Finam Alert: торговые сигналы

Курс доллара на этой неделе преодолел отметку 155 иен, где многие трейдеры ждали вмешательства властей Японии - этот рубеж был взят. Теперь «красной линией» станет уровень 160 иен за доллар, но многое будет зависеть от того, как доллар отреагирует на выходящие в пятницу цифры по ценовому индексу PCE – Финам Для бумаг «РусГидро» основная интрига - дивиденды за 2023 год. Выплаты должны быть рекомендованы советом директоров и далее утверждены в июне на годовом собрании акционеров. Выплата половины чистой прибыли может дать двухзначную доходность по «РусГидро», что может быть краткосрочным катализатором для акций – БКС Мир инвестиций Данные по инфляции говорят в пользу того, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне 16% на завтрашнем заседании – Альфа-Банк В отсутствии принципиальных сюрпризов со стороны данных по ВВП США, котировки Brent могут остаться вблизи $87-89 за баррель – Банк «Санкт-Петербург» Золото продолжает цепляться за $2330 за унцию, не уходя сильно ниже данной отметки. Видимо всё же шансы на продолжение движения наверх у «быков» есть. Сильный уровень поддержки тем временем сместился на отметку в $2290 за унцию – Финам Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Amazon.com, Inc. Тикер: AMZN Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: $200 Потенциал идеи: 13,6% Объем входа: 7% Стоп-приказ: $165 Технический анализ Акции торгуются в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью $200. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $165 риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,18. Фундаментальный фактор Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке. Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2024 года 30 апреля. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $0,85, а выручка $142,65 млрд. Ожидаем, что результаты компании превзойдут прогнозы в первую очередь на росте облачных сервисов, что может стать драйвером роста котировок. AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по AMZN с помощью искусственного интеллекта💡 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #акции #аналитика

📊 ПАО «Группа Позитив» Тикер: POSI Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1-2 месяца Цель: 3370 руб. Потенциал идеи: 16,7% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 2650 руб. Технический анализ Котировки движутся в восходящем тренде, произошел локальный откат. Потенциал продолжения тренда сохраняется. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2650 руб. риск на портфель составит 0,83%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,01. Фундаментальный фактор «Группа Позитив» — российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности. Компания 9 апреля раскрыла финансовые результаты по МСФО. Эмитент сохранил высокие темпы роста бизнеса и объявил дивиденды. Отгрузки (заключенные контракты или права на использование продукта, которые переданы клиенту) выросли до 25,5 млрд руб. (+76%), выручка составила 22,2 млрд руб. (+61%), EBITDA — 10,8 млрд руб. (+59%), чистая прибыль — 9,7 млрд руб. (+59%). Менеджмент уточнил прогнозы отгрузок: 43-47 млрд руб. в 2024 году и 70-100 млрд руб. в 2025 году. AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по POSI с помощью искусственного интеллекта💡 Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #акции #аналитика

После сильнейшего дневного падения с 11 декабря 2023 года ситуация с акциями #Сбербанк стабилизировалась. Несмотря на их сильное снижение после рекомендации набсовета по дивидендам, взгляд у нас по-прежнему позитивный – ПСБ В конце недели мы можем увидеть на рынке приток денег, зарезервированных под участие в IPO «МТС Банка». По сообщениям в СМИ, книга заявок переподписана более чем в пять раз. Сегодня заканчивается прием заявок – Цифра брокер Долгосрочно на «ВСМПО-АВИСМА» мы смотрим с позитивом – компания умеет производить не только качественный титан, которого в мире не так уж много, но и сложные изделия из него. Технически сейчас бумага торгуется на сопротивлении, пробой которого откроет рост еще на 15% – Алор Брокер На застройщиков взгляд у нас сдержанный. Вряд ли девелоперы смогут повторить финансовые и производственные результаты прошлого года – Алор Брокер Триггером роста для бумаг #Мечел стали сообщения о планах правительства отменить экспортные пошлины на уголь из-за падения мировых цен. Для «Мечела» это будет позитивным событием, но для «префов» ситуация не изменится. Перспектива выплаты дивидендов туманна – ПСБ Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Тренды, цифры, факты: рынок 25 апреля 🕯 Фондовые индексы Азии в четверг утром торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei снизился на 2,5%, гонконгский Hang Seng в плюсе на 0,4%. Индекс MSCI Азии за исключением Японии понес потери на уровне 0,59%. 🌐 Фьючерсы на акции США демонстрируют умеренный минус, доходность 10-летних казначейских облигаций составляет 4,64%. Нефть Brent показала небольшой рост на 0,13%, достигнув $88,16. 🇷🇺 На российском рынке инвесторы фиксируют позиции перед майскими праздниками. Тем не менее сохраняется ожидания среднесрочного роста к уровню 3500 пунктов. Локальный уровень поддержки на сегодня — 3420 пунктов, сопротивление — 3450-3480 пунктов. 🛍 В ближайшие дни ожидается ряд отчетов российских компаний, а также заседание ЦБ РФ. По прогнозам аналитиков, регулятор сохранит ставку на уровне 16%. 💱 Курсы: 92,4₽/$  12,7₽/¥ 99,1₽/€. 🗓️ События дня: 🔸 «Самолет» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год. 🔸 ВТБ, ММК, Ozon представят финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 года. 🔸Henderson представит операционные результаты за I квартал 2024 года. 🔸«Европлан» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов. 📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Искусственный интеллект: новый КлондAIк Как технологии ИИ влияют на экономику и бизнес? Обсудим вместе с экспертами в открытой онлайн-дискуссии. 🗓️ 25 апреля 🕰️ 15:00 мск Минимум три причины посетить встречу: 1️⃣ Внедрение генеративного искусственного интеллекта в течение 10 лет увеличит мировой ВВП на $710 трлн (JPMorgan Research). 2️⃣ Фокус внимания венчурных инвесторов стремительно смещается от облачных технологий и криптовалют в сторону инвестиций в ИИ. По итогам 2023 года стартапы в области ИИ привлекли рекордные $27 млрд (PitchBook). 3️⃣ Глобальный доход, связанный с программным обеспечением, оборудованием, услугами и продажами ИИ, будет расти на 19% в год, достигнув $900 млрд к 2026 году (BofA Global Research). Подробнее о вебинаре и спикерах — по ссылке. @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

📈 Сбербанк оправдал ожидания рынка Набсовет «Сбербанка» сегодня рекомендовал дивиденды по итогам 2023 г. в размере 33,3 руб. на акцию каждого типа. Всего на дивидендные выплаты будут направлены рекордные 750 млрд руб., или 50% прошлогодней чистой прибыли. Глава #Сбербанк Герман Греф также подтвердил, что в 2024 г. банк планирует заработать чистой прибыли «несколько больше», чем в прошлом году. ✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» для АО и АП «Сбербанка» с целевой ценой для обоих типов бумаг 348,5 руб. ➡️ Подробный обзор по ссылке 💡Проверьте инвестиционную идею по «Сбербанку» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер. Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #акции #аналитика

Рост реальных доходов создает благоприятную среду для подготовки к повышению подоходного налога, которое было анонсировано президентом Путиным в марте, и мы ожидаем, что более подробная информация по этой теме появится к августу, когда будет подготовлен проект бюджета - Альфа-Банк Мы сохраняем позитивный взгляд в среднесрочной перспективе на "Фосагро", поскольку ждем улучшения финансового состояния в последующие кварталы. После высоких капзатрат в 4 квартале 2023 года мы ожидаем их снижения в 2024 г. и улучшения свободного денежного потока - БКС Мир инвестиций На наш взгляд, на текущих уровнях акции ТКС могут представлять интерес для покупки на среднесрочную и долгосрочную перспективу - Альфа-Банк Акции Tesla Inc. продолжают выглядеть стратегически лучше аналогов. Мы сохраняем нашу рекомендацию по акциям компании «держать», снизив целевую цену со $174 до $170 - Freedom Finance Global Рекомендация совета директоров косвенно подтверждает наше смелое предположение о том, что #Татнефть может существенно нарастить объём дивидендных выплат. Мы подтверждаем свой прогноз совокупного размера дивидендных выплат за 2024 год на уровне 128,3 руб. на акцию, предполагающего весьма привлекательную доходность – 18% - Альфа-Банк Рубль против доллара смотрит в район максимумов с середины марта (район 91,50 руб), стабилизация ниже которых позволит ожидать движения к 90 руб (пик начала марта) с перспективой слома наметившегося в этом году среднесрочного нисходящего тренда и дальнейшего укрепления российской валюты как минимум в район 89 руб и 87,37 руб (максимум текущего года) - ИК Велес Капитал Отскок S&P 500 продолжился. При сохранении импульса следующей целью «быков» может стать область 5100–5115 пунктов. За три последних сессии доля входящих в S&P 500 акций, торгуемых выше 20-дневных средних, выросла с 10% до 36% - Freedom Finance Global Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Акции #Сбербанк можно держать в портфелях. Мы не исключаем, что в этом году банковский сектор может стать лидирующей отраслью российской экономики – Алор Брокер Мы по-прежнему сохраняем фокус на корпоративные флоатеры и не рекомендуем увеличивать дюрацию портфеля – ПСБ Совокупный дивиденд #Северсталь по итогам 2024 года может составить 180 рублей (чуть меньше 10% дивидендной доходности). Совокупные дивиденды за 2023 г., которые пока не выплачены, а также за 2024 г. могут дать 20% дивдоходности до июня следующего года. Сохраняем рекомендацию «покупать» по акциям «Северстали» с целевой ценой 2049 рублей – ПСБ Ожидаем дальнейшего умеренного укрепления рубля на текущей неделе, с вероятным тестированием уровня 92,5 за доллар – Финам Индекс доллара в последние дни ушел в коррекцию после максимумов, показанных в середине месяца. Но он еще может развернуться вверх. Будет логичным, если в итоге индекс доллара еще раз протестирует на прочность максимумы прошлого года в районе 107,0-107,2 – Финам Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 CSX Corporation Тикер: CSX Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1-2 месяца Цель: $40 Потенциал идеи: 15,2% Объем входа: 10% Стоп-приказ: $32,7 Технический анализ Котировки откатились к уровню поддержки, после чего цена некоторое время консолидировалась около него. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $32,7 риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61. Фундаментальный фактор CSX Corporation — американская холдинговая компания, специализирующаяся, помимо прочего, на железнодорожных перевозках и недвижимости в Северной Америке. 17 апреля компания опубликовала финансовые результаты, демонстрируя выручку на 0,39% выше ожиданий и чистую прибыль, превосходящую прогнозы на 1,79%. По мнению западных аналитиков, акции железнодорожных компаний могут показать лучшие результаты по сравнению с другими игроками транспортного сектора за счет наметившегося улучшения вагонооборота. В настоящее время акции компании CSX котируются с одним из самых низких показателей P/E и одним из самых высоких показателей рентабельности собственного капитала среди аналогичных железнодорожных предприятий. AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по CSX с помощью искусственного интеллекта💡 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #акции #аналитика