조선미래연구소

시트리니 에이피알 파크시스템스 원익IPS ISC 미코 현대로템 https://x.com/citrini/status/2051124024814522810

더 크게 만들기 위해 노력중 https://x.com/cryptobyrde/status/2050596800877473925

자동번역도 되는데 다들 이제 걍 한국어로 얘기합시다!!!

암호화폐가 칠가이, AI 에이전트, 포켓몬 전부 증시와 실물세계를 프론트러닝 했는데 펩타이드도 프론트러닝 한다고 가정하면 $BIO = new $VIRTUAL? $HIMS 규제완화 펌프 나오고 그 후로 횡보하는걸 보면 증시는 아직 이게 매출로 이어질지 의심하는거 같고 이렇게 의심이 가득할때 암호화폐가 프론트러닝하는게 원래 전통이긴 했는데 그렇게 갈지? $BIO 5B 간다고 하면 지금에서부터 25배네요 https://x.com/cryptobyrde/status/2050421604589748665

괜찮은 보고서인데 여기서 trimmed PCE 구체적인 정의를 처음 알았네요. 상위 31%, 하위 24%를 제거하는거면 물가지수의 절반을 삭제하는건데 이게 대체 지표로서 무슨 의미가 있는거지...?

오늘 부하에게 "니 여친은 이렇게 큰 가슴 없지?"라며 성폭행을 한 JP모건 디렉터 로나 하지디니는 PTJ 펀드에서 인턴으로 일한 경력이 있군요. 역시 상남자 PTJ https://www.linkedin.com/in/lorna-hajd https://x.com/exec_sum/status/2049725188753985844

주칸도 언급중 지주사가 IBKR 1차 테마인듯 https://x.com/jukan05/status/2049686305865609503?s=46&t=sAUtkZj3a23zlk_YU8Sp3w

오늘부터 IBKR이 한국 주식을 지원하기 시작했는데, 해외 핀트윗 계정을 보면 대부분 NAV 디스카운트 극심한 SK스퀘어, HD현대, 한화, 효성 등을 많이 사는거 같군요 일본 증시도 이렇게 하다가 점점 반도체 전력 등 제조업 중소형주로 넘어간걸로 아는데 한국 증시에서도 똑같은 패턴이 반복되지 않을지?

2028년까지 나스닥 8만 간다 이유 1: 앤트로픽 연율화 매출이 MoM +300% 성장 중이며, 나스닥은 아직도 이걸 제대로 프라이싱 못했다 이유 2: 패시브 매수세가 강한데, 유동성과 시총이 비례하지 않는 상황에서 (애플은 S&P 평균 주식 대비 시총은 36배지만 유동성은 5배밖에 안됨) 시총 비례 매수 패시브 플로우는 인덱스를 상승시키는데 아주 효과적이다 이유 3: META 경영진은 주가 2-6배에 주식보상 스트라이크를 걸었는데, 이건 본인들이 AI capex의 수익률에 대한 엄청난 자신감이 있지 않으면 불가능하다. 당연히 이 경영진은 우리보다 AI 수익률에 대한 정보가 많을 것이다 이유 4: 새로 들어오는 케빈 워시는 연준 대차대조표 축소 + 금리 인하 + 규제 완화 3개가 주요 의제인데, 아마 트럼프 행정부 하에서는 금리 인하 + 규제 완화만 존나 하고 대차대조표 축소는 2028년 대통령 선거에서 민주당이 이긴 후로 미룰 것이다 https://chumbawamba22.substack.com/p/the-most-spectacularly-wrong-thesis

2028년까지 나스닥 8만 간다를 진지하게 주장하는 글입니다 상당히 합리적으로 읽혀서 추천드림 https://chumbawamba22.substack.com/p/the-most-spectacularly-wrong-thesis

Tether freezes $344m - largest asset freeze ever https://x.com/mlmabc/status/2047287254725398773

클로드의 국장 AI 히든젬 추천주

보고서 다 읽어본 결과 퀄리티는 좋은데 최종적으로 추천주 써놓은게 보고서 전체의 방향성과 좀 안맞네요 보고서 내러티브: AI capex 밸류체인에 있는 비미국 (동아시아) 중소형주를 사라 기업분석 추천주: AI capex 밸류체인에 있는 미국 대형주 ??

버블 사이클 투자 전략 by 신한투자 ✍️팩트 및 요약 https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350933 1. 빅테크 주도권 약화와 AI Capex 낙수효과 - Mag 7은 2016년 이후 900% 상승하며 세계 증시를 독식했으나, AI Capex 경쟁 심화로 자사주 매입을 줄이고 레버리지 수반 투자로 전환 — 빅테크 주주로 흘러가던 잉여가 Capex 수혜주와 비미국으로 흩뿌려지는 구도 - 빅테크의 FCF와 순이익 간 갭이 2025년부터 급격히 확대되며 PER 확장 동력 소진 — 이는 S&P 500과 나스닥의 패시브 투자 메리트 저하를 의미 - 닷컴 버블 후반 통신주(투자 주체)보다 장비주(Capex 수혜)가 압도적으로 강했던 역사 반복 중 — 현재 메모리·광부품·전력 Capex 수혜주들의 EPS가 하이퍼스케일러 대비 폭발적으로 개선 중 2. 강세장 여력 1년 이상 잔존 - 버블 선결조건(기술혁신, K자형 경제, 금리 인하)은 여전히 충족 상태이며, 동행 징후(신용매수 급증, IPO 확대, 일부 투기주 폭등)는 절반 가량 갖춰지는 중 — 연준의 금리 인상(마지막 임계 신호)은 아직 미발동 - 마지막 금리 인하(2025년 12월 추정) 이후 과거 유사 강세장에서 주가 고점까지 평균 18~24개월 소요 — 2027년 상반기까지 상승 시계열 유효 - 위험관리 신호는 EPS 피크가 아닌 미국 국채 10년물 5.0% 돌파 시점 — 빅테크 레버리지 확대와 대형 IPO 파이프라인(OpenAI, Anthropic 등)이 금리 상승 압력 유발 가능성 높음 3. Late Cycle 7가지 투자전략 - 국가·테마·사이즈: 비미국(특히 한국·대만·일본) 패시브 우위, 빅테크보다 AI Capex 수혜주 집중, 중형주 이하 영업 레버리지 극대화 구간 주목 - 업종·고점 타이밍: 기술주+소재·산업재 조합(Heavy asset 희소성), 고점 신호는 실적 피크보다 금리로 측정 — 10년물 5% 초과 시 위험 관리 모드 전환 - 스타일·주의사항: 모멘텀/추세추종 > 밸류(AI Capex 사이클 붕괴 전까지 유효), 지수·ETF 패시브만으로는 이 사이클 효과적 이용 불가 — 종목 선택 중요도 급상승 💡의견 - 오랜만에 너무 재밌게 읽은 보고서. 전문을 읽어보는 것을 추천 - 결론: 1) 26년 강세장 즐기다가 2Q 스페이스 X, 4Q 앤트로픽, 오픈AI IPO 전에 팔기; 2) CAPEX 지출 업체보다는 수혜 업체에 투자; 3) 미국 독주, M7의 시대는 끝; 4) 과열 징후들이 목격되고 있지만 아직 버블 피크 아님; 5) 반도체 제조업체들의 CAPEX, 멀티플은 순익 증가분을 한참 따라가지 못하고 있음

kelpDAO 관련 자산 중 $71M에 해당하는 ETH를 아비트럼 재단이 압류했다고 합니다 https://x.com/arbitrum/status/2046435443680346189?s=46&t=2q9OLMlaobNlHLewOXT4uA https://arbiscan.io/tx/0x5618044241dade84af6c41b7d84496dc9823700f98b79751e257608dac570f6b

이란이 통행료로 비트코인 받는다고 합니다 https://x.com/treenewsfeed/status/2041865234864910362?s=46&t=sAUtkZj3a23zlk_YU8Sp3w

업비트 이쉑들이 나랏님 무서운줄을 모르노

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