BUYagra

TSMC, 2분기 매출 실적 - 6월 매출 443B, YoY 68% / MoM 6.2% - 2분기 매출 1250B (est. 1264B), YoY 34% *TWD 기준

>>골드만 삭스 “이란 전쟁만으로 인플레이션 기대 흔들리지 않아…Fed 연내 금리 동결 전망” •미국과 이란의 군사적 긴장이 지속되고 있지만, 골드만 삭스는 이번 분쟁만으로는 인플레이션 기대를 흔들 정도의 충격은 발생하지 않을 것으로 평가 •골드만 삭스는 전쟁 당시 고점과 비교해 국제유가가 약 30% 하락했으며, 원자재 가격 상승에 따른 충격도 빠르게 완화되고 있다고 분석했“. 이에 따라 원자재 가격이 물가에 미치는 영향은 3~4분기에 들어 뚜렷하게 약해질 것으로 전망 •또한 미국의 근원 개인소비지출 물가지수는 월간 20-23bp 수준의 상승세를 유지할 것으로 예상했으며, 이러한 물가 흐름이라면 Fed가 연말까지 기준금리를 동결할 가능성이 높다고 내다봤음. •다만 정책 여유는 매우 제한적. 골드만 삭스는 국제유가가 배럴당 100달러 수준으로 다시 상승할 경우 인플레이션 압력이 재차 확대되면서 Fed의 통화정책 기조도 언제든 변화할 수 있다고 경고 >高盛：伊朗战争不足以打乱通胀锚，预计美联储全年按兵不动 https://wallstreetcn.com/articles/3776775#from=ios

한국 증시가 현재 역사상 가장 저렴한 밸류에이션으로 거래되고 있습니다

2026.07.13 11:53:03 기업명: 비나텍(시가총액: 4,847억) A126340 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : ACBEL POLYTECH INC 계약내용 : 데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약 공급지역 : 대만 계약금액 : 384억 계약시작 : 2026-07-10 계약종료 : 2027-03-15 계약기간 : 8개월 매출대비 : 46.65% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260713900228 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/126340 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=126340

사이드카 어게인..

[Fundeasy 인사이트] AI 투자의 중심이 추론으로 이동합니다, Goldman이 본 다음 병목은 기업 도입과 광연결입니다 Goldman Sachs Asset Management의 Silicon Valley 현장 탐방 글을 바탕으로, AI 투자의 중심이 훈련에서 기업 추론과 실행으로 이동하는 흐름을 정리했습니다. 핵심은 기업 AI 도입입니다. Goldman이 만난 한 회사의 사례에 따르면 상위 5% 기업은 중위 기업보다 3배 많은 토큰을 쓰고 있고, 그 격차는 계속 벌어지고 있습니다. 추론 중심 세계에서는 GPU만 보는 것으로 부족합니다. 지연시간, 네트워크, 메모리, ASIC, 광부품, 소프트웨어 통합이 함께 병목이 됩니다. 특히 Goldman은 데이터센터 내부 연결이 copper에서 fiber optics로 이동할 수 있고, optics 공간이 향후 5년 이상 가속될 수 있다고 봅니다. AI 인프라의 다음 톨게이트가 광연결로 이동하는 신호입니다. 🔗 본문 읽기 🌩 도움되셨다면 🐳🥰 부탁드립니다! 🌩 블로그에는 다양한 글이 있습니다. 방문하시면 좋은 아이디어를 얻으실 수 있습니다. 🌩 모든 게시글은 투자 판단의 근거로 삼을 수 없으며 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 📱 카카오페이, 네이버페이를 이용한 음료 한 잔 후원하기 🌩후원하기

해당 건에 대해서는 SK이터닉스를 젤 긍정적으로 보고있음 https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/07/08/SYP6AOUXHFG7NLSCUTQR4JR3AM/ 15GW 전기료 24조에서 상당 부분을 가져올 수 있는 상황이고 KKR의 베팅과, 호남 펩 전기까지..

📈 주요 뉴스 브리핑 1. 러시아, 우크라이나 공격 속 휘발유 수요 급증 • 요약: 우크라이나의 지속적인 공격 속에서 러시아 내 휘발유 수요가 급증하고 있습니다. • 시장 영향: 에너지 시장의 공급 불안정성 확대 및 원자재 가격 변동성 증가 가능성. • 출처: FirstSquawk Local • 링크: https://t.me/firstsquaw/155044 2. 美 당국, 이란 협상 실패 시 트럼프의 여러 선택지 시사 • 요약: 미 관리들은 이란과의 협상이 결렬될 경우 트럼프 대통령에게 여러 대응 옵션이 있다고 밝혔습니다. • 시장 영향: 중동 지정학적 리스크 고조 시 원유 및 안전자산 선호 심리 강화 가능성. • 출처: FirstSquawk Local • 링크: https://t.me/firstsquaw/155047

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ '26년 7월 1~10일 CCL 수출금액 잠정치 발표 - 1~10일 수출금액: 3,099.0만달러(+2.9% MoM, +55.3% YoY) - 중량 기준 수출단가: 92.4달러/kg(-5.5% MoM, -0.4% YoY) - 1~10일 기준 역대 최고 수출금액 달성 * 2026년 CCL 수출금액 추이 - '26년 6월 8,623.5만달러(+15.6% MoM, +57.2% YoY) - '26년 5월 7,462.5만달러(+10.2% MoM, 13.6% YoY) - '26년 4월 6,771.9만달러(+3.8% MoM, +22.2% YoY) - '26년 3월 6,526.7만달러(+3.3% MoM, +28.8% YoY) - '26년 2월 6,316.0만달러(-11.0% MoM, +59.0% YoY) - '26년 1월 7,092.8만달러(+18.5% MoM, +73.3% YoY) (출처: TRASS) *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

미국 상장 SK하이닉스 2배 레버리지 ETF SKHX — Leverage Shares 2x Long SK Hynix Daily ETF: 7월 13일 상장 예정 SKHU — ProShares Ultra SK hynix ETF: 당초 7월 13일 출시 예정으로 발표 SK — Corgi SK hynix 2x Daily ETF: 7월 13일 Cboe 상장 예정 SKHL — Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF: 7월 15일 거래 개시 예정

스왑이 아직 확실하지 않은건 맞구나.. #규제리스크

국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스가 글로벌 소프트웨어 기업 오라클의 신용등급을 'BBB'에서 'BBB-'로 한 단계 강등했습니다. https://m.ytn.co.kr/news_view.php?s_mcd=0104&key=202607100953203882&pos=#return

SK하이닉스 미국 ADR 상장 정리 상장 결과 SK하이닉스가 미국 나스닥에서 거래를 시작. 첫 거래일 13% 상승, 168.01달러에 마감. 공모가격은 149달러. 장중 170달러에 거래를 시작한 뒤 상승폭이 다소 축소. 임시 티커는 SKHYV. 화요일부터 정식 티커 SKHY로 변경 예정. 조달 규모 ADR 발행을 통해 265억달러 조달. 환율을 1,400원으로 단순 환산하면 약 37조원 규모. 조달 자금은 신규 공장과 반도체 장비 등 생산능력 확대에 사용될 예정. 🗣️최태원 회장 발언 최태원 SK그룹 회장은 미국 상장에 대해 “꿈이 현실이 됐다”고 언급. 고객사와 파트너를 만날 때마다 모두 더 많은 메모리 반도체를 요구하고 있다고 설명. SK하이닉스가 향후 5년 동안 생산능력을 두 배로 늘리겠다고 발표했지만, 고객들은 이것조차 충분하지 않다고 반응했다고 밝힘. “모든 고객들이 그것으로는 충분하지 않으며 더 필요하다고 말했다.” HBM 수요에 대해서는 “엄청나고 기하급수적”이라고 평가. 현재로서는 HBM 수요가 줄어들 조짐을 보지 못하고 있다고 강조. AI와 메모리 수요 과거 메모리는 반도체 산업 내에서 상대적으로 성장성이 낮은 영역으로 인식됐음. 그러나 AI 산업 확대로 메모리가 대규모 성장시장으로 전환. AI 반도체는 일반 스마트폰·PC용 RAM보다 훨씬 많은 메모리와 대역폭이 필요. 특히 여러 개의 D램을 수직으로 쌓는 HBM이 Nvidia AI 반도체의 핵심 부품으로 부상. 최태원 회장은 향후 수요를 만드는 핵심 영역으로 다음을 제시. AI 에이전트 피지컬 AI 로봇 이들 시스템은 모두 대규모 메모리 반도체를 필요로 한다고 설명. 메모리 업황의 구조적 변화 주장 메모리 산업은 전통적으로 강한 사이클을 반복. 과거 주요 기술 전환 때마다 수요가 급증했지만, 이후 과잉투자가 발생하며 가격이 급락. 닷컴 붐, 스마트폰 성장 패키지 소프트웨어에서 클라우드로의 전환 현재도 AI 투자 과열이 과잉 공급으로 이어질 수 있다는 우려가 존재. 다만 최태원 회장은 이번 AI 메모리 수요는 과거의 일시적 사이클과 다르다고 주장. AI 에이전트와 로봇의 확산으로 메모리 수요 구조가 영구적으로 변화하고 있다는 판단. 💰투자 계획 미국 인디애나에 40억달러 규모 첨단 패키징 공장 건설 계획. 미국에서는 일부 HBM 제품의 후공정·패키징을 수행할 예정. 한국 향후 생산능력 확대의 대부분은 한국에서 진행. 용인 반도체 클러스터에 여러 개의 반도체 생산공장을 건설. 기사에 언급된 전체 투자비는 3,900억달러 규모. 결론 첫날 주가 상승의 핵심은 단순한 한국 주식의 미국 중복상장이 아니라, 미국 투자자들이 HBM과 AI 메모리 공급 부족에 직접 투자할 수 있는 종목을 확보했다는 점. 265억달러의 대규모 자금 조달은 SK하이닉스가 향후 HBM 증설과 첨단 패키징 투자를 공격적으로 확대하겠다는 의미. 최태원 회장의 핵심 메시지는 명확함. 생산능력을 두 배로 늘려도 고객 요구를 충족하기 어렵고, AI 에이전트와 로봇 확산으로 메모리 수요는 과거 사이클보다 구조적으로 강해졌다는 판단. SK Hynix rises 13% in Nasdaq debut. Chairman tells CNBC 'demand is enormous' https://www.cnbc.com/2026/07/10/sk-hynix-skhy-stock-nasdaq.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

최태원이 블룸버그TV와도 인터뷰 진행했습니다. 핵심만 정리하면, > 향후 5년 내 2배 늘리는 것도 충분치 않다 > 고객들은 캐파를 4배, 5배, 6배 늘려달라고 요구한다 > LTA는 우리가 제안한 게 아니라 고객이 우선 제안 > LTA는 메모리 사업 모델의 일부를 바꿀 수 있다 > (삼성 따라 잡을거냐에 대해) 질문에는 대답하지 않겠다 > 제조에 그치지 않고 '서비스형 메모리(MaaS)'도 가능할 것 > MaaS는 아이디어 단계이지만, 모든 종류 메모리를 서비스화할 것

* SKHY, +12.8% 상승으로 상장일 종가 기록

2026.07.10 15:00:43 기업명: 파두(시가총액: 3조 8,628억) A440110 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 해외 Nand Flash Memory 제조사 계약내용 : 기업용 SSD 컨트롤러 공급 공급지역 : 해외 계약금액 : 421억 계약시작 : 2026-07-10 계약종료 : 2027-01-30 계약기간 : 6개월 매출대비 : 45.52% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260710900498 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/440110 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=440110

⚡️⚡️⚡️ 디렉시온, SK하이닉스 2배 레버리지 ETF 'SKHL' 출시 추진…SEC에 상장 신청

미국 ETF 운용사 디렉시온(Direxion)이 'Direxion Daily SK Hynix Bull 2X ETF(SKHL)' 출시를 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 관련 서류를 제출했음. 해당 상품은 SK하이닉스 주가의 일일 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF로, 미국 투자자들이 SK하이닉스에 보다 적극적으로 투자할 수 있는 수단이 될 전망임. 디렉시온은 이번 발표에서 SOXL과 SOXS를 자사의 대표 반도체 레버리지 ETF로 함께 언급했음. 이는 SOXL이나 SOXS의 운용 방식이 변경되는 것은 아니지만, 글로벌 반도체 레버리지 ETF 라인업을 확대하려는 전략의 일환으로 해석됨. 다만 SEC 제출은 상장 절차의 시작 단계이며, 실제 상장 여부와 일정은 심사 결과에 따라 달라질 수 있음.

•중국 SMIC(A주) 시가총액이 전일 +15% 급등하며 1.49조위안 기록, 마오타이 시가총액 1.48조위안을 처음으로 상회 >【中芯国际A股市值超越贵州茅台】中芯国际A股市值超越贵州茅台- 中芯国际A股涨近15%，总市值达1.49万亿元；贵州茅台现跌1.43%，总市值为1.48万亿元。 （来自华尔街见闻）