운송이의 주식 스터디

타임스퀘어 공격으로 뱅크오브아메리카 부사장 사망

월요일 타임스퀘리에서 발생한 무차별 공격으로 뱅크오브아메리카(Bank of America)의 에린 피아첸티 부사장이 칼에 찔려 사망함. 68세의 한 관광객도 칼에 찔려 병원으로 이송되었으나, 현재 안정적인 상태임. 경찰은 칼을 휘두르는 용의자 파멜라 시스네로스(49)를 대치하던 중, 테이저건이 효과가 없자 총격을 가해 사살함. NYPD는 이번 공격이 테러와 관련되었다고 믿을 만한 근거는 없다고 밝힘.

어.. 음..

[한투증권 남채민] 삼성전자, 베트남 반도체 후공정에 韓 신품 장비 1612대 투입 메모리 번인테스트(MBT) 챔버 DM1600이 712대로 가장 많고 MBT 분류기(Sorter) Eagle8800 136대, 테스터 T5833 332대, 핸들러 STH5800 332대다. 여기에 마킹 장비 ETM1000 26대, 자동외관검사(AVI) 장비 64대, 포장 장비 10대를 더해 총 1612대로 집계됐다. - DM1600: 디아이 - Eagle8800: 펨트론 - T5833: 어드반테스트 - STH5800: 세메스 https://vo.la/3JffeR4

다만, 이번의 경우 중간선거 3개월 전인 8월 3일부터 지금까지 벌써 3%가량의 상승을 보이는 중.

미국 중간선거 3개월전부터 선거일까지 최근 10회차 S&P 500 등락 정리 14년 전까지는 꽤나 준수한 퍼포먼스였으나 가장 최근인 18년 22년은 좋지 않은 성적을 보임

└└ 워쉬 잭슨홀 리뷰 - "결국 이중책무의 무게중심 변화" 🏃‍♀‍➡️🏃‍➡️🏃‍♂‍➡️ 뭐, 당연한 얘기겠습니다. 트럼프 행정부가 만들어 놓은 이 난리통 속에서 독립적인(?) 기관인 Fed의 통화정책에도 뚜렷한 변곡점이 찾아왔습니다. 전일 워쉬 연설의 핵심은 결국 이 한 문장이었습니다. "The Fed's predominant focus right now should be on prices." 그간 말을 아껴왔던 워쉬가 중간선거를 앞두고 톤다운을 이어갈 것이라는 예상과는 달리, 가장 우려했던 Fed 이중책무의 무게중심 이동을 불과 1년 만에 다시 수면 위로 끌어올린 것입니다. 불과 지난해 잭슨홀에서 파월은 고용의 하방위험이 높아지고 있음을 강조하며 정책의 무게중심을 경기와 고용 쪽으로 옮겼습니다. 반면, 이번 워쉬는 노동시장이 사실상 완전고용에 부합한다고 평가하면서, 2%를 크게 웃도는 물가를 Fed가 당장 해결해야 할 우선 과제로 규정했습니다. 이에 시장은 금리에 민감한 Russell 2000 -1.4%, 비트코인 -3.4% 하락을 중심으로 달러지수 +0.6%, 금 -3%대 하락, 미국채의 강한 베어 플래트닝 등 전반적으로 Fed의 매파적 정책 전환 가능성을 빠르게 반영했습니다. 즉, 시장 참여자 모두 머리로는 이해하지만 마음으로는 받아들이기 싫은 것이지요. 불과 1년 전까지만 해도 시장의 질문은 "경기와 고용이 얼마나 악화되면 Fed가 완화할까?" 였다면, 이제는 "물가가 얼마나 확실하게 2%를 향해 내려와야 Fed가 추가 긴축을 멈출까?" 로 바뀌었습니다. 9월 실제 인상 여부와 별개로 이러한 통화정책의 불확실성이 계속 남아 있다면, 하반기 주식시장 역시 지루한 힘겨루기가 이어질 개연성이 높아졌습니다. 반대로 뜻밖에 매우 매파적이었던 이번 잭슨홀이, 이란전쟁에서 뚜렷한 출구전략을 찾지 못하고 있는 트럼프 행정부를 중간선거 때까지 조금이나마 묶어두는 요인이 될 수도 있겠습니다. 전 세계가 재정은 풀면서 통화정책은 조이는 엇박자를 장기간 이어가고 있고, 해를 거듭할수록 그 강도는 오히려 커지고 있습니다. 재정으로 경기를 떠받치고, 그 결과 생긴 물가 압력을 통화정책으로 다시 억누르는 이러한 '급한 불 끄기'식 조삼모사가 영원히 지속될 수는 없습니다.

램혁수 애니 ㄷㄷ

'게임스컴 2026 어워드' 수상작 발표... CDPR·세가 3관왕 달성 게임스컴 어워드 2026 수상 내역 ARTS 베스트 비주얼 │ 메트로 2039 - 4A 게임즈 / 딥 실버 베스트 오디오 │ 에일리언: 아이솔레이션 2 - 크리에이티브 어셈블리 / 세가 베스트 게임플레이 │ 귀무자: 웨이 오브 더 소드 - 캡콤 모스트 엔터테이닝 │ 원더버그 - Randwerk / Sidekick Publishing 모스트 에픽 │ 타이즈 오브 어나일레이션 - Eclipse Glow Games 모스트 홀섬 │ 파인딩 폴카 - lidlocks / Parco Games 게임즈 포 임팩트 │ SOKO 1977: Anti-Terror Task Force - Paintbucket Games / Federal Agency for Civic Education PLATFORM 베스트 Xbox 게임 │ 포르자 호라이즌 6 - 플레이그라운드 게임즈 / Xbox 게임 스튜디오 베스트 PC 게임 │ 토탈 워: 워해머 40,000 - 크리에이티브 어셈블리 / 세가 베스트 플레이스테이션 게임 │ 오니무샤: 웨이 오브 더 소드 - 캡콤 베스트 닌텐도 스위치 2 게임 │ 레이맨 레전드 리톨드 - 유비소프트 베스트 모바일 게임 │ 연운 - Everstone Studio / 넷이즈 게임즈 GLOBAL 베스트 라인업 │ 세가 (심사위원상) 베스트 부스 │ 더 위쳐 3: 와일드 헌트 - 송즈 오브 더 패스트 - CD 프로젝트 레드 (심사위원상) 베스트 부스 │ 명일방주: 엔드필드 - GRYPHLINE (소비자상) 베스트 비즈니스 부스 │ 유비소프트 비즈니스 라운지 (심사위원상) 베스트 머천다이즈 │ 더 위쳐 3: 와일드 헌트 - 송즈 오브 더 패스트 핀 & 메달리온 - CD 프로젝트 레드 (소비자상) 베스트 트레일러 / 발표 │ 더 위쳐 3: 와일드 헌트 리마스터 & 송즈 오브 더 패스트 DLC - CD 프로젝트 레드 (소비자상) 하트 오브 게이밍 │ 게임스 던 퀵(GDQ) (특별 심사위원상) https://naver.me/GHL1uytK 펄어비스 붉은사막, 크래프톤 에이지 트위스터는 아쉽게 수상 실패

Kevin Warsh 연준 의장 (중립, 당연직) 1. 기조적 인플레이션이 2%를 향해 충분히 빠르게 하락하지 않으면 “할 일이 남아 있음”(we have work to do) 2. 2% 물가 목표는 확고하고 고정돼 있으며(firm and fixed), 현재 연준의 최우선 과제는 물가 안정 3. 12개월 PCE 상승률은 3.7%, 6개월 상승률은 4.1%로 모두 목표를 웃돌며, 여름 지표 개선만으로 기조가 의미 있게 개선됐다고 볼 수 없음 4. PCE 199개 품목 중 12개월간 3% 넘게 오른 비중은 54%로 팬데믹 이전 32%보다 높고, 최근 6개월 기준으로도 49% 중기 기대인플레이션은 대체로 안정돼 있지만 언제든 달라질 수 있으므로(until they don’t) 이탈 여부를 면밀히 감시해야 함 5. 전반적인 금융여건을 제약적이라고 보기 어렵고, 회사채·레버리지론 스프레드와 대출시장은 긴축 효과가 제한적임을 시사 6. 노동시장은 완전고용에 부합하며, 실업률은 4.1%. 4주 평균 실업수당 청구는 수십 년 내 최저 수준에 근접 7. 실질 소비는 최근 4개 분기 2% 넘게 증가했고, 올해 민간국내최종구매(PDFP)는 3%에 근접, 내수가 견조하다는 것을 증명 8. 투자의 4분기 증가율은 9% 안팎. 설비투자 증가분의 절반 이상은 AI 구축, S&P 500 이익은 20% 넘게 증가 9. 향후 기준금리 결정에는 정해진 것이 없음

알상무 지표추적자 오늘 내용을 누가 정리해서 올려주셨네요. 내용이 좋아서 올려봅니다. 1. 아직은 상승쪽으로 보고있긴한데 오늘 하락해서 좀 애매해졌다. 상승탄력이 많이 약해졌다 2. 코스닥은 주간기준 꽤나 많이 상승했다 3. 꼴도 보기 싫은 종목을 사야하는거다 4. 원달러 환율은 더 하락할 수도 있다고 생각한다 5. 잭슨홀은 상방으로 영향을 끼칠 거라고 본다 6. 펀드들은 자기 포트폴리오를 오래 비워놓을수가 없기때문에 지금 채워넣고 있는거같다. 뭘 채워넣는가? 고민해보자 7. 8/28까지 코스피 TOP10은 삼성전기, 대우건설, SK스퀘어, SK이터닉스, 한국콜마, SK하이닉스, 미래에셋생명, NHN, OCI홀딩스, GS 8. 아무리 생각해도 내가 마이클버리보다 차트 잘보는거같은데... 9. 많이 폭락하면 사겠다는 사람들이 보인다. 그런경우 그런 폭락은 보통 오지 않는다. 10. 이번 한국은행 총재는 유럽은행과 생각의 궤가 비슷하다 (금리인상) 11. 신흥국들이 금리인상을 빨리 하려고 하는 건 미국이 올리기 전에 미리 올라가 있으려고 하는거 같다 12. 트럼프가 지지율이 심각하게 떨어지면 좀... 위험할수도 13. 뭔가 하방도 막혀있고 상방도 막혀있는거같다 14. 신용융자잔고가 다시 늘어나고 있다 15. 52주 신고가가 6개 >> 시장이 회복하고 있다는 증거. 화장품이 특히 좋았다 (LG생건 차트 좋아보이는데 매수하진 마시고... 내가 매수해보겠다) 16. 그밖에 전력주들, 삼양식품, 금 등이 차트가 아름답다 17. 삼성전자, 하이닉스는 '간신히' 20일선을 지지하고 있는 것처럼 보인다.  18. 카카오는 안된다. 네이버도... 참... 힘드네. 뭐가문젤까? 19. 앞으로는 미국장도 좀 다루도록 하겠다 20. 이제 매매하는 분들은 빨리 오선님 방으로 가라 https://m.fmkorea.com/search.php?mid=stock&search_target=member_srl&document_srl=10268763976&search_keyword=7369976336

① AVGO 주가는 이미 AI 성장 둔화와 Google 점유율 하락 우려 때문에 크게 하락했다. ② 그런데 MRVL 실적을 보면 AI/custom silicon 시장 자체의 수요 둔화 가능성은 상당히 낮아졌다. ③ Google–Marvell 계약 역시 UBS·Morningstar는 Broadcom 대체가 아니라 Google의 공급자 확대에 가깝다고 보고 있다. ④ 게다가 Marvell의 Google 매출 본격화도 FY29부터(어제 MRVL CEO 인터뷰 피셜)라서 당장 AVGO FY26~27 실적에 큰 영향을 줄 가능성은 낮다.(마벨 구글 계약날 브로드컴 주가는 -5퍼 하락) → 따라서 이번 AVGO 실적에서 Google 매출과 AI 성장에 문제가 없다는 것만 확인돼도, 최근 주가에 반영된 우려가 일부 되돌려질 가능성이 있다.

🔽$MRVL 마벨 실적 결과

🔹 매출: $2.7B (예상 $2.71B) 🟢; 전년 동기 대비 +37% 🔹 조정 EPS: $0.94 (예상 $0.92) 🟢; 전년 동기 대비 +40% 🔹 데이터 센터 매출: $2.2B; 전년 동기 대비 +46% 🔹 비-GAAP 총마진: 58.9%; 전년 동기 대비 -50 bps 3분기 가이던스: 🔹 매출: $3.15B +/- 5% (예상 $3.03B) 🟢 🔹 조정 EPS: $1.10 +/- $0.05 (예상 $1.07) 🟢 🔹 GAAP 총마진: 52.9% ~ 53.9% 🔹 비-GAAP 총마진: 57.5% ~ 58.5% 🔹 GAAP 운영비용: ~$1.02B 🔹 비-GAAP 운영비용: ~$655M 세그먼트 순매출: 🔹 데이터 센터: $2.2B; 전년 동기 대비 +46% 🔹 통신 및 기타: $567.8M; 전년 동기 대비 +10% 기타 2분기 지표: 🔹 GAAP 총마진: 53.1%; 전년 동기 대비 +270 bps 🔹 비-GAAP 총마진: 58.9%; 전년 동기 대비 -50 bps 🔹 순이익: $865.9M (예상 $852M) 🟢 코멘트: 🔸 “AI 관련 주문이 여전히 매우 강력하며, 2027 회계연도 남은 기간 동안 매출 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상합니다.” 🔸 “우리는 지난 분기 가이던스와 비교해 2027 회계연도와 2028 회계연도 모두에 대한 매출 전망을 다시 상향 조정합니다.”

감동부족..?

🔼$AFRM 실적 결과

🔹 매출: $1.17B (예상 $1.11B) 🟢 🔹 GMV: $14.1B; 전년 동기 대비 +36% 🔹 EPS: $4.62; $1.45B 세금 혜택 포함 🔹 조정 영업 이익: $353M; 30% 마진 Q1 가이던스: 🔹 매출: $1.19B-$1.22B (예상 $1.16B) 🟢 🔹 GMV: $13.7B-$14.0B 기타 Q4 지표: 🔹 거래 비용 차감 매출: $812M 🔹 GAAP 영업 이익: $147M (예상 $120M) 🟢 🔹 GAAP 순이익: $1.62B 주요 업데이트: 🔸 GAAP 순이익 $1,617백만은 $1,448백만의 소득세 혜택을 포함; 분기 GAAP 영업 이익은 $147백만. 월스트리트 컨센서스는 주당 $0.34로, 해당 혜택 없이 설정됨 — 보고된 $4.62는 이에 비교 불가.

어펌 실적결과 뭐지..?

신현송 한국은행 총재 1. 연속 기준금리 인상 배경에는 물가 오름세 판단이 결정적. 소득여건 개선, 강한 성장세가 지속될 것으로 예상되는 상황에서 물가 오름세가 장기간 높은 수준 지속되는 상황을 우려 2. 선제적 대응을 통해 기대인플레이션을 조기에 안정시키면 향후 긴축 정도의 완화가 가능. 또한, 선제적 대응은 물가 상승세 확산을 막아 성장에 미치는 영향을 최소화시킴. 통화가치에도 추가 강세 여지를 주게 됨 3. 원화가 추가 강세를 시현할 경우 19%에 달하는 수입물가 상승세를 상당폭 상쇄. 환율은 어느정도 안정되었다고 평가하지만 조금 더 강해지는 것이 바람직 4. 동결 소수의견은 전반적 공감대 안에서 나온 전술적 차이 5. 한국은행의 통화정책 기조는 점도표에 함축 연속 인상 효과를 점검할 필요. 점도표 중간값은 향후 6개월 금통위 4번 중 1번 인상을 시사. 완만한 기준금리 인상 속도 예상 6. 금리가 상승하면 신용과 레버리지 환경이 축소됨. 통화정책과 거시건전성 정책은 같은 방향으로 가야 함 7. 재정지출이 확대되더라도 잠재성장률을 끌어올리면 현재 통화정책과 엇박자가 아님 8. 환율은 특정 레벨보다 예측 가능성이 중요. 현재 레벨이 역사적 수준보다 높은 것은 사실 9. 10월 금통위까지 8, 9월 물가 흐름, 2분기 GDP 잠정치 등 점검할 것 10. 백투백 인상은 관례를 벗어난 조치. 그러나 시장에 강한 시그널을 주었다고 생각 11. (성명서 상 ‘금리인상 기조’ 문구 삭제)관련 세부 분석보다는 전반적인 정책 의도를 봐주었으면 함 12. Output Gap의 (+) 전환시기가 훨씬 빨리 앞당겨질 가능성 13. 미시 데이터를 통해서 어느 정도로 반도체 기업에 수익이 가계 소비로 현실화됐는지 나오는데 아직까지도 이른 단계여서 지금은 크지가 않지만 통계적으로는 유효하게 나타남

JP모건, 자체 스테이블코인 발행 검토 중 그 외 대형 은행들도 스테이블코인 사업 추진중 해당소식 후 서클 급락

[Al Jazeera] 알 자지라 인터뷰 내용 트럼프

- “이란에 대한 경제 전쟁과 군사 공격 모두 효과적” - 미국이 '매우 크게 승리하고 있다'고 재차 강조하며 이란 경제는 '무너지고 있다'고 언급 - “이란과의 협상 재개 일정은 없다"

박현주 미래에셋그룹 회장 겸 글로벌전략가(GSO)가 “비트코인으로 돈 번 사람이 거의 없다”며 “거의 패가망신 수준”이라고 말했다. 박 회장은 26일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 디지털엑스 임직원들과 만나 이같이 말했다. 박 회장은 “(코인에 투자하려고) 거기다 대출까지 받아 가면서 왜 하는지 모르겠다”며 “주식도 그렇게 하면 안 된다. 모든 자산은 그런 방식으로 거래하면 안 된다”고 했다. https://www.chosun.com/economy/money/2026/08/26/TPNZDNSGGRDZTFZ5FYJPX56ODI/

- 8월 24일 미국 현물 BTC ETF 최종 순유입은 +$337.6M - 직전 확인 당시 알려졌던 약 +$125M보다 크게 상향 - BlackRock IBIT +$208.9M, Fidelity FBTC +$104.6M이 대부분을 차지 - 6거래일 연속 순유입