도PB의 생존투자
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치열한 주식시장에서 함께 생존하기 위한 공간입니다. #Disclaimer • 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다. • 또한 해당 종목 및 상품을 보유 또는 매도했을 가능성이 있으며 보유하고 있는 경우, 추후 매도할 가능성이 있음을 알립니다. • 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다. t.me/Do_PB
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频道 도PB의 생존투자 (@survival_dopb) 朝鲜语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 22 125 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 5 407，并在 韩国 地区排名第 179 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 22 125 名订阅者。
根据 22 十月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 -129，过去 24 小时变化为 0，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 33.92%。内容发布后 24 小时内通常能获得 26.02% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 7 505 次浏览，首日通常累积 5 757 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 21。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“치열한 주식시장에서
함께 생존하기 위한 공간입니다.
#Disclaimer
• 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다.
• 또한 해당 종목 및 상품을 보유 또는 매도했을 가능성이 있으며 보유하고 있는 경우, 추후 매도할 가능성이 있음을 알립니다.
• 모든 게시글은 외부 압력없이 스스로 작성했으며, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알립니다.
t.me/Do_PB”
凭借高频更新（最新数据采集于 23 十月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
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频道帖子
헤지펀드들이 10월 15일로 끝나는 5거래일 동안 전 세계 기술주를 2016년 이후 어떤 다른 5거래일 기간보다 더 많이 매도했습니다.
5일간 매도 규모는 지난 12개월 평균보다 2.6 표준편차 이상 높았습니다.
이 기간 동안 가장 큰 매도는 미국 기술 부문에서 기록되었으며, 반도체 주식이 미국 기술주 매도의 57%를 차지했습니다.
한편, 단 1주일 만에 헤지펀드들은 2025년 초부터 누적 매수했던 AI 주식의 모든 구매를 되돌려 이 그룹의 거의 2년간 축적을 지웠습니다.
매도에도 불구하고, 헤지펀드들의 전 세계 기술주 순노출은 지난 5년간 90%의 기간보다 여전히 높습니다.
헤지펀드들은 기술주 노출을 기록적인 속도로 줄이고 있습니다
| 2 |  +1계속 하던 이야기와 비슷한 맥락인데
반도체 비중이 포트폴리오에서 너무 커져서 조정이 나오면 강제 매도를 해야했던 펀드들, 이는 가격 왜곡을 일으킬 가능성이 높았을
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JPM: Flow and Liquidity
- 반도체 비중이 얼마나 커졌는지, 그리고 그 결과 risk capital에서 차지하는 비중이 얼마나 커졌는지를 설명함 (Figure 4)
- 상승 국면에서는 헤지펀드의 포지셔닝이 높다는 신호로 해석될 수 있으나, 조정 국면에서는 헤지펀드의 엄격한 리스크 한도 때문에 동조화 확대가 강제 de-risking을 시사할 수 있으며, 이는 낙폭을 증폭시킬 수 있음
- Positioning 상당 부분 해소: 최근 반도체 주식의 하락을 감안하면 모멘텀 기반 투자자를 포함한 헤지펀드에 의해 상당 부분 unwind된 것으로 판단함 (Figure 6) | 1 648 |
| 3 | * 메타 컨콜 중
(뮤즈의 사용자 확장에 제약요인이나 과제가 있다면?)
다만 지금까지 가장 큰 제약 요인 중 하나는 이 서비스를 운영하는 데 컴퓨팅 자원이 많이 필요하기 때문에 아직 전 세계적으로 출시하지 못했다는 것입니다.
이는 각 지역에 맞게 최적화하려는 목적도 있고, 이를 위한 커넥터 작업도 일부 진행 중이기 때문입니다. 또한 효율적으로 운영할 수 있도록 하는 것도 중요한 이유입니다
따라서 이는 저희가 해야 할 중요한 과제 중 하나입니다. 저희가 추진하는 컴퓨팅 효율성 개선 작업이 중요할 것입니다. 이와 관련해, 저희는 10억 명이 넘는 사람들에게 서비스를 제공할 수 있을 만큼 충분한 컴퓨팅 역량을 구축했는지도 확인하고자 합니다.
앞서 말씀드렸듯이, 컴퓨팅 비용을 낮추거나 컴퓨팅 효율성을 높이는 작업을 병행하는 것이 사업적 관점에서 이를 성공시키는 데 중요할 것입니다. 저는 이를 낙관적으로 보고 있지만, 이것이 저희가 해야 할 일 중 하나라고 생각합니다. | 1 917 |
| 4 | * 메타 컨콜 중
(뮤즈 네트워크 관련)
'MUSE 네트워크'라고 부르는 것을 구축하는 일입니다. MUSE를 각자 사용하는 데 그치는 것이 아니라, 여러분의 MUSE가 친구나 가족의 MUSE와 함께 작동할 수 있도록 하는 것입니다. 또 무언가를 구매하고 싶을 때 해당 사업체의 웹사이트로 직접 이동하는 방식에만 의존하지 않도록 하는 것이죠.
이 모든 것이 서로 잘 연동되도록 만드는 것이 대규모로 엄청난 가치를 창출할 것이라고 생각합니다.
궁극적으로 시장은 에이전트가 인간처럼 모든 디지털 경험을 탐색하려는 방식에서 벗어나 진화할 것으로 예상합니다. 장기적으로는 더욱 허가를 기반으로 한 구조화된 상호작용으로 나아갈 것이라고 생각합니다.
여기에는 인증된 API, 승인된 에이전트 파트너십, 또는 소비자의 개인 에이전트와 기업 자체 에이전트 간의 직접적인 소통이 포함될 것입니다. 그리고 저희는 이러한 모델을 뒷받침하는 데 필요한 표준을 마련하는 데 기여하고 있습니다. 이달 초, 저희는 업계 파트너들과 함께 개발 중인 개인 에이전트 프로토콜을 공개했습니다. 이는 뮤즈와 메타 비즈니스 에이전트 전반에 적용되는 개방형 표준입니다.
시에라, 월마트, 스트라이프, 쇼피파이 등과 함께 개발하는 이 프로토콜은 소비자의 개인 에이전트가 기업의 에이전트와 안전하고 신뢰성 있게 상호작용하는 방식을 규정하고, 기업과 고객 모두에게 적절한 통제권을 보장하기 위한 것입니다.
** 뮤즈의 비전은 '에이전트 간 네트워크' | 2 210 |
| 5 | 주변지인들께 공유하고 동의를 부탁드립니다. 대한민국 주식시장을 살리는 길입니다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4439528
1400만 개미투자자를 기만하는 ‘무늬만’ 주주 보호법인 ‘의무공개매수제도’, ‘주가 누르기 방지법’의 전면 재검토 및 수정 입법 요청에 관한 청원
(청원동의 하러가기)
https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/5CB27438E48555D2E064ECE7A7064E8B
관련 유튜브 영상
https://youtu.be/svhOHQarkWI?si=KNC2F43JlzkK1_Bk
https://youtu.be/3_pY3vvYGyQ?si=QTPQ_dJ239_DAFkC
https://youtu.be/Sbsyqcwy17E?si=Ag2Wvu8GCqTrLcZy | 3 830 |
| 6 |  IT 섹터 Forward P/E 20.7배 — 기술주 프리미엄이 닷컴 버블 이후 가장 낮은 수준에 근접
S&P 500 IT 섹터의 Forward P/E가 20.7배까지 하락하면서 S&P 500 전체(19.1배)와의 밸류에이션 격차가 1.6배p까지 축소됐음.
특히 주목할 점은 2024~2025년 IT 섹터가 약 30배에 거래됐지만, 2026년 10월 현재 20.7배까지 하락했다는 사실임.
이는 시장이 기술기업의 성장성에 부여했던 프리미엄을 상당 부분 회수하고 있음을 보여줌.
미국 기업들의 장기 이익성장 기대는 역사적으로 높은 수준이지만, 정작 기술주에 적용되는 PER 프리미엄은 빠르게 축소되고 있음. | 5 724 |
| 7 | *NVIDIA CEO 젠슨 황:
우리는 코어위브를 뒷받침할 필요가 없습니다.
왜냐하면 그들의 자본 비용이 매일 감소하고 강점이 매일 증가하고 있기 때문입니다. | 25 408 |
| 8 | 지금은 시장의 '신뢰 부족' 문제가 더 크지만
2028년 기준 코스피 PBR 1배, 삼성전자 PBR 0.99배라는 수치는 이미 한국 기업들의 감익과 메모리 반도체 빅사이클의 하강 국면(다운사이클)을 반영하는 가격
투자자들은 과거의 학습효과로 매도에 나서고 있지만, 과연 한국의 기업인들 그리고 정책 결정자들에게는 학습효과가 없는 것일까
그것이야말로 우리 증시와 기업 가치에 대한 한계를 정할것 | 5 548 |
| 9 |  미국이 막대한 국가부채 부담을 앞으로 어떤 방식으로 처리할 가능성이 높은가?
Muddle through indefinitely 40%
→ Inflation 23%
→ Stronger economic growth 20%
→ Financial repression 12%
→ Fiscal consolidation 4%
높은 부채와 재정적자를 유지하면서 경제가 이를 버텨내는 상태가 상당 기간 지속될 것
DB 설문이 말하는 미국 부채의 가장 가능성 높은 미래는 ‘부채를 줄이는 것’이 아니라 ‘부채보다 경제와 물가를 더 빨리 키우는 것’이며, 이는 구조적으로 높은 명목성장률·인플레이션·장기금리 환경을 의미함. 따라서 향후 주식시장의 승자는 저금리를 기다리는 기업이 아니라 높은 자본비용을 압도할 수 있는 성장률과 현금흐름을 가진 기업일 가능성이 높음. | 9 307 |
| 10 | Toshiba가 하드디스크 드라이브(HDD) 공급 능력을 두 배로 늘리기 위해 600억 엔을 투자할 예정 | 8 289 |
| 11 | US 🇺🇸 PCE / GDP DATA:
Core PCE YoY: 3.0% (Est. 3.3%, Prior 3.3%)
Core PCE MoM: 0.2% (Est. 0.3%, Prior 0.2%)
PCE YoY: 3.4% (Est. 3.7%, Prior 3.7%)
PCE MoM: 0.3% (Est. 0.3%, Prior 0.2%)
Q2 Final GDP: 2.2% (Est. 1.5%)
Advance Goods Trade Balance: -$132.6B (Est. -$115B, Prior -$118.9B) | 9 689 |
| 12 | 노무라 반도체 부족 지수(Nomura CSI; 블룸버그 티커: NMRCSI index)는 공급이 여전히 부족한 상황에서 강력한 수요가 이어짐에 따라 8월과 9월에 반도체 품귀 현상이 심화되었음을 가리켰습니다. 두어 달간의 숨고르기를 거친 후, 노무라 CSI는 다시 모멘텀을 회복하여 9월에 103.9라는 사상 최고치로 다시 올라섰습니다. 당사는 지속적인 수요-공급 불균형을 반영해 10월에도 해당 지수가 더욱 상승할 것으로 전망하고 있습니다. | 8 716 |
| 13 |  Asia Insights, NOMURA | 7 364 |
| 14 |  🤩CTA flow
CTA는 시장 하락 시 840억 달러를 매도하고, 보합 시 포지션을 유지하며, 상승 시 40억 달러를 매수할 수 있음.
다음 주 주식이 하락할 경우, 하락 국면의 시스템 매도는 CTA가 주도할 것
출처: BofA Global Research | 6 925 |
| 15 |  33%의 FMS 응답자가 기업이 과잉투자하고 있다고 답해 기록적 수준 | 7 006 |
| 16 |  미 10년물과 WTI의 3개월 rolling correlation이 65%로 35년 최고 수준까지 상승 | 6 789 |
| 17 |  가장 Crowded한 Trade는 Global Semis | 6 322 |
| 18 | 이란, 미국의 봉쇄 완화 시 7일 내 호르무즈 해협 재개방 제안: 교도통신
이란은 워싱턴이 이란 항구에 대한 봉쇄를 종식하기 위한 초기 조치를 취하고 해협 주변의 군사 작전을 중단한다면 7일 내에 호르무즈 해협을 재개방하겠다고 제안했다고 교도통신이 이란 고위 관리를 인용해 보도했다.
이 제안은 중재자들을 통해 워싱턴에 전달된 것으로 전해지며, 테헤란은 유엔 총회 주변에서 추가 회담을 계획하고 있다.
아직 합의에 도달하지 않았다. 이란은 이전에 호르무즈 재개방을 미국의 봉쇄 종식과 연계한 바 있다. | 6 213 |
| 19 | 이란 고위 당국자, 미국이 실질적인 조치를 취한다면 테헤란은 외교 재개를 환영한다고 밝혀 | 5 938 |
| 20 |  🤩MSCI ACWI(All Country World Index)
연한 파란색 막대: 해당 연도에 전년보다 P/E가 상승한 종목의 비율
진한 파란색 선: MSCI ACWI의 연간 수익률
빨간 점선: 약 36% 수준, 현재 2026년의 P/E 상승 종목 비중과 유사한 레벨임
2026년을 보면 MSCI ACWI는 대략 +10% 안팎의 플러스 수익률을 기록하고 있는데, 전년보다 P/E가 높아진 종목은 전체의 약 36% 정도에 불과함.
즉 주가는 올랐지만 대부분의 종목에서 밸류에이션 멀티플은 오히려 확장되지 않았다는 것이 핵심임.
고금리가 글로벌 주식시장의 P/E를 누르고 있다는 증거
2026년 글로벌 증시는 지수가 올랐음에도 대부분의 종목에서 P/E가 올라가지 않았으며, 이는 현재 시장 상승이 밸류에이션 버블보다는 이익 성장에 의해 지탱되고 있음을 보여줌. | 6 976 |
