도PB의 생존투자
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치열한 주식시장에서 함께 생존하기 위한 공간입니다. #Disclaimer • 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다. • 또한 해당 종목 및 상품을 보유 또는 매도했을 가능성이 있으며 보유하고 있는 경우, 추후 매도할 가능성이 있음을 알립니다. • 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다. t.me/Do_PB
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频道 도PB의 생존투자 (@survival_dopb) 朝鲜语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 22 424 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 5 457，并在 韩国 地区排名第 168 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 22 424 名订阅者。
根据 14 七月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 360，过去 24 小时变化为 -6，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 25.30%。内容发布后 24 小时内通常能获得 18.81% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 5 673 次浏览，首日通常累积 4 217 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 10。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“치열한 주식시장에서
함께 생존하기 위한 공간입니다.
#Disclaimer
• 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다.
• 또한 해당 종목 및 상품을 보유 또는 매도했을 가능성이 있으며 보유하고 있는 경우, 추후 매도할 가능성이 있음을 알립니다.
• 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.
t.me/Do_PB”
凭借高频更新（最新数据采集于 15 七月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
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频道帖子
𝐀𝐫𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐊𝐫𝐢𝐬𝐡𝐧𝐚, Chairman and CEO of IBM:
"Clients shifted capital spending toward servers, storage, and memory in anticipation of supply constraints and price increases late in June."
IBM이 실발하면서
고객들이 "서버, 스토리지, 메모리" 사느라 우리꺼 안사줘 시전...
| 2 | 지금 $186인데 $330을!? | 1 683 |
| 3 | 🤩 SK하이닉스(SK Hynix, ADR): Barclays Simon Coles – Overweight(커버리지 개시), PT $330
Rating = Overweight (신규 커버리지 개시)
Price Target = $330 (신규 제시)
Current Price = $152.35
Key Takeaways
• SK하이닉스 ADR에 대해 Overweight 의견과 목표주가 $330으로 신규 커버리지를 개시.
• HBM 가격 상승(HBM pricing uplift)과 SK하이닉스의 강력한 시장 지위를 바탕으로 2027년 매출 전망이 시장 컨센서스를 크게 상회할 것으로 전망.
• 단기적으로도 매출총이익률(Gross Margin) 추가 개선 여력이 존재한다고 평가.
• 목표 밸류에이션은 2027년 예상 EPS 기준 PER 8배를 적용했으며, 이는 Micron 대비 할인된 수준이라고 설명.
• 향후 미국 내 Front-end 생산 확대가 진행될 경우 Micron과의 밸류에이션 할인 폭이 축소될 가능성이 있다고 전망.
Valuation Context
• 목표 PER 8배는 가장 가까운 경쟁사인 Micron 대비 할인된 멀티플을 적용한 수준.
• 미국 내 제조 역량 확대가 현실화될 경우 현재의 밸류에이션 디스카운트가 일부 해소될 가능성이 있다고 판단.
Analyst Sentiment
• Positive
• HBM 가격 상승과 시장 지배력 확대를 기반으로 중장기 실적 성장성이 시장 기대치를 웃돌 것이라는 점을 핵심 투자 포인트로 제시.
Analyst Commentary 요약
“Barclays는 SK하이닉스 ADR에 대해 신규 커버리지를 개시하며 Overweight 의견과 목표주가 $330을 제시했다.
Barclays는 목표주가 산정에 2027년 예상 실적 기준 PER 8배를 적용했으며, 이는 경쟁사인 Micron 대비 보수적인 할인 수준이라고 설명했다. 다만 향후 미국 내 Front-end 제조시설 확대가 진행될 경우 이러한 밸류에이션 격차는 점차 축소될 수 있다고 전망했다.
실적 측면에서는 단기적으로 매출총이익률(Gross Margin) 개선 가능성을 긍정적으로 평가했지만, 가장 큰 차별화 포인트는 2027년 매출 전망이다. Barclays는 HBM 가격 상승과 SK하이닉스의 압도적인 경쟁력을 바탕으로 시장 컨센서스보다 훨씬 높은 2027년 매출을 예상하고 있다.
종합적으로 Barclays는 AI 메모리 시장에서 SK하이닉스의 리더십과 HBM 중심의 수익성 개선을 고려할 때 향후 실적과 기업가치 모두 추가 상승 여력이 충분하다고 판단하며 Overweight 의견으로 커버리지를 시작했다. | 2 483 |
| 4 | 혓바닥이 왤케 긴거지 | 2 226 |
| 5 | 트럼프: "우리는 오늘 밤에 그들을 아주 강하게 칠 겁니다. 내일 밤에도 그들을 아주 강하게 칠 겁니다. 모레 밤에도 그들을 아주 강하게 칠 겁니다... 우리는 그들의 모든 발전소를 파괴할 겁니다, 모든 다리를 파괴할 겁니다, 그들이 협상 테이블에 앉아서 협상하지 않는 한." | 2 236 |
| 6 |  没有文字... | 3 134 |
| 7 | 삼성전자, 미국 주식 발행(상장) 가능성에 대한 초기 논의 진행 중
미국 증시 상장 검토: 소식통에 따르면 삼성전자는 미국주식예탁증서(ADR) 발행을 통한 미국 증시 상장 가능성을 모색하는 초기 단계에 있습니다.
현재 진행 상황: 삼성전자는 관련 은행들과 예비 논의를 가졌으나, 아직 추진 여부에 대한 최종 결정은 내리지 않은 상태입니다.
시장 상황 주시: 삼성전자는 상장 추진 여부를 결정하기 위해 변동성이 큰 메모리 반도체 관련 주식들의 흐름을 예의주시할 예정입니다.
잠재적 걸림돌: 소식통은 만약 삼성전자가 미국 상장을 추진하더라도, 회사의 방대한 사업 포트폴리오와 반복되는 노사 갈등 문제 등이 상장 구조를 짜는 데(structuring the deal) 어려움으로 작용할 수 있다고 지적했습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-14/samsung-is-said-in-early-discussions-on-potential-us-share-sale | 2 070 |
| 8 |  신고점 달성 이후 25% 조정 사례
• 급등 뒤 급락, 현재가 가장 가파른 상태 | 3 090 |
| 9 |  코스피
: 외인/기관 매수, 개인 매도
코스닥
: 외인 매도, 개인/기관 매수
고생많으셨습니다. | 3 295 |
| 10 |  ETF 개인순매수/순매도 TOP10
(코스닥150레버가 있긴하지만,,)
커버드콜, 미국대표지수, 인버스2X를 순매수, 레버리지를 순매도한 개인
출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 7월 14일 장마감 기준 | 2 048 |
| 11 | 🌈 | 3 198 |
| 12 | 코쟁이련들 겁나 조롱하네 ;; | 3 201 |
| 13 |  그만놀려라 | 2 357 |
| 14 |  코스피
: 기관, 외인 매수 / 개인 매도
코스닥
: 개인, 기관 매수 / 외인 매도 | 3 294 |
| 15 |  Morgan Stanley | Micro Meets Macro: 2Q Earnings Preview (Michael J Wilson)
이익 강세가 지속되어 시장 주도주의 확산을 가능하게 하고 있음
S&P 500 동일가중지수는 5월 중순 이후 시가총액가중지수를 아웃퍼폼하고 있다.
이는 지수 전반에서 기업들의 이익이 개선되고 있기 때문이다. 현재 S&P 1500의 중간 기업은 두 자릿수 EPS 증가율을 기록하고 있다.
이익 추정치 상향 종목의 확산도가 통상적인 7월의 일시적 정체 구간을 지나고 있지만, 우리가 선호하는 소비재와 운송 업종은 계속해서 상대적인 강세를 보이고 있다.
Sector View
Tech Hardware : 기업들은 반도체와 메모리 비용 상승을 상쇄하기 위해 계속해서 제품 가격을 인상하고 있으며, 아직 부품 원가가 하락하고 있다는 증거는 거의 없다.
가격 결정력은 서버와 스토리지 부문에서 가장 강하게 유지되고 있다. 기업 고객 수요는 가격 변화에 상대적으로 둔감한
반소비자 수요는 가격에 더 민감한 것으로 나타났다. 이는 PC 출하량 증가율이 1분기 전년 대비 +3%에서 2분기 -5%로 둔화된 데서 확인된다.
Semis : 최근 시장 조정에도 불구하고 AI 수요는 여전히 견조하다. 토큰 가격도 상승하고 있으며, 반도체 생태계 전반의 수요 강세가 지속되고 있다.
메타의 네오클라우드 전략을 두고 일부 논쟁이 발생했지만, 기초 수요는 여전히 이례적으로 강하다. 리서치팀은 이번 실적 시즌에도 하이퍼스케일러들이 컴퓨팅 자원 부족을 계속 강조할 것으로 예상하고 있다.
데이터센터용 메모리는 여전히 가장 핵심적인 병목으로 남아 있다. 메모리 가격은 3분기에 추가로 약 30% 상승할 것으로 예상되며, 현재까지 수요 파괴의 징후는 나타나지 않고 있다.
AI 이외의 시장에서는 전반적인 공급 부족이 발생할 것으로 보지는 않지만, 일부 특정 제품이나 영역에서는 국지적인 공급 부족이 나타날 가능성이 높다.
전반적으로 최근의 시장 변동성에도 불구하고 펀더멘털은 여전히 긍정적이다. | 2 698 |
| 16 |  닉스 ADR | 3 849 |
| 17 |  나선 | 3 894 |
| 18 |  개인 코스피 매도 코스닥 매수? | 3 895 |
| 19 | 참 힘들지만 화이팅해봅시다! | 3 621 |
| 20 | [SK증권 반도체 한동희]
안녕하세요, 한동희입니다. 긴 휴가에서 복귀했습니다.
대두되고 있는 우려들에 대한 의견을 작성했습니다.
메모리 가격 상승률 둔화,설비투자 확대,
AI 설비투자 흐름 관점에서의 접근입니다.
저점 매수를 권고합니다.
세상이 끝났는가
가격 상승률 둔화->급락은 과거의 문법
과거: 공급의 수요 캐치업, 재고 누적에서 비롯
현재: LTA에서 비롯
공급 부족 27년에도 지속, 수요 강세 여전.
재고 누적은 논할 가치조차 없음
-> 과거 문법 적용 불가
->가격 상승률 둔화와 방향 변화는 전혀 다른 문제
LTA로 인한 공급자별 가격 궤적은 상이할 수 있음
LTA 비중, 계약 조건 등 가격, 물량에 대한 전략 상이
-> 산업 가격의 하락을 의미하지 않음
설비투자 없이 판매 가능 물량, AI 시스템 구축 제한
과거: 설비투자->공급과잉. 수요 낙관에 따른 캐파 확대
현재: LTA 통한 수요 예측력 증가, 공간 제약, 웨이퍼 효율 감소, 공급 부족
오히려 Q 사이클 없이 EPS 성장률 지속 불가
판매 물량과 고객의 AI 시스템 구축 제한될 수 있음
영구적 공급 부족에 의존한다면, 과거와 다를게 없음
AI 투자 수요 여전
메모리 평가 변경 변곡점: 모멘텀->이익 지속성, 가시성
금리 상승은 AI 투자 효율성 극대화 요구를 높임
AI 효율화를 위해 메모리는 필수
GPU 임대 가격 견조. AI 수요 강세 의미
향후 AI 투자 효율성과 자본 규율 강조 가능
다만 표현의 변화와 계획 하향은 구분해야 함
LTA 체결 통해 물량, 가격 가시성 확보 시작된 단계에서, AI 투자 계획 하향 위험은 제한적
AI 투자 규모 상향이 포인트였다면,
이제는 투자 구체화, 지속 명분 강화 논리가 더 중요
메모리 역시 모멘텀만으로 평가받던 산업에서,
높은 이익 지속성과 가시성을 인정받는 변곡점
하반기 주주환원 가시화는 그 신뢰의 명분
저점 매수 전략 권고
URL: https://buly.kr/HSZkWtZ
SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam | 2 054 |
