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📌 [AI 인프라] 마이크로소프트, 프랑스 미스트랄의 유럽 AI 인프라에 수십억 달러 자금 지원
· 어제(현지 21일) 발표 — 신규 지분은 받지 않고 컴퓨팅 증설 비용만 대는 구조
· 미스트랄은 엔비디아 베라루빈 GPU 수천 장 배치 — 2027년 200MW, 2030년 1GW 목표
· 대가로 MS는 미스트랄 프론티어 모델(미디엄 3.5·OCR 4)을 애저·파운드리·코파일럿에 탑재, 규제산업용 유럽산 선택지 확보
💡 시사점
유럽 금융·공공·의료 등 규제산업의 AI 조달에서 '미국 클라우드냐 유럽 모델이냐'의 양자택일 구도가 사라짐 유럽의 소버린 AI가 미국 자본·미국 GPU 위에 얹히는 형태 — 인프라 자립보다 데이터 관할권 확보로 무게 이동. 지분 없이 컴퓨트만 대는 설계는 EU 반독점 심사를 비켜가려는 성격. 잡힌 물량도 2027년 200MW 수준이고 1GW는 2030년 목표 — 발표 규모와 실제 전력·부지 확보는 별개출처: The Next Web (발행 7/21 23:09) #AI인프라 #소버린AI #유럽 #클라우드 #마이크로소프트 #미스트랄 ✅ 투자자문사 와이즈리서치
| 2 | 📌 [조선·방산] 한화 필리조선소, 미 미사일추적함 2척 20억 달러 수주
· 오늘 새벽(현지 21일) 백악관 예산관리국(OMB) 발표
· 한화그룹 소유 필리조선소가 미 미사일방어청용 추적함(MRIV) 2척 건조 — 계약 규모 20억 달러
· 1965년·1970년 건조된 노후 추적함 2척을 대체하는 물량
· 1번함 '골든디펜더' 2030년 6월 인도 목표, '골든돔' 미사일방어망 지원 임무 병행
· 이 조선소는 이미 미 해사청용 다목적 안보함 4척 인도, 5번함은 2027년 예정
💡 시사점
미 정부 발주 특수선 물량이 외국 자본이 소유한 미국 내 조선소로 이동. 전통 미국계 야드 외 미국 관용·군수 선박 수주. 한국 조선의 미국 진출 통로가 상선·MRO를 넘어 정부 직접 발주로 변경. 다만 1번함 인도까지 4년 이상, 미국 내 숙련 인력 확보가 중요
출처: Defense News (발행 00:14)
#조선 #방산 #한화 #미국조선업 #골든돔
✅ 투자자문사 와이즈리서치 | 861 |
| 3 | 📌 [제약·통상] 미국, 제네릭 의약품에도 2028년부터 100% 관세 예고
· 어제(현지 21일) 트럼프 대통령 소셜미디어 발표
· 8월 1일부터 2년간 관세 0% 유지, 이후 1년간 100%, 그 뒤로는 200% 적용 방침
· 지난 4월 232조 조치에선 제네릭·바이오시밀러가 명시적 제외 대상 — 이번에 '시한부 면제'로 성격 전환
· 미국 처방 건수의 약 90%가 제네릭, 대미 공급의 중심축은 인도
💡 시사점
2년 유예의 실질은 관세가 아니라 미국 내 공장 증설 요구 — 제네릭 업체의 설비투자 판단이 올해 안으로 앞당겨짐
마진이 얇은 품목일수록 생산 이전 부담이 큼
국내 제약·위탁생산에는 인도 물량 재편 시 반사 기회, 다만 미국 현지 생산능력 보유 여부가 갈림길
현실성 체크: 발효가 2028년 8월로 멀고 행정명령·232조 후속 절차도 미확정 — 지금은 증설 압박용
출처: 블룸버그 (발행 08:05)
#제네릭 #의약품관세 #232조 #인도제약 #의약품공급망
✅ 투자자문사 와이즈리서치 | 749 |
| 4 | [7/22, 장 시작 전 생각: 변동성 장세 속 우선순위, 키움 한지영]
- 다우 +0.7%, S&P500 +0.9%, 나스닥 +1.3%
- 마이크론 +12.0%, 샌디스크 +14.2%, 알파벳 -1.4%
- WTI 84.6달러, 미 10년물 금리 4.62%, 달러/원 1,480.3원
1.
미국 증시는 모처럼 동반 강세로 마감했네요.
미-이란 갈등 지속에 따른 WTI 2%대 강세, 미국 10년물 금리 상승 부담에도,
GM(+4.9%), 3M(+7.3%) 등 주요기업들의 호실적, 마이크론(+12.0%), 샌디스크(+14.2%) 등 반도체주에 대한 낙관론 회복 덕분이었습니다.
호르무즈 해협 갈등에 이어, 예맨 후티 반군의 홍해 봉쇄 선언 등 중동발 불확실성이 증시에 노이즈를 계속 주입시키고 있네요.
그러나중재국의 휴전 제안, 전쟁 당사국가들의 외교채널 유지 등을 고려 시 사태의 추가 악화될 가능성은 낮아 보입니다.
더욱이 현재 시장에서는 전쟁, 매크로보다는 실적 시즌에 주가의 무게중심이 형성됐다는 점도 중동 사태의 주가 영향력을 낮추는 요인입니다.
2.
이제 시장은 내일 새벽 알파벳 실적에 집중할 예정입니다.
7월 이후 증시 조정은 반도체와 AI를 둘러싼 실적 논란에서 시작된 만큼, 이번 알파벳 실적은 AI 수요 가시성을 재점검하는 첫번째 이벤트가 될 듯하네요.
우선 2026년 CAPEX 가이던스(지난 1분기 당시 1,850억달러로 제시)와 2027년 투자 확대 기조 재확인 여부가 HBM 및 서버용 DRAM 수요 변화를 가늠하는데 중요한 변수입니다.
본업인 클라우드 사업이 고성장세를 지속할 수 있는지(컨센 63% vs 1분기 +63%, QoQ)도 관건입니다.
2분기에도 본업 성장률이 견조하다는 점을 확인시켜준다면, AI 수요가 일시적인 선구매 및 공급 부족을 넘어 실제 고객들의 사용 증가로 연결되는 신호로 작용할 수 있습니다.
이는 반도체를 포함한 증시 전반의 위험선호심리 개선에 기여할 수 있다는 점에서 하이퍼스케일러 업체들의 실적 의존도는 지난 분기보다 높게 가져가야할 듯합니다.
3.
일단 오늘 국내 증시는 중동발 불확실성에 따른 유가 상승 부담에도, 미국 반도체주 동반 급등, 코스피200 야간선물 4.0%대 강세, 주 후반 자동차, 은행 등 국내 2분기 실적 시즌 기대감 등에 힘입어 상승세를 보일 전망입니다.
물론 높은 레벨의 VKOSPI(21일, 84pt), 단일종목 레버리지 거래 급증(21일 단일종목 레버리지의 코스피 전체 거래대금 비중 43.5% = 레버리지 29.6% + 인버스 13.9%) 등이 금일에도 장중 변동성 확대 압력을 높일 수 있겠네요.
이는 시장의 피로감을 가중시키면서, “반등 시 매도를 통한 기존 손실분 축소” 전략을 유도할 소지가 있습니다.
4.
그러나 7월 중 금융위기, 팬데믹 등 대형 위기급의 급락을 맞은 점이나, 밸류에이션상 진입 매력(21일 선행 PER 5.7배)이 여전히 높다는 점을 되새겨볼 시점입니다.
현재 지수 레벨이 최근 악재성 노이즈(메모리 피크아웃 및 이익 추정치 하향, AI 수요 불안 등)을 주가상으로 대부분 소화한 영역에 진입했음을 시사합니다.
외국인의 수급도 개선되고 있다는 점도 같은 맥락이 아닐까 싶네요.
7월 2주차까지 3주 연속으로 코스피를 순매도했던 외국인(3주 누적 -40조원)은 지난주부터 2주 연속 순매수를 기록하고 있는 중입니다(2주 누적 +1.0조원).
증시 폭락을 주도했던 반도체 업종에 대해서도 이번 주에 약 9,000억원 순매수하면서 12주 만에 처음으로 순매수로 전환했네요.
5.
MSCI 한국 ETF(EWY)에서도 지난주 30억달러(약 4.4조원)가 유입되면서 역대 최대 주간 순매수금액을 기록한 점도 눈여겨볼 필요가 있습니다.
아직 완전히 순매수로 방향을 잡았다고 확증하기에는 이르지만,
반도체 중심의 한국 증시에 대한 차익실현 및 비중 축소 작업이 마무리 단계에 진입했을 확률이 높아지는 것으로 해석해볼 수 있기 때문입니다.
결국, “반등 시 매도” 전략은 후순위로 두는 것이 타당하다는 결론이 나오네요.
이보다는 반도체를 중심으로 최소한 차주까지 홀딩 혹은 분할 매수하는 전략이 더 나은 선택지라고 생각합니다.
또는 외국인의 순매수가 지속되고 있는 유통(6주 연속), 자동차(4주 연속), 건설(4주 연속), 소프트웨어(4주 연속)와 같은 업종(낙폭 과대 + 실적, 정책 기대감 베팅 성격)도 수익률 제고에 기여할 수 있다는 점도 전략에 반영해볼 필요가 있습니다.
———————
오늘도 중간중간 비소식이 있고, 낮에는 30도가 넘을 정도로 덥고 습한 날씨라고 합니다.
컨디션 저해되기 쉬운 날씨이니, 다들 이점 유의하시길 바랍니다.
그럼 건강도 늘 잘 챙기시고,
오늘 장도 화이팅 하세요.
키움 한지영
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7126 | 392 |
| 5 | [2026년 7월 22일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 미 증시가 2분기 실적 기대로 올라 고점을 1.2% 남겨뒀습니다.
2 미 정부가 24일 관세 유예 만료를 앞두고 신규 조치를 예고했습니다.
3 Super Micro가 총이익률 가이던스를 2배 가까이 상향했습니다. 시간외 +18%
K200 야간선물 등락률, +4.08% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,481.91원 (+0.26원)
KOSPI PBR 2.07배 (+0.07배). 2007년 고점 2.12배
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch | 511 |
| 6 | https://naver.me/F4WGiuv2 | 660 |
| 7 | https://naver.me/x7eUrP4y | 667 |
| 8 | https://naver.me/56X2DzcR | 720 |
| 9 | https://naver.me/G9U6s8Rz | 3 |
| 10 |  +2没有文字... | 797 |
| 11 | https://n.news.naver.com/article/021/0002805954 | 968 |
| 12 | ![[AI 인프라] GPU를 아무리 늘려도, 이제 막히는 곳은 칩과 칩 사이 — 인터커넥트 대전환 AI의 병목이 연산에서 메모리로, 다시 GPU끼리 잇는 연결로 이동 중. 구리선은 속도가 빨라질수록 신호가 닿는 거리가 짧아지고,](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} +8[AI 인프라] GPU를 아무리 늘려도, 이제 막히는 곳은 칩과 칩 사이 — 인터커넥트 대전환
AI의 병목이 연산에서 메모리로, 다시 GPU끼리 잇는 연결로 이동 중. 구리선은 속도가 빨라질수록 신호가 닿는 거리가 짧아지고, 선을 깔 칩 가장자리 폭마저 한계. 광으로의 전환은 할지 말지가 아니라 언제, 그리고 얼마나 연산 칩 가까이까지의 문제라는 시각.
원문: 대신증권 산업분석 「AI 인터커넥트 대전환 — 병목은 광으로 모이고, 이제 곧 빛의 시대가 열린다」 (박장욱, 2026-07-21)
#AI인프라 #인터커넥트 #광통신 #실리콘포토닉스 #CPO #데이터센터 #엔비디아 #반도체
✅ 투자자문사 와이즈리서치
https://t.me/econostudy | 1 007 |
| 13 | 📌 [암 진단] 템퍼스, 혈액 기반 암 재발검사 업체 퍼스낼리스 15억 달러에 인수
· 어제(현지) 발표 — 미 템퍼스AI, 퍼스낼리스를 주당 16.25달러·총 15억 달러에 인수 합의
· 대금 최대 절반까지 현금 지급 가능, 종결 목표는 2026년 말~2027년 초
· 두 회사는 2023년부터 MRD(수술 후 혈액으로 잔존 암세포 추적) 검사를 공동 판매해온 사이
· 퍼스낼리스 2분기 검사 1만384건(전분기 대비 +33%), 매출 2,240만 달러
💡 시사점
MRD 수요가 종양정보 기반 방식으로 빠르게 쏠리면서, 두 방식을 모두 쥔 대형 플랫폼으로 재편 — 애벗의 이그잭트사이언스 210억 달러 인수에 이은 연속 M&A
암 조기진단·재발검사가 보험수가와 영업망 없이는 단독 생존이 어렵다는 해석
다만 주주·규제 승인이 남았고 MRD 양대 방식을 한 회사가 갖게 되는 구도라 반독점 심사가 변수
출처: BioPharma Dive (발행 03:38)
#암진단 #MRD #체외진단 #헬스케어M&A #정밀의료
✅ 투자자문사 와이즈리서치 | 829 |
| 14 | [7/21, 장 시작 전 생각: 반등의 잠재적 재료들, 키움 한지영]
- 다우 -0.6%, S&P500 -0.2%, 나스닥 -0.1%
- 마이크론 +1.9%, 샌디스크 +2.7%, 알파벳 +1.5%
- WTI 82.5달러, 미 10년물 금리 4.59%, 달러/원 1,475원
1.
미국 증시는 전강후약의 형태로 소폭 약세 마감했네요.
마이크론(+1.9%), 샌디스크(+2.7%) 등 반도체주의 저가매수세 유입, 알파벳(+1.5%)의 신규 AI 칩 개발, MS(+2.2%)와 AMD(+1.6%)의 파트너습 체결 등 AI 관련 호재에도,
미군 사망자에 대한 트럼프의 강경 발언 및 공습 등 미-이란 지정학적 불확실성이 증시의 발목을 붙잡았네요.
이렇게 최근 주가 조정으로 증시의 체력이 이전보다 떨어진 상황 속에 미-이란 갈등이 부담이 되고 있는 것은 사실이나, 전쟁 리스크가 추가 확산될 여지는 낮아 보입니다.
외신 채널을 보면 미국과 이란 모두 외교적 협상 재개 의지가 있는 것으로 확인됐으며, 주변 중재국들도 10일 휴전 제안을 한 것으로 알려지는 등 사태 수급 가능성이 열려 있네요.
더욱이 주 중반 이후에는 알파벳, 인텔 실적 이벤트가 대기하고 있는 만큼, 시간이 지날수록 미-이란 이슈에 대한 증시의 민감도는 덜해지지 않을까 싶습니다.
2.
오늘 국내 증시는 미-이란 지정학적 불확실성에도, 미국 반도체주 반등, 달러/원 환율 부담 완화(현재 1,475원대) 등에 따른 외국인 수급 여건 개선 기대감 속에,
반도체 포함 주력 업종들의 낙폭과대 인식성 매수세 유입 등에 힘입어 반등을 시도할 전망입니다.
현재 코스피는 7월 13거래일동안 양방향 사이드카가 총 9회(매도 6회 + 매수 3회) 발동될 정도로 변동성이 여전히 높은 상태입니다(코스닥은 13거래일 중 사이드카 총 7회 = 매도 5회 + 매수 2회).
서킷 브레이커도 이번 달 중에만 2회 발동됐다는 점을 미루어 보아, 현재의 국내 증시를 둘러싼 환경이 정상적인 범주에 있는 것으로 보기에는 어렵습니다.
3.
여전히 80pt대 위에 있는 VKOSPI 레벨에서 확인할 수 있듯이, 추후에도 변동성 확대 장세는 불가피할 듯합니다.
삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 투톱 시가총액이 코스피 전체에서 차지하는 비중이 50%를 넘고 있는 등 시장 집중화 현상이 아직 강한 편이기 때문입니다.
단일종목 레버리지 거래대금이 코스피 전체 거래대금의 약 40%를 차지하고 있다는 점도 변동성 장세의 지속력을 부여하는 요인입니다
(20일 기준, 단일종목 레버리지 16종 합산 거래대금 비중 43.4%).
그러나 변동성이라는 것은 최근처럼 하방 변동성(=다운 사이드 리스크) 뿐만 아니라, 상반기에 여러 차례 경험했던 것처럼 상방 변동성이 존재합니다.
또 코스피 선행 PER은 여전히 6배를 하회할 정도로 역사적 저평가 구간에 있으며,
이익 컨센서스 상향 추세(7월 이후 코스피 12개월 선행 영업이익 변화율 + 6.8% vs 코스피 주가 -23.1%)도 훼손되지 않는 등 펀더멘털이나 밸류에이션 상으로는 반등의 재료들이 축적되고 있다는 점도 주목해봐야 합니다.
4.
단일종목 레버리지 관련해서도 반등의 또 다른 재료를 찾아볼 수 있습니다.
가령, 단일종목 레버리지 16종 합산 AUM이 현재 9.1조원으로 고점인 16.5조원 대비 45% 감소했다는 점은 국내 고유 수급 변동성 증폭기의 출력이 낮아지고 있음을 시사합니다.
단일종목 레버리지(인버스 포함) 거래대금이 코스피 거래대금에서 차지하는 비중이 40%대를 넘은 상태이지만,
최근 단일종목 레버리지보다 단일종목 인버스 거래대금이 더 빠르게 증가하고 있다는 점도 눈여겨볼 부분입니다.
5.
예를 들어, 6월 중순까지 반도체 랠리 장세에서는 “단일종목 레버리지 자금 유입 -> 리밸런싱 매수 -> 주가 상승 가속화”에서,
6월 말 이후 반도체 조정 장세에서는 “단일종목 레버리지 청산(환매) -> 리밸런싱 매도 -> 지수 하락 가속화”로 색깔이 바뀌기도 했습니다.
현재는 단일종목 인버스 비중이 늘어나고 있으며, 이는 추후 반도체 반등 시 -> 단일종목 인버스 청산 -> 리밸런싱 매수(레버리지 청산과 반대) -> 반도체 중심의 코스피 반등 가속화”의 가능성을 내포합니다.
6.
단일종목 레버리지의 AUM이 약 8.8조, 단일종목 인버스의 AUM이 약 0.3조원으로 그 규모 차이가 존재합니다.
그렇지만 단일종목 인버스의 거래대금 회전율이 지난 5거래일 평균 약 1,800% 수준에 달한다는 점이 작은 AUM으로도 변동성을 만들어 내는 요인입니다(단일종목 레버리지 회전율은 약 90% 수준).
결국, 현재 시점은 밸류에이션, 실적 측면에서나 수급 측면에서 지수의 추가 레벨다운보다는 바닥 다지기 후 반등을 기대할 만한 구간으로 보이네요.
따라서, 최근 낙폭이 과도했던 주도주인 반도체를 중심으로 분할 매수하며 비중을 다시 늘려가는 전략을 우선순위로 두고 갈 필요가 있습니다.
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증시 마냥 날씨도 참 예측하기도 대응하기도 힘든 시기입니다.
오늘도 일단 비가 온다고 하니, 다들 우산 잘 챙기시고 외부 안전에 유의하시길 바랍니다.
늘 건강과 스트레스 관리도 잘하시길 바라며,
오늘 하루도 힘내세요
키움 한지영
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(2번 그림) 단일종목 레버리지와 단일종목 인버스 거래대금 비중 변화 : 최근 인버스 비중이 증가, 달리 말해 향후 증시 반등 시 인버스 청산 -> 리밸런싱 매수 -> 반등 가속화 가능성을 내포 | 561 |
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