اکنون در دسترس! پژوهش تلگرام ۲۰۲۵ — مهمترین بینشهای سال 
Частный трейдер
رفتن به کانال در Telegram
Канал о биржевой торговле. Идеи, сделки, регулярная аналитика. И много другой полезной информации от практикующих трейдеров. По всем вопросам пишите в бота: @PrivateTrading_feedback_bot или на почту: fortsforyou@gmail.com https://shilintrade.pro/
نمایش بیشتر1 043
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-37 روز
-630 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
ژوئن '26
ژوئن '260
در 0 کانالها
مه '26
+2
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+5
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '26
+4
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+4
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+5
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+5
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+3
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+1
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+2
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '250
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+8
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+13
در 0 کانالها
Get PRO
مه '25
+22
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+22
در 1 کانالها
Get PRO
مارس '25
+32
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+38
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+33
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+16
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+4
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+6
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+1
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '24
+8
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+6
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+31
در 0 کانالها
Get PRO
مه '24
+59
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+43
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '24
+68
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+58
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+56
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+92
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+102
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+124
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+107
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+67
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+67
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+66
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+78
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+53
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+175
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+286
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+79
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+44
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+29
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+35
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+40
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+32
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+21
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+17
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+28
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+34
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+41
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+37
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+94
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+32
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+58
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+34
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '21
+54
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '21
+51
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+49
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '21
+63
در 0 کانالها
Get PRO
مه '21
+90
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '21
+300
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '21
+255
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '21
+97
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '21
+220
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '20
+1 197
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 12 ژوئن | 0 | |||
| 11 ژوئن | 0 | |||
| 10 ژوئن | 0 | |||
| 09 ژوئن | 0 | |||
| 08 ژوئن | 0 | |||
| 07 ژوئن | 0 | |||
| 06 ژوئن | 0 | |||
| 05 ژوئن | 0 | |||
| 04 ژوئن | 0 | |||
| 03 ژوئن | 0 | |||
| 02 ژوئن | 0 | |||
| 01 ژوئن | 0 |
پستهای کانال
SP500
Актив отлично отработал идею роста из последнего поста: сделал +5% за 4 недели.
https://t.me/private_trading/1509
👉Свежие уровни месячной волатильности для торговли на скрине:
Зеленые (снизу): для поиска лонга.
Красные и черные (сверху): для фиксации прибыли.
| 2 | 👉В чем фокус?
Прибыль по разным активам в портфеле суммируется, а вот их риски взаимно компенсируются и гасят друг друга за счет слабой корреляции.
Простыми словами:
Снижение риска на сделку и распределение капитала по рынкам, которые не ходят друг за другом, дает кратно больше вознаграждения на единицу риска.
Вы получаете гладкую кривую капитала, спокойные нервы и математическую уверенность в итоговом результате.
Теперь вы точно знаете, чем заняться на выходных 😉 | 224 |
| 3 | Шаг 3. Добавляем усиление
Раз риск при портфельной торговле упал почти в 3 раза, мы можем увеличить риск в каждой сделке до 0.4%.
Что получаем в итоге?
Средний результат за год: 🔥 +174%
Волатильность (риск) вернулась к базовой: 20%
Профит на единицу риска (Шарп): 8.7
С вероятностью 95% ваш результат за год теперь составит от +136% до +213%. | 197 |
| 4 | Шаг 2. Включаем портфель
Берем, например, 7 активов со слабой или отрицательной корреляцией (как в таблице на скрине) и торгуем их по тем же правилам.
Но уменьшаем риск в каждой сделке до 0.14%. Чтобы суммарный риск при одновременном открытии всех позиций не превышал привычный 1%.
Средний результат за год: тот же +62.4%
Волатильность упала почти в 3 раза: до 7%
Профит на единицу риска (Шарп) взлетает: до 8.9
Теперь с вероятностью 95% ваш годовой результат будет в разы кучнее без резких просадок: от +48.7% до +76%. | 195 |
| 5 | 📊 Инсайт от хедж-фондов: как увеличить доходность в 3 раза, вообще не увеличивая риск
Шаг 1. Одиночный актив
Берем для примера стратегию с винрейтом 40% и соотношением риск/прибыль 1 к 3. Торгуем один актив 2 раза в неделю с риском 1% на сделку.
Средний результат за год: +62.4%
Волатильность (риск): 20%
Профит на единицу риска (Шарп): 3.12
С вероятностью 95% ваш результат за год окажется в диапазоне от +22.4% до +102.4%.
👍 Хорошая, стабильная рабочая система. | 187 |
| 6 |  بدون متن... | 345 |
| 7 | ✍️Золото: средне- и долгосрочные ориентиры
После 200% вертикального роста последних лет первый квартал этого года выполнил две намеченные нами ранее цели по годовой волатильности и «кинул хвост вверх» (правый верхний график).
Похоже, бурный спрос нащупал соизмеримое предложение. Подобные ситуации уже наблюдались на пиках ралли 1980 и 2011 годов. Хотя в 2003 году похожая картина не помешала золоту продолжить рост дальше.
Тем не менее после таких «хвостов» золото всегда консолидировалось в узких диапазонах на 3–4 квартала.
На месячном графике (слева) видна четкая консолидация. Ее границы — это контрольные зоны для последующей долгосрочной тенденции.
На годовом графике (справа снизу) важными уровнями выступают максимум прошлого года и минимум текущего.
Сценарий снижения: Если цена уйдет ниже лоу текущего года (4098), вероятный размер коррекции составит 15–30% (зеленые уровни годовой волатильности).
Сценарий роста: При удержании минимумов текущего года и выходе выше максимума прошлого года (4550) открывается дорога к росту до отметок 5550–6400 (красные уровни годовой волатильности).
👉На текущий момент торговля в диапазоне января этого года. Ждем, пока золото определится с дальнейшим направлением. | 330 |
| 8 |  بدون متن... | 412 |
| 9 | Главная книга для прибыльного старта в биржевой торговле
📚 «Руководство игрока в казино» (The Casino Gambler's Guide)
Постойте! Но биржа — это же не казино!
Конечно. Но биржевым трейдерам точно есть чему поучиться у профессиональных игроков. И самое главное здесь — риск-менеджмент и системное исполнение.
Когда игроки в казино находили хотя бы малейший перевес в свою сторону, они действовали по четкому алгоритму:
• Выделяли максимальную сумму, которую готовы потерять, — рисковый капитал.
• Делили её на 1000 равных частей.
• Последовательно и дисциплинированно делали 1000 ставок на событие с перевесом.
Именно так они обыгрывали заведение на его же поле.
Почему? Потому что на дистанции в 1000 сделок погрешность (отклонение факта от математического ожидания) составляет всего 1–2%.
К счастью, на бирже мы можем сами выбирать стратегии с положительным матожиданием. Чтобы торговать в плюс, остаётся лишь одно: дисциплинированно и методично совершать однотипные сделки с адекватным риском.
И это действительно работает:
Например, наш коллега с винрейтом всего 43% за месяц сделал 19 иксов к риску в сделке.
Всем хороших выходных и плодотворного анализа своих графиков! 📊 | 371 |
| 10 |  بدون متن... | 309 |
| 11 | Что не так с натуральным газом?
«Газ совсем перестал ходить! Раньше летал, а теперь еле выдает 80–120 пунктов в день...».
Что на это говорят факты по статистики с 1990 года:
Зависимость от цены: У газа есть прямая корреляция — чем выше цена, тем выше волатильность (и в пунктах, и в процентах).
Зона комфорта: Большую часть своей истории (181 месяц) газ проводит в диапазоне $2.0 – $3.0. Это его «базовое» состояние.
Реальные цифры: В зоне $2.0 – $3.0 средняя месячная волатильность составляет 0.52 пт, а дневная — всего 0.116 пт (или 116 пипсов).
То, что мы видим сейчас — это не «слом рынка», а его нормальное историческое поведение.
Магнит для цены: Основной объем торгов исторически сосредоточен на уровне 2.5 – 2.75. Мы сейчас именно здесь — в зоне максимального интереса и равновесия.
Железобетонный уровень: Район $2.0 выступает мощнейшей поддержкой еще с 1996 года.
Сезонный фактор: Май — исторически самый спокойный месяц в году. Пик волатильности обычно приходится на период с ноября по февраль.
P.S. Статистика — это не гарантия в каждой конкретной точке, но она дает понимание того, что чаще всего ждать от газа, и позволяет корректировать свои ожидания по вероятностям. | 279 |
| 12 |  Серебро
На месячном формате (слева):
— 3 месяца подряд бросает «хвосты» и закрывается выше 70.3;
— весь апрель цена простояла в узком диапазоне;
— май открылся ростом.
На недельном формате (справа) — ровная зона 4-недельной консолидации.
Ее края — уровни для поиска лонга.
Цели: 95,6 и 121,5.
Потенциал роста серебра: 20–50%.
Слом уровня 60 вниз — отмена роста. | 347 |
| 13 | The Universal Principles of Successful Trading RUS.pdf | 354 |
| 14 | 🏆Грааль: Формула прибыльного трейдинга
1. Берем Торговую систему.
2. Умножаем её на Риск-менеджмент.
3. И возводим всё в степень Психологии.
Получаем формулу профита:
Прибыль = (Торговая система х Риск-менеджмент)^Психология
1. Торговая система
Дает положительное матожидание через винрейт и отношение вознаграждения к риску в сделках.
Если матожидание отрицательное — даже самый дисциплинированный трейдер с консервативным риск-менеджментом в итоге сольется.
2. Риск-менеджмент
Должен соответствовать параметрам торговой системы, чтобы выдержать череду убытков и «дожить» до профита.
Если риск неадекватный, то даже у лучшей системы не будет шанса восстановиться при малейшей стандартной просадке.
3. Психология
Имея на руках крутую систему и прописанные риски, психология может запороть исполнение.
Потому, что:
• «Сигнал некрасивый — не беру»
• «Да сколько же можно расти, не буду покупать»
• «Сейчас уйдет без меня — надо брать!»
• «Уже получил 3 стопа — ну его нафиг опять заходить»
• «А подвину-ка я стоп...»
• «Выйду быстрее, чтобы не потерять крошечную прибыль и спать спокойно»
• «О! Шикарный сигнал — зайду на всё, чтобы сразу перекрыть прошлые убытки»
Даже Ливермор признавался, что вскакивал в сделку раньше времени, не дождавшись сетапа, и терял на этом деньги. Он был таким же человеком, как и все.
Как составить свой Грааль?
Проанализируйте свои сделки и честно ответьте на три вопроса:
1. Моя система прибыльна? Какие у неё параметры?
2.Мой риск-менеджмент соответствует торговой системе?
3. Насколько адекватно я нахожу и исполняю сделки по правилам?
🎁Бонус для тех, кто хочет углубиться:
Чтобы дополнить этот подход фундаментальным чтивом, держите перевод книги «Универсальные принципы успешного трейдинга». Его любезно сделал наш коллега по сообществу.
И не пропустите Главу 12. Там Ларри Вильямс и другие мастера рынка на основе своего многолетнего опыта дают один по-настоящему полезный совет.
🏖 Хороших выходных, плодотворного чтения и успешного выведения своей формулы Грааля! | 354 |
| 15 |  sp500
2 недели отдыха после бурного ралли
актив готов к новым свершениям
ставьте алерты на края 2х недельного диапазона
👉красные и зеленые уровни месячной волатильности - для ориентира по целям | 359 |
| 16 |  بدون متن... | 0 |
| 17 | ✍️+47%, даже если вы не правы в 70% случаев
Бывает, трейдеры настолько увлекаются угадыванием направления в каждой точке рынка, что забывают: трейдинг — это простая логика матожидания.
Недавно мы с коллегой по школе разобрали его кейс.
Его «до» — классический бег на месте: слабый профит при высоких рисках и отрицательное матожидание.
Мы не меняли его систему входа. Мы просто перенастроили параметры сделки, увеличив вознаграждение с 1:1 до 3:1.
Что это дало на дистанции:
Запас прочности: Теперь для выхода в плюс ему достаточно всего 23% прибыльных сделок (вместо 50%, как было раньше).
Устойчивость: Даже когда его винрейт просел с 38% до 33%, прибыль не заставила себя ждать.
Результат: Доходность риска +47.5%. Или $475 прибыли на каждые $1000 рискового капитала.
Для того чтобы «везло», не нужно постоянно искать новые стратегии. Достаточно на основании личной статистики чуть подправить параметры торговли.
Как найти свои оптимальные настройки?
Смоделировать результаты и выбрать параметры, которые сделают вашу торговлю прибыльной, устойчивой и приятной, можно при помощи Калькулятора эффективности торговли.
👉 https://t.me/private_trading/1420
Хороших выходных! | 0 |
| 18 | AUDUSD / 6A на низком старте 🇦🇺
Шорты хеджеров на историческом максимуме (второй график сверху, зеленая линия).
Актив уже 3 месяца стоит в узком диапазоне. Традиционно после такой консолидации следовали тренды на 20–30%.
Признаки возможного направления:
Нефть (третий график) и Индекс доллара (нижний график). Посмотрите, как AUD ювелирно коррелировал с ними в ключевых точках.
При этом Индекс доллара не шевелится уже 10 месяцев. Всплеск волатильности в нем неизбежно ускорит и движение в AUD.
Ключевые уровни для принятия решений и планирования сделок — края боковика на D1 (график справа).
Ближайшие важные цели с потенциалом 15%:
0.8 — сверху
0.6 — снизу | 0 |
| 19 | 👉 Биткоин: готов к движению
• Цена на важном уровне: зажата в узком диапазоне уже 9 недель.
• Рекордные шорты: короткие позиции хеджеров достигли исторического максимума (нижний график зеленая линия).
Критическая масса участников на пределе. Выход из консолидации может быть с мощным ростом волатильности.
В прошлый раз в аналогичной ситуации Биткоин за полгода прибавил 170%.
Смотрим расторговку и пристраиваемся. | 0 |
| 20 |  📈 Алюминий: потенциал +38%
На годовом таймфрейме (нижний график) алюминий после небольшой коррекции вплотную прижался к зоне исторического максимума.
На месячном формате (верхний график) цена "поползла" вверх по «хвосту» прошлой вершины.
Цели (потенциал):
Краткосрочная: +10% (до верхней границы «хвоста» слева).
Долгосрочная: +38% (при пробое и закреплении выше исторического максимума).
Уровни для входа:
• От краев текущего месячного диапазона.
• При импульсном пробое исторического максимума.
👉 Хотите узнать, как усилить доходность в 7–10 раз?
Подробно разберем на практикуме по Ложным пробоям.
🔥 Старт уже завтра!
Запись закрываем сегодня.
Подробности и регистрация здесь:
https://t.me/private_trading/1500 | 0 |
