Endi mavjud! Telegram Tadqiqoti 2025 — yilning asosiy insaytlari 
Частный трейдер
Kanalga Telegram’da o‘tish
Канал о биржевой торговле. Идеи, сделки, регулярная аналитика. И много другой полезной информации от практикующих трейдеров. По всем вопросам пишите в бота: @PrivateTrading_feedback_bot или на почту: fortsforyou@gmail.com https://shilintrade.pro/
Ko'proq ko'rsatish1 041
Obunachilar
Ma'lumot yo'q24 soatlar
-27 kunlar
-630 kunlar
Ma'lumot yuklanmoqda...
O'xshash kanallar
Taglar buluti
Ma'lumot yo'q
Muammo bormi? Iltimos, sahifani yangilang yoki bizning qo'llab-quvvatlash boshqaruvchimizga murojaat qiling>.
Kirish va chiqish esdaliklari
---
---
---
---
---
---
Obunachilarni jalb qilish
Iyun '26
Iyun '26
+3
0 kanalda
May '26
+2
0 kanalda
Get PRO
Aprel '26
+5
0 kanalda
Get PRO
Mart '26
+4
0 kanalda
Get PRO
Fevral '26
+4
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '26
+5
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '25
+5
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '25
+3
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '25
+1
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '25
+2
0 kanalda
Get PRO
Avgust '250
0 kanalda
Get PRO
Iyul '25
+8
0 kanalda
Get PRO
Iyun '25
+13
0 kanalda
Get PRO
May '25
+22
0 kanalda
Get PRO
Aprel '25
+22
1 kanalda
Get PRO
Mart '25
+32
0 kanalda
Get PRO
Fevral '25
+38
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '25
+33
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+16
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+4
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+6
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+1
0 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+8
0 kanalda
Get PRO
Iyul '24
+6
0 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+31
0 kanalda
Get PRO
May '24
+59
0 kanalda
Get PRO
Aprel '24
+43
0 kanalda
Get PRO
Mart '24
+68
0 kanalda
Get PRO
Fevral '24
+58
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+56
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '23
+92
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '23
+102
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '23
+124
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '23
+107
0 kanalda
Get PRO
Avgust '23
+67
0 kanalda
Get PRO
Iyul '23
+67
0 kanalda
Get PRO
Iyun '23
+66
0 kanalda
Get PRO
May '23
+78
0 kanalda
Get PRO
Aprel '23
+53
0 kanalda
Get PRO
Mart '23
+175
0 kanalda
Get PRO
Fevral '23
+286
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '23
+79
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '22
+44
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '22
+29
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '22
+35
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '22
+40
0 kanalda
Get PRO
Avgust '22
+32
0 kanalda
Get PRO
Iyul '22
+21
0 kanalda
Get PRO
Iyun '22
+17
0 kanalda
Get PRO
May '22
+28
0 kanalda
Get PRO
Aprel '22
+34
0 kanalda
Get PRO
Mart '22
+41
0 kanalda
Get PRO
Fevral '22
+37
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '22
+94
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '21
+32
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '21
+58
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '21
+34
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '21
+54
0 kanalda
Get PRO
Avgust '21
+51
0 kanalda
Get PRO
Iyul '21
+49
0 kanalda
Get PRO
Iyun '21
+63
0 kanalda
Get PRO
May '21
+90
0 kanalda
Get PRO
Aprel '21
+300
0 kanalda
Get PRO
Mart '21
+255
0 kanalda
Get PRO
Fevral '21
+97
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '21
+220
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '20
+1 197
0 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 30 Iyun | 0 | |||
| 29 Iyun | 0 | |||
| 28 Iyun | 0 | |||
| 27 Iyun | +1 | |||
| 26 Iyun | 0 | |||
| 25 Iyun | 0 | |||
| 24 Iyun | 0 | |||
| 23 Iyun | +1 | |||
| 22 Iyun | 0 | |||
| 21 Iyun | 0 | |||
| 20 Iyun | 0 | |||
| 19 Iyun | 0 | |||
| 18 Iyun | 0 | |||
| 17 Iyun | 0 | |||
| 16 Iyun | 0 | |||
| 15 Iyun | +1 | |||
| 14 Iyun | 0 | |||
| 13 Iyun | 0 | |||
| 12 Iyun | 0 | |||
| 11 Iyun | 0 | |||
| 10 Iyun | 0 | |||
| 09 Iyun | 0 | |||
| 08 Iyun | 0 | |||
| 07 Iyun | 0 | |||
| 06 Iyun | 0 | |||
| 05 Iyun | 0 | |||
| 04 Iyun | 0 | |||
| 03 Iyun | 0 | |||
| 02 Iyun | 0 | |||
| 01 Iyun | 0 |
Kanal postlari
🇬🇧 GBP на старте
Цена уже целый год стоит в узком диапазоне.
Лонги хеджеров — на историческом максимуме (зеленая линия на нижнем графике).
Концентрация участников — на пределе.
Ставьте алерты, чтобы не пропустить начало мощного движения!
🎯 Цели сверху: 1.6, 1.7
🎯 Цель снизу: 1.2
P.S. Хотите ювелирно зайти в самый старт тренда по фунту? Тогда не пропустите завтрашний интерактив по лучшей модели ложного пробоя.
🔥 Осталось всего 1 место!
Кто забыл занять - пишите админу: @JoeyParry
| 2 | 👉 S&P 500: потенциал движения на 8–10% в ближайшие месяцы
Волатильность сжалась: 8-недель консолидации индекса в пределах 4%-го диапазона (верхний график).
Макроэкономический контекст
ВВП США: Опубликованные на прошлой неделе данные зафиксировали рост на 2.1%, что существенно превысило предварительные ожидания рынка (1.6%).
На фоне снижения числа первичных заявок на пособие по безработице стабильное состояние американской экономики снижает стимулы для ФРС переходить к снижению процентной ставки.
В результате рыночные ожидания сместились в сторону возможного повышения ставки на 0.25% на сентябрьском заседании.
Реакция крупных игроков
Крупные участники рынка (хеджеры) оперативно отреагировали на изменение конъюнктуры. Их чистая позиция на прошлой неделе резко перешла в отрицательную зону, продемонстрировав преобладание шортов над лонгами (нижний график).
Что делать?
Исторически подобная смена настроений хеджеров не всегда приводила к моментальной коррекции рынка (см верхний график).
Поэтому:
Для инвесторов: Целесообразно провести аудит актуальных рисков, критически оценить маржинальные позиции и при необходимости сократить размер кредитного плеча.
Для трейдеров: Текущая консолидация формирует отличные условия для отработки предстоящего движения в пределах 8–10%, причем направление выхода из диапазона вторично.
Отмеченные на верхнем графике красные и зеленые уровни выступают в качестве ключевых краткосрочных ориентиров. | 140 |
| 3 | 👉 Поэтому, в июле стартует закрытая коуч-группа, где вы до автоматизма отработаете на тренажере и реальном рынке лучший паттерн ложного пробоя. Никакой лишней теории — только прокачка ваших навыков у правого края графика.
В чем уникальность формата, какие мощные преимущества вы заберете с собой, какие бонусы вас ждут и как забронировать место — смотрите по ссылке ниже:
https://docs.google.com/document/d/12hm6Cl4Fom2A64qd1tEP-jOUWqmqD7cgRwpfpW0QaKo/edit?usp=sharing
Прием заявок закрывается 27.06.2026. | 241 |
| 4 | Чтобы набрать такую плотность сделок вживую и обрести уверенность, обычно нужен минимум год. Но есть способ в разы быстрее — работа на симуляторе-тренажере.
За 1 час интерактивной симуляции вы проживаете опыт 10–30 торговых дней без риска для кошелька.
Опыт коллег по тренингу «Ложные пробои» это подтверждает: | 239 |
| 5 | Вера в математику системы кардинально упростила его торговлю. Теперь он концентрируется только на правильности сетапа. Даже ловя стоп, он спокоен — и система работает как часы. | 227 |
| 6 | 🏆 Как быть правым на рынке на 100% и торговать спокойно?
Быть правым всегда? Да, если сменить фокус внимания.
Вы не можете повлиять на рынок. Но вы можете на 100% контролировать правильность исполнения своего алгоритма и риски. Трейдер прав не тогда, когда угадал движение, а когда безупречно исполнил систему. Прибыль при таком подходе — просто неизбежное следствие.
✍️ Как научиться хладнокровно соблюдать правила без эмоций на стопы?
Начните с виртуальных сделок на живом рынке. Делаете скриншот в момент входа, скриншот результата и заносите в таблицу.
Этот подход полностью отключает эмоции: нет реальных убытков — нет давления на эго. Вы перестаете мучить себя мыслями «оно или не оно?», не двигаете стопы и не выходите раньше времени, когда цена начинает «ерзать». Вы становитесь беспристрастным наблюдателем и собирателем статистики.
Когда статистика в таблице покажет плюс — переходите на микро-риск (серия из 10–20 сделок на реальном счете). Концентрируйтесь только на точности входа. Постепенно увеличивайте объем каждые 10–20 сделок. Так ваш опыт и профит вырастут органично.
Именно этот подход применил один из участников нашего практикума по ложным пробоям. Он намечал входы по H1 у правого края графика, вообще не отрываясь от основной работы.
📊 Вот его результат за месяц:
13 из 23 (56%) входов дали системный профит Х3 к стопу.
Была серия из 4 убытков подряд, но суммарный итог серии — Х29! | 221 |
| 7 |  USDJPY
слева - год
справа - месяц
актив явно заслуживает на пристальное внимание в ближайшие месяцы ;) | 283 |
| 8 | Путь_Черепах_Из_дилетантов_в_легендарные_трейдеры_Куртис_Фейс_z.pdf | 309 |
| 9 | 👉Как за 1 минуту решить все психологические проблемы в трейдинге и выйти в заслуженный плюс
Даже при заведомо прибыльной торговой системе неожиданные результаты вызывают стресс и отключают рациональную часть мозга.
Ставка на быструю прибыль в малом количестве сделок ломает ожидания.
Неадекватный риск не дает дожить до системного профита.
Большая просадка порождает чувство потери контроля, безысходности и собственной неполноценности.
В результате — полный паралич критического мышления. Контроль перехватывает лимбическая система.
В голове паника: «Я ничего не понимаю! Все — ерунда! Ничего не работает!». В этот момент трейдер может легко впасть в тильт и уничтожить счет. Или забросить все в шаге от успеха.
Причина — несоответствие ожиданий и реальной готовности переносить конкретный риск.
📚Простое решение за 1 минуту (без визитов к психотерапевту):
1. Представьте сумму, от мысли о потере которой вас бросает в холодный пот и начинает тошнить.
2. Разделите эту сумму на два.
3. Это — ваш допустимый риск на период (желательно на год).
4. Разделите этот риск на количество сделок в периоде.
5. Торгуйте спокойно, концентрируясь только на правильном исполнении.
Этот подход и другие полезные идеи смотрите в книге Куртиса Фейса «Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры».
Плодотворного чтения и хороших выходных! | 305 |
| 10 |  SP500
Актив отлично отработал идею роста из последнего поста: сделал +5% за 4 недели.
https://t.me/private_trading/1509
👉Свежие уровни месячной волатильности для торговли на скрине:
Зеленые (снизу): для поиска лонга.
Красные и черные (сверху): для фиксации прибыли. | 388 |
| 11 | 👉В чем фокус?
Прибыль по разным активам в портфеле суммируется, а вот их риски взаимно компенсируются и гасят друг друга за счет слабой корреляции.
Простыми словами:
Снижение риска на сделку и распределение капитала по рынкам, которые не ходят друг за другом, дает кратно больше вознаграждения на единицу риска.
Вы получаете гладкую кривую капитала, спокойные нервы и математическую уверенность в итоговом результате.
Теперь вы точно знаете, чем заняться на выходных 😉 | 402 |
| 12 | Шаг 3. Добавляем усиление
Раз риск при портфельной торговле упал почти в 3 раза, мы можем увеличить риск в каждой сделке до 0.4%.
Что получаем в итоге?
Средний результат за год: 🔥 +174%
Волатильность (риск) вернулась к базовой: 20%
Профит на единицу риска (Шарп): 8.7
С вероятностью 95% ваш результат за год теперь составит от +136% до +213%. | 343 |
| 13 | Шаг 2. Включаем портфель
Берем, например, 7 активов со слабой или отрицательной корреляцией (как в таблице на скрине) и торгуем их по тем же правилам.
Но уменьшаем риск в каждой сделке до 0.14%. Чтобы суммарный риск при одновременном открытии всех позиций не превышал привычный 1%.
Средний результат за год: тот же +62.4%
Волатильность упала почти в 3 раза: до 7%
Профит на единицу риска (Шарп) взлетает: до 8.9
Теперь с вероятностью 95% ваш годовой результат будет в разы кучнее без резких просадок: от +48.7% до +76%. | 336 |
| 14 | 📊 Инсайт от хедж-фондов: как увеличить доходность в 3 раза, вообще не увеличивая риск
Шаг 1. Одиночный актив
Берем для примера стратегию с винрейтом 40% и соотношением риск/прибыль 1 к 3. Торгуем один актив 2 раза в неделю с риском 1% на сделку.
Средний результат за год: +62.4%
Волатильность (риск): 20%
Профит на единицу риска (Шарп): 3.12
С вероятностью 95% ваш результат за год окажется в диапазоне от +22.4% до +102.4%.
👍 Хорошая, стабильная рабочая система. | 310 |
| 15 |  Matn yo'q... | 377 |
| 16 | ✍️Золото: средне- и долгосрочные ориентиры
После 200% вертикального роста последних лет первый квартал этого года выполнил две намеченные нами ранее цели по годовой волатильности и «кинул хвост вверх» (правый верхний график).
Похоже, бурный спрос нащупал соизмеримое предложение. Подобные ситуации уже наблюдались на пиках ралли 1980 и 2011 годов. Хотя в 2003 году похожая картина не помешала золоту продолжить рост дальше.
Тем не менее после таких «хвостов» золото всегда консолидировалось в узких диапазонах на 3–4 квартала.
На месячном графике (слева) видна четкая консолидация. Ее границы — это контрольные зоны для последующей долгосрочной тенденции.
На годовом графике (справа снизу) важными уровнями выступают максимум прошлого года и минимум текущего.
Сценарий снижения: Если цена уйдет ниже лоу текущего года (4098), вероятный размер коррекции составит 15–30% (зеленые уровни годовой волатильности).
Сценарий роста: При удержании минимумов текущего года и выходе выше максимума прошлого года (4550) открывается дорога к росту до отметок 5550–6400 (красные уровни годовой волатильности).
👉На текущий момент торговля в диапазоне января этого года. Ждем, пока золото определится с дальнейшим направлением. | 378 |
| 17 |  Matn yo'q... | 414 |
| 18 | Главная книга для прибыльного старта в биржевой торговле
📚 «Руководство игрока в казино» (The Casino Gambler's Guide)
Постойте! Но биржа — это же не казино!
Конечно. Но биржевым трейдерам точно есть чему поучиться у профессиональных игроков. И самое главное здесь — риск-менеджмент и системное исполнение.
Когда игроки в казино находили хотя бы малейший перевес в свою сторону, они действовали по четкому алгоритму:
• Выделяли максимальную сумму, которую готовы потерять, — рисковый капитал.
• Делили её на 1000 равных частей.
• Последовательно и дисциплинированно делали 1000 ставок на событие с перевесом.
Именно так они обыгрывали заведение на его же поле.
Почему? Потому что на дистанции в 1000 сделок погрешность (отклонение факта от математического ожидания) составляет всего 1–2%.
К счастью, на бирже мы можем сами выбирать стратегии с положительным матожиданием. Чтобы торговать в плюс, остаётся лишь одно: дисциплинированно и методично совершать однотипные сделки с адекватным риском.
И это действительно работает:
Например, наш коллега с винрейтом всего 43% за месяц сделал 19 иксов к риску в сделке.
Всем хороших выходных и плодотворного анализа своих графиков! 📊 | 373 |
| 19 |  Matn yo'q... | 309 |
| 20 | Что не так с натуральным газом?
«Газ совсем перестал ходить! Раньше летал, а теперь еле выдает 80–120 пунктов в день...».
Что на это говорят факты по статистики с 1990 года:
Зависимость от цены: У газа есть прямая корреляция — чем выше цена, тем выше волатильность (и в пунктах, и в процентах).
Зона комфорта: Большую часть своей истории (181 месяц) газ проводит в диапазоне $2.0 – $3.0. Это его «базовое» состояние.
Реальные цифры: В зоне $2.0 – $3.0 средняя месячная волатильность составляет 0.52 пт, а дневная — всего 0.116 пт (или 116 пипсов).
То, что мы видим сейчас — это не «слом рынка», а его нормальное историческое поведение.
Магнит для цены: Основной объем торгов исторически сосредоточен на уровне 2.5 – 2.75. Мы сейчас именно здесь — в зоне максимального интереса и равновесия.
Железобетонный уровень: Район $2.0 выступает мощнейшей поддержкой еще с 1996 года.
Сезонный фактор: Май — исторически самый спокойный месяц в году. Пик волатильности обычно приходится на период с ноября по февраль.
P.S. Статистика — это не гарантия в каждой конкретной точке, но она дает понимание того, что чаще всего ждать от газа, и позволяет корректировать свои ожидания по вероятностям. | 279 |
