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(SPV off-balance Sheet 포함) AI 하이퍼스케일러+NVDA #부채 발행량이 #미국 #국채 (10년물로 환산했을 때 기준) 발행량 대비 얼마나 되는지 그래프
- 하이퍼스케일러, 현재 미국 정부 국채 발행량의 70%에 달하는 채권 발행 중
즉, #재정적자 가 1.7배로 적용되고 있다는 뜻입니다.
| 2 |  브렌트+WTI 투기적 #포지셔닝 그래프
1) 유가가 100불을 도전하려 하고 있음에도, 순 투기적 포지셔닝은 여전히 사이클 로우 수준입니다.
2) 롱과 숏을 보면, 롱은 청산됐지만 숏은 거의 청산되지 않았습니다.
즉, 숏커버링은 시작조차 하지 않은 상황 | 572 |
| 3 | #미국 베센트 재무장관, 생산량이 크게 늘어날 것이기 때문에 #이란 전쟁 이후 유가가 40불까지도 떨어질 수 있다고 주장
1) 다시 말씀드리지만, 유가가 40불까지 떨어질 것이라면 #석유 기업들이 생산량을 왜 늘리겠습니까?
2) 이런 말도 한 두번이지, 가뜩이나 본인 신뢰도에 대한 '도전'이 이곳저곳에서 난립하는 상황에, 이런 멍청한 이야기를 계속하는 이유는 도대체 뭡니까?
아니, 진짜로 이해가 안 돼서 그래요.
중간선거를 위한 #정치 적 발언이다?
그것도 전쟁 초반에 한 두번 거짓말 칠 때나 먹히는 말이지, 양치기 소년도 이 정도 되면 거짓말 안 합니다.
그리고 그런 목적이라면 케빈 하셋 같은 사람한테 짬처리시키면 될 일이지, 사방팔방에서 본인의 전문성을 의심하는 상황에서 굳이 본인이 스스로의 이미지를 깎아가면서 할 발언인가요?
유가를 누르기 위한 것이다?
석유 시장도 이런 발언에 이제 반응 안 합니다.
석유 선도곡선 후반부를 누르기 위한 것이다?
석유 생산량 늘리자고 하지 않았어요? 선도곡선을 누르면 기업들이 신규 유전에 투자할 유인만 떨어지겠죠.
아무리 생각해 봐도 이런 멍청한 발언을 9/5일 이 시점에도 할 이유가 하등 없어 보이는데 말입니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-04/bessent-sees-oil-as-low-as-40-post-iran-war-taking-yields-down | 496 |
| 4 | #미국 법무부, 반독점 당국에 #캐나다 정부와의 반독점 업무 협력을 중단하라고 지시
트럼프 정부의 캐나다 #탄압 은 날이 갈 수록 점입가경.
왜 캐나다한테 이렇게 유독 예민하게 구는 건지... 진짜 정권 교체를 노리는 걸까요?
#지정학
https://www.wsj.com/politics/policy/justice-department-hits-pause-on-cooperation-with-canadian-government-da9d74e0?reflink=desktopwebshare_permalink | 439 |
| 5 | #러시아 노박 부총리, 2030년까지 #중국 이 러시아 전체 #천가 수출량의 60% 이상을 차지할 것으로 전망
- 러시아, 최근 '시베리아의 힘 2' 프로젝트를 '바이칼의 힘'으로 변경
#유럽 이 러시아 산 천연가스를 수입하지 않는 건 진짜... 그냥 제 발등 찍기 그 이상도 이하도 아니게 된 셈.
결국 러시아는 중국에 팔고 있고, 유럽만 저렴한 에너지를 얻지 못하게 된 것이니까요.
#지정학
https://v.aa.com.tr/4047060 | 425 |
| 6 | 일부 #중국 희토류 기업들, 중국 당국의 보복을 우려해 #미국 으로의 희토류 수출을 거부하고 있어
이전에는 당국의 압박에 의한 거부였다면, 이번에는 뭐가 어찌됐든 표면적으로는 '자발적'으로 보이는 통제입니다.
#지정학 #원자재 #공급부족
https://www.investing.com/news/stock-market-news/china-rare-earth-firms-halt-some-us-shipments-over-geopolitical-worries-sources-say-4888882 | 396 |
| 7 | NVDA, 지난 1년 간 지분 투자 가치가 10배 이상 증가하며 현재 보유지분 가치 1천억 달러 육박
1) 이 정도면 #은행 이나 자산운용사로 따로 라이센스 받아야 하는 거 아닌지... ㅋㅋ
2) 다른 말로 하자면, 벤더 파이낸싱 규모가 1천억 달러에 육박한다는 뜻입니다.
만약 AI 기반 경제 모델이 꺾이기라도 한다면... 참 유감이겠네요.
https://www.cnbc.com/2026/09/04/nvidia-ai-investments-99-billion.html | 368 |
| 8 |  #이란 갈리바프 국회의장, #중국 시진핑이 이번 SCO 정상회담에서 외부 세력의 내정 간섭, #정치 적 안보에 위해를 가하고 역내 안정을 파괴하는 것에 공동으로 대응하자는 '공동 안보'를 주장한 것에 대해:
중국이 공동 안보를 강조하는 것은 이란이 오랫동안 주창해 온 원칙을 반영한다.
역내 국가들은 자신들의 미래를 스스로 결정해야 하며, 진정한 안정은 오직 지역 자체에서 형성된 새로운 안보 구조를 통해서만 올 수 있다. 이란은 준비되어 있다.
뭐... 말 자체야 갈리바프가 할 만한 말입니다. 이상한 말은 아니지만...
최근 갈리바프가 중국 시진핑을 대하는 모습을 보면, 거의 비굴하다고 느껴질 정도입니다. 마치 이란 내 친중 세력 수장이라고 보일 정도로.
이게 단순히 중국을 이란 편으로 더 끌여들여 적극적으로 반미 전선에서 움직이게끔 유도하기 위한 #지정학 적, #정치 적 레토릭인 것인지,
아니면 갈리바프 개인이 중국의 금전적/정치적 지원을 받고 있는 것인지,
아니면 그냥 시진핑의 사상에 감복한 한 사람인 건지가 궁금하네요. | 355 |
| 9 | #우크라이나 정보당국(SBU) 본부, #러시아 드론 공습에 피격당해
정보당국 본부조차 방어하지 못할 정도라면...
#지정학
https://bbc.com/news/articles/c5yep7y48x2o | 351 |
| 10 |  #암호화폐 플랫폼에서 거래된 무기한 선물 중, 암호화폐 이외 자산(즉, #주식 이나 #원자재 등)의 거래량 비율 그래프
- 올해 중순 들어 주식, 원자재 등의 무기한 선물 거래량 급증
#포지셔닝 | 345 |
| 11 | #미국 트럼프:
(#연준 의 기준) #금리 인상이 #채권 시장 안정성을 보장하지 않는다고 본다
뭐 말이야 으레 하는 말이고 금리 낮추라는 말인데... 중요한 건, 트럼프라는 사람이 어떻게 기준금리 인상이 장기채 금리 하락, 즉 베어 플래트닝 구도로 이어진다는 것을 알고 있느냐는 것입니다. 트럼프가 그만큼 금융 지식이 뛰어난 인물은 아니니까요.
결국, 베센트 재무장관이 됐든 워시 의장이 됐든, 누군가가 트럼프에게 단기 금리 급등에 대해 이야기하면서 '금리 인상이 장기 #국채 시장을 안정시킨다'고 주장/설득했던 적이 있다는 겁니다.
물론 트럼프는 이를 사실상 기각한 것이고요.
#긴축불가 #정치
https://www.binance.com/en/square/post/09-04-2026-us-president-donald-trump-says-higher-rates-will-not-calm-bond-market-363144055082566 | 353 |
| 12 | #유럽 군부, #미국 빅테크 의존도를 줄이려는 위정자들의 계획에 반발
- 유럽의 열등한(inferior) 기술을 사용하는 건 안보 문제가 될 수 있다
나토는 사무총장만 문제가 아니고, 군부 자체가 문제입니다.
진짜 남의 나라 군대지만 돈이 아깝네요. 군이 위정자들의 정책 변화에 따라 변화해야 합니까, 아니면 위정자들이 군의 타성에 종속돼야 합니까?
불편한 건 불편한 거고 #지정학 적 정책은 정책이지 이딴 걸 말이라고 ㅋㅋ
https://www.ft.com/content/0e9d714b-f367-4dd7-8ef4-6d4b2c08b79c?syn-25a6b1a6=1 | 373 |
| 13 | #미국 제이미슨 그리어 무역대표부 대표, #영국 이 대서양 양안관계에서 #유럽 쪽으로 점차 기울고 있다며, 이는 미국이 영국과 무역 협성 확대를 추진하는 데 문제를 일으키고 있다고 밝혀
연초부터 말씀드렸듯, 영국의 친 유럽 행보가 미국의, 특히 트럼프 행정부의 견제와 비판을 받지 않으리라고 생각하는 건 무리가 있죠...
#지정학
https://www.investing.com/news/economy-news/ukeu-alignment-is-a-problem-for-us-trade-deal-greer-says--report-4888842 | 418 |
| 14 | #나이지리아 당고테 #정유 사업부문, 2주 내 IPO 상장 예정
- 해당 자금으로 정유 용량 확대에 투자할 것
전에도 말씀드렸지만, 당고테는 코로나 이래 글로벌적 관점으로 봐도 거의 유일하다시피 한 '신규' 정유소입니다.
그리고, 현재의 #정제마진 순풍을 타고 투자를 늘리고 있는 상황이고요.
다만 한국 거주자 입장에선 투자할 방법이 마땅찮다는게 아쉬운 부분.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-04/dangote-to-open-ipo-for-refinery-business-within-two-weeks | 366 |
| 15 | #미국 #경유 가격, 사상 최고치 경신
#인플레이션
https://finance.yahoo.com/markets/article/diesel-prices-hit-an-all-time-high-pressuring-economy-ahead-of-midterms-160135911.html | 361 |
| 16 | 트럼프 "#우크라이나 지원 무기 대금, 유럽에 소급 청구할 것"
도널드 트럼프 #미국 대통령은 조 바이든 전 대통령 재임 당시 #러시아 와 전쟁 중인 우크라이나에 지원한 무기와 탄약 비용을 #유럽 국가들로부터 돌려받겠다고 밝혔다.
또 미국의 탄약 생산과 비축을 확대하고 있으며 동맹국에 대한 무기 판매도 조만간 재개할 것이라고 시사했다.
3일(현지시간) 미국 정치전문 매체 폴리티코와 로이터 통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 이같이 밝혔다.
그는 "수천억 달러가 우크라이나와 북대서양조약기구(NATO·나토)에 무상으로 제공됐다"며 "유럽에 달라고 요청만 했더라도 지불했을 금액"이라고 주장했다. 이어 "다소 늦었지만 이제 우리가 그 돈을 요청할 것"이라고 했다.
바이든 전 대통령 재임 당시 미국 정부는 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에 수십억달러 규모의 군사 지원을 제공했다.
1) 근데, 솔직히 이건 바이든 정부가 멍청한 짓을 한 게 맞는지라...
당연히 돈을 받고 팔아야지 그걸 왜 미국의 #재정적자 로 충당합니까?
2) 유럽 국가들은 돈을 달라고 한다면 주면 됩니다. 미국 #국채 팔아서요.
#지정학
https://m.joseilbo.com/news/view.htm?newsid=575057&class2=&class=8 | 369 |
| 17 | #캐나다 마크 카니 총리:
- #러시아 푸틴 대통령, 오로지 힘(강압)만을 이해하는 사람
- 러시아 푸틴 대통령과 이번 G20 정상회담에서 만난다면 '#우크라이나 에서 나가라'고 말할 것
1) 푸틴 대통령은 힘만을 이해한다?
뭐, 최근 러시아가 외교에 엄청나게 신경을 쓰고 있다는 걸 생각하면 딱히 맞는 말이라고 하기도 어렵지만...
2) 설령 맞는 말이라고 하더라도, 그건 러시아가 '힘'을 가지고 있는 나라이기 때문입니다.
반대로, 캐나다가 힘의 언어를 거부하는 것은, 캐나다가 약한 나라이기 때문이죠.
3) 당장 카니 총리 당신부터 연초 다보스 포럼에서 인정했던 것 아닌가요?
'규칙 기반 질서'의 시대는 끝났다고. 그리고 중견국들끼리 모이자고.
그건 전부 캐나다가 약한 나라라는 것을 이해하고 있으며, 나름대로 힘을 가지기 위한 것 아닌가요?
그런데, 뭘 새삼스레 자기는 다른 것처럼... ㅋㅋ
#지정학
https://ca.news.yahoo.com/carney-says-putin-only-understands-183151172.html | 357 |
| 18 | #미국 트럼프 정부, 연방정부 우선 원칙을 이용해 캘리포니아 주의 #석유 규제 및 주정부 차원의 견제 권한을 빼앗으려 하고 있어
1) 단순히 #ESG 문제가 아닙니다.
주와 연방 사이의 권한과 권리를 따지는 문제입니다.
2) 1년 전에도 말씀드렸지만, 만약 AOC 같은 인물이 대통령이 되면, 트럼프가 쌓아놓은 이 선례들을 고대로 이용할 겁니다.
하늘의 별과 같은 수많은 예시 중 하나를 들자면, 가령, 텍사스 주의 #석유 시추에 대해 '연방정부 권한'을 총동원해서 #탄압 한다던가, 말이죠.
https://apnews.com/article/california-coast-trump-oil-08d271317e814baa94754401a51add5b | 354 |
| 19 | #영란은행 필 수석 이코노미스트, #인플레이션 여파를 차단하기 위해 중앙은행이 지금 #금리 인상해야
- 이는 추후 더욱 적극적인 긴축을 할 필요성을 줄여줄 것
1개월 전만 해도 #연준 해맥/카시카리 정도만이 주장했던 사전적/선제적/보험적 금리 인상.
당시까지만 해도 영란은행이나 #유럽은행 은 이를 배제했는데, 1개월 사이 사부작사부작 태도가 바뀌더니 이제 그 논리를 수입하고 있는 모습입니다.
가능성으로만 따지자면, 영란은행/유럽은행은 연준보다는 긴축 정책을 취할 가능성이 높습니다.
어쨌든, 연준은 어떤 식으로든 금리 인상을 안 하려고 버틸 테니.
https://www.investing.com/news/economy-news/bank-of-englands-pill-says-higher-rates-would-help-head-off-inflation-pressure-4888253 | 368 |
| 20 | #러시아 푸틴 대통령, 이번 EEF에서:
- 북극항로, 연중 운항 가능토록 개발할 것
- #재정적자/흑자라는 것은 파도와 같다. 현재 러시아의 건전한 GDP 대비 #부채 비율을 고려할 때 큰 문제 안 돼
- 건전한 #매크로 환경을 유지하는 과제를 해결해 나가다 보면 문제는 해결될 것
푸틴 대통령은, 현재 글로벌 각국 수권자 중 몇 안 되는 경제학 박사 학위 보유자입니다.
그런 푸틴이기에 재정 문제에 있어 확고한 원칙을 세울 수 있는 것이고, 이는 러시아가 천외천 국가재정 상태를 유지할 수 있는 원인입니다.
https://v.aa.com.tr/4046061 | 381 |
