가격을 급등시켰으며, 이는 글로벌 석유시장이 얼마나 긴밀하게 연결돼 있는지를 시사. 미국 초저유황 디젤(ULSD) 선물가격은 수요일 +11% 급등해 154$/bbl를 기록했는데, 이는 WTI 대비 +80$의 프리미엄. 유럽 저유황 가스오일 선물 역시 Brent 대비 프리미엄이 +60.77$까지 치솟으며 사상 최고 수준을 기록
*****FGE NexantECA의 정유부문 총괄 Qilin Tam, 중동 긴장이 다시 고조되면서 중국이 7월에 완화했던 연료 수출 제한 조치를 8월에도 계속 유지할지는 불확실하다고 언급. 이로 인해 아시아발 추가 공급 확대를 통한 시장 안정 효과도 제한될 가능성이 있다고 덧붙여
▶ Russia's diesel export ban deepens global supply crunch (7/11, Reuters)
https://www.reuters.com/business/energy/russias-diesel-export-ban-deepens-global-supply-crunch-2026-07-11/ | 44 |
| 4 |  #엔비디아
실적의 YoY 그로스가 크게 감소하는 국면에서는 멀티플이 내려가며 주가는 상대적으로 부진.
실적의 지속가능성(실적발표 및 가이던스의 상회)이 유지되고 실적의 YoY 그로스가 다시 바닥을 찍고 올라오는 국면에서 주가는 전고점 돌파. | 37 |
| 5 | 이란, 호르무즈 해협 '무기한 폐쇄' 발표
이란 혁명수비대(IRGC) 해군은 성명을 통해 호르무즈 해협이 별도의 통보가 있을 때까지 폐쇄된다고 발표했습니다.
국영 언론에 따르면, 이는 허가받지 않은 경로를 이용하려던 선박에 경고 사격을 가한 후 발표된 것입니다.
(@WalterBloomberg) | 69 |
| 6 | 안전한 주식이란 폭락이 왔을때 역주행하는 주식이 아니다 생각할 시간을 벌어주는 주식도 안전한 주식에 속한다 | 45 |
| 7 | 메타 내부 'K자형 분열' 심화. 엘리트는 고연봉, 일반사원은 'AI의 사료'
• 메타 내부에서 AI 최고 인재들이 누리는 대우는 일반 직원들과 하늘과 땅 차이
• 최고 AI 경영진과 연구원들이 받은 급여는 아홉 자리 수에 달함. 일부는 회사를 떠나지 않겠다는 약속만으로 추가 50만달러 규모 지분을 받을 수 있음
• 나머지 직원들은 해고 그림자 & 사기 붕괴 직면. 심지어 스스로 해고 목록 포함 희망 시작
Meta内部“K型分裂”加剧：精英拿千万年薪，普通员工沦为“AI饲料”
在Meta内部，AI顶尖人才所享受的待遇已与普通员工形成天壤之别。公司顶级AI高管与研究人员获得的薪酬方案高达九位数，部分员工仅凭留任承诺便可额外获得50万美元股权。而其余员工则面临裁员阴影、士气崩溃，甚至开始希望自己能被列入裁员名单。
https://wallstreetcn.com/articles/3776674#from=ios | 68 |
| 8 | # 스페이스X AI 데이터센터 팔아먹어야되니까? | 61 |
| 9 | >>머스크 입장 선회 “Anthropic은 AI 리더… 내가 잘못 비판했다”
•7월 10일 일론 머스크는 소셜미디어에 글을 올려, 지난 몇 달간 Anthropic을 강하게 비판했던 기존 입장을 바꾸고 Anthropic이 AI 분야의 선도 기업이라고 공개적으로 평가
•그는 “내가 이전에 Anthropic을 분명히 과소평가했다. 현재 그들은 의심할 여지 없이 인공지능 분야의 선두주자다. 아직 어떤 회사도 Mythos/Fable에 필적하는 모델을 내놓지 못했으며, 의심할 여지 없이 Mythos 2도 곧 출시될 것이다.“
•앞서 머스크는 소셜미디어에서 여러 차례 Anthropic을 공개적으로 비판한 바 있음 그는 2026년 1월 31일 게시글에서 Anthropic을 조롱하며 “운명은 아이러니를 좋아한다는 사실을 항상 기억할 가치가 있다. Anthropic이라는 이름의 회사에 가장 아이러니한 결과는, 그 회사가 가장 인간을 혐오하는 회사가 되는 것일 것이다.“라고 쓴 바 있음
>https://wallstreetcn.com/charts/41959374#from=ios | 53 |
| 10 | "모두가 주식 비중 최대. 일본 증시 주시. 글로벌 급락 예고하는 '탄광의 카나리아' 될 것(BofA)
• Bull-Bear 인디케이터는 9.5의 극도로 낙관적인 구간 유지
• 현재 시장의 컨센서스는 '발생하지 않을 4가지‘에 기반:
1) 미국 경제 경착륙 않고,
2) 연준은 금리 인상하지 않으며,
3) AI 지출 삭감하지 않고,
4) 민주당은 중간선거를 휩쓸지 않을 것
• 일본 은행주는 핵심 "카나리아"로서, 만약 일일 채권 금리가 빠르게 상승하여 은행주를 억제할 경우, 글로벌 위험 자산 조정이 시작될 가능성
“所有人都在满仓做多”！美银：盯紧日本市场，这将是预告全球大跌的“金丝雀”
美银报告显示，牛熊指标连续维持在9.5的极度乐观区间。当前市场共识建立在“四个不会”之上：美国经济不硬着陆、美联储不加息、AI开支不削减、民主党不横扫中期选举。而日本银行股作为关键“金丝雀”，若日债利率快速攀升压制银行股，或预示全球风险资产调整开启。
https://wallstreetcn.com/articles/3776662#from=ios | 74 |
| 11 | # SemiAnalysis 단기 예측
주연 : 메모리 > 조연 : CPU > 쩌리 : CPO .... ;; | 80 |
| 12 | >>SemiAnalysis 최신 인터뷰: 메모리는 아직 2배 상승 여력, CPU는 조연에 불과… CPO 상용화는 2029년으로 연기
•SemiAnalysis의 창업자 딜런 파텔은 Anthropic이 이미 흑자를 달성했고, ARR이 500억 달러를 넘어섰다며 AI 투자수익률(ROI)에 대한 의문을 반박
•하드웨어 측면에서는 메모리 가격이 이미 4배 올랐지만 앞으로도 2~3배 더 상승할 수 있으며, 추론 모델 확산에 따른 구조적인 공급 부족이 수년간 이어질 것으로 전망
•반면 CPU 수요는 과거 부족분을 메우는 성격이 강해 단기 ‘미니 사이클’에 불과하며 장기적인 전환점은 아니라고 평가
•또한 CPO의 양산은 2028년 말~2029년으로 늦춰질 것으로 예상했고, 이에 따라 구리 케이블의 수혜 기간도 예상보다 길어질 것이라고 분석했음. 아울러 전력 부족 문제로 데이터센터들이 자체 ‘계량기 후단(Behind-the-meter) 전력원’ 구축에 나서고 있다고 설명
>SemiAnalysis最新访谈：存储还有翻倍空间，CPU只是配角，CPO落地推迟至2029年 https://wallstreetcn.com/articles/3776641#from=ios | 49 |
| 13 |  >>글로벌 정유 병목, 호르무즈 해협에서 러시아로 이동
•글로벌 석유시장의 진정한 병목은 더 이상 호르무즈 해협이 아니라 러시아 정유시설이라는 분석이 나왔음. JPMorgan에 따르면 드론 공격이 지속되면서 러시아 정유공장의 가동률은 하루 360만 배럴 수준까지 감소했으며, 이는 평상시보다 약 40% 낮은 수준임. 러시아 상위 10개 정유공장 가운데 피해를 입지 않은 곳은 단 1곳뿐인 것으로 나타났음.
•이에 따라 원유 시장은 공급이 비교적 여유로워질 수 있지만, 디젤과 연료유 등 석유제품의 공급 부족은 2027년까지 지속될 가능성이 제기
>全球炼油瓶颈：从霍尔木兹海峡转向俄罗斯 https://wallstreetcn.com/articles/3776625#from=ios | 49 |
| 14 |  >>MSCI China 상대수익률, 2001년 이후 최저 수준…글로벌 자금은 왜 다시 중국으로 향하나?
•블룸버그에 따르면 MSCI China의 MSCI 글로벌지수와 비교한 상대수익률이 2001년 이후 최저 수준까지 하락. 이는 최근 몇 년간 AI·반도체·클라우드와 미국 대형 기술주가 글로벌 증시를 주도한 반면, 중국 자산은 밸류에이션 조정과 실적 회복 지연, 투자심리 위축으로 장기간 부진했음을 보여주는 지표. 다만, 최근 글로벌 자금 저가매수세 강화 조짐은 포착되고 있음 (중국언론)
**참고 : MSCI China는 본토 A주만을 반영하는 지수가 아니라, A주·H주·레드칩·P주·해외 상장 중국 기업을 포함하는 종합 지수. 특히 홍콩 및 해외 상장 종목 비중이 높고, 텐센트, 알리바바, 샤오미, 메이퇀, 핀둬둬 등 인터넷·금융·소비 업종이 큰 비중을 차지, 반면 미국 기술주 중심의 MSCI 글로벌지수보다 IT·반도체 비중은 낮은 구조 | 54 |
| 15 | SemiAnalysis) 메타 초지능(MSL)의 미래: 1년 경과 업데이트
메타(Meta)가 Llama 4 출시 실패 이후 인공지능(AI) 조직을 전면 재편한 지 1년이 지난 시점(2026년 7월)의 진척 상황을 분석
현재 최전선(Frontier) AI 경쟁은 OpenAI와 Anthropic의 양강 구도입니다. 구글은 Gemini 3 Pro 이후 동력을 잃었고 마이크로소프트 역시 초기 우위를 살리지 못했습니다.
메타의 최근 모델인 'Muse Spark'는 아직 최상위 모델이나 동급 오픈소스 모델에 미치지 못하지만, 성장 기울기(Slope)가 가파르다는 점이 중요합니다. 메타는 데이터, 컴퓨팅, 인재라는 세 가지 핵심 요소를 모두 갖추고 있어 향후 6개월 내에 구글을 추월하고 선두 그룹을 따라잡을 가능성이 높게 평가됩니다.
강화학습(RL) 데이터의 혁신적 확보
최근 AI 발전의 핵심은 모델에게 실질적인 작업 수행 방법을 가르치는 강화학습(RL) 환경 구축에 있습니다. 메타는 내부 직원의 화면, 키보드, 마우스 움직임을 추적하여 매우 현실적이고 가치 있는 화이트칼라 업무 데이터를 수집하고 있습니다. 또한 3,000명 규모의 '응용 AI 엔지니어링 조직'을 신설하여 전담 RL 과제 및 환경 구축에 투자하고 있으며, 이는 Anthropic과 유사하거나 더 거대한 규모의 고품질 데이터 확보 전략입니다.
막강한 자본력을 바탕으로 한 초대형 컴퓨팅 인프라
메타는 광고 수익 등 막대한 현금 창출력을 바탕으로 2026년 말까지 OpenAI와 Anthropic을 능가하는 AI 컴퓨팅 규모를 달성할 것으로 예상됩니다. 현재 1기가와트(GW) 이상의 전력을 소모하는 초대형 '타이탄(Titan)' 클러스터 5곳(오하이오, 루이지애나, 아이오와 등)을 동시에 건설하는 전례 없는 인프라 확장을 진행 중입니다.
분산된 데이터센터를 연결하는 네트워크 기술 (Scale-Across)
전력 및 발열 문제로 단일 데이터센터를 무한정 확장하는 것은 불가능합니다. 이를 극복하기 위해 메타는 최대 2,000km 떨어진 데이터센터들을 연결하는 'AI-백본(AIBB)' 네트워크 아키텍처를 도입했습니다. 물리적 거리로 인한 빛의 속도 한계(지연 문제)는 강화학습을 글로벌로 분산시키는 비동기식 전략을 통해 해결하고 있습니다.
초호화 AI 슈퍼팀 구축
메타는 Scale AI의 Alexandr Wang과 SEAL 팀을 데려오기 위해 천문학적인 금액을 투자했으며, OpenAI, Anthropic, Google 출신의 최고급 연구원과 엔지니어들을 파격적인 조건으로 스카우트했습니다. 기술 인력뿐만 아니라 컴퓨팅 인프라와 재무를 담당할 전문가들까지 싹쓸이하며 프론티어 AI 도달에 총력을 기울이고 있습니다.
전망 및 한계점
메타의 새로운 시도가 성공할 것이라 장담할 수는 없습니다. 최신 모델인 Muse Spark 1.1은 전반적인 성능이 Opus 4.6 수준에 머물러 있으며, 여전히 코딩 시 경고를 무시하는 등의 결함이 존재합니다. 메타가 진정한 선두에 서기 위해서는 올해 말까지는 지켜봐야 하며, 중간에 데이터 수집 조직을 해체하거나 핵심 인재를 잃는다면 치명적인 타격을 입을 수 있습니다. 반면, 과거 AI 3대장으로 불리던 구글은 3.5 Flash 및 Pro 모델의 실사용 성능 부진으로 인해 경쟁에서 크게 밀려난 상태입니다.
https://newsletter.semianalysis.com/p/the-future-of-meta-superintelligence?utm_source=chatgpt.com | 29 |
| 16 | 에릭 트럼프의 비트코인 베팅으로 트럼프 가문 자산 6억 달러 증발 - 블룸버그
(by https://t.me/TNBfolio)
- 에릭 트럼프가 공동 설립한 American Bitcoin Corp.은 비트코인 약세장 진입과 인공지능 수요 급증으로 인해 심각한 침체를 겪고 있다.
- 이 회사의 주가는 고점 대비 95% 이상 폭락했으며 이로 인해 에릭 트럼프가 보유한 지분 가치 중 6억 달러 이상이 지난 10개월 동안 증발했다.
- 주가 폭락으로 인해 Nasdaq 상장 유지를 위한 1대 15 주식 병합을 단행했으나 수요일 주가는 사상 최저치를 기록했다.
- 경쟁사들이 컴퓨팅 인프라를 AI 데이터 센터로 전환해 주가 상승을 누린 반면 American Bitcoin Corp.은 순수 가상자산 전략을 고수했다.
- 회사 경영진은 비트코인 채굴과 축적 전략을 유지하고 있으며 가상자산 자체가 결국 가장 높은 수익을 가져다줄 것이라고 주장한다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-09/eric-trump-s-bitcoin-bet-erases-600-million-from-family-fortune | 31 |
| 17 |  페르미(Fermi)가 2031년 만기 3억5,000만 달러 규모 전환선순위채(Convertible Senior Notes) 사모 발행 계획을 발표한 이후 시간외 거래에서 주가가 16% 하락. | 24 |
| 18 |  미국 반도체 펀드에 전례 없는 수요가 몰리고 있습니다:
반도체 ETF인 $SOXX는 화요일에 +$5.4 billion의 자금 유입을 기록하며, 2001년 펀드 출시 이후 최대 일일 유입액을 달성했습니다.
이는 이전 기록 일일 유입액을 +300% 이상 초과한 수치입니다.
3배 레버리지 롱 반도체 ETF인 $SOXL은 +$1.2 billion의 유입을 기록하며, 올해 2번째로 큰 일일 유입액을 보였습니다.
총계로, 미국 롱 반도체 ETF들은 화요일에 +$7.1 billion의 신규 자본을 유치했습니다.
올해 들어 $SOXX만 해도 +$13.3 billion의 유입을 기록했습니다.
투자자들은 반도체의 하락장에서 전례 없는 속도로 매수에 나서고 있습니다. | 35 |
| 19 | 반도체를 조심해야 한다는 의견을 들어보면 아래와 같음.
반도체 가격이 급등하면 하이퍼스케일러들의 CAPEX도 그만큼 증가해야 함. 그래야 반도체 구매 물량(Q)을 유지 가능.
하지만 CAPEX 증가율이 반도체 가격 상승률을 따라가지 못하면 결국 구매 물량이 감소하고, 이후에는 가격(P)도 꺾일 수 있다는 논리.
또 현재 빅테크 FCF가 줄어들고 있으며, 대규모 채권 발행을 통해 투자 자금을 조달하고 있어 이 정도 규모의 AI 투자와 CAPEX를 과연 지속할 수 있을까?라는 걱정.
내 생각은 최근 마이크론 컨퍼런스콜에서 회사는 현재도 빅테크 고객들이 원하는 HBM 물량의 약 50~65% 정도만 공급하고 있고, D램도 비슷하다고 함.
즉, 가격 상승에도 불구하고 고객들의 수요는 여전히 공급을 크게 웃돌고 있으며, 현시점에서는 수요 둔화보다 공급 부족이 더 큰 문제라고 했음.
이런 상황에서 일부 가격 상승만큼 CAPEX 투자가 증가하지 않아도 P가 떨어지기 어렵다고 보임.
이런 우려 속에 메타가 기름을 부었고 부정론이 가득해졌는데, 메타가 내년에 다시 2027년까지 컴퓨팅 용량을 2배 확대한다네?ㅎ | 29 |
| 20 |  *미국 3-2-1 Crack 마진 역사적 최고치 | 44 |
