Частный трейдер
Відкрити в Telegram
Канал о биржевой торговле. Идеи, сделки, регулярная аналитика. И много другой полезной информации от практикующих трейдеров. По всем вопросам пишите в бота: @PrivateTrading_feedback_bot или на почту: fortsforyou@gmail.com https://shilintrade.pro/
Показати більше1 041
Підписники
Немає даних24 години
-27 днів
-330 день
Триває завантаження даних...
Схожі канали
Хмара тегів
Немає даних
Виникли проблеми? Будь ласка, оновіть сторінку або зверніться до нашого support-менеджера.
Вхідні та вихідні згадування
---
---
---
---
---
---
Залучення підписників
липень '26
липень '26
+3
в 0 каналах
червень '26
+3
в 0 каналах
Get PRO
травень '26
+2
в 0 каналах
Get PRO
квітень '26
+5
в 0 каналах
Get PRO
березень '26
+4
в 0 каналах
Get PRO
лютий '26
+4
в 0 каналах
Get PRO
січень '26
+5
в 0 каналах
Get PRO
грудень '25
+5
в 0 каналах
Get PRO
листопад '25
+3
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '25
+1
в 0 каналах
Get PRO
вересень '25
+2
в 0 каналах
Get PRO
серпень '250
в 0 каналах
Get PRO
липень '25
+8
в 0 каналах
Get PRO
червень '25
+13
в 0 каналах
Get PRO
травень '25
+22
в 0 каналах
Get PRO
квітень '25
+22
в 1 каналах
Get PRO
березень '25
+32
в 0 каналах
Get PRO
лютий '25
+38
в 0 каналах
Get PRO
січень '25
+33
в 0 каналах
Get PRO
грудень '24
+16
в 0 каналах
Get PRO
листопад '24
+4
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '24
+6
в 0 каналах
Get PRO
вересень '24
+1
в 0 каналах
Get PRO
серпень '24
+8
в 0 каналах
Get PRO
липень '24
+6
в 0 каналах
Get PRO
червень '24
+31
в 0 каналах
Get PRO
травень '24
+59
в 0 каналах
Get PRO
квітень '24
+43
в 0 каналах
Get PRO
березень '24
+68
в 0 каналах
Get PRO
лютий '24
+58
в 0 каналах
Get PRO
січень '24
+56
в 0 каналах
Get PRO
грудень '23
+92
в 0 каналах
Get PRO
листопад '23
+102
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '23
+124
в 0 каналах
Get PRO
вересень '23
+107
в 0 каналах
Get PRO
серпень '23
+67
в 0 каналах
Get PRO
липень '23
+67
в 0 каналах
Get PRO
червень '23
+66
в 0 каналах
Get PRO
травень '23
+78
в 0 каналах
Get PRO
квітень '23
+53
в 0 каналах
Get PRO
березень '23
+175
в 0 каналах
Get PRO
лютий '23
+286
в 0 каналах
Get PRO
січень '23
+79
в 0 каналах
Get PRO
грудень '22
+44
в 0 каналах
Get PRO
листопад '22
+29
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '22
+35
в 0 каналах
Get PRO
вересень '22
+40
в 0 каналах
Get PRO
серпень '22
+32
в 0 каналах
Get PRO
липень '22
+21
в 0 каналах
Get PRO
червень '22
+17
в 0 каналах
Get PRO
травень '22
+28
в 0 каналах
Get PRO
квітень '22
+34
в 0 каналах
Get PRO
березень '22
+41
в 0 каналах
Get PRO
лютий '22
+37
в 0 каналах
Get PRO
січень '22
+94
в 0 каналах
Get PRO
грудень '21
+32
в 0 каналах
Get PRO
листопад '21
+58
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '21
+34
в 0 каналах
Get PRO
вересень '21
+54
в 0 каналах
Get PRO
серпень '21
+51
в 0 каналах
Get PRO
липень '21
+49
в 0 каналах
Get PRO
червень '21
+63
в 0 каналах
Get PRO
травень '21
+90
в 0 каналах
Get PRO
квітень '21
+300
в 0 каналах
Get PRO
березень '21
+255
в 0 каналах
Get PRO
лютий '21
+97
в 0 каналах
Get PRO
січень '21
+220
в 0 каналах
Get PRO
грудень '20
+1 197
в 0 каналах
| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
| 14 липня | +1 | |||
| 13 липня | 0 | |||
| 12 липня | 0 | |||
| 11 липня | 0 | |||
| 10 липня | 0 | |||
| 09 липня | 0 | |||
| 08 липня | 0 | |||
| 07 липня | 0 | |||
| 06 липня | +1 | |||
| 05 липня | 0 | |||
| 04 липня | 0 | |||
| 03 липня | 0 | |||
| 02 липня | +1 | |||
| 01 липня | 0 |
Дописи каналу
🇳🇿Скрытый прибыльный нюанс на NZDUSD, который пропускают 90% розничных трейдеров
Пока большинство ищет сложные паттерны, на графике NZDUSD происходит классика, скрытая от глаз большинства.
Пара уже больше года консолидируется в узком диапазоне на важном уровне поддержки. Волатильность сжалась до предела (верхний график) — пружина готова выстрелить.
👉Но главный секрет в другом: лонги крупных хеджеров прямо сейчас находятся на историческом максимуме (зеленая линия на нижнем графике). Крупный капитал не просто готов к движению, он заряжен в лонг по полной.
Потенциал среднесрочного импульса составляет от 20% до 40%.
Что делать: просто поставьте алерты на границы консолидации. Когда начнется выход, реагировать нужно будет быстро.
P.S. Помните наш прошлый пост по NZD, где мы разбирали приток лонгов хеджеров? С того момента актив сделал +10% за месяц. Сейчас ситуация выглядит еще более масштабной.
| 2 |  Немає тексту... | 222 |
| 3 | 💎 Бриллиантовая лихорадка
Флорида, ноябрь 2018 года. В офисе фонда OptionSellers пахло дорогим кофе и скорым триумфом.
Джеймс Кордье, признанный гуру Уолл-стрит, смотрел на монитор, где график перегретого актива улетал в стратосферу. Ему не было страшно. Напротив, на самом пике цены он увидел её — идеальную, каноническую фигуру «Бриллиант» (Алмаз).
В учебниках по ТА этот паттерн называют редким признаком скорой смерти тренда.
Кордье поверил картинке, как святому Граалю. Мозг, уставший от бесконечного роста, нашептывал: «Это потолок. Выше прыгнуть невозможно».
Страх высоты затуманил разум профи, и он перестал верить в главное правило рынка — тренд может оставаться иррациональным дольше, чем у тебя хватит денег.
Джеймс открыл шорт на всю котлету с огромными плечами, поставив 150 миллионов долларов инвесторов на то, что этот «алмаз» развернет рынок.
Но рыночной стихии было плевать на геометрию. Вместо падения цена выдала мощнейший импульс вверх. Верхняя грань «алмаза» лопнула, как тонкое стекло, и фигура разворота за секунды превратилась в топливную ракету продолжения тренда. Шортистов начали выносить вперед ногами.
Через несколько дней 150 миллионов долларов испарились ...
👉Именно такую разворотную фигуру на S&P 500 сейчас рисуют во всех профильных соцсетях.
Но не стоит заранее впадать в панику и тем более шортить растущий рынок на опережение. Джеймса Кордье погубил не рынок, его погубила иллюзия контроля.
На бычьем тренде любой «идеальный разворот» — это лишь передышка перед возможным новым выносом. Пока цена фактически не пробила нижнюю границу, ваш «бриллиант» — это просто галлюцинация.
Смотрим реакцию цены и пристраиваемся. Торгуем факты, а не предсказания! | 206 |
| 4 |  🇬🇧 GBP на старте
Цена уже целый год стоит в узком диапазоне.
Лонги хеджеров — на историческом максимуме (зеленая линия на нижнем графике).
Концентрация участников — на пределе.
Ставьте алерты, чтобы не пропустить начало мощного движения!
🎯 Цели сверху: 1.6, 1.7
🎯 Цель снизу: 1.2
P.S. Хотите ювелирно зайти в самый старт тренда по фунту? Тогда не пропустите завтрашний интерактив по лучшей модели ложного пробоя.
🔥 Осталось всего 1 место!
Кто забыл занять - пишите админу: @JoeyParry | 288 |
| 5 | 👉 S&P 500: потенциал движения на 8–10% в ближайшие месяцы
Волатильность сжалась: 8-недель консолидации индекса в пределах 4%-го диапазона (верхний график).
Макроэкономический контекст
ВВП США: Опубликованные на прошлой неделе данные зафиксировали рост на 2.1%, что существенно превысило предварительные ожидания рынка (1.6%).
На фоне снижения числа первичных заявок на пособие по безработице стабильное состояние американской экономики снижает стимулы для ФРС переходить к снижению процентной ставки.
В результате рыночные ожидания сместились в сторону возможного повышения ставки на 0.25% на сентябрьском заседании.
Реакция крупных игроков
Крупные участники рынка (хеджеры) оперативно отреагировали на изменение конъюнктуры. Их чистая позиция на прошлой неделе резко перешла в отрицательную зону, продемонстрировав преобладание шортов над лонгами (нижний график).
Что делать?
Исторически подобная смена настроений хеджеров не всегда приводила к моментальной коррекции рынка (см верхний график).
Поэтому:
Для инвесторов: Целесообразно провести аудит актуальных рисков, критически оценить маржинальные позиции и при необходимости сократить размер кредитного плеча.
Для трейдеров: Текущая консолидация формирует отличные условия для отработки предстоящего движения в пределах 8–10%, причем направление выхода из диапазона вторично.
Отмеченные на верхнем графике красные и зеленые уровни выступают в качестве ключевых краткосрочных ориентиров. | 287 |
| 6 | 👉 Поэтому, в июле стартует закрытая коуч-группа, где вы до автоматизма отработаете на тренажере и реальном рынке лучший паттерн ложного пробоя. Никакой лишней теории — только прокачка ваших навыков у правого края графика.
В чем уникальность формата, какие мощные преимущества вы заберете с собой, какие бонусы вас ждут и как забронировать место — смотрите по ссылке ниже:
https://docs.google.com/document/d/12hm6Cl4Fom2A64qd1tEP-jOUWqmqD7cgRwpfpW0QaKo/edit?usp=sharing
Прием заявок закрывается 27.06.2026. | 241 |
| 7 | Чтобы набрать такую плотность сделок вживую и обрести уверенность, обычно нужен минимум год. Но есть способ в разы быстрее — работа на симуляторе-тренажере.
За 1 час интерактивной симуляции вы проживаете опыт 10–30 торговых дней без риска для кошелька.
Опыт коллег по тренингу «Ложные пробои» это подтверждает: | 311 |
| 8 | Вера в математику системы кардинально упростила его торговлю. Теперь он концентрируется только на правильности сетапа. Даже ловя стоп, он спокоен — и система работает как часы. | 294 |
| 9 | 🏆 Как быть правым на рынке на 100% и торговать спокойно?
Быть правым всегда? Да, если сменить фокус внимания.
Вы не можете повлиять на рынок. Но вы можете на 100% контролировать правильность исполнения своего алгоритма и риски. Трейдер прав не тогда, когда угадал движение, а когда безупречно исполнил систему. Прибыль при таком подходе — просто неизбежное следствие.
✍️ Как научиться хладнокровно соблюдать правила без эмоций на стопы?
Начните с виртуальных сделок на живом рынке. Делаете скриншот в момент входа, скриншот результата и заносите в таблицу.
Этот подход полностью отключает эмоции: нет реальных убытков — нет давления на эго. Вы перестаете мучить себя мыслями «оно или не оно?», не двигаете стопы и не выходите раньше времени, когда цена начинает «ерзать». Вы становитесь беспристрастным наблюдателем и собирателем статистики.
Когда статистика в таблице покажет плюс — переходите на микро-риск (серия из 10–20 сделок на реальном счете). Концентрируйтесь только на точности входа. Постепенно увеличивайте объем каждые 10–20 сделок. Так ваш опыт и профит вырастут органично.
Именно этот подход применил один из участников нашего практикума по ложным пробоям. Он намечал входы по H1 у правого края графика, вообще не отрываясь от основной работы.
📊 Вот его результат за месяц:
13 из 23 (56%) входов дали системный профит Х3 к стопу.
Была серия из 4 убытков подряд, но суммарный итог серии — Х29! | 298 |
| 10 |  USDJPY
слева - год
справа - месяц
актив явно заслуживает на пристальное внимание в ближайшие месяцы ;) | 324 |
| 11 | Путь_Черепах_Из_дилетантов_в_легендарные_трейдеры_Куртис_Фейс_z.pdf | 361 |
| 12 | 👉Как за 1 минуту решить все психологические проблемы в трейдинге и выйти в заслуженный плюс
Даже при заведомо прибыльной торговой системе неожиданные результаты вызывают стресс и отключают рациональную часть мозга.
Ставка на быструю прибыль в малом количестве сделок ломает ожидания.
Неадекватный риск не дает дожить до системного профита.
Большая просадка порождает чувство потери контроля, безысходности и собственной неполноценности.
В результате — полный паралич критического мышления. Контроль перехватывает лимбическая система.
В голове паника: «Я ничего не понимаю! Все — ерунда! Ничего не работает!». В этот момент трейдер может легко впасть в тильт и уничтожить счет. Или забросить все в шаге от успеха.
Причина — несоответствие ожиданий и реальной готовности переносить конкретный риск.
📚Простое решение за 1 минуту (без визитов к психотерапевту):
1. Представьте сумму, от мысли о потере которой вас бросает в холодный пот и начинает тошнить.
2. Разделите эту сумму на два.
3. Это — ваш допустимый риск на период (желательно на год).
4. Разделите этот риск на количество сделок в периоде.
5. Торгуйте спокойно, концентрируясь только на правильном исполнении.
Этот подход и другие полезные идеи смотрите в книге Куртиса Фейса «Путь черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры».
Плодотворного чтения и хороших выходных! | 368 |
| 13 |  SP500
Актив отлично отработал идею роста из последнего поста: сделал +5% за 4 недели.
https://t.me/private_trading/1509
👉Свежие уровни месячной волатильности для торговли на скрине:
Зеленые (снизу): для поиска лонга.
Красные и черные (сверху): для фиксации прибыли. | 406 |
| 14 | 👉В чем фокус?
Прибыль по разным активам в портфеле суммируется, а вот их риски взаимно компенсируются и гасят друг друга за счет слабой корреляции.
Простыми словами:
Снижение риска на сделку и распределение капитала по рынкам, которые не ходят друг за другом, дает кратно больше вознаграждения на единицу риска.
Вы получаете гладкую кривую капитала, спокойные нервы и математическую уверенность в итоговом результате.
Теперь вы точно знаете, чем заняться на выходных 😉 | 410 |
| 15 | Шаг 3. Добавляем усиление
Раз риск при портфельной торговле упал почти в 3 раза, мы можем увеличить риск в каждой сделке до 0.4%.
Что получаем в итоге?
Средний результат за год: 🔥 +174%
Волатильность (риск) вернулась к базовой: 20%
Профит на единицу риска (Шарп): 8.7
С вероятностью 95% ваш результат за год теперь составит от +136% до +213%. | 349 |
| 16 | Шаг 2. Включаем портфель
Берем, например, 7 активов со слабой или отрицательной корреляцией (как в таблице на скрине) и торгуем их по тем же правилам.
Но уменьшаем риск в каждой сделке до 0.14%. Чтобы суммарный риск при одновременном открытии всех позиций не превышал привычный 1%.
Средний результат за год: тот же +62.4%
Волатильность упала почти в 3 раза: до 7%
Профит на единицу риска (Шарп) взлетает: до 8.9
Теперь с вероятностью 95% ваш годовой результат будет в разы кучнее без резких просадок: от +48.7% до +76%. | 343 |
| 17 | 📊 Инсайт от хедж-фондов: как увеличить доходность в 3 раза, вообще не увеличивая риск
Шаг 1. Одиночный актив
Берем для примера стратегию с винрейтом 40% и соотношением риск/прибыль 1 к 3. Торгуем один актив 2 раза в неделю с риском 1% на сделку.
Средний результат за год: +62.4%
Волатильность (риск): 20%
Профит на единицу риска (Шарп): 3.12
С вероятностью 95% ваш результат за год окажется в диапазоне от +22.4% до +102.4%.
👍 Хорошая, стабильная рабочая система. | 318 |
| 18 |  Немає тексту... | 377 |
| 19 | ✍️Золото: средне- и долгосрочные ориентиры
После 200% вертикального роста последних лет первый квартал этого года выполнил две намеченные нами ранее цели по годовой волатильности и «кинул хвост вверх» (правый верхний график).
Похоже, бурный спрос нащупал соизмеримое предложение. Подобные ситуации уже наблюдались на пиках ралли 1980 и 2011 годов. Хотя в 2003 году похожая картина не помешала золоту продолжить рост дальше.
Тем не менее после таких «хвостов» золото всегда консолидировалось в узких диапазонах на 3–4 квартала.
На месячном графике (слева) видна четкая консолидация. Ее границы — это контрольные зоны для последующей долгосрочной тенденции.
На годовом графике (справа снизу) важными уровнями выступают максимум прошлого года и минимум текущего.
Сценарий снижения: Если цена уйдет ниже лоу текущего года (4098), вероятный размер коррекции составит 15–30% (зеленые уровни годовой волатильности).
Сценарий роста: При удержании минимумов текущего года и выходе выше максимума прошлого года (4550) открывается дорога к росту до отметок 5550–6400 (красные уровни годовой волатильности).
👉На текущий момент торговля в диапазоне января этого года. Ждем, пока золото определится с дальнейшим направлением. | 378 |
| 20 |  Немає тексту... | 414 |
