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| 2 | >>이번 강세장의 ‘최대 신화’ 막 내려… 불과 몇 주 만에 ‘AI 주식 천재’ 붕괴, 시타델이 전 포지션 인수
•‘AI 예언자’로 불린 아셴브레너는 AI 전망 보고서 한 편으로 450억 달러 규모의 자금을 유치했고, 올해 상반기 수익률 439%, 누적 2,000% 이상의 수익률을 기록했음. 그러나 7월 AI 관련 주식이 급락하면서 대규모로 보유했던 SK하이닉스, 샌디스크 등의 롱 포지션이 급락했고, 공매도했던 소프트웨어 종목은 오히려 상승했음. 여기에 약 4배의 레버리지까지 겹치며 마진콜 이 발생했고, 결국 36시간 만에 시타델이 약 160억 달러 규모의 모든 공개 포지션을 할인된 가격에 인수
>本轮牛市“最大神话”落幕！短短数周，“AI股神”被击溃，Citatdel出手收购全部仓位 https://wallstreetcn.com/articles/3778381#from=ios | 515 |
| 3 | Remind | 626 |
| 4 |  현 시각 코스피, 코스닥 현황
- 코스피 외인 7조 매수로 양시장 모두 폭발적인 상승세가 목격되는 가운데, 코스피는 삼성전기 상한가, Sk하이닉스 상한가 근접하며 +17% 가까이 폭등
결국 외인 수급이 모든 것을 우선한다는 진리를 다시금 증명 | 644 |
| 5 |  #환율(달러인덱스), 장중 낙폭 확대하며 100pt 선 하향돌파
달덱만 제때 떨어진다면 #주식 엔 나쁜 신호가 아니라고 말씀드렸습니다. | 1 167 |
| 6 |  달러/엔 #환율, 장중 -2% 급락
1) 일본 정부 개입?
2) 적어도 시장에 엔캐리 영향은 없는 듯 | 1 189 |
| 7 |  #주식(나스닥), 장중 +3% 근접 중 | 1 072 |
| 8 |  달러/원 #환율, 낙폭 확대하며 어느덧 1440원 선도 하향돌파
이전에도 살짝 언질을 드렸지만, 최근 눈에 띄는 것 중 하나는 글로벌 #반도체 섹터 디레버리징과 더불어 원화가 평가절상되고 있는 흐름이 계속 이어진다는 것입니다.
물론 이 현상만 보고 원캐리 트레이드라고 이야기할 순 없겠지만, 글로벌 반도체 섹터 레버리지 자금 공급에서 #한국(원화)이 차지하는 비중이 꽤 크다는 합리적 추측을 해볼 수 있겠습니다. | 1 596 |
| 9 |  #유럽 30년물 스왑 #금리, 15시 기점으로 급등 | 1 229 |
| 10 | 그리고 헷갈리는 분들이 많으신데, 이런 구도는 #주식 에 나쁜 환경이 아닙니다.
#환율(달러인덱스)만 제때 떨어진다면... | 1 395 |
| 11 |  #미국 테너 별 #국채 #금리 현황
특히, 베어 스티프닝 구도가 나오고 있다는 점에 주목.
지금 채권 금리를 밀어올리는 가장 큰 원인은 #연준 금리 전망치가 아니라 텀 프리미엄입니다. | 1 380 |
| 12 | remind | 1 322 |
| 13 |  #속보
#미국 30년물 #국채 #금리, 장중 5.23% 돌파, 07년도 중순 이래 최고치 경신
그리고 #차트 를 보면 아시겠지만, 07년도 당시 고점도 그리 멀진 않습니다.
이제 05년도 고점을 목표로 나아갑니다 | 5 785 |
| 14 | REMIND.
오늘은 이만 들어가 보겠습니다.
하이퍼스케일러 실적 발표는 유의하시기 바랍니다. 뭐 여태까지의 매도세를 고려하면 어지간한 악재가 아닌 이상에야 투매로까지 이어지진 않으리라 생각하지만... | 1 467 |
| 15 |  +1#연준 워시:
- 연준은 시장 가격에 구애받지 않겠지만, 시장은 좋은 정보를 준다
- 올 연말까지는 기자회견에 전념할 것
1) 시장 움직임을 보며 힌트는 받겠지만, #금리 선물시장 프라이싱대로 움직이진 않겠다는 것입니다.
다른 말로 하자면, 여태까지 금리 선물시장 프라이싱 보면서 해설만 하고 돈 벌어먹던 연준 관찰자(Fed Watcher)들은, 이젠 더 이상 놀고먹지 못하며, 진심으로 연준이 무슨 결정을 내릴지 '예측'을 해야 한다는 것입니다.
2) 아까 전 포워드 가이던스 관련 개혁이 이제 막 시작된 것에 불과하다고 말씀드렸는데, 아니나 다를까 곧바로 기자회견이 올 연말까지만 이뤄질 수 있다고 시사하면서 포워드 가이던스의 문을 차례차례 닫아나가는 모습입니다.
3) 이는, '연준 의장이 FOMC 기자회견조차 포기하는데, 다른 연준 스피커들이 #언론 에 노출될 수 있느냐'는 #정치 적 압박을 형성할 수 있고, 연준 관료들이 점차 발언권을 빼앗길 가능성을 높입니다.
4) 워시 연준은 시장에 역동성을 불어넣는 것을 매우 중요하게 생각하는 듯 합니다.
특히, 위에서 말씀드렸듯 여기서 이야기하는 '시장'이라 함은 #국채 및 #금리 선물 시장입니다.
FI 시장의 역동성, 다른 말로 하자면 '변동성'이 높아질 수 있으므로 유의가 필요합니다.
5) FI 시장의 변동성이 높아지면 결국 그만큼 #주식 및 대체자산 시장으로 돈이 쏠릴 수 있습니다.
그것조차 의도한 것일 수도 있겠지만.
6) 여러모로, 워시 연준은 파월 연준과는 달리 참 '흥미롭다'는 생각을 많이 들게 하네요.
워시의 레토릭을 보면 아시겠지만, 단순히 '연준 의장'이라는 '관료'가 아니라, 마치 정치인의 그것처럼 이중적, 다층적 의미를 가진 단어를 선택하기 때문에 그런 것이기도 하지만요. | 1 348 |
| 16 |  +1#연준 워시:
- 반대파들이 무슨 말을 했는지는 스스로 이야기하게 놔두겠다
- 시장이 연준 및 점도표에 지나치게 귀속되지 않고 실시간 이벤트에 반응해 움직이고 있다는 것에 안심해
- 위기 상황에서 포워드 가이던스를 제시하는 것은 신중한 일이지만, 평온한 시기에는 적절하지 않은 일이다
- 포워드 가이던스의 축소에는 전환 과정이 필요하다
1) 포워드 가이던스에 구속되지 않는 것의 중요성을 또 다시 강조하는 한편, '전환 과정'이라는 단어로 포워드 가이던스에 대한 개혁이 이제 시작에 불과함을 말하고 있습니다.
2) 한편, 평온한 시기에는 포워드 가이던스 제공이 적절하지 않다는 말을 통해, 지금이 '평온한 시기'라는 점을 암시하는 한편, 훗날 금융위기 등이 발생하면 또 다시 시장 안정을 위해 포워드 가이던스를 다시 꺼내들 수 있음을 시사하고 있습니다. | 1 002 |
| 17 |  #연준 워시 의장:
- 건전한 내부 논쟁을 원했고, 실제로 이를 얻었다
- #인플레이션 타겟 달성 능력이 있다는 점에 대해서는 광범위한 공감대가 있었다
- 활발하고 격렬한 논의
- 반대 의견이 회의의 전체를 담아내진 못한다*
*즉, 반대 의견이 있었다고 해서 회의가 실패했다고 해석되지 말아야 하며, 반대 의견이 논의의 전부는 아니었다는 뜻
워시 의장은 계속해서 반대 의견이 꽤 강하게 있었다는 것을 인정하면서도, 그것이 자신을 향한 #정치 적 반발이 아니라고 유연하게 흘려내고 있습니다.
연준이 9-3으로 비토가 난 게, 그것도 그 모두가 연준 의장의 통솔에 반란표를 던진 게 매우 드문 일인지라, 자칫하면 워시의 리더십이 흔들릴 수도 있는 일이라는 점을 고려하면 워시는 이를 최대한 '건전한 토론'이라고 덮을 필요가 있습니다. | 872 |
| 18 |  #연준 워시:
- 2% #인플레이션 목표 사수할 것
- 인플레이션이 계속 높게 유지될 경우 #금리 인상이 '해법의 일부({Part of Solution)'가 될 수 있어
그렇다면 그 '나머지 해법'은 무엇입니까? | 1 221 |
| 19 |  #연준 워시:
- 42일 전 대비 시장 #금리 많이 올라
- 우리는 앞으로의 기간 동안 중요한 결정들을 내려야 한다
- 그 사이에 시장은 스스로 많은 것을 판단하고 결정해야 한다
- 시장의 프라이싱은 정책이 경제에 영향을 끼치는 여러 경로 중 하나며, 우리는 앞으로도 시장 정보를 주시할 것
파월 연준에서는 #주식 등 금융시장을 보고 금리를 결정하지 않는다는 스탠스였는데, 이에 비해서는 확실히 시장의 중요성을 더 크게 인식하는 워시 연준의 모습.
물론, 여기서 워시가 이야기하는 '시장'이란 기본적으로 #국채 와 #금리 선물 시장이겠지만... | 903 |
| 20 |  #연준 워시 의장:
- 6월 코어 CPI 결정에 큰 영향 없었다
- #인플레이션 데이터 좋았지만 중요한 건 추세
- 인플레이션 데이터에 목 매달고 기다린다는 인상 주고 싶지 않아
- 인플레이션 태스크포스 몇 주 내로 확인할 것 | 757 |
