Глобальный контекст

Китай введёт стандарт раскрытия ESG-информации Министерство финансов Китая начало сбор мнений по проекту руководства, направленного на унификацию раскрытия корпоративной информации об устойчивом развитии, с целью установления общенационального стандарта к 2030 году. Этот шаг происходит на фоне растущего глобального внимания к вопросам ESG, что сделает необходимым раскрытие информации о корпоративной устойчивости. По данным министерства, в настоящее время раскрытие информации китайскими компаниями в основном является добровольным и не имеет единых стандартов. Проект руководства под названием «Стандарты раскрытия корпоративной информации об устойчивом развитии – основные стандарты» устанавливает общие требования к раскрытию информации о корпоративном устойчивом развитии и применяется к компаниям, учрежденным в Китае, которые обязаны раскрывать такую информацию. К 2027 году Китай рассчитывает ввести базовые стандарты раскрытия информации об устойчивом развитии корпораций и стандарты раскрытия информации, связанной с климатом. Учитывая длительный срок разработки системы стандартов, соответствующие департаменты могут по мере необходимости формулировать руководящие принципы и нормативные системы для конкретных отраслей или областей с планами по их корректировке и совершенствованию с течением времени. С апреля Китай реализовал ряд важных мер в области ESG, углеродной нейтральности, а также экологии. Фондовые биржи Шанхая, Шэньчжэня и Пекина официально выпустили рекомендации по составлению отчетов об устойчивом развитии листинговых компаний, что стало первым всеобъемлющим стандартом раскрытия корпоративной информации об устойчивом развитии в Китае. Кроме того, центральный банк и семь других ведомств совместно выпустили руководство, которое впервые прямо включает ESG в кредитные оценки. Источник

🏛 ⚠️ 👾👾👾 Базель: доклад о рисках цифровизации Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) Банка международных расчетов (БМР) опубликовал доклад о цифровизации, в котором рассматриваются преимущества и риски, связанные с новыми технологиями в сфере банковских услуг. Цифровизация может принести пользу как банкам, так и их клиентам, но может создать уязвимости. Новые технологии способны усилить существующие стратегические репутационные и операционные риски, повлиять на устойчивость банков и усилить риски финансовой системы, говорится в докладе. В опубликованном документе БМР предлагает стратегии и методы снижения рисков, связанных с цифровизацией. https://www.bis.org/press/p240516.htm https://www.bis.org/bcbs/publ/d575.pdf

🇪🇺🇪🇺🇪🇺 🏛 ЕЦБ предупреждает о рисках использования искусственного интеллекта Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал в очередном выпуске «Обзора финансовой стабильности» исследование влияния искусственного интеллекта (ИИ) на финансовую стабильность. Наряду с возможностями, которые создает использование генеративного ИИ банками и другими финансовыми институтами (например, более быстрая и качественная обработка информации, более эффективное обслуживание клиентов, повышение способности обнаруживать киберугрозы), необходимо учитывать создаваемые риски, включая стадное поведение, чрезмерную зависимость от ограниченного числа поставщиков и кибератаки. Системные последствия использования ИИ будут зависеть от уровня технологического проникновения и концентрации провайдеров, которые трудно предсказать. Соответственно, внедрение ИИ в финансовой системе необходимо внимательно отслеживать. Кроме того, если возникнут сбои рынка, которые невозможно устранить с помощью существующей пруденциальной системы, потребуется ввести надзорные инициативы в отношении ИИ, делают вывод эксперты ЕЦБ. https://www.ecb.europa.eu/press/financial-stability-publications/fsr/special/html/ecb.fsrart202405_02~58c3ce5246.en.html#toc5

Свобода торговли помогает странам стать богаче и снижает неравенство: так предсказывает классическая теория. Однако в результате глобализации рубежа ХХ-ХХI вв. первое произошло, а второе нет – наоборот, неравенство выросло. Ключевое отличие последней волны глобализации – в интернационализации производства, вызвавшей реаллокацию рабочей силы. Свою теорию, объясняющую произошедший рост неравенства, и следующие из нее выводы представил в почетном докладе для НИУ ВШЭ лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин. «Эконс» приводит выдержки из его онлайн-лекции.

💵 ⛽️ JP Morgan признан главным «спонсором ископаемого топлива» среди банков Экологические группы, отслеживающие инвестиции в ископаемое топливо 60 крупнейших банков мира опубликовали ежегодный отчет Banking on Climate Chaos, согласно которому крупнейший американский банк JP Morgan в 2023 году выделил больше всего средств на финансирование компаний сектора ископаемого топлива (41 млрд долл. США). Японский Mizuho Bank и Bank of America заняли в анти-рейтинге второе и третье места. Всего в 2023 году 60 крупнейших банков мира предоставили компаниям, работающим в секторе ископаемого топлива, финансирование на сумму 705 млрд долл. США, а общий объем банковского вклада в ископаемое топливо с момента подписания Парижского соглашения 2015 года составил почти 7 трлн. долларов. Американский Citibank стал самым щедрым спонсором выбросов углерода: с 2016 года банк выделил загрязнителям 204 млрд долларов США. https://www.bankingonclimatechaos.org/?bank=JPMorgan%20Chase#fulldata-panel https://www.bankingonclimatechaos.org/wp-content/uploads/2024/05/BOCC_2024_vF1.pdf

🏛 🕙 Базель отложил внедрение пруденциального стандарта по рискам банковских криптоактивов Группа управляющих центробанков и глав надзорных ведомств (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision, GHOS), осуществляющая надзор за деятельностью Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН), отложила внедрение пруденциального стандарта по рискам банковских криптоактивов до 1 января 2026 года. Стандарт был одобрен GHOS в декабре 2022 года. В декабре 2023 года группа провела консультации по ряду целевых изменений стандарта, которые могут быть внесены до конца 2024 года. Пересмотр даты внедрения гарантирует, что все юрисдикции смогут внедрить стандарт в полном объеме, своевременно и последовательно. GHOS также подвела итоги реализации внедрения стандартов Базель III. Около двух третей юрисдикций полностью или частично внедрит стандарты в текущем году, остальные юрисдикции планируют сделать это в 2025 году. https://www.bis.org/press/p240513a.htm

🇸🇬🤵В Сингапуре впервые за 20 лет сменится премьер-министр 15 мая впервые за 20 лет в Сингапуре состоится инаугурация нового премьер-министра, министра финансов и заместителя премьер-министра 51-летнего Лоуренса Вонга. Вонг сменит 72-летнего Ли Сян Луна, старшего сына первого премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, пребывавшего в должности с августа 2004 года. Лоуренс Вонг станет 4-м лидером за всю 59-летнюю историю независимого Сингапура. Он является членом правящей партии "Народное действие" (ПНД). Вонг вступает в должность незадолго до всеобщих выборов в городе-государстве, поэтому первоочередной задачей для нового премьера станет сохранение господства ПНД перед требовательным электоратом. Среди наиболее насущных проблем, стоящих перед новым премьер-министром, выделяются проблемы старения населения, иммиграции и борьба с ростом стоимости жизни в одном из самых дорогих городов планеты, а также сохранение баланса в американо-китайских отношениях. 💨 Восточный ветер

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🏛 CFTC объявила консультации по запрету прогнозных контрактов Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) открыла общественные консультации по запрету «прогнозных контрактов» на политические события, конкурсы и спортивные результаты. Регулятор предлагает признать такие контракты незаконными и приравнять их к азартным играм. В обосновании предложения указано, что контракты на события, включающие все виды деятельности, перечисленные как противоречащие общественным интересам в разделе 5c(c)(5)(C) Закона о товарных биржах (CEA) (азартные игры, войны, терроризм, убийства и деятельность, признанная незаконной в соответствии с федеральным законодательством или законодательством штата) не могут быть допущены к торговле или приняты к клирингу через организацию, зарегистрированную CFTC. В настоящее время большую популярность среди любителей криптоактивов приобрели платформы PredictIt, Polymarket, Zeitgeist и Kalshi, которые предоставляют пользователям возможность торговли «прогнозными контрактами». Брайан Квинтенц, бывший комиссар CFTC и советник компании Kalshi, занимающейся рынками прогнозов, заявил в интервью CoinDesk, что этот шаг представляет собой «плохой пример руководства». «Вместо того, чтобы регулировать новые рынки и позволять им процветать, их просто собираются запретить. Комиссия выталкивает людей, которым нужны эти инструменты управления рисками, на офшорные и нерегулируемые площадки», -- заявил он. Консультации по запрету прогнозных контрактов продлятся до 9 июля 2024 года. https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8907-24 https://www.coindesk.com/policy/2024/05/10/us-cftc-proposes-ban-on-political-event-contracts/

✔️✔️✔️ Представляем мониторинг международных трендов в сфере устойчивого финансирования и ESG за АПРЕЛЬ 2024 г.   ➡️➡️➡️ В этом выпуске: 🇨🇳🇨🇳🇨🇳 Экономика должна быть низкоуглеродной: китайские власти укрепляют основы зеленого финансирования 🇺🇳❌🇺🇳Страховой альянс Net Zero оказался не застрахован от роспуска: республиканцы вынудили ООН переформатировать одну из финансовых коалиций 🍀🖇️🍀 Без фокуса на права человека: ISSB определил своими ближайшими приоритетами биоразнообразие и человеческий капитал 🇬🇧🔒🇬🇧 Подходящее место для наказания за гринвошинг: в Британии заканчивают строительство тюрьмы, обеспеченной чистой энергией 🚮🚮🚮 Пластиковый стакан наполовину полон или пуст? Как идут переговоры по будущему глобальному юридически обязывающему договору о борьбе с пластиковым загрязнением 📦💸📦 Передвижение товаров стимулирует выбросы углерода: США недовольны тем, как устроена мировая торговля ⚠️⚠️⚠️ Банкам дали основу: Базельский комитет сформулировал определение климатических рисков 🟢 А также: ➡️ Казахстан присоединился к ЕС, Канаде и Британии в коалиции стран за ценообразование на углерод ➡️ Еврокомиссия предписала авиаперевозчикам устранить практики гринвошинга ➡️ S&P: факторы ESG работают на понижение кредитных рейтингов ➡️ SEC отложила введение новых правил климатического раскрытия на время разбирательств ➡️ ЕЦБ разработал систему статистических показателей, связанных с климатом ➡️ Западная Вирджиния внесла HSBC и Citi в «черный список» https://mfc-moscow.com/assets/files/analytics/ESG%20MONITORING/monitoring_ESG_April_2024.pdf Все выпуски мониторинга можно найти на сайте АЦ «Форум»:   https://ac-forum.ru/analytics/