운송이의 주식 스터디

핀테크 가즈아아아아아아

$AFRM 어펌, 실적발표 이후 5월 12일에 투자자 포럼 개최 예정

- 어펌은 그동안 3번의 투자자 포럼 개최 - 각각 21년 11월, 23년 11월, 24년 11월 - 상장후였던 21년을 제외하고 23년과 24년은 실적발표 이후 투자자 포럼까지 겪으며 주가는 1달간 우상향 - BNPL의 1년중 가장 매출기대가 높은 3,4분기에 맞춰 투자자 포럼을 진행함 (11월) - 22년과 25년은 아예 투자자포럼 개최하지 않았음 - 실제로 해당 22년과 25년의 3,4분기 어펌 주가 역시 횡보를 하거나 하락하는 모습을 보여왔음 - 이번 5월에 투자자포럼을 개최하는 건 상당히 이례적인 일 (21년 IPO 이후 처음있는 일) - 투자자포럼을 열었을 땐 시장 상황이 좋았으며, 자신감을 보이며 장기전략을 선보였음 - 이번 어펌의 실적 역시 전쟁여파에도 불구하고 상당히 기대해봄직 할듯

세계 최대 인공지능(AI) 칩 업체 엔비디아가 개방형(오픈소스) 양자 AI 모델 제품군 '이징'(Ising)을 15일(현지시간) 선보였다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "AI는 양자 컴퓨팅을 실용화하는 데 필수적"이라며 "이징을 통해 AI는 양자 기계의 운영체제가 돼 불안정한 큐비트를 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 양자-그래픽처리장치(GPU) 시스템으로 전환한다"고 새 모델을 소개했다. 엔비디아, 세계 첫 개방형 양자 AI 모델 '이징' 공개 https://n.news.naver.com/article/001/0016024162?sid=105

⚡️[전력기기 1Q26 실적 발표 일정] 💬4/21 (화) LS ELECTRIC 💬4/24 (금) 효성중공업 💬4/28 (화) HD현대일렉트릭 💬4/29 (수) 대한전선 💬4/30 (목) 산일전기  💬5월 둘째주 일진전기

Citi) 테크윙 (089030.KQ); 1Q 실적 리뷰: 메모리 핸들러 및 CoK 수요에 힘입은 견조한 영업이익 결과. 목표가 8만원 유지 씨티 견해: 테크윙은 1Q26 영업이익 97억원(+1,566% QoQ / +444% YoY)을 보고하였으며, 이는 강한 메모리 핸들러 매출과 COK 출하가 큐브 프로버 판매의 일시적 공백을 상쇄한 결과입니다. 당사는 견조한 메모리 후공정 투자를 바탕으로 26E 및 27E 전반에 걸쳐 메모리 핸들러 수요가 예상을 상회할 것으로 전망합니다. 26E 큐브 프로버 출하 전망을 하향 조정하였음에도 불구하고, 메모리 공급사들이 HBM 풀 테스팅을 점진적으로 채택할 것이라는 구조적 성장 논거가 유효한 만큼, 26E/27E 큐브 프로버 출하량이 각각 전년 대비 4.7배/3.1배 증가한 52대/160대에 달할 것으로 전망합니다. 매수/고위험. 1. 1Q26 실적 리뷰 — 테크윙은 1Q26 잠정 매출 524억원(+55% QoQ / +52% YoY)을 보고하였으며, 이는 마이크론으로부터의 강한 수주 모멘텀(4월 14일 229억원 메모리 핸들러 수주, 2월 3일 111억원 수주)으로 확인된 견조한 메모리 핸들러 수요에 기인합니다. 1분기에는 큐브 프로버 판매에 일시적인 공백이 있었으나, 강한 메모리 핸들러 매출과 KV 캐시 메모리 수요에 의해 뒷받침된 NAND COK 매출 증가에 힘입어 1Q26 영업이익은 97억원(+1,566% QoQ / +444% YoY, 영업이익률: +18.5%)을 기록하였습니다. 2. 큐브 프로버 전망: 26E/27E 출하량 각각 전년 대비 4.7배/3.1배 성장 예상 — 테크윙은 2분기부터 삼성의 HBM4 라인에 대한 후속 큐브 프로버 수주 출하를 시작할 것으로 추정하며, 분기 큐브 프로버 출하량은 2분기에 사상 최고치에 달할 것으로 예상됩니다. 다만 반도체 공급망 전반에 걸친 Vera Rubin 지연 지속 및 메모리 공급사들의 범용 메모리 할당 증가를 반영하여 26E 연간 큐브 프로버 출하 전망을 52대로 하향 조정합니다. 그럼에도 불구하고, 레이어 수 증가(16-Hi)와 하이브리드 본딩(HCB) 잠재적 도입으로 인해 불량률이 필연적으로 상승할 것인 만큼, HBM4E에서 HBM 풀 테스팅은 더욱 필수적이 될 것으로 판단합니다. 이에 따라 26/27E 큐브 프로버 출하량은 각각 전년 대비 4.7배/3.1배 증가한 52대/160대로 추정합니다. 3. 시사점 — 큐브 프로버에 대한 당사의 최근 견해를 반영하여 26E 이익 추정치를 46% 하향 조정합니다. 다만 마이크론 및 하이닉스의 메모리 후공정 생산 능력 확대에 따른 강한 상승 여력과 27E 큐브 프로버 호조 전망을 반영하여 27E 이익 추정치는 8% 상향합니다. 차세대 HBM이 매년 업그레이드된 기술 방식으로 출시됨에 따라 메모리 공급사들의 HBM 풀 테스팅 수요는 계속해서 증가할 것으로 판단합니다. 또한 테크윙은 향후 HBF 핸들러 및 메모리 프로브 스테이션 등 신규 제품 포트폴리오를 추가하기에 유리한 위치에 있다고 생각합니다. 이에 따라 26E 및 27E EPS 평균에 23.5배(기존 20배)를 적용하여 목표주가 80,000원을 유지하며, 매수/고위험 의견을 재확인합니다.

러시아, 함정 폭로: 미국-이스라엘, 이란 협상을 지상 침공 준비에 악용 러시아 안보회의가 고위험 미국-이란 협상에 대해 엄중한 경고를 발표했습니다. 평화 회담이 진행되는 동안, 워싱턴과 텔아비브는 실제로는 이란에 대한 전면적인 지상 작전을 준비하기 위한 은폐 수단으로 협상 과정을 악용하고 있을 수 있습니다. 동시에, 미 국방부의 대규모 병력 이동이 완벽한 타이밍으로 증강되고 있어 다음 단계에 대한 중대한 의문을 제기하고 있습니다. 안보회의 경고 워싱턴과 텔아비브가 진행 중인 평화 협상을 이란에 대한 지상 작전 준비에 이용할 수 있음 미 국방부가 역내 군사력 집결을 급속히 강화 중 전략적 병력 증강 엘리트 제82공수사단 부대가 중동으로 이동 중 2,500명의 해병대를 태운 USS 복서(Boxer)호 주도의 상륙강습단이 분쟁 지역으로 직행 중 핵추진 항공모함 USS 조지 부시(George Bush)호 중심의 항모타격단도 이동 중 의심스러운 타이밍 이들 병력은 2주간의 휴전이 만료되는 시점에 정확히 아라비아해에 도착할 것으로 예상됨 연합군이 타격 무기 및 미사일 방어 시스템을 적극적으로 보충 중 해당 지역에서 이미 상당한 정보 활동이 급증함 이란의 예상 밖 회복력 테헤란은 여전히 상당한 양의 무기를 보유하고 있음 다양한 사회·정치 집단들이 중앙 당국을 중심으로 굳건히 단결함 급진 반대 세력은 깊숙이 잠복했으며, 국가 및 군사 관리 시스템은 안정적으로 유지됨 확전 위험 2주 후 합의에 도달하지 못하면 전투 행위가 훨씬 더 강한 강도로 재개될 수 있음 이슬라마바드에서의 1차 회담에 이어 이번 주 말까지 미국-이란 2차 회담이 예상됨

이거 개웃긴게 상승이유가 신발팔이 -> AI인프라 로 직종변경한다해서 오름 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

제 2의 나이키라 불렸다던 $BIRD 올버즈, 상장 후 시총 6조에서 5년만에 시총 500억으로.. https://n.news.naver.com/article/009/0005660936

예?

뉴스 나오자마자 푸바오 일부 중국보내고 매수

CoreWeave가 Jane Street와 약 60억 달러 규모의 AI 클라우드 계약 체결.

Jane Street는 CoreWeave의 AI 클라우드 플랫폼에 약 60억 달러를 투입하며, NVIDIA Vera Rubin 시스템을 포함한 차세대 컴퓨팅 자원 접근이 포함됨. 또한 Jane Street는 주당 109달러 기준으로 CoreWeave 지분에 10억 달러를 투자. 이번 계약은 퀀트 트레이딩 인프라에서 AI·ML 활용 확대를 반영하며, 고성능 AI 컴퓨팅 수요가 강하게 지속되고 있음을 시사.

이번 어닝시즌 어닝플 예정 종목 추리는 중

$FOUR - 지난 분기 실적 개박살났지만, 박살난 실적날부터 3일연속 창립자이자 현직 나사 국장인 제라드 아이작맨의 공격적인 자사주매입 최근 공격적인 M&A 진행으로 인해 개박살났던 실적이여서 어느정도 저점에서 진행되는 실발 기대감이 개쳐박살난 상황이기에 오히려 예상치는 충분히 넘지 않을까 예상 $META - 올해 구글을 제치고 광고수익 1위 예상. 다만, 전쟁여파로 인해 주요 고객들이 소극적인 태도로 전환했을지가 관건 만일, 전쟁여파에도 불구하고 상당히 강력한 광고수익 전망을 보여준다면, 지난 분기처럼 구글 제타 디지털터빈 앱러빈 레딧 등 주요 광고회사들의 어닝서프가 줄줄이 이어질 것으로 기대됨 (물론 앱러빈 레딧은 어닝서프내고 하락했듯이 어닝서프 = 상승 으로 귀결되지 않는다는게 함정) $CAT - 대표적인 중장비회사 캐터필러. 전쟁으로 인한 재건기대감으로 오히려 실적에 긍정적으로 작용할 수가 있다 생각. 실제로 유독 전쟁에 크게 타격입지 않은 종목이기도 함 $SEZL - 도서관 탭에 정리한 내용이 있음. 어제 추가로 캐나다에서 가상카드 서비스 시작 소식이 나옴. 여러모로 상당히 크게 기대중 $FUBO - 푸바오티비 수위 실화냐..? 적자에 적자에 적자를 거쳐 곤두박질친 주가. 중간에 디즈니+ Hulu 라이브와 통합하긴 했으나, 지난 실적에서 큰 영향을 받지 못한채 크게 하락마감. 그러나, 최근 발표한 가이던스 상향 재조정과 함께 드디어 적자탈출의 빛이 보이기 시작하며 꿈틀되는 주가기에, 이번 실적발표에서 어느정도 기대감을 드러내줄 것이라 생각. 더불어 MLB시즌 시작에 ESPN 과 협업, 올해 6월 월드컵이 있기에 여러모로 기대해봄직하다 생각 $TTD - 사실 긍정적으로 생각하지는 않지만, 개박살난 실발이후 오픈ai와 파트너쉽 체결을 했기에 이게 실적에 얼마나 영향을 줄지가 관건이라 생각 개인적으론 조금이라도 실적에 영향줘서 개선됨을 보여주면 기대감 개쳐박살난 상황이라 실적 안좋게 나와도 올라주지않을까 조심스럽게 생각 절대로 큰 비중 들어갈 종목은 아니라고봄 $APP - 이씨발좆같은좆러빈새끼 한 번 더 믿어본다 $VPG - 모두의 관심 밖에 있는 센서 납품회사.. 테슬라.. 옵티머스.. 납품유력회사로 꼽히지만.. 소식은 없다. IR 내용에 따르면 이름만 대면 알 대형고객사가 2~3개가 있다고 공개. 거래량 매우 적은 위험한 종목이기에 매우매우 적은 비중만 넣어볼 생각 $ZETA - 위에 적지는 않았지만 추가. 고객사를 위한 신규 AI마케팅프로그램인 아테나를 정식 출시. 이게 신규 고객을 얼마나 유치했느냐가 관건 사실 그것보단 메타가 잘 나와주기만을 바래야하는 상황이긴함 메타가 개박살난 광고매출보여주면 조심해야할 종목 다시 시작하는 어닝시즌이기에.. 천천히.. 종목 분석하며 어닝플 종목 추리는 중.. 광통신, 반도체, 메모리 쪽도 좋게보지만 너무 오른게 보여서 모르겠다 계속 찾아봐야지뭐

뭐 어캐 되는거야 진짜

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 왜캐 웃기지 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 독립기관인 연준의장을 해임권한도 없는 지가 해고시킨다고 ㅋㅋ

광통신섹터는 상승세인 미장에도 불구하고 약세를 보여주는 중. 잠시 숨고르기하고 다시 달리려나?

$SNAP 스냅, 구조조정 발표로 프리장 +8% 상승

태양광섹터 타격이 크겠구먼

럼프야…