FutureTrading

​​Друзья, важное обращение к вам! 1)Прошел ещё один сезон: наступает лето и многие уходят в отпуск. Надеюсь, мы вместе круто проведем лето! Этот год я работал для вас в нескольких направлениях: ▪️Этот канал. Писал свои мысли, общаясь с эмитентами, сидя за графиками, отчетами и математикой показателей, чтобы мой контент был разнообразным, сжатым и полезным, в нем не было вторичности и воды. ▪️Линия коммуникации. Я никому никогда не отказываю в ответе на вопрос и комментарий. Даже если он блин приходит мне в 3 часа ночи в личку. Я не бросаю свою аудиторию в любых ситуациях. В премиум канале я нахожусь почти 24/7 онлайн и отвечаю пока сплю (это уже шутка). ▪️Торговля. «Чтобы что-то рассказать, нужно что-то сделать». Поэтому я подкрепляю свои мысли действиями и ставлю свои деньги на идеи. Причем, если я веду премиум канал, я занимаюсь и трейдингом, и среднесроком. Чтобы было все честно! ▪️Премиум канал. Каждый день выкладываю там огромный лист идей, графиков, видео, мыслей, инсайдов и своих позиций. Это продукт, который как вино становился лучше и лучше с каждым днём и спустя 2 года, я слышу все больше вопросов по типу «зачем ты продаешь свой труд так дешево?». Я не видел ни одного канала, который закрыл бы абсолютно любую потребность на профессиональном уровне: - Нужно обучиться? - есть большая библиотека. - Нужно торговать внутри дня? - уровни, идеи по акциям, крипте и фьючерсам представлены в виде меню: вам не нужно сидеть за графикам и искать идеи, а чтобы начать торговать, достаточно изучить инструкции в библиотеке - Нужно быть в курсе рынка? - каждый день в 20 минут я вмещаю всю информацию, которая закрывает 90% того, что нужно знать на день. Это экономит кучу времени, ведь каждое видео - это речь со сценарием из действительно важного и влияющего на рынок. - Нужно, чтобы «торговать мало, но быть в рынке?» - Я публикую свои сделки в среднесрочном портфеле, спекулятивные позиции и объясняю их. Многие пользуются моими мыслями. Только в премиум канале я делюсь эксклюзивом и картинками портфеля. 2)Ценность продукта Я заметил одну интересную вещь: чем больше ты платишь за продукт, тем больше ты его ценишь и хочешь работать с ним. -Если вы заплатили 1500р за хороший продукт: вы приятно удивитесь и даже не поверите, что так бывает и сильно расслабитесь = возможное неправильное отношение к продукту. Поэтому я не хочу дешевить свой труд. - Если вы заплатили бОльшую сумму за хороший продукт вы чувствуете ценность этих знаний и индикатора, который вам дается и гораздо эффективнее работаете с информацией, так как она стоит для вас больше. Уверен, через текст вы провели для себя несколько примеров из жизни, когда ценник делает вас более вовлеченным. Я прекрасно знаю: если человек хочет научиться торговать/сэкономить время/получить качественную информацию: купив премиум канал он остается довольным. 3)Отпуск Через месяц я временно закрою премиум канал, чтобы отдохнуть и обновить его. FutureTrading Premium 4.0 будет самым большим обновлением за всю историю - он вам точно понравится! Именно поэтому я подниму цену на свой канал после отпуска. 4)Что будет в этом канале? Этот канал будет работать даже активнее в период отпуска премиум канала: вы не будете обделены идеями, и все бесплатно! Для меня это репутационный момент: чтобы вы и я зарабатывали на моих идеях. Само собой, обзоры и мысли также будут регулярно! 5)Финал Если вы прочитали этот пост и вам хочется попробовать мой продукт по старой цене - вы сможете это сделать! Ровно через месяц я уйду в отпуск (25 или 26 июня будет последним днём перед закрытием на обновление),поэтому прямо сейчас вы можете увидеть все, о чем я говорю своими глазами. Все, что нужно сделать - перейти в бота и оплатить месяц удобным способом: @FutureTradingPremium_bot *Цены для тех кто уже на канале для продления подписки будут индексироваться каждый день: я сделаю так, чтобы каждый заплатил за столько дней, сколько будет находиться на канале! И да, все только начинается, самое интересное впереди! Отличных вам выходных!

IPO Элемент: что думаю? Вышла структура выхода компании на рынок: есть ли тут интерес для миноритариев и как я буду отыгрывать это событие. 1)Структура IPO. ▪️Объем размещения: 13% free-float. (15 млрд руб. - размещение большое.) ▪️Цена размещения: 223,6-248,4 руб. (цена за лот, который = 1000 акций) ▪️Оценили в 90-100 млрд рублей. ▪️Листинг: 30 мая на СПБ Бирже. 2.1)Оттянут много ликвидности: большой объем размещения, участие доступно на нескольких брокерах и дали неделю на обработку заявок: само размещение в 13% от free-float - это 15 млрд руб (больше чем у МТС банка, который утянул на себя 150 млрд руб.). Ажиотаж будет: могут 100 ярдов утянуть (меньше, чем МТС банк, но тоже неприятно). Предварительно жду аллокацию около 10-15%. Деньги вернутся в рынок 30 мая 2.1)Выходят недорого: дисконт около 20%, следовательно спекулятивно интересно, но оттого может быть фикса на факте размещения бумага, инвестиционно будет интересно при коррекции 2)Финансовые показатели. ▪️Выручка: 35,8 млрд руб. (+46% г/г) ▪️Ebitda: 8,7 млрд руб. (+68% г/г) ▪️Capex: 11,8 млрд руб. (х4 г/г) Растут хорошими темпами, но в моменте много тратят и будут продолжать это делать: являются поставщиком комплектующих для компаний IT сегмента, которые также развиваются и будут => это и драйвер роста и быстро растущий Capex. Сейчас будут наращивать свое производство, станут более разносторонним бизнесом. 2.1)Что по оценке? P/E = 21-23 - вполне хорошая оценка для растущей компании сектора. ND/EBITDA = 1,3 (-0,5 п.п. г/г) - снижают долговую нагрузку несмотря на быстрые темпы роста. 3)Как буду отыгрывать IPO и мои мысли. 3.1)СПБ Биржа: элемент разместится на платформе биржи. Несмотря на то, что у компании все плохо тут может быть интересно отыграть IPO через компанию. Уже давали +15% на факте выхода, день в день выхода могут ещё разогнать. Это самый рискованный способ отыграть. Думаю взять процента 3 от портфеля день в день (продать также день в день) 3.2)АФК Система: дешевая оценка сейчас давит на и так дорогую акцию, но в день IPO могут разгонять бумагу => переоценить стоимость элемента = в моменте переоценить систему. Также спекулятивно буду смотреть сделку одним днём, процентов на 5 от портфеля 3.3)Само IPO: слежу за переподписками, чтобы понимать аллокацтю. Если и подам - то в последний день. Если будут давать 5-7% от заявки: на миллион получим 50-70 тыс. руб, с ростом на 15-20% на старте получаем доходностью около 1% от общей заявки - это не та доходность, ради которой стоит рисковать на фоне общей коррекции рынка. Максимально подам 10% от портфеля сюда. Около 220 инвестиционно мне интересно: компания перспективная. Какие ваши мысли? Пишите в комментариях 👇

Рынок: на что смотрю перед закрытием недели? Индекс Мосбиржи (график 1): Снова ушли ниже красной зоны покупок: хотелось бы удержать неделю над 3422, чтобы не ускорить панику. Ликвидность с IPO элемента вернется только к 30 мая, но там рынок уже будет разгоняться под экономический форум (это что-то типо новогоднего ралли исторически). Нефть (график 2): базовый актив на BRENT подходит к сильному уровню прошлой зоны ликвидности в 80,31. С первого раза вряд ли пробьем, эффект снижения краткосрочный: опять в США пугают жесткой ДКП и ставками. Запасы больше ожиданий, но важно помнить, что в любой момент можно включить кран и добывать много нефти. Сейчас такая же история с газом: реализация увеличилась (тот же СПГ), а добычу снизили только сейчас, хотя анонсировали в феврале. Доллар (график 3): 89,62 коснулись, валюту добираю. Давление есть, но по моей логике есть 2 пути: -Доллар падает к 87 и ставку не повышают (рынок уже закладывает 17ую), так как бюджету невыгоден рубль дороже -Доллар отскакивает: а дальше решение по ДКП будет менее очевидно 25% от депо - моя валютная позиция (Сургут + юань + доллар). Из изменений по компаниям: 1.Тинькофф. Корректируются, ликвидности стало меньше, но потенциал никуда не ушел: переоценка на Росбанке (который щас даже повысил рентабельность) + свои хорошие показатели + новая стратегия развития и дивов. По технике: - Подходим к 2869 - очень сильная поддержка, увеличу позицию на ней - Крутым сигналом к росту будет пробой зеленой наклонной (надо уходить выше 3150) 2.Магнит Неделю-две назад писал о сокращении позиции и рисках уйти под зеленую трендовую до 8000. Все четко! Снова интересно взять под объявление дивидендов, но не более. Они слабее Х5, который я буду брать осенью. Ниже 7500 уйдем вряд ли - долгосрочный тренд + зона покупок даст возможность докупить если что. Но идея практически отыграна - последний рывок

🟠 Крипта $BTC Уровни $JTO Шорт ниже 3,445$ 👇 $ORDI Шорт ниже ~35,7$👇 $OP Шорт ниже ~2,415$ 👇 $ARB Лонг выше 1,269$ 👆 • Инструкция: за 30 минут научиться торговать криптой • Как торговать идеи по крипте • Открыть счет на BYBIT Всем профита 💰

​​Утренний обзор: что ждать от рынка? Индекс Мосбиржи вчера закрылся в нуле, как и доллар. Нефть по базовому активу подходит к уровню 80,3 - это нижняя граница его текущего боковика. Вчера было слушание по налогам - без конкретики. Имеем только: -Налог на дивиденды не повысят -Прибыль государства с налогов пойдет в мат. капитал, благоустройство и проекты -Налог на прибыль повысят точно Что по компаниям? 1)Элемент: IPO Выйдут на биржу при следующих условиях: ▪️Объем размещения: 13% free-float. (15 млрд руб. - размещение большое.) ▪️Цена размещения: 223,6-248,4 руб. (цена за лот, который = 1000 акций) ▪️Оценили в 90-100 млрд рублей. Недорогое размещение: справедливая цена тут около 120-130 млрд руб, дисконт есть (в районе 20%). Оттянет с рынка немало денег: размещение больше чем у МТС банка, но ажиотажа жду меньше. Спрос будет как и всегда, ведь это же IPO! Инвестиционно выглядит неплохо: показывают +46% к выручке и +68% Ebitda. Много вкладывают в бизнес: нарастили Capex в 4 раза г/г, но долговую нагрузку снижают (ND/EBITDA = 1,3 -0,5 п.п. г/г). Через АФК Систему прямо сейчас отыгрывать не буду: в моменте дешевая оценка не даст повода для переоценки вверх. Хотя день в день, могут разогнать. Еще могут разогнать СПБ биржу, но тут на любителя IPO интересное, выпущу более полный пост скоро 2)Газпром: куда ниже? Рискуют потерять оставшихся покупателей из ЕС: европейский суд направил постановление, исполнение которого ставит крест на сотрудничестве. Риски были понятны: могут потерять порядка 1,5% от выручки за 2023 год в случае разрыва контрактов, +1 негатив в копилку компании. Зо недавно получили партнера из ЮАР. Сбер понизил им таргет до 90 рублей, но часто ли аналитики дают адекватные прогнозы компаниям?) - это стало только поводом для доп паники Сейчас мы пришли и ударились о трендовую с 2008 года! Пробить ее явно будет нелегко, поэтому продолжаю держать на отскок. Вчера не выплатили дивиденды: рынок не отреагировал, так как это было понятно. 3)Норникель: что тут? Прошло заседание СД: дивиденды за 2023 г не выплатят. Рынок понимал, что дивидендов не будет: негативный фон + ранее выплаченный дивиденд, который предполагает политика компании. Остается проблемным, но недорогим по мультипликаторам. У 142 возьму на отскок: уровень реально сильный 4)VK: отчет без отчета Показали операционный отчет за 1 кв 2024г: ▪️Выручка: 33,8 млрд или +24% г/г ▪️Выручка от онлайн-рекламы прибавила +21% г/г ▪️Доходы в сегментах «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса» сделали +36% и +55% г/г соотв. На этом все: раскрыли по сути только выручку. Мда) Скрыли ЧП и не высказались по поводу текущей логистики расходов. Остается долг в 85% от капитализации: пока что справляются. Пока что менять свою стратегию не хотят и мне это не нравится, ибо тратят много на бесполезные инвестиции, без которых компания не будет расти (как итог, просто загоняет себя в долг) Из драйверов выход дочки Skillbox и изменение логистики. Совсем немного в «долгосрок» есть в портфеле. 5)Тинькофф: нужно ли пугаться? Вчера объявили, что за 2023г дивы не выплатят, но все окей, это ожидалось. Подтвердили будущую новую див. политику: это очень важно для раскрытия цены компании. Все это будет после покупки Росбанка, что является ключевым событием внутри года. Держу в портфеле: одна из относительно больших позиций под переоценку. Итоги: Индекс держит свою зону покупок у 3400, сегодня пятница, а значит могут закрыть шорты?) IPO оттягивает деньги с рынка, Газпром, который его тащит вниз у поддержки. Также помним, что рынок ждёт решение по налогам. С другой стороны, див сезон начинается, денег генрится много, поэтому со временем все должно быть хорошо! Сегодня выйдет отчет Сегежи,ЦИАНа и Европлана + последний день для дива для НЛМК. Всем отличного дня!

🗞️ Экономические события 24 мая 🌍 События: 2:00 - Индекс доверия потребителей в Великобритании 🇬🇧 ( $GBPRUB ) (Важность: 6/10) ❕ 9:00 - Объем розничных продаж в Великобритании 🇬🇧 (Важность: 6/10) ❕ 9:00 - ВВП Германии 🇩🇪 (Важность: 7/10) ❗️ 10:00 - Выступление члена ЕЦБ Шнабель 🇪🇺 ( $EURRUB ) (Важность: 8/10) ‼️ 12:15 - Выступление президента Бундесбанка Нагеля 🇩🇪 (Важность: 8/10) ‼️ 13:00 - Заседание Еврогруппы 🇪🇺 (Важность: 8/10) ‼️ 15:30 - Объем заказов на товары длительного пользования в США 🇺🇸 ( $USDRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 16:00 - ПИИ Китая 🇨🇳 ( $CNYRUB ) (Важность: 7/10) ❗️ 16:35 - Выступление К.Уоллера из ФРС 🇺🇸 ( $SFM4 ) (Важность: 8/10) ‼️ 17:00 - Ожидаемая инфляция в США 🇺🇸 (Важность: 8/10) ‼️ 20:00 - Число активных буровых установок в США ⛽️ ( $BRM4 ) (Важность: 7/10) ❗️ 🇷🇺 Россия: ✈️ AFLT — Аэрофлот: СД даст рекомендации по дивидендам по результатам 2023г. (❗️) 🔖 HHRU — Headhunter: Акционеры рассмотрят дивиденды по результатам 2023г. Совет директоров рекомендовал их не выплачивать (❗️) 🚗 LEAS — Европлан: Финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024г. (❗️) 📱 CIAN — ЦИАН: Финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024г. (❗️) 📱 POSI — Positive Technologies: Дивидендный гэп 51,89 руб. и закрытие реестра (❗️) •Как влияет на рынок новостной фон При трейдинге важно понимать, когда сделка попадает под возможное влияние новостного фона, именно тогда, в случае негативного/позитивного фона, технический анализ может перестать работать.〽️ Спасибо за внимание 🙏 Если я был полезен - не забывай перейти в профиль и подписаться 😉

​​Сегодня вышло много данных от верхушки: 1)Во-первых, речь Силуанова по налогам: ▪️Конкретики не сказали: было только обсуждение с мэрами и депутатами. Все высказали свое мнение, а конечное решение будет в ближайшие дни ▪️Из позитивного: обещают, что налоги пойдут обратно людям. На повышение материнского капитала, МРОТа, зарплат и благоустройства. Честно, сложно в это поверить, ведь несложно догадаться куда пойдут основные деньги. Если обещание выполнят - круто ▪️Новые правила вступят в силу с 1 января 2025г ▪️Готовы обсуждать с бизнесом отмену курсовых экспортных пошлин в увязке со справедливым увеличением налога на прибыль. То есть процент пойдет не с оборота компании, а с конечного результата.  ▪️Малый бизнес будут поддерживать: для них максимально мягкие изменения ▪️НДС не повысят — «это сразу бы сказалось на ценах и ударило по самым слабым слоям населения» Склоняюсь к повышениям «без жести», что снимет неопределенность с рынка, здесь надеюсь на относительный позитив 2)Во-вторых, данные по инфляции: Что говорит ЦБ? На июньском заседании обсудят вопрос повышения ставки до 17%: рассматривать будет предметно => конкретной цели повысить ставку нет, но есть ряд причин для сомнений: Удалось снизить динамику роста, но ее годовое выражение сейчас равняется 8,1%, что является максимумом за год (+0,7% к 2023г. | средн. темп роста = 0,14%), и хоть за эту неделю рост инфляции медленнее - это не те результаты, которые ЦБ ожидал от эффекта поддержания жесткой ДКП. Именно поэтому можно примерно понять какая будет ставка к лету: -Если рост неделя к неделе будет больше среднего (более 0,14%), увидим повышение ставки. Хотя ЦБ говорит, что не сможет дать точных данных за май. -Также помним, что ЦБ не нужен очень дорогой рубль. Если он будет торговаться у 87-90, ставку не повысят, так как деньги нужны! -Исходя из последних данных ЦБ у населения «накопительное» настроение: процесс кредитования замедляется, хоть и показывает рост г/г - это играет в пользу отсутствия повышения ставки ЦБ. Усидеть на двух стульях, основная задача Центрального Банка. Я склоняюсь к удержанию той же высокой ставки дольше и влияние на инфляцию через другие рычаги. Поэтому, перейдем к рынку и сделкам 3)Что закладывает рынок и как сыграть на этом? -ОФЗ обновили свои минимумы: 10-Летки дают 14,5% доходности и торгуются около 850. Продолжаю набирать спекулятивную позицию на отскок тела. Неопределенность толкает панику, а паника обрушивает рынок облигаций (и рынок) -Доллар: медленно увеличиваю позицию в валюте и долларе. Мы в общей зоне покупок с нижней границей в 89,6 рублей. Максимально планирую иметь хэдж от девальвации (Сургут+юань+дрллар) в 30% от портфеля -Акции: на ставку будут реагировать по большей части закредитованные компании, но и свободные от долга компании идут за ними - они не так должны упасть при высокой ставке и отскочить больше при конце «крови на рынке». -Отсюда взял небольшой шорт АФК системы: она дорогая и с долгом, кроме того, Элемент оценили недорого, что не так раскроет цену системы. При повышении ставки в июне - она упадет сильне. Паника неприятная, но дает возможности. Отличного вечера!

Газпром ударяется о свой глобальный тренд. Там сбер понизил таргет им, но это классика для аналитиков: на эйфории повышать таргет, на негативе понижать Покупатель на уровне должен быть сильным + есть перепроданность. Кажется, уже реально неоправданно сильно льют, признаки финальной распродажи?)

Доброе утро! ☀️ 🟠 Крипта $BTC Уровни $OP Лонг выше 3,0395$ 👆 $FET Лонг выше 2,74$ 👆 $XEM Лонг выше ~0,0401$ 👆 $BLUR Лонг выше 0,444$ 👆 $SUPER Лонг выше 1,159$ 👆 $ARB Лонг выше 1,239$ 👆 • Инструкция: за 30 минут научиться торговать криптой • Как торговать идеи по крипте • Открыть счет на BYBIT Всем профита 💰

​​Утренний обзор: что ждать от рынка? Вчера индекс Мосбиржи отскочил на 0,5%: выросли некоторые акции, это не отскок всего рынка. Доллар продолжает тестировать зону 89-90, валютную позицию планомерно увеличиваю. Сегодня вторая часть обсуждения налогов: в прошлый раз не было конкретики, а сегодня могут решить: будут ли жестить с повышением или все будет в рамках прогноза? При втором исходе рынок может отскочить выше, а при первом - коррекцию на 2-3% можно ещё увидеть. Что по компаниям? 1)Мосбиржа: МСФО 1кв 2024г ▪️Ebitda 25,5 млрд (+34% г/г) ▪️Чистая прибыль 19,3 мдрд (+34%) Показали рекордную прибыль за квартал: снова заработали на комиссиях (+46% г/г), а значит людей на рынке становится больше. У компании растут и расходы: чистые (+47%), операционные (+80%). Сохраняют прогноз роста операционных расходов в 2024 году на 35-48%. Стоят 7 прибылей, P/BV=1,5. Стоят справедливо, потенциал тут есть в росте людей, приходящих инвестировать. Бизнес, который всегда интересен на коррекции. Около 210 сейчас интересен. 2)Роснефть: СД Сегодня поднимут вопрос дивидендов. Дадут 29 рублей на акцию или 4,9%дд (за год выйдет 10%) Компания остается в моем портфеле уверенной позицией: жду пробоя уровня 607,6 => выхода из накопления. 3)Башнефть: СД Акцию опять разогнали за несколько дней до собрания, хотя дивиденд будет без сюрпризов равен 250 рублей на обычные и привелигированные. Доходность: 8 и 10,8% соответственно. В поем понимании это сейчас самый переоцененный и разогнанный нефтяник. Держусь подальше, неинтересно с текущих от слова совсем: Лукойл и Роснефть - мой текущий выбор 4)ВТБ:и снова нет Вчера Бельгия отказала в разблокировке активов у клиентов. Основная проблема банка - это то, что у нее больше всего заморозки, которую никак не «достать из холодильника». Всего у ВТБ заморожено 900 млрд рублей, средняя ставка резервирования по ним составляет около 80%. Разблокировка, хотя бы частичная, даст переоценку. Компания раз за разом подает в суд. Продвижения по акциям нету: сильный уровень поддержки на 0,02198 - оттуда буду смотреть спекулятивный отскок 5)ВК: отчет дня? Сегодня отчитаются за первый квартал: могут высказаться относительно своей логистики, которая пока что работает плохо. Продолжают скупать музыкантов, артистов, рекламу и устраивать убыточные эвенты. Государство в последнее время особой поддержки не дает, кстати. В общем, здесь долгосрочная вера остается: рост сервисов Авито, Skillbox (она может потенциально выйти на IPO, что раскроет стоимость ВК). По текущим интересна в долгосроке, небольшая позиция есть. 6)Positive: последний день для дива. Сегодня последний шанс купить для получения выплаты в 52 рубля (1,7%). Стоят 17 прибылей, но быстро растут, к следующему году forward P/E может быть равен 9 23-26 года у них большое мероприятие по кибер безопасности + день инвестора, где могут дать прогноз на дальнейшее развитие и рассказать про допку. Держу 1,5% Итоги: Рынок немного сменил настроения: даже дивиденды Лукойла не дали большого изменения, хоть полного возвращения в рынок ещё нет. Речь о еще одном повышении ставки продолжает крутиться, хотя инфляция выросла до 8,1% в годовом выражении, но замедлилась в плане роста. Ждём подробностей и сохраняем хладнокровие. Отличного дня вам!