동남풍이 분다 | Eastern Wind

생각해보니까 이거 진짜였는데 얼마나 억울했을까

관세 유예 발표 직전 급등한 QQQ 콜옵션 매수 🤪🤪

현재 추세가 계속된다면, 우리는 현대 금융 역사상 가장 큰 글로벌 완화 사이클의 본격적인 시작까지 약 12~18개월 정도 남았을 가능성이 높습니다. 사실, 우리는 이미 그 초기 단계에 접어들었을 수도 있습니다. 이는 독성적인 요인들의 결합으로 인해 발생하고 있습니다: 약화되는 글로벌 수요, 증가하는 국가 부채 상환 비용, 무역 전쟁의 심화, 그리고 급격히 악화되는 국채 경매(테일 크기와 낮은 입찰-커버 비율로 증명됨)입니다. 특히 연방준비제도(Fed)를 포함한 중앙은행들은 구조적으로 높은 재정 적자와 정치적으로 감당하기 어려운 자본 비용으로 인해 궁지에 몰려 있습니다. 관세와 긴축된 신용의 압박 속에서 성장세가 둔화되고, 인플레이션이 냉각되기 시작하면 정책 전환의 창이 빠르게 열릴 것입니다. 이번에는 요구되는 규모와 조정 수준이 이전과 다릅니다. 미국은 준재정적 지배(quasi-fiscal dominance)로 향하고 있으며, 이자 지급 비용이 국방비를 초과하고 외국 투자자들이 미 국채에서 물러나는 상황입니다. 유럽은 수출 둔화 속에서 재정 확장을 겪고 있고, 일본은 조용히 수익률 곡선 통제를 관리하고 있습니다. 이미 압박받고 있는 신흥 시장들은 이를 따라가거나 평가절하를 강요받게 될 것입니다. 주요 경제권 전반에서 금리 인하, 재정 부양책, 그리고 대차대조표 확장이 선택이 아닌 글로벌 금융 생존을 위한 행위로 동기화될 가능성이 높습니다. 유가 하락, 붕괴하는 심리, 그리고 금리 시장의 불안정성은 이러한 전환의 초기 경고 신호를 보내고 있습니다. 가장 중요한 신호는 소비자물가지수(CPI)가 아니라 유동성 메커니즘입니다: 악화되는 채권 시장 내부 구조, 경매에서 확대되는 테일, 주식 랠리와 채권 스트레스 간의 분열, 그리고 기초 자산으로서 금에 대한 점진적인 수요 증가 등이 그것입니다. 중앙은행들은 이러한 취약성을 매우 면밀히 주시하고 있습니다. 변동성이 신용 사건을 초래하거나 노동 시장이 결정적으로 균열을 보이는 순간, 개입은 즉각적이고 압도적이며 역사적 규모로 이루어질 것입니다. 이는 성장을 자극하기 위한 것이 아니라 연쇄 붕괴를 막기 위한 ‘무엇이든 한다’는 순간이 될 것입니다. 만약 이 분석이 맞다면, 우리는 2025~2026년을 중앙은행들이 독립성을 포기하고 완화 정책을 기본적으로 지급불능 상태인 주권 프레임워크를 위한 영구적 정책 수단으로 삼는 ‘포스트 볼커 시대’의 시작으로 회상하게 될 것입니다. 미국에서는 명목 금리가 크게 마이너스로 가지 않을 수 있지만, 실질 금리는 수년간, 어쩌면 10년간 깊게 마이너스로 조작될 것이며 이는 은밀한 디폴트 전략으로 작용할 것입니다. 이번 완화 사이클은 단순히 금리 인상 사이의 일시적 중단이 아니라 선진국에서 건전한 화폐 체제의 종말을 공식적으로 알리는 신호가 될 것입니다. > 왜 6개월이 아닌 12~18개월인가요? 2025–2026년 달력은 재융자 절벽(예: 국채 롤오버 파동), 선거 연도의 정치적 행보, 그리고 국제적 재정렬(예: 중국의 내부 취약성과 EU의 에너지 취약성)로 가득 차 있습니다. 이는 정책 입안자들이 시장 한계를 점진적으로 시험하다가 결국 정책 전환을 강요받게 만듭니다. 12~18개월의 타임라인은 가시적인 구조적 균열과 정치적 굴복 사이의 시차를 반영합니다. 이미 시작된 긴급 유동성 공급과 국지적인 완화 조치들을 볼 수 있겠지만, 모든 것이 무너지는 순간, 즉 동기화된 금리 인하, 재정 지배, 자산 재평가를 강요하는 완전한 글로벌 완화 사이클까지는 조금 더 시간이 필요합니다. 우리는 이 아이디어에 대해 너무 이른 것이 아니라, 촉발 시점에 대해 이른 것입니다.

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"어제 약간 말썽이 있긴 했지만 지금은 뷰리풀 채권시장ㅎㅎ" 🤪

머리에 총 맞은 XX중독자의 마인드: 베팅은 카드가 뒤집히기 전에 하는 것 카드가 뒤집히고 불확실성이 해소되면 베팅의 의미가 없음 (정확히는 맛이 없음) 지켜야 할 정도의 자산 규모가 아니라면 적당히 리스크 관리하면서 베팅해야 하지 않을지?

변곡의 제일 큰 이유 = 불확실성이 줄어들었다. 제 생각에는 에쿼티를 포함해 시장을 하방으로 보고 숏포지션에 진입해있던 많은 펀드들이 현재 대부분 포지션을 크게 줄였다고 생각합니다. 이걸 단순히 "바닥이 나왔다"고 해석하기보다는, 이제 시장에 대해 조금 더 긍정적인 시각을 가지기 시작했다는 신호라고 보는 게 맞는 것 같습니다. 가장 큰 이유는 아마도 트럼프가 이번 관세 전쟁을 오래 끌 생각이 없을 거라는 판단 때문일 겁니다. 지금까지는 트럼프가 오바마, 부시, 바이든과 비교해 "그냥 미친놈인가?" 싶을 정도의 비이성적인 모습을 보여줬지만, 어제의 대응 이후로는 "그 정도는 아니구나. 꽤 합리적인 인물이구나"라는 인식을 심어줬습니다. 결국 관세는 단순히 하나의 협상 카드였던 것이고, 그는 그것을 전략적으로 사용하고 있다는 점이 드러났죠. 트럼프는 순수한 이념보다 본인의 ‘퍼스널 레거시’를 더 중시하는 쪽에 가깝다고 봅니다. 시장이 무너지는 와중에도 그는 워킹 클래스를 대변해주는 인물처럼 보이고요. 하지만 그의 발언이나 예측 불가능한 관세 정책은 시장을 당분간 굉장히 ‘choppy’한 시장으로 만들 가능성이 높습니다. 그럼에도 불구하고, 이제는 추가적인 하락 베팅을 하기가 어려운 국면에 접어들었다고 생각합니다. 트럼프가 자신의 이미지와 정치적 입지를 지키기 위해서라도 시장이 더 크게 무너지는 것은 막을 거라 보이고, 실제로 어제 같은 뉴스도 그런 배경에서 나왔다고 판단됩니다. 즉, 트럼프는 나름의 전략과 전술이 있는 인물이라는 점, 그리고 단순한 ‘미친놈’이 아니라는 사실은 오히려 시장에 존재했던 불확실성을 일부 해소해주는 요인이 될 수 있다고 봅니다. 이제 시장의 주요 방향성은 고용과 인플레이션, 이 두 가지 매크로 요소에 집중될 겁니다. 물론 이 얘기가 지금 당장 레버리지 땡기고 집 팔아서 풀매수하라는 뜻은 절대 아닙니다. 다만, 지금 시장의 하방 리스크는 어느 정도 제한(cap)되어 있다는 뷰를 갖고 있습니다. 만약 CPI(소비자물가지수)가 예상보다 낮게 나온다면 인플레이션에 대한 우려는 급격히 줄어들 수 있고, 그렇게 되면 시장은 훨씬 더 ‘상승장’에 가까운 분위기로 전환될 가능성이 높아 보입니다. 반대로 CPI가 높게 나오면 단기적으로는 매크로 환경이 다시 하방 압력을 줄 수 있겠지만, 이번 하락 구간에서도 굉장히 좋은 방어력을 보여준 비트코인은 오히려 현물 관점에서 좋은 매수 기회로 작용할 수 있다고 생각합니다. =결론 중장기적으로 어느정도 하방이 막혀있는 비트코인 현물은 좋은 매수기회인거 같다 buy the dip for bitcoin 알트는 그냥 개별알트 지금처럼 매매하는거 아니고 큰 뷰는 없습니다.

트럼프, '해외 무기판매' 규정 완화 명령 △해외 무기 판매 체계 전반의 책임성 및 투명성 강화 △무기 판매 시 중복되는 의사결정 통합 △해외 무기 판매 및 이전과 관련한 개발, 실행, 감시에 적용되는 규정 완화 △대외군사판매(FMS) 프로그램의 비용 및 일정 효율화 △해외 경쟁력 강화 및 방위산업 기반 활성화, 미국과 동맹국 및 파트너에 대한 단가 인하 로이터 통신은 이번 행정명령으로 인해 록히드마틴, RTX, 보잉 등 미국의 주요 방산업체 수출이 확대될 것으로 전망했다. https://naver.me/xzx2S3gh

매각을 한 것도 아니고 엄연히 존재하는 프로덕트가 있으면 끝까지 책임을 지는 것이 맞지 않을까요? 특히 그 프로덕트로 부와 명성을 쌓고 그걸 바탕으로 대규모 NFT 세일을 하고 "새 거래소"를 런칭했다면 더더욱이요.

찬물 끼얹기

트럼프, 수압을 강하게 만드는 행정명령에 서명 머리 감는데 15분이 걸리고 변기를 10번 넘게 내려야 하는 상황을 막기 위한 조치 https://www.livenowfox.com/news/trump-executive-order-water-pressure-showerheads

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미워도 다시 한번

베센트 "이거 다 중국을 몰아세우기 위한 전략이었고 나는 일요일에 이미 다 들어서 알고 있었음ㅎㅎ" https://t.me/infinityhedge/25534

트-황

앤드류캉 +$4M 억만장자다운 트레이딩ㄷ

중공만 패는거였구나 트황!

BESSENT: 90-DAY PAUSE BECAUSE TRUMP WANTS TO BE INVOLVED; PAUSE GIVES TIME TO NEGOTIATE

S&P 500 EXTENDS SURGE TO 7.3%, NASDAQ 100 SOARS 8.9%