오늘의 핵씸

IBK투자증권 유통·식자재/지주 남성현 연구위원 [IBKS Hotel In-Depth] Big Shortage! - IBKS만이 쓸 수 있는 호텔 보고서 https://buly.kr/3CO9pOT 1. 호텔시장 분석 2. 공급 부족은 진행 중 3. 수요부문 투자포인트 3가지 4. 수익성 지표 점검 5. 어떤 지역이 좋을까? 6. 어떤 호텔 업체를 선택해야 할까? ◆ 기업분석 - 호텔신라 - GS피앤엘 - 서부T&D -. 동 자료는 컴플라이언스 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다. -. 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

250629_박두환_SK이노베이션 https://www.youtube.com/watch?v=mgLQ3_nwpeU 1. 주식은 수급 게임 - 성장가치·펀더멘탈 무시, 결국 ‘사는 힘 > 파는 힘’이면 상승, 반대면 하락 - 삼성전자 예시: 외국인 대량 매도로 하락 - 두산에너빌리티 예시: 외국인 장기 매집 후 상승 - 2차전지 예시: 중국과의 경쟁 심화로 외국인 매도 → 하락 2. 외국인 수급 분석의 중요성 - 한국 시장은 외국인 자금에 휘둘리는 구조 - 외국인 수급만 잘 봐도 매매 기회를 포착 가능 - 하이닉스, 삼성바이오로직스, 현대중공업, 한국조선해양 등 외국인 보유량 증가와 주가 상승 일치 3. SK이노베이션 투자포인트 #현 상황 - 주가: 10년 전 수준 (2014년 수준) - 부채: 24조 (SK온 지원 위해 발생), 이자 비용 부담 - 배터리 사업(SK온) 적자 지속 → 그러나 미국 공장 수율 개선으로 적자폭 축소(BP breakeven 근접 예상) #실적 - 2026년 지배주주순이익 5,000억 - 2027년 1조 7,000억 - 현재 시총 약 15조원 수준 → 컨센서스대로만 나와도 저평가 - 배터리에서 영업적자가 수천억이 나던 회사, 배터리만 손익되면 손실 수천억이 사라지는 것 - 유가 안정되고 물가 잡히면 금리 하락 > 금융비용 감소 - SK E&S 합병: 연간 1조원 이익 창출, 가스/LNG사업 실적 안정적 > 알래스카 LNG에 주도적 역할 가능 #SMR - 테라파워(빌 게이츠 대주주) 지분 투자 (2022년, 3억 달러) - 테라파워는 상장 계획이 없지만 막대한 자금력과 SMR 미래가치 기대

국내증시 일평균 거래대금 (해외주식은 작년 2분기 131조원, 올해 2분기 190조원)

나는 그리티 주가를 어디까지 보고 있을까? (멀티플 확장 국면) - 소소하게크게님 https://blog.naver.com/realmanreal/223913515442

[오로라] 한국의 팝마트? https://blog.naver.com/flyaway_35/223912461631?fromRss=true&trackingCode=rss

시장 신호등 아직은 시장 추세가 변한건 전혀 없습니다.

[특징주] 한국전력 8년만에 장중 4만원 돌파···코스피 20위 내 진입 https://www.seoulfn.com//news/articleView.html?idxno=561210&from=naver

250621__박두환 (= 두산 아재) https://www.youtube.com/watch?v=mRdplPq6k8U 1. 대한항공: 독점 체제, 금리·유가 하락 수혜, 실적 대비 주가 저평가. 2. 두산밥캣: 미국 인프라 투자 최대 수혜주, 중장비 독점 구조, 북미 매출 비중 높음. 3. 한국전력: 고정관념 "공기업은 주주가치 없다" → 깨질 가능성. 해외에서 전기 기술 수출 본격화 시 PER 2.5 → 평균 PER 10 도달 가능성, 시총 최소 4배 리레이팅 룸 존재.

1. 사상 최대 분기 매출 달성 DRAM 매출이 역대 최고치를 기록하며 실적을 견인 특히 HBM(고대역폭 메모리) 매출은 전 분기 대비 약 50% 증가 2. 데이터 센터 매출 급증 전년 동기 대비 2배 이상 증가 분기 기준 사상 최대 기록 달성 3. 소비자 시장도 강한 성장 소비자 지향 제품에서도 견고한 연속 성장세 확인 4. FY25 전망 긍정적 수익성과 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 모두 양호할 것으로 전망 기술 리더십과 제조 역량에 기반해 AI 수요 대응을 위한 전략적 투자 지속 정리 > "DRAM과 HBM 매출 급증, 데이터 센터 수요 폭발로 사상 최대 실적 기록. FY25에도 수익성과 현금흐름 모두 탄탄할 것으로 기대하며, AI 기반 메모리 수요에 맞춰 기술·제조 투자 확대 중."

KB증권 정동익 두산밥캣 (241560) - 상법개정의 직접적 수혜주 [Web발신] [KB: 기계] 두산밥캣 (241560) - 상법개정의 직접적 수혜주 안녕하세요? KB증권 조선/기계/방산 담당 정동익입니다. 금일 발간된 리포트 내용 간략히 정리해 드리오니 투자판단에 참고하시기 바랍니다. 감사합니다. ■목표주가 75,000원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지 - 목표주가를 기존 55,000원에서 75,000원 (12M Fwd. BVPS X Target P/B 1.00배)으로 상향조정 - 최근 주가상승에도 불구하고 상승여력 21.4%를 확보해 투자의견은 기존 Buy 유지 ■주가는 지배구조의 인위적 개편 관련 불확실성 완화를 반영 중 - 두산그룹은 작년에 다수 투자자들의 요구에 반하는 인위적 지배구조 개편을 추진 - 투자자들의 반발과 금융당국의 노력으로 무산됐으나 투자자들은 유사한 사례가 재발할 가능성을 우려하고 있고, 이는 밸류에이션 할인으로 귀결 - 하지만 이사의 주주에 대한 충실의무 등을 추가한 상법개정안이 지난 6월 5일 발의되어 국회에 회부된 상태여서 두산그룹이 향후 인위적 지배구조 재편을 다시 추진하기는 어려울 것으로 판단 ■상법개정의 직접적 수혜주 - 상법개정과 이를 통한 투자자보호 및 밸류에이션 저평가 해소에 대한 새정부의 의지가 매우 강하다는 것이 확인되고 있음 - 따라서 두산그룹 역시 이제는 배당증액 등 통상적 절차를 통해 현금을 확보할 수 밖에 없을 것으로 판단 - 이는 기본적으로 대주주뿐 아니라 소액주주들에게도 긍정적인 이벤트이고 이익의 추가적인 증가가 아니더라도 ROE와 P/B 상승으로 연결되어 주가상승을 이끌 수 있을 것 ■하반기부터는 실적개선도 기대 - 2분기 실적은 매출액 2조 1,751억원 (-2.8% YoY), 영업이익 2,008억원 (-16.2% YoY, 영업이익률 9.2%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 시장예상치를 소폭 하회할 전망 pdf보기-=> https://bit.ly/3G8QDw5 문의: KB증권 조선/기계/방산 정동익 (010-3736-9461) KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음 KB증권 조선/기계/방산 텔레그램 채널 바로가기☞ https://goo.gl/WRwjgr ☞무료수신거부 0808886611

유니클로가 감탄을 가져다 자기네 제품명을 “감탄팬츠”로 기재함~ 요즘 감탄 잘나가는 거 너희도 알고 있구나?

오천특공대 민주당 '코스피 5천 특별위원회' 발족, 위원장 오기형 "상법 개정 거스를 수 없어" https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=400217

[유안타증권 유통/화장품 이승은 T.3770-5588] 코스메카코리아 (241710) - ODM 업종 내 저평가주 *원본링크: https://buly.kr/5JNCtjo - 2Q25E 매출액 1,415억원(-2% YoY), 영업이익 163억원(-10% YoY)으로, 일회성 인건비용이 제거 시 실질 영업이익은 컨센서스 (160억원) 상회 전망 - 한국법인은 하반기 신규 브랜드 유입이 본격화되며, 점진적인 외형 성장과 이익 개선이 기대 - 잉글우드랩 미국은 미국 내 기존 고객사 수주 회복세가 이어지며 3Q부터 매출 증가와 실적 레버리지 뚜렷화 전망. 잉글우드랩 코리아는 수익성 중심 거점으로서 위상을 공고히 하는 중 토니모리 (214420) - 실적도 Good 주가도 Good *원본링크: https://buly.kr/GP2wh8m - 2Q25E 연결 매출액 629억원(+34% YoY), 영업이익 60억원(+12% YoY)으로 영업이익 시장기대치 56억원 상회 전망 - 메가코스는 기존 거래처 외에도 신규 수주 확대로 매출 기반 다변화, 1Q 마스크팩 포장라인 증설을 통한 생산 효율성 개선 - 뉴채널은 2Q25E 매출액 80억원(+138% YoY)로 전사 채널 중 가장 높은 성장률을 기록할 전망이며, 해외에서는 인도·멕시코·동남아 등 신흥 시장이 포함된 기타 지역이 가장 높은 성장률(매출액 40억원(+33% YoY)) 기록 전망 (컴플 승인을 득함)