Kael Playground

다시봐도 어이없던 7월

개스닥... 어... 어색하다....

로봇 : 유니트리 효과???

시추에이션 어웨어니스와 LTCM의 공통점 1. SA와 LTCM의 3가지 핵심 공통점 ① 고레버리지를 활용한 베팅 SA: 4배 레버리지로 'AI Capex 롱 + 소프트웨어 숏' 포트폴리오 구축 LTCM: 30배 이상 레버리지로 FICC 시장 롱숏 포트폴리오 구축 ② 손실 공개 후 '포식자 매매' 피해 발생 상황 악화 후 자본 조달을 위해 투자자 서한을 발송했으나, 이 사실이 알려지며 시장의 공격 대상이 됨 LTCM: 서한 발송(1998.09.01) 후 공매도했던 미국 국채가 한 달 내내 급등 SA: 서한 발송(2026.07.24) 후 필라델피아 반도체 지수가 4거래일간 15% 폭락 ③ 외부 주체의 포트폴리오 인수로 청산 위험 종식 LTCM: 1998년 9월 23일, 투자자 컨소시엄이 포트폴리오 인수 SA: 2026년 7월 30일, 시타델(Citadel)이 상장주식 포트폴리오 인수 2. . LTCM 사례가 주는 교훈- V자 반등의 조건 (매크로 트리거) 연준의 추가 금리 인하라는 강력한 매크로 트리거가 발생한 후에야 시장이 급반등하며 본격적인 닷컴 버블 국면에 진입함 3. 현재 시장 진단 및 향후 전망 전반적 신용경색 가능성은 낮음 헤지펀드 디레버리징이 이미 알려진 사실이며, 주식 차입 및 엔/달러 등 레버리지 지표가 낮아진 상태여서 1998년 LTCM 포트폴리오 매각 직후보다 환경이 양호함 향후 관전 포인트 청산 이슈 해소만으로는 V자 반등이 어려우며, 시장과 주도주의 V자 반등을 위해서는 매크로 트리거가 필요함 연준을 통한 모멘텀은 기대하기 어려우며, 중간선거 직전 트럼프의 이란 관련 정책(TACO) 및 유가 변동이 주요 트리거가 될 가능성이 큼 (26.8.3 신한)

💫8월 1주차 증시일정💫 - 이번 주 일정 포인트 3가지 - 1) 미국·한국 실적 집중 2) 미국 고용·경기 지표 릴레이 3) 국내 규제·정책 이벤트 밀집 ⭐️8월 3일(월) ▫️공모청약: 딜리셔스(전자상거래 소매 중개) ▫️일본 정부의 미일 공동 외환시장 개입 발표 (엔화 가치 하락 방지를 위한 미일 공동 행동 발표) ▫️파라마운트-워너브러더스 합병 반독점 소송 심리 (합병 작업 중단 여부 심리) ▫️네이버 자사주 소각 (약 1조원 규모의 자사주 490만주 소각) ▫️중복상장 규제 본격 시행 (모회사 일반주주 권익 보호를 위한 중복상장 제한 제도 시행) ▫️에이피알 배당 기준일 ▫️한국, 6월 온라인쇼핑동향 ▫️한국, 가맹점주 협상력 강화 관련 가맹사업법 시행령 및 고시 입법·행정예고(참고) ▫️주식 변동: 비비안(무증), 시선AI(유증·제3자), 크로넥스(유증·제3자) ▫️미국, ISM 제조업 구매관리자지수 발표 ⭐️8월 4일(화) ▫️공모청약: 케이앤에스아이앤씨(무선 통신장비) ▫️SK하이닉스 ADR 공모 관련 투자설명서 교부의무 종료 ▫️한국, 7월 소비자물가지수 ▫️주식 변동: 한솔테크닉스(유증·제3자), 씨씨에스(감자), 한솔홀딩스(유증·제3자), 손오공(합병), 다보링크(유증·제3자), 뉴인텍(유증·제3자), 플레이그램(유증·제3자) ▫️미국, 노동시장 신규 구인건수(JOLTs) 발표 ▫️실적발표: #에코프로머티, #에코프로에이치엔, $CAT(캐터필러), $MRK(머크), $PFE(화이자) ⭐️8월 5일(수) ▫️저PBR 기업 공표제도 운영을 위한 거래소 규정·세칙 개정예고 기간 시작 (저PBR 기업 공표제도 운영을 위한 규정·세칙 개정예고) ▫️현대엔지니어링 토목건축공사업 영업정지 시작 ▫️한국, 7월말 외환보유액 ▫️한국, 2026년 5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과 ▫️주식 변동: 한울앤제주(유증·제3자), 비비안(유증·제3자), KC산업(유증·제3자) ▫️미국, 비농업부문 고용변화량(ADP) 발표 ▫️미국, ISM 서비스업 구매관리자지수 발표 ▫️미국, 원유재고 ▫️실적발표: #카카오뱅크, $AMD(AMD), $DIS(디즈니), $LLY(일라이릴리), $UBER(우버) ⭐️8월 6일(목) ▫️스페이스X 락업 물량 20% 매도 가능 (주식 의무 보유 확약(락업) 해제 및 매도 자격 부여) ▫️미국, 실규 실업수당청구건수 ▫️주식 변동: 알테오젠(무증), 제이에스링크(유증·제3자), 더코디(유증·제3자), 케이지에이(유증·제3자) ▫️실적발표: #CJENM, #스튜디오드래곤, #카카오 ⭐️8월 7일(금) ▫️가비아 주주서한 공식 입장 발표 ▫️진원생명과학 상장적격성 실질심사 심의대상 여부 결정 예정 ▫️SK케미칼, 중간배당 기준일 (중간배당 권리주주 확정) ▫️주식 변동: 클로봇(유증·실권주공모), 블루산업개발(유증·제3자), 에코볼트(합병), 동양생명(주식교환), 알에프텍(합병), 라피치(유증·제3자), 티앤엘 신주 배정기준일, 케이엠제약(유증·제3자) ▫️미국, 평균임금 상승률 발표 ▫️미국, 실업률 발표 ▫️미국, 비농업부문 고용지수 발표 ▫️실적발표: #금호석유화학, #파마리서치 ⭐️8월 8일(토) ▫️주식 변동: 세기상사(합병), 에코프로비엠 유상증자 증권신고서 효력 발생 ───────── 부족하지만 저의 작은 생각을 공유하고 있습니다. https://t.me/kaelresearch

앤스로픽, 사이버보안 평가 중 Claude의 실제 시스템 무단 접근 사례 3건 공개 : 앤스로픽은 사이버보안 평가 14만1,006건을 사후 검토한 결과, Claude가 평가 환경 설정 오류로 인터넷에 접근해 실제 조직 3곳의 운영 시스템에 무단 접근한 사례를 확인했다고 공개 : 모든 사례는 Capture-the-Flag(CTF) 평가 중 발생했으며, Claude는 시스템 프롬프트에서 “인터넷이 없다”는 지시를 받아 실제 인터넷의 시스템을 평가 환경 일부로 오인한 채 공격 수행 : 사례 1 - Opus 4.7이 가상의 회사와 동일한 이름의 실제 기업을 목표로 인식해 약한 비밀번호와 인증되지 않은 엔드포인트 등을 이용해 침투. 애플리케이션, 인프라 자격증명과 수백 건의 운영 데이터가 저장된 DB에 접근 : 사례 2 - Mythos 5가 존재하지 않는 PyPI 패키지명을 이용한 공급망 공격을 시도하기 위해 실제 PyPI에 악성 패키지를 업로드했으며, 약 1시간 동안 공개된 패키지가 15개 실제 시스템에서 실행돼 한 보안업체의 자동 분석 시스템 자격증명을 탈취하고 추가 인프라에 접근 : 사례 3 - 일반 출시 계획이 없는 내부 연구용 프로토타입 최신 모델이 원래 목표에 접근하지 못하자 약 9,000개의 인터넷 대상을 스캔한 뒤 SQL Injection과 노출된 디버그 페이지 등을 이용해 실제 기업 시스템에 침투했으나, 이후 실제 환경임을 인식하고 자발적으로 공격을 중단 : 앤스로픽은 Opus 4.7은 실제 환경임을 인식한 뒤에도 공격을 계속했고, Mythos 5는 실제 인터넷임을 추론하고도 시뮬레이션이라고 스스로 합리화한 반면, 최신 연구 모델은 실제 환경임을 확인하자 공격을 중단했다고 설명 : 평가는 일반 공개 모델에 적용되는 분류기(classifier)와 모니터링 등 안전장치를 제거한 상태에서 모델의 순수 능력을 측정하기 위해 수행. 실제 서비스 환경에서는 해당 안전장치가 이번 행동을 차단했을 것이라는 설명 : 이번 조사가 오픈AI의 Hugging Face 침해 사례 공개를 계기로 시작됐다고 밝히며 투명한 공개를 높이 평가하는 한편, 오픈AI 사례는 모델이 제로데이 취약점을 악용해 격리 환경을 탈출한 사건인 반면, 자사 사례는 평가 환경의 설정 오류로 인터넷 접근이 가능했던 운영상(harness) 실패에 따른 것으로 성격이 다르다고 강조 : 사건을 모델 정렬 실패가 아닌 평가 환경의 운영, 구성 오류로 규정했으며, 최신 연구 모델은 실제 인터넷 환경임을 인식한 뒤 자발적으로 공격을 중단했다는 점을 근거로, 평가 인프라 보안과 모니터링 강화, 모델 정렬 개선을 병행하면 위험을 충분히 관리할 수 있다고 평가 https://www.anthropic.com/news/investigating-incidents-cybersecurity-evals

예상가 보소

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화수목 이야기까지했으면 전략으로서 할만큼 했다 생각하는데 아무쪼록 구독좀... 좋을때 바람잡이 말고 장 애매하거나 겁날때 길잡이는 할수있도록 최선을 다하겠읍니다..

ㅋㅋㅋㅋㅋ

매니저가 종목 잘 찍는게 중요한게 아니라 포트폴리오 리스크 관리가 중요하고 종목으로 이기기보다 포트폴리오로 이겨야지. 걍 돈나무 AI버젼이라고 생각 프로와 아마추어 차이는 리스크관리 역량에 있다고 생각함

코스피200 야한선물 +8% 상

✅ [속보]최태원 회장, SK하이닉스 주식 3620주 매수 https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014099494?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

<삼성전자 2Q26 실적 리뷰> * 매출액: 171.5조원(130.0% YoY, 컨센 1.7% 하회) * 영업이익: 89.5조원(1813.8% YoY, 컨센 5.5% 상회) * OPM: 52.2%(45.9%p YoY, 예상치 상회) * 순이익: 71.3조원(1344.4% YoY, 컨센 1.8% 상회)

* 마이크로소프트 다음 분기 capex 가이던스 내용연수 업데이트로 인한 리스 재분류 영향을 포함해, 설비투자(CapEx) 지출은 500억 달러를 상회할 것으로 예상합니다. (이번 발표분기 $41B였음) 마무리 말씀으로, 2026 회계연도에는 영업이익률을 확대하는 동시에 매출과 영업이익 성장률이 가속화되는 성과를 달성했습니다. 매출과 제품 엔지니어링 전반에서의 실행력이 하반기로 갈수록 강화되었습니다.

[속보] 러, 텔레그램 창업자 '테러 용인·지원 혐의' 체포영장 발부 대장니뮤ㅠㅠ

SK하이닉스 콜 끝났습니다. - 주주환원 방안 다각적 검토 - 중장기 투자로 공급과잉은 제한적 - LTA 가격 구조는 가격 변동성 대응 - LTA 계약 기간은 기본 5년 - 고부가제품 출하 시점 하반기 이월 - HBM4 수율은 성숙, HBM3E 수준 - HBM 가격 범용 D램 영향 제한적 - 이미 발표된 투자 이외 추가 계획 X - 니어 GPU 스토리지용 낸드 개발 중 - ADR 발행 1779만주 한도 초과 불가능

오빠 믿지? 이 컨셉이라네영~