IT&서브컬처 김라브📚

잔소리 드린김에 조금 더 드리면.. 집 있고.. 투자금 20~30억 있으면 사는데 전혀 문제 없습니다. 굳이 3자리 4자리 목표로 안하셔도 되요. 수익률 10%만 나도 2~3억입니다. 20%나면 4억~6억입니다. 일년에 그돈 다 쓰는것도 어렵습니다. 100억이 있고.. 200억이 있음 물론 좋겠죠. 하지만 200억과 20~30억의 차이는 집과 차 정도지.. 200억 있는 분이 여행갈때 20~30억밖에 없다고 못가는거 아니고.. 그분들이 먹는거 입는거 못따라하지 않습니다. 너무 큰 욕심 부리지 마시고.. 투자를 즐기며 하시고.. 투자에 매몰되기 보다는.. 인생을 즐기면서 건강 챙기면서 하시면 좋겠습니다.

제이론입니다. 저는 투자 18년차이구요. 08년도 22년도 손실 외에는 손실 본적이 없습니다. 투자를 상당히 보수적으로 하구요. 10년정도는 분산투자, 현금비중유지, 분할매수를 철칙으로 지켰습니다. 10년간 경험과 지식이 축적되고 나름 나만의 평균수익률이 만들어지고.. 어떤 종목들에 투자하면 큰 수익이 나는지 데이터가 쌓이면서 분산투자에서 집중투자로 바뀌었구요. 집중투자로 바뀐 이후에도 반빵이상은 한적이 없고.. 최소한 3~4종목은 가져갑니다. 10억 이하는 몰빵.. 그런 얘기도 많지만.. 글쎄요. 경험도 지식이 없는 상태에서 몰빵을 한다는건 도박과 같습니다. 주변에 도박으로 성공하는 사람 본적이 있나요? 가끔 성공하는 사람도 있지만 대부분이 망하죠. 저 역시도.. 대부분의 자산은 집중투자로 스타일을 변경한 이후에 쌓였습니다. 하지만.. 집중투자를 위해서는 그만큼 지식과 경험을 쌓는게 중요합니다. 투자를 하는데 10년간 10억을 목표로 하라는 말씀을 자주 드립니다. 10년이란 시간이 긴것 같지만.. 지나고 나면 상당히 짧고.. 10년동안 10억 모으는게 쉽지 않습니다. 그만큼 공부도 많이 해야하구요. 그정도 하셨다면 지삭과 경험이 쌓이고 집중투자를 위한 준비도 되셨을 겁니다. 이후에 집중투자를 하시면 자산이 정말 금방금방 불어나는것을 알수 있습니다. 인생 긴데.. 투자를 너무 조급하게 하지 마십시요. 40에 부자가 되도.. 60에 부자가 되도 늦지 않습니다. 그것보다 중요한게 건강하게 몇살까지 살수 있느냐죠. 건강하게 오래 살수만 있다면 부를 누릴수 있는 시간도 충분합니다.

종목 리서치 스터디 인원 모집합니다! 장소 : 여의도 샛강역 부근 스터디룸 시간 : 매월 3번째 주 월요일 저녁 6~9시 인원 : 3명 나이 : 제한 X 잘하시는 분들에게 제가 항상 많이 배우고 있는 "종목 리서치 중심 스터디" 에서 인원을 충원하려고 합니다. 90년생 ~ 99년생의 개인 / 기관 소속 투자자 5명이 함께하고 있는 스터디고요, 개인적으로 스터디는 꽤 좋은 분위기에서 화기애애하게 이루어지고 있다고 느끼고 있습니다. 종목 이야기뿐 아니라 시장 분위기, 투자 스타일, 매매 방식 등에 대해서도 서로의 경험과 생각을 나누는 경우가 꽤 있어서 스터디에 참여하시게 되면 개별 종목에 대한 이해도뿐 아니라 투자와 관련한 이런저런 부분들에서도 서로 좋은 영향력을 나눌 수 있지 않을까 생각합니다. 스터디 참여에 관심이 있으신 분이시라면 6월 30일 전까지! - 인적사항 (성함 / 나이 / 연락처) - 개별종목 투자 아이디어 또는 종목 스터디 자료 두 가지를 [email protected] 이메일로 같이 보내주시면 늦어도 7월 10일 전까지 회신드리겠습니다. 좋은 저녁 되시고, 많은 지원 부탁드립니다!

그렇지만 한 주도 못 샀고 앞으로도 못 살 듯... Too good to be true 같아서...

AI 내러티브가 살아있는 한 엔비디아의 독주는 멈추지 않을 것 같습니다. 엔비디아가 구축해 둔 해자가 너무 깊어보여서, 근시일내 다른 기업의 병렬 컴퓨팅이 경쟁자로 부상하는 일 조차 없을 것 같습니다. 엔비디아가 주춤한다면 AI가 돈이 안 되는 것으로 드러나고 GPU는 거추장스럽게 보이는 먼 미래일듯 합니다.

엔비디아 세계 시가총액 1위 등극! 마이크로소프트, 애플을 제치고 시가총액 1위로 마감

BofA는 GPU가 포함된 인프라에 2024년 투자하는 비용이 43%YoY증가할 것으로 예상합니다. 총 Capex는 35%YoY증가해 2024년에 $145B가 사용될 것으로 보입니다. 아마존은 서버, 네트워크 장비, e커머스와 관련된 중장비등을 장비투자 명목하에 더욱 많은 투자를 할 것으로 보입니다. 우리는 알파벳(구글)의 IT장비 투자가 전년대비 $12B증가한 $28B로 늘어날 것으로 추측합니다. 이렇게 많은 Capex에도 불구하고, 우리는 FCF추정치를 3사 모두 상향조정합니다. 우리는 아마존의 FCF 예상치가 가장 크게 증가할 것으로 보이며, 이는 e커머스의 효율 개선과 광고의 성장에 의한 것입니다.

아직 불이 안 붙은 곳이 존재합니다 [삼성증권 반도체 소부장/류형근] ■ HBM 생산 확대의 기회비용 증가 - HBM은 DRAM 기술 경쟁력의 증표이고, 수요 성장의 동력입니다. 그만큼 포기하기 어렵습니다. 이에, 점유율 확보 노력은 지속될 것으로 전망합니다. - 문제는 HBM 생산 확대의 기회비용이 늘어나고 있다는 점입니다. 현 HBM 생산 목표를 달성한다면, 2025년 DRAM 생산 증가율은 10% 초반 이내로 제한될 수 있습니다. 그렇다면, 내년 어느 구간에선 재고가 부족해질 수 있고, 자칫 범용 DRAM 수요 회복에서 오는 기회를 놓칠 수 있습니다. ■ 예상되는 변화 - 제품별 생산 배분을 효율화할 것으로 전망합니다. HBM 생산을 기존 전망 대비 소폭 하향하여 범용 DRAM 생산 제약 효과를 최소화하는 방향으로 나아갈 것이라는 판단입니다. HBM이 가져올 DRAM 생산 제약 효과가 심한 만큼 전공정 투자의 가시성은 보다 높아질 것으로 전망합니다. - 2025년에는 HBM 업체별 대응 전략도 달라질 것으로 예상됩니다. SK하이닉스의 경우, Capex의 절제 속 생산 효율화 (테스트, 검사/계측 강화)에 보다 집중할 것으로 예상되고, 삼성전자는 급격히 늘리려고 했던 HBM Capa 증설 목표를 소폭 하향할 것으로 예상합니다. - 고객의 전략이 바뀌었다면, Supply Chain을 바라보는 시선도 변화할 필요가 있다고 생각합니다. ■ 투자전략 - 전공정 장비: 2025년 이익 전망이 추가 상향될 수 있습니다. 한국 반도체 장비의 TAM은 EUV를 제외한 장비 구매액에 비춰볼 수 있는데 2025년에는 EUV 구매가 줄어들 수 있습니다. 선주문 영향이 일부 있고, 유휴설비 활용을 통해 생산을 효율화하는 방안이 검토될 수 있습니다. 전공정 장비주에 대한 긍정적 전망을 제시합니다. - 후공정 장비: 보다 확실한 아이디어에 주목할 필요가 있습니다. Bottom up 관점에서 성장이 기대되는 업체 중심으로 투자의 Scope를 좁혀갈 필요가 있다는 판단입니다. 파크시스템스, 테크윙, 피에스케이홀딩스를 그 대상으로 제시합니다. - 반도체 소재/부품: 하반기에는 가동률의 추가 상승 기회를 엿볼 수 있을 것이라 생각합니다. 수요가 좋은 제품 위주로 라인을 전환하고, 선단공정 전환투자를 마무리하고 나면, 가동률은 추가 개선이 가능합니다. 낮은 밸류에이션을 기회로 삼아볼 수 있을 것입니다. 자료: https://bit.ly/3VlaD1W (2024/06/18 공표자료)

BofA 6월 글로벌 펀드 매니저 설문조사 핵심 요약: 글로벌 펀드 매니저의 심리가 2021년 11월 이후 가장 낙관적이며, 이는 낮은 현금 보유율(4.0% = 3년 만의 최저치)과 높은 주식 배분에 의해 주도되고 있습니다. 하지만 글로벌 리스크 심리는 아직 극단적이지 않습니다. BofA Bull & Bear 지수는 6.0을 유지하고 있습니다. 매크로: 투자자들은 향후 12개월 동안 글로벌 성장이 변하지 않을 것으로 기대하고 있습니다. 응답자의 73%는 경기 침체를 예상하지 않으며, 연착륙 가능성(26%)이 최고치를 기록했습니다. 연착륙(64%)은 가장 보편적인 컨센서스로, 경착륙 기대치(5%)는 최저치를 기록했습니다. CIO들은 더 많은 자본 지출(대부분 2022년 4월 이후)과 자사주 매입(대부분 2015년 4월 이후)을 원하지만, 대차대조표는 그다지 중요하지 않습니다. 금리: 단 8%의 투자자만이 향후 12개월 내에 연준의 금리인하가 없을 것을 예상하고 있으며, 10명 중 8명은 2번 혹은 그 이상의 금리 인상을 예상하고 있습니다. 첫 번째 금리 인상은 9월 18일로 예상됩니다. MMF에서 재할당된 자금의 최대 승자는 미국 주식(32%), 정부 채권(25%), 글로벌 주식(19%), 회사채(12%), 금/상품(4%)입니다. 위험 요소 및 군중 심리: 투자자들은 '매그니피션트 7'(69%)이 2020년 10월 이후 기술주 중 가장 붐빈 거래라고 보고 있으며, 인플레이션 상승(32%)이 가장 큰 테일 위험으로 감소하고, 지정학적 위험(22%) 및 미국 대선(16%)이 증가하고 있습니다. 어떤 정책 영역이 미국 대선의 영향을 가장 받을지 묻자, 38%가 무역, 20%가 지정학, 13%가 이민, 9%가 과세, 7%가 정부 지출이라고 답했습니다.

여행에서 돌아왔습니다. 패키지 여행을 가서 일행으로 아줌마, 할머니 투자자들을 볼 수 있었는데 이분들이 투자하는 방법을 좀 들어봤는데 서너가지로 요약할 수 있을 거 같습니다. 1. 싸게 사야한다. 2. 트렌드에 맞아야 한다. 3. 투자로 돈을 벌려면 엉덩이가 무거워야 한다. 4. 배당이 생각보다 중요하다. (추가) 5. 10개정도로 분산한다. 빚내서 투자하지 않았다면 회사가 돈을 잘 벌고 있는데 무슨 걱정이냐며 인생의 황혼기에 배당받아서 여행다니는 분들을 보며 새삼 깨달은 바가 컸네요.