고버니 미국주식 트레이딩 센터

12월 동결 가능성이 높아지며 발생되는 증시 조정은, 현재 동결 가능성이 높아지는 현 구간부터는 추가로 강한 악재로 해석하기 보단, 현 증시 하락의 선반영으로 해석할 수 있습니다. 12월 금리인하 가능성이 사라지더라도, 1월 금리인하 가능성이 증가된다면, 증시는 지금보다 더 높은 곳으로 상승할 수 있습니다, 호재가 없는 시장이라 생각할 수 있지만, 악재를 과도하게 선반영하는 시장이기도 합니다.

12월 금리인하 가능성, 1개월 전 : 94.4% 1주일 전 : 66.9% 현재 : 49.9% 현재 금리동결 가능성이 50.1%로 더 높아진 구간입니다.

어제 하락으로 크립토 시장 공포&탐욕 지수는 극단적 공포 단계로 진입 이는 2018년 이후 약 5% 정도밖에 보지 못했던 패닉 구간 24년 8월과 25년 2월, 4월에 극단적 공포 단계에 진입했을 때는 바닥이 만들어졌습니다 #차트

비트코인 공포 탐욕지수 현재 15까지 하락한 매우 공포 구간이며, 2025년 중 2번째로 낮은 구간입니다. 직전 25년 3월~4월 관세로 인한 공포와 비슷한 수준의 매우 공포 구간 입니다.

영화 빅쇼트의 주인공, 마이클 버리 공식적으로 운영중인 펀드 청산, 하락장에서 내는 수익은 짧고 어려우며, 하락장을 인내한 사람들에겐, 긴 상승장의 보상이 존재하기 마련입니다. 친애하는 투자자 여러분께, 무거운 마음으로 알려드립니다. 저는 연말까지(감사/세금 관련 소규모 보류분을 제외하고) 펀드를 청산하고 자본을 반환할 예정입니다. 증권의 가치에 대한 저의 판단은 지금도, 그리고 한동안 계속해서 시장과 조화를 이루지 못했습니다. 진심 어린 감사와 함께, 또한 사과의 마음을 담아 여러분의 향후 투자에 행운이 있기를 기원합니다. 또한 투자자 여러분께 제 동료인 PM 필 클리프턴에게 앞으로의 활동과 관련해 연락해 보시기를 권합니다. 필은 투자 분야에서 대단한 젊은 인재이며, 제가 만난 사람 중 가장 뛰어난 사상가입니다. --원문-- "SCION ASSET MANAGEMENT®, LLC October 27, 2025 Dear Investors, With a heavy heart, I will liquidate the funds and return capital but for a small audit/tax holdback by year’s end. My estimation of value in securities is not now, and has not been for some time, in sync with the markets. With heartfelt thanks, but also with apologies, I wish you well in your future investments. I do suggest investors contact my associate PM Phil Clifton regarding his coming endeavors. He can be reached at removed and at removed. Phil is a tremendous young talent in the field of investment and the most prodigious thinker I have ever encountered. Sincerely, Michael Burry Portfolio Manager"

찬성 222 vs 반대 209 임시예산안 통과. 트럼프 서명 후 셧다운 종료

라이브 시청: 정부 셧다운에 대한 하원 투표 링크 공유드립니다. 아직 투표를 시작하진 않았으며, 투표 전 연설 중 입니다. 미국 공화당 소속 하원이원 톰 콜이 연설 중 입니다. https://www.youtube.com/watch?v=VRJDdQ2BjXc

연방정부 셧다운 종료 이후 S&P 500과 나스닥의 수익률 패턴 1975년 11월 10일 ~ 2025년 11월 7일 총 10회 셧다운 종료 이벤트 기반 분석 1주 : 1.83% 상승, 83% 확률 1개월 : 2.73% 상승, 92% 확률 3개월 : 8.14% 상승, 92% 확률 셧다운이 끝난 후 1개월~3개월 뒤 뒤 92% 확률로 시장이 상승 셧다운 종료는 전형적인 시장 랠리 촉발 요인. 과거 10번 중 9번은 1개월 내 시장 상승.

미국 배팅사이트 폴리마켓, 셧다운 종료일자 예측 이번주 내로 셧다운이 종료된다는데에 85%의 배팅 중으로, 전날 27%에서 85%로 급등한 상황, 16일 이후로 종료된다는 확률은 어제 63%에서 오늘 6%로 하락.

미국 셧다운으로 인한 경제 영향은? 항공 대란: 셧다운 여파로 일요일 하루 2,200편 결항·7,200편 지연. 관제 인력 부족 탓에 9일 하루 지연 누적 3,000시간(역대 최대). 지속 시 항공 감편 불가피, 관제사 두 번째 급여 미수령 땐 최대 20% 감축 가능성. 복지 타격: SNAP(푸드 스탬프) 의존 4,200만 명 지원 중단 위기. 농촌 지역 2만7,000개 소매업체 매출 타격 예상. 연방공무원: 약 70만 명 무급 휴가 또는 무급 근무로 급여 중단. 책임 공방: 공화당·민주당 모두 비판 대상. 민주당의 ACA(오바마케어) 보조금 연장 요구로 협상 지연 비판도 제기. ABC 여론조사: 책임 공화 45% / 민주 33%. 2026년 11월 3일에 치뤄질 중간선거를 앞두고 민주당이 무조건 셧다운을 지속할 수 없는 상황입니다.

미 상원, 정부 재개를 위한 1차 표결 통과 (60대 40) 미 상원이 정부 셧다운을 종료하기 위한 첫 번째 절차적 표결을 60대 40으로 통과시켰다. https://investinglive.com/news/the-us-senate-has-approved-the-first-vote-needed-to-reopen-government-60-40-vote-20251110/

🇺🇸미정부 셧다운 세부내용 정리. ☑️셧다운 해제 절차 요약 1.하원 통과 (House of Representatives) 현재 다수당은 공화당임. 하원 통과 후에는 상원으로 넘어감. EASY 2.상원 통과 (Senate) 상원은 민주당이 근소한 다수를 차지하고 있음. 상원에서는 대부분의 법안이 60표 이상 찬성(필리버스터 회피선)을 받아야 실제 통과가 가능함. 따라서 공화당만의 힘으로는 통과가 어렵고, 민주당 일부의 협조가 꼭 필요함. HARD 3.대통령 서명 (President’s Signature) 상·하원 모두 같은 형태의 법안을 통과시킨 뒤, 대통령(현재는 트럼프)이 서명해야 발효됌. SO EASY ✍️셧다운 종식시키기위해 공화&민주의원이 합의에 도달했다고하니 한국시간으로 오후, 트럼프가 공식서명하면 셧다운이 풀림. 저녁에 확실히 업데이트될것으로 보여짐. 퍼온글 입니다.

상원, 정부 셧다운 종료 합의 도달 미 상원이 정부 셧다운(부분 폐쇄)을 끝내기 위한 합의안에 도달했다. 이번 합의는 앵거스 킹(Angus King), 진 샤힌(Jeanne Shaheen), 매기 하산(Maggie Hassan) 상원의원 등 민주당 의원들과 공화당 상원의원들이 함께 협상한 결과로, 익명을 전제로 내용을 밝힌 두 명의 관계자에 따르면 상원 민주당 의원 다수의 지지를 확보해 통과에 충분한 표를 확보한 상태다. 공화당 상원의원들도 해당 합의안을 지지할 예정이다. https://www.politico.com/news/2025/11/09/government-funding-deal-on-track-to-advance-sunday-night-00644110

Cantor Fitzgerald - 만약 IREN이 모든 MW를 AI 데이터 센터로 전환할 경우, 2028년까지 목표 주가 384달러 도달 가능 경영진은 실적 발표에서 계약의 경제성을 설명하고 클라우드와 코로케이션(colocation)을 비교/대조하는 데 많은 시간을 할애했습니다. IREN이 클라우드를 선호하는 이유는 1) MSFT 신용을 바탕으로 보수적으로 30% 중반대의 IRR(내부수익률)을 창출할 수 있다고 생각하기 때문입니다. 2) MSFT는 자본 지출(capex)의 1/3을 선지급하는 반면, 우리가 본 다른 코로케이션 계약들은 계약을 따내기 위해 회사들이 지분을 포기해야 했습니다. 3) IREN은 이번 계약을 코로케이션($130 kwh/월)과 클라우드의 혼합 형태로 보고 있습니다. 경영진은 5년 후 GPU의 잔존 가치가 0이 되더라도 수익률은 무시하기에는 여전히 너무 크다고 믿습니다. 만약 5년 후에도 GPU를 계속 가동할 수 있다면(우리는 가능하다고 생각함), 이 계약의 수익률은 훨씬 더 커질 것입니다. 결국 이 계약은 칩과 부대 장비 비용뿐만 아니라, 20년 이상의 내용연수를 가질 가장 정교한 데이터 센터 중 하나의 비용까지 지불하는 것입니다. 앞으로 경영진의 어조는 IREN이 보유한 잔여 용량에 대해 다양한 이해관계자들이 관심을 보이고 있음을 시사합니다. 참고로, IREN은 Childress에 450MW(전환 직전으로 보임)와 Sweetwater에 2,000MW(4월에 1,400MW 가동)의 용량을 보유하고 있습니다. 수요 환경과 IREN이 가진 전력 확보의 시간적 우위를 고려할 때, 향후 몇 달 및 몇 분기 내에 IREN이 추가 계약을 발표하더라도 놀랍지 않을 것입니다. 여기에 더해 MSFT와 계약함으로써 IREN이 확보한 신뢰도를 감안하면, 우리는 추가 계약에 대해 매우 낙관적입니다. 만약 IREN이 클라우드에 '올인'한다면, Childress와 Sweetwater는 총 70만 개의 GB300을 수용할 수 있으며, 캐나다 시설에는 약 6만 개의 GPU를 수용할 수 있습니다. 만약 이 모든 용량을 MSFT 계약과 유사한 가격/자본 지출 구조로 계약한다면, IREN은 약 777억 달러의 자본 지출(capex)을 집행한 후 186억 달러의 연간 수익을 창출할 수 있는 경로를 확보하게 됩니다. 이것이 현실화되고, 막대한 자본 지출을 감안한 후 10배의 EV/Sales 밸류에이션을 적용한다면, 주가는 384달러에 달할 것입니다.

국방부 DARPA 양자컴퓨터 2단계 프로젝트 선정기업은 IBM IonQ (아이온큐) Quantinuum QuEra Computing Atom Computing Xanadu Photonic Inc. Diraq Quantum Motion Nord Quantique 입니다

퍼온글 입니다 🛡️ 정부 및 국방 부문 강화 아이온큐 연방(IonQ Federal) 신설: 내용: 미국 정부 및 동맹국의 양자 기술 수요에 대응하기 위해 전담 조직을 신설하고, 국가지리정보국(NGA) 국장을 지낸 로버트 카딜로를 회장으로 선임했습니다. 목표: 고성능 양자 시스템의 공공 부문 확산과 국방, 보안 분야의 협력을 강화하는 것입니다. 미국 공군 연구소(AFRL)와의 양자 네트워크 계약: 내용: 2,110만 달러 규모의 양자 네트워크 구축 계약을 체결하여 안전한 통신 및 분산 양자 컴퓨팅 기반 마련에 기여하고 있습니다.

출처 - 엑스 - 상원 다수당 원내대표 존 툰(John Thune)이 공화당 의원들에게 “내일(11월 7일 금요일) 셧다운 종료 법안(CR) 투표를 진행한다”고 통보함. - 공화당은 정부 재개 + 12월 중순까지 단기 예산 연장 + 베테랑·농업·영양 프로그램 풀예산 확정 패키지를 밀고 있음. - 민주당은 아직 **ACA(오바마케어) 보조금 연장**을 양보 안 해서 반대할 가능성 높음 → 하지만 “deal이 임박했다”는 분위기. - Politico는 “Dems are expected to oppose”라고 쓰면서도, 실제 투표가 잡혔다는 것 자체가 **37일 만에 처음으로 진짜 끝이 보인다**는 신호. - 금요일(오늘) 오후에 상원에서 먼저 표결 예정. - 만약 상원 통과 → 하원도 주말 안에 처리 가능 → **최장 셧다운(현재 37일째) 기록 깨고 바로 종료**될 수 있음. - 트럼프는 “필리버스터 없애라”고 압박 중, 공화당 강경파는 “민주당이 굴복했다”며 좋아함.

» 테슬라 주주들이 일론 머스크에 대한 1조 달러 규모의 보상 패키지를 승인. 이는 기업 경영자에게 지급된 보상 중 역대 최대 규모 » 연례 주주총회에서 공식 발표된 이번 보상 합의로 머스크는 세계 최초의 Trillionaire가 될 가능성이 열렸으며, 향후 10년 내 테슬라 지분을 25% 이상으로 확대할 수 있는 길이 마련 » 다만 이를 위해서는 테슬라의 기업가치를 대폭 끌어올리고, 부진한 자동차 사업을 회복시키며, 로보택시와 로보틱스 사업을 본격적으로 성장시켜야 하는 상황 » 금번 주주 투표는 테슬라의 향후 방향성을 결정짓는 중요한 분수령으로 평가. 머스크는 만약 자신이 테슬라 경영에 대한 통제력을 확보하지 못한다면, CEO 자리에서 물러나거나 다른 회사 경영에 더 집중할 수 있다고 시사했었기 때문 » 머스크는 자율주행차와 AI를 중심으로 한 테슬라의 성장 전략을 계속 이끌어갈 전망

월스트리트가 다시 메인스트리트에 매도하고 있습니다: 투자자들은 지난주 미국 주식을 -100억 달러어치 매도했으며, 이는 지난 8주 중 6번째 주간 매도입니다. 미국 개별 주식은 거의 기록적인 -109억 달러의 자금 유출을 보였습니다. 이는 2023년 7월 이후 섹터 시가총액 대비 가장 큰 비율의 자금 유출을 기록한 기술주에 의해 주도되었습니다. 기관 투자자들이 이 움직임을 주도하며 -76억 달러를 매도했는데, 이는 기록상 두 번째로 큰 자금 유출이며 2015년 9월 이후 최대 규모입니다. 동시에 개인 투자자들은 +8억 달러를 매수하며 4주 연속 매수를 이어갔습니다. 개인 투자자들은 여전히 매우 낙관적입니다. (@TheKobeissiLetter)에서 공유받은 자료입니다.

서비스 부문에서 스태그플레이션 압력이 커지고 있습니다: ISM 서비스 PMI는 10월에 2.4포인트 상승하여 52.4를 기록했으며, 이는 2025년 2월 이후 최고치입니다. 신규 주문은 5.8포인트 상승하여 56.2를 기록했으며, 2024년 10월 이후 최고치입니다. 반면 고용 지수는 48.2로 5개월 연속 감소세를 보였습니다. 한편, 지불 가격은 0.6포인트 상승하여 70.0을 기록했으며, 2022년 11월 이후 최고치입니다. 서비스 부문은 계속해서 급등하는 가격과 약한 노동 시장에 직면해 있습니다. 스태그플레이션 압력이 커지고 있습니다. (@TheKobeissiLetter)에서 공유받은 자료 입니다.