Финансовый директор | Мастер CFO

Завтра 11.11. Мы собрали пять продуктов школы в один Комбо-набор ❤️ Коллеги, в работе финансиста всё связано: вы собираете данные, формируете отчёты, проверяете цифры, делаете выводы для собственника и постепенно автоматизируете рутину. К 11.11 мы объединили обучение по таблицам, управленческому учёту, финансовому анализу и автоматизации в одном наборе. Что входит:

1️⃣ Курс «Сводные таблицы Excel и Google» 9 уроков, больше 4 часов, учебные файлы, формулы и промпты. 2️⃣ Запись эфира «Формулы, сводные таблицы, макросы и скрипты» Внутри также мини-курс по Google-таблицам: 14 уроков, шаблоны и чек-лист по основным функциям. 3️⃣ Запись эфира «Управленческий учёт для начинающих» Шаблоны трёх отчётов, видеоинструкции, решебник на 100 операций и материалы по взаимосвязи отчётности. 4️⃣ Запись эфира «Финансовый анализ для начинающих» Пособия по методам финансового анализа, проверке выводов и пакет промптов. 5️⃣ Интенсив по автоматизации управленческого учёта Мини-курс по 1С:УНФ и шесть практических гайдов. Этот продукт входит только в полный набор.

🔗 Хочу забрать комбо-набор Можно выбрать один из двух вариантов:

▪️ Малый набор за 1 990 ₽ вместо 4 460 ₽ Первые четыре продукта и доступ на 180 дней. ▪️ Полный набор за 3 490 ₽ вместо 8 450 ₽ Все пять продуктов и доступ на один год.

Один интенсив по автоматизации отдельно стоит 3 990 ₽. Полный набор со всеми пятью продуктами стоит 3 490 ₽. Специальные условия действуют до 15 ноября. 🔗 ЗАБРАТЬ КОМБО-НАБОР

Как собрать бюджет, который пересчитывается сам ⤵️Коллеги, в видео показываю, как перейти от десятков отдельных файлов к бюджету на параметрах: 🟣связать планы продаж, производства и закупок; 🟣настроить расчёты в Power Query; 🟣увидеть влияние решений на прибыль и деньги.

Меняем объём продаж и сразу проверяем: хватит ли мощности, сколько потребуется на закупки и когда поступит оплата.

Сегодня последний день, когда можно войти в последний в этом году поток курса «Мастер бюджетирования». Если хотите получить полную программу и условия участия, напишите мне в личные сообщения кодовое слово БЮДЖЕТ 💬 в Telegram 💬 в MAX

10 ноября проведу практический воркшоп «Нейросети для бухгалтера и финансиста» Покажу, как сегодня можно использовать нейросети не ради эксперимента, а для конкретных рабочих задач бухгалтера и финансиста: быстрее разбирать документы, работать с таблицами, анализировать данные и собирать готовые результаты. Начнем с базы: что изменилось в нейросетях за последние 1,5 года, какие модели для каких задач выбирать, как правильно поставить задачу и, что особенно важно, как проверить результат и безопасно работать с данными. А дальше перейдем к практике. На реальных примерах покажу 5 задач: 1️⃣ Ответ на требование налоговой 2️⃣ Обязательства по договору 3️⃣ Обработка ОСВ 4️⃣ Калькулятор налогообложения 5️⃣ Дашборд из выгрузки 1С

Моя задача - показать весь путь с нуля, чтобы после воркшопа вы могли повторить действия самостоятельно уже на своей рабочей задаче.

Поэтому опыт работы с нейросетями не нужен. Если вы только начинаете - приходите. Если уже пользуетесь AI, думаю, тоже найдете для себя новые рабочие связки и подходы. 📅 10 ноября в 11:00 МСК Кто хочет принять участие в воркшопе, вы можете узнать условия и пройти регистрацию на этом сайте. Буду рада увидеть вас на эфире ❤️

Power Query для начинающих Power Query - это встроенный в Excel инструмент, который позволяет один раз записать шаги обработки данных, а дальше повторять их по кнопке «Обновить все». Это помогает автоматизировать отчеты на таблицах. На практическом воркшопе 28 октября в режиме реального времени показали, как на примере создания бюджета, финансисту использовать Power Query вместе с ChatGPT, чтобы меньше делать руками и быстрее работать с данными. На эфире разобрали, как:

🟣найти Power Query в Excel и загрузить в него выгрузки из 1С или другой системы; 🟣писать промпты и создавать запросы с помощью ChatGPT без навыков программирования; 🟣обрабатывать данные и собирать промежуточные отчёты; 🟣формировать план продаж и расходов, БДР и БДДС; 🟣связывать прибыль с денежным потоком; 🟣собирать параметрическую модель, которая пересчитывается при изменении исходных показателей; 🟣проверять результат по контрольным цифрам.

Если вы хотите освоить новый мощный инструмент, который с появлением нейросетей стал доступен абсолютно для каждого, запись этого эфира точно будет вам полезна. 🔗 ЗАБРАТЬ ЗАПИСЬ Стоимость записи - 990 рублей Доступ на 30 дней Вместе с записью вы получите: ✅ презентацию эфира; ✅ методичку «Варианты связки БДР и БДДС» с примером расчета; ✅ рабочий Excel-файл, в котором реализовано составление простейшей модели бюджета (БДР и БДДС) со всеми необходимыми промтами

Коллеги, с Днем народного единства ❤️ Сегодня хочется просто напомнить о важном. Россия всегда была сильна тем, что в ней рядом живут люди разных национальностей, культур и традиций. Мы разные, но именно умение быть вместе, поддерживать друг друга и объединяться ради общего дела дает ту самую силу. Мне кажется, у нашего профессионального сообщества все очень похоже. Финансисты тоже сильнее вместе. Когда можно спросить совета у коллеги, поделиться своим опытом, обсудить сложную задачу, подсказать рабочее решение или просто поддержать друг друга. И я очень рада, что вокруг нас собирается именно такое сообщество ❤️ Пусть рядом будет больше людей, с которыми хочется создавать, развиваться, делиться знаниями и делать большие дела вместе. С праздником! С Днем народного единства 🇷🇺

За что бизнес платит финансовому директору? Представим ситуацию: в отчёте 5,2 млн руб. чистой прибыли, а на счёте всего 300 тыс. руб. Собственник спрашивает: где деньги? И можно ли сейчас покупать оборудование? В видео я показываю, как финансовый директор разбирает ситуацию. Часть денег ещё не поступила от покупателей, часть вложена в запасы, часть ушла на погашение кредита. Чтобы объяснить разницу между прибылью и остатком на счёте, нужно сформировать и проанализировать три отчёта: отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств и управленческий баланс. Дальше нужно посчитать варианты: что будет, если оплатить оборудование сразу, и что изменится при рассрочке. Хватит ли денег на остальные платежи?

За эту работу бизнес и платит: собственник получает обоснование для решения и понимает его финансовые последствия.

Поэтому путь в профессию я предлагаю начинать с умения формировать три отчёта и понимать их взаимосвязь. Если хотите освоить этот навык, на курсе «Финансовый директор 2.0» мы учимся собирать ОДДС, ОПиУ и управленческий баланс, анализировать их взаимосвязь и формулировать выводы для собственника. Чтобы получить полную программу, напишите в личные сообщения кодовое слово ПРИБЫЛЬ 💬 в Telegram 💬 в MAX

Собираете бюджет на 2027 год? Если вы сейчас собираете бюджет на 2027 год - самое время не просто учиться, а сразу применять знания в своей компании. Сегодня стартовал 3 поток программы «Мастер бюджетирования: модель на параметрах с помощью ИИ». И в этот раз особенно удачно совпали обучение и реальная работа. Пока на курсе вы разбираете методологию, драйверы, Power Query, Excel, работу с фактом, планом и отклонениями - у вас параллельно идёт бюджетный процесс в компании. То есть знания не нужно откладывать «на потом». Можно сразу брать свою модель, свои данные, свои проблемы - и постепенно докручивать бюджет до защиты перед собственником. Именно поэтому мне особенно нравится вот такой отзыв участницы:

Самое ценное ощущение - когда то, что ещё недавно казалось сложным, становится твоим рабочим инструментом

Она собрала бюджет на драйверах в Power Query, прошла через ошибки, расхождения и поиск причин - и в итоге уже уверенно использует этот навык в реальной работе. Вот ради этого программа и создавалась. Не просто посмотреть уроки про бюджетирование, а понять механику настолько, чтобы потом самостоятельно применять её в своей компании. ❗️Это последний поток «Мастера бюджетирования» в 2026 году. Следующий набор планируем открывать не раньше февраля 2027 года. Поток уже стартовал сегодня, но если вы планировали присоединиться - ещё есть возможность зайти в обучение. Если хотите получить полную программу и условия участия, напишите мне в личные сообщения кодовое слово БЮДЖЕТ 💬 в Telegram 💬 в MAX

Как рассчитать план на 2027 год, если фактические данные находятся в разных системах? Коллеги, в этом видео я постаралась объяснить механику расчёта плана с применением Power Query вне зависимости от того, где находятся ваши фактические данные. В моей практике было много бюджетов в разных компаниях, в разных системах учёта и с разным уровнем автоматизации. На мой взгляд, связка Excel + Power Query + нейросети универсальна с точки зрения методики расчёта и позволяет в дальнейшем автоматизировать расчёт плана.

Она подходит для любой отрасли, любой системы учёта фактических данных и любого уровня цифровой зрелости компании.

Эта связка подойдёт и небольшим компаниям: Excel - доступный инструмент, а Power Query встроен в него и отдельно не оплачивается. Для внедрения нужна только экспертиза финансиста. Крупные компании с высоким уровнем автоматизации пользуются той же механикой: план рассчитывают за пределами системы учёта факта. Отличие в том, что для автоматизации расчёта они часто применяют код на Python вместо кода Power Query. Методика расчёта при этом такая же. Уже завтра в понедельник стартует 3 поток курса «Мастер бюджетирования», на котором мы учимся работать в Power Query и собирать модель бюджета на драйверах.

Коллеги, собрала всё самое важное за октябрь в одном посте ❤️ 1️⃣ В этом посте разобрала 5 ошибок при составлении бюджета, из-за которых он остаётся таблицей финансиста, а не инструментом управления. Показала, как перейти от планирования по прошлогоднему факту к драйверам, сценариям, ответственности подразделений и интерактивной модели. 2️⃣ В этом посте собрала три проверки управленческой отчётности, которые регулярно использую перед анализом: сверка денег по кошелькам, перемещения между своими счетами и три ключевых равенства баланса. 3️⃣ Рассказала, как проверяю собственный аналитический вывод перед разговором с собственником. Четыре шага: корректно сформулировать вывод, проверить причину на данных, просчитать последствия рекомендации и убедиться, что по выводу действительно можно принять решение. 4️⃣ На конкретных цифрах показала, как разбирать причины невыполнения плана по драйверам. Не просто увидеть отклонение выручки на 5,4 млн руб., а понять, сколько дали лиды, конверсия, средний чек и куда направить внимание команды. 5️⃣ И немного необычного формата 😊 Собрала с помощью Claude и Kling мультфильм «Два финдира готовят бюджет на 2027 год» - про две компании и два совершенно разных подхода к бюджетированию. Сказать спасибо за посты октября можно любой реакцией под постом, мне точно будет приятно ❤️ #Дайджест

🎥▫️ Нейросети с нуля: от регистрации до первой рабочей задачи Коллеги, на связи Софья Бурцева. Я открываю регистрацию на новый практический эфир. 5 ноября в 19:00 МСК вживую покажу весь путь - от регистрации в ChatGPT до отчета по деньгам, дашборда и писем контрагентам. И все это - без опыта работы с нейросетями и навыков программирования. Возьмем задачу из жизни финансиста:

проверить исполнение трех договоров, сверить платежи с выпиской на 227 операций и подготовить отчет руководителю.

Вручную это около трех рабочих дней. На эфире пройдем весь путь с нейросетью за один вечер. На эфире: 1️⃣ Зарегистрируемся в ChatGPT, разберем подключение и оплату подписки; 2️⃣ Обезличим выписку и договор, чтобы не передавать нейросети лишние данные; 3️⃣ Разберем, как ставить задачи и проверять ответы; 4️⃣ Соберем реестр обязательств, сверим договоры с платежами и рассчитаем пени; 5️⃣ Разнесем выписку по статьям ДДС, подготовим отчет, дашборд и письма контрагентам. Я буду показывать все на своем экране - от исходных файлов до готового результата. ↗️ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО Сразу после регистрации вы получите гайд «Снятие технического барьера» - о регистрации в ChatGPT, оплате и выборе тарифа. А тех, кто будет с нами до конца, ждут банк промптов эфира, гайд по голосовому вводу через Handy и именной сертификат. В платный тариф участия входят запись на 60 дней, все материалы и сертификат, а также урок «Claude внутри Excel» из программы «AI-навыки финансиста». 👆 ВЫБРАТЬ ФОРМАТ УЧАСТИЯ Жду вас 5 ноября в 19:00 МСК.

Как пересчитать бюджет на 2027 год, если после закрытия года факт оказался другим? Бюджет обычно собирают в ноябре, когда данные за конец года неполные. Год закрывается, отдел продаж присылает новый факт, и план нужно пересчитать. В видео учебный кейс логистической компании: БДР на 2027 год, рассчитанный в Power Query на драйверах. В новой выгрузке по Воронежу ставка за рейс в октябре снизилась с 42 170 до 38 800 руб. Я подключаю выгрузку к модели и нажимаю «Обновить всё». Меньше чем за 30 секунд выручка 2027 года пересчитывается с 513,2 до 505,4 млн руб., чистая прибыль с 42,7 до 36,5 млн руб. Затем отвечаю на вопрос собственника «а что если»: меняю рост объёма по Нижнему Новгороду с 8% до 1% и снова обновляю модель. В понедельник стартует курс «Мастер бюджетирования», на котором мы учимся собирать такую модель. Чтобы получить программу курса, напишите кодовое слово БЮДЖЕТ 💬 в Telegram 💬 в MAX

Сможете ли вы ответить собственнику на эти пять вопросов? В прошлом посте с мультиком собственник задавал финансисту вопросы по плану. Но чаще собственники задают вопросы по факту, по фактическим данным, и в абсолютно разных отраслях и нишах эти вопросы звучат одинаково:

🟣Прибыль в отчёте есть, почему на счёте нет денег? 🟣Куда ушли деньги за квартал? 🟣Какое направление приносит прибыль, а какое компания содержит за счёт других? 🟣Что мне выгоднее: вкладывать деньги в бизнес или положить на депозит? 🟣Сколько денег у нас заморожено в запасах и в долгах покупателей?

Ответы на эти вопросы, конечно же, лежат в трёх основных управленческих отчётах. И насколько качественно вы сможете на них ответить, зависит от того, насколько качественно составлены ваши отчёты: 🟣отчёт о движении денежных средств позволяет увидеть, откуда пришли и куда ушли деньги за квартал; 🟣отчёт о прибылях и убытках позволяет посчитать прибыль по каждому направлению; 🟣управленческий баланс позволяет увидеть, сколько денег вложено в запасы, сколько должны покупатели и сколько собственных денег собственник вложил в бизнес. На первый и четвёртый вопросы один отчёт не ответит. Чтобы понять, почему прибыль есть, а денег нет, отчёт о прибылях и убытках сопоставляют с отчётом о движении денежных средств. Чтобы сравнить бизнес с депозитом, прибыль из отчёта о прибылях и убытках соотносят с собственным капиталом из баланса и получают рентабельность собственного капитала, её и сравнивают со ставкой по депозиту. Честно говоря, на вопрос собственника отвечает финансист, отчёты дают ему данные для ответа. Для этого финансисту необходимо уметь следующее: 🟣собрать три отчёта из первичных документов так, чтобы данные были корректными; 🟣посчитать по ним финансовые показатели; 🟣провести финансовый анализ и найти причину; 🟣представить вывод собственнику так, чтобы на его основе можно было принять решение. Финансист, который это умеет, отвечает на вопросы собственника уверенно и с цифрами, а собственник принимает решения на основе его расчётов. Так финансист становится тем, с кем собственник советуется перед важными решениями. Курс «Финансовый директор 2.0» За два с половиной месяца вы научитесь формировать корректные управленческие отчёты: отчёт о движении денежных средств, отчёт о прибылях и убытках и управленческий баланс, проводить качественный финансовый анализ на их основе и презентовать финансовые отчёты перед собственником и советом директоров. 📒 Ранний вход на последний поток этого года Сегодня мы открываем ранний вход на последний в этом году поток «Финансового директора 2.0». Ранний вход это самые лучшие условия для тех, кто заранее принял решение, что идёт в этот поток. Ранний вход действует до 31 октября. Чтобы узнать условия, напишите кодовое слово ПРИБЫЛЬ 💬 в Telegram 💬 в MAX

Два финдира готовят бюджет на 2027 год Уважаемые коллеги! Я своими руками, с помощью нейросетей Claude и Kling, собрала прикольный мультик про подготовку бюджета. Представим ситуацию сегодняшнего дня: в компаниях начинается процесс бюджетирования на 2027 год. В мультике показаны две компании с двумя разными подходами к бюджетированию. Мультик идёт почти три минуты, его можно смотреть на скорости 1,25 или 1,5. 💬 Напишите в комментариях обратную связь: как вам такой формат? Если мультики вам зайдут, буду делать их для вас чаще. Кстати, уже через неделю стартует 3 поток программы «Мастер бюджетирования». Если хотите научиться собирать бюджет не как в первом сценарии из мультика, а как полноценный инструмент управления - напишите мне в личные сообщения кодовое слово БЮДЖЕТ 💬 в Telegram 💬 в MAX

Бюджет и финансовая модель: в чём разница и как они связаны Я часто слышу от наших учеников вопрос: финансовая модель это частный случай бюджета или наоборот? В этом посте постараюсь разобрать эту разницу. Финансовая модель это расчётная схема экономики бизнеса. В ней видно, из каких показателей и по каким формулам складываются выручка, расходы, прибыль и денежный поток. В ней можно менять эти показатели и видеть, как меняется финансовый результат. Модель позволяет ответить на вопрос «А что будет, если...?», сравнить несколько вариантов развития событий, оценить проект или управленческое решение. Горизонт расчёта любой, утверждать модель не нужно. Бюджет это утверждённый план на конкретный период, как правило на год с разбивкой по месяцам. У каждого показателя бюджета есть ответственный, и каждый месяц факт сравнивается с планом. Существуют разные методы бюджетирования. Один из методов: бюджет на драйверах. Такой бюджет это частный случай применения финансовой модели. Из модели берут один сценарий на один год, утверждают значения параметров, закрепляют за каждым показателем ответственного и принимают как чёткий план. Например, на эфире 22 октября в 19:00 МСК, мы рассмотрим такой метод на примере коммерческого отдела. В расчёте три сценария маржинального дохода на 2027 год: ▪️ пессимистичный 33,8 млн руб.; ▪️ базовый 51,2 млн руб.; ▪️ оптимистичный 63,0 млн руб. Базовый сценарий утверждается как бюджет, с ним каждый месяц сверяется факт. После первого квартала в тот же расчёт подставляется факт прошедших месяцев, и пересчитывается прогноз года. Существует метод бюджетирования, при котором не применяются параметры: инкрементный метод. Для расчёта плана суммы прошлого года умножают на коэффициенты. Поскольку параметров в нём нет, нет возможности проанализировать причины отклонений от плана. Такой бюджет уже нельзя назвать частным случаем финмодели. Как из факта по параметрам рассчитать бюджет на драйверах, сравнивать с ним факт и строить прогноз, разбираю на курсе «Мастер бюджетирования». Если хотите получить программу и условия участия, напишите мне в личные сообщения кодовое слово БЮДЖЕТ 💬 в Telegram 💬 в MAX

Как построить бюджет на драйверах, если выручка не зависит от лидов? На эфире 22 октября я разбирала бюджет на драйверах на примере коммерческого отдела, где выручка считается как

лиды × конверсия × средний чек.

В чате несколько участников спросили: у нас долгосрочные госконтракты, выручка с конверсией не связана, как применить эту методику? В этом посте постараюсь разобрать этотв опрос. Драйвер это показатель, которым управляет конкретный человек и от которого зависит сумма статьи бюджета. Формула «лиды × конверсия × чек» это пример для отдела продаж с потоком заявок. В каждой нише формулы свои, принцип один: найти показатели, на которые люди влияют своими решениями, и закрепить за каждым ответственного. Например: ▪️ розница: трафик × конверсия × средний чек; ▪️ производство: выпуск в штуках × норма расхода материала × цена материала; ▪️ услуги по подписке: число клиентов × выручка на клиента, с учётом оттока; ▪️ аренда: площадь × ставка × заполняемость. Госконтракты. Сумма контракта и график исполнения зафиксированы заранее, поэтому выручкой за год управлять почти нельзя. В такой компании драйверы находятся в расходах, сроках и деньгах: ▪️ сроки сдачи этапов: от них зависит, в каком месяце признаётся выручка и когда приходят деньги. Ответственный: руководитель проекта; ▪️ материалы на единицу объёма работ и цены поставщиков: из них складывается себестоимость. Ответственные: руководитель проекта и руководитель закупок; ▪️ численность на проекте и выработка на человека: из них складывается фонд оплаты труда; ▪️ аванс по контракту, срок оплаты после акта, отсрочка поставщикам: от них зависит, будет ли кассовый разрыв. Например, сдача этапа сдвигается на месяц. Выручка и поступление денег по этапу переходят в следующий месяц, а расходы на материалы и зарплату уже понесены. Если сроки сдачи этапов заложены в бюджет как драйвер, план-факт позволяет увидеть сдвиг в том месяце, когда он произошёл, и заранее посчитать, хватит ли денег до следующей оплаты. Получается, что ниша определяет формулу расчета сумм по статьям, а логика бюджета на драйверах та же: учёт факта с натуральными показателями, план по параметрам, ответственные, ежемесячное сравнение с фактом и прогноз на оставшийся период. Если хотите посмотреть запись эфира «5 ошибок в бюджете на 2027 год» напишите мне в личные сообщения слово ПОВТОР 💬 в Telegram 💬 в MAX 💬 Напишите в комментариях, как устроена выручка в вашей компании, и я подскажу, где у вас драйверы.

Разбираем причины неопределенности на эфире с Софьей Бурцевой 🔥 Если вы еще не подключились, то мы ждем именно Вас! Регистрируйтесь по ссылке ниже ⤵️ 🔗 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ЭФИР

План не выполнен на 6,3%. Режем расходы? Не спешите 😅 Через 20 минут начинаем эфир «5 ошибок в бюджете на 2027 год» Январь: план выручки 13 105 200 руб., факт 12 285 000 руб. Собственник спрашивает: начинаем резать расходы? В бюджете на драйверах отклонение раскладывается на три причины: лиды, конверсия, средний чек, и у каждой свой ответственный. На эфире разберём, почему сокращение расходов здесь не поможет и что делать вместо этого. Осталось 36 мест в комнате, вы еще успеваете 🔗 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ЭФИР 🎁 Сразу после регистрации, вам придет подарок, ссылка на эфир, а кто с нами на эфире будет до конца, получит еще один подарок 😏

Уже сегодня в 19:00 МСК встречаемся на эфире «5 ошибок в бюджете на 2027 год». ❤️ Программа у нас насыщенная, поэтому заранее делюсь тем, что будем разбирать. 1️⃣ 2027 год: в чём неопределённость. Что может измениться несколько раз за год и какие зоны решений финансисту нужно оцифровать. 2️⃣ Схема учёта на драйверах на примере коммерческого отдела: выручка из лидов, конверсии и чека, расходы от своих драйверов. 3️⃣ Уровень цифровой зрелости компании. Пять уровней данных и какая методика бюджета доступна на каждом. 4️⃣ Опоры компании в период неопределённости. 5️⃣ Пять основных ошибок при составлении бюджета на 2027 год на живом примере. 6️⃣ Как собрать бюджет на драйверах: Excel, Power Query и нейросеть. 7️⃣ Анализ отклонений. Факт первого квартала встраивается в бюджет: отклонение каждого показателя, причины, ответственные. 8️⃣ Механика расчёта прогноза. 9️⃣ Решения, которые можно принять по итогам анализа отклонений. 💟 Интерактивная модель для собственника и руководителей подразделений. 💟 Презентация обучающей программы. Освободите сегодняшний вечер: программа действительно насыщенная, и здесь понадобится ваша полная концентрация. Количество мест ограничено, чтобы попасть на эфир, зарегистрируйтесь по ссылке ниже ⤵️ 🔗 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ЭФИР 🎁 Для тех, кто будет со мной на эфире до самого конца, я подготовила отдельный бонус: интерактивную модель «Бюджет на драйверах» с данными коммерческого отдела из эфира: три вкладки, схема учёта факта, схема расчёта плана и схема расчёта отклонений, открывается в браузере без Excel. Жду вас ❤️

Как понять, чего ждать в конце года, если в 1 квартале произошли незапланированные изменения? Бюджет считают раз в год, факт случается каждый месяц. Сейчас такое время, что уже в следующем месяце факт может очень сильно отличаться от плана. Для того, чтобы провести параллель между фактом и планом, необходима третья величина - прогноз.

Простыми словами, прогноз - это факт прошедших месяцев плюс план оставшихся, пересчитанный на драйверах, которые показал квартал.

В видео на интерактивной модели я показываю, как из бюджета (плана) маржинального дохода на год в 51,2 млн руб. рассчитать прогноз после первого квартала на 41,8 млн. Такой расчет позволит нам оценить наши управленческие решения. 🟣Сократить рекламу - прогноз почти не меняется. 🟣Поднять конверсию на один процентный пункт - линия прогноза пересекает линию плана. Любой из девяти драйверов меняется на ползунке, и сразу видно, что происходит с итогом года. Сам расчёт прогноза в книге Excel - это один запрос Power Query, код пишет нейросеть. Механику разберём на эфире «5 ошибок в бюджете на 2027 год» 22 октября в 19:00 МСК вместе с ответами на вопросы собственника. 🔗 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ЭФИР Более 500 мест уже занято, в эфирную комнату пустим только тех, кто прошел регистрацию.