세종기업데이터

유가가 상승하면서 채권금리도 같이 올라오고 있지만, 아직 나스닥 선물은 무덤덤하네요

유가가 계속 야곰야곰 올라오네요;

장중에 유가는 야곰야곰 올라왔고, 코인 시장 약세는 조금 더 커지고 있습니다.

필라델피아 반도체 지수는 +5.87% 상승했네요 ㄷㄷ 대규모 자금 조달에 나선 구글은 -3.86% 하락, 마이크로소프트와 아마존도 각각 -4.18%, -1.83% 하락하면서 나스닥은 보합권에서 마무리가 되었지만, 마이크론(+2.78%) 등 반도체 섹터의 초 강세가 이어졌네요 ㄷㄷㄷ

#롯데정밀화학 하반기 유가 상승이 예상된다면, 체크해두면 좋을 기업 반대로 유가 하락이 예상된다면, 실적은 상반기가 피크일수도? 롯데정밀화학(004000) 유가 상승 수혜, 하반기 유가 전망과 함께 봐야 하는 기업 https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/260602145142020xa

더블유게임즈 카드뉴스 수차례 시도 끝에.. 더블유게임즈 분석글을 카드뉴스로 만들었는데 더블유 잡지 같은 느낌이 나는 것 같기도 하네요🤔 네프콘 본문 중 중요한 것은 거의 다 담겨 있구요, 더 상세하게 보시길 원하시면 네프콘에서 보시면 됩니다!

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엔화는 지난 일본 중앙은행이 강하게 개입했던 레벨까지 다시 올라왔습니다.

자고 일어났더니, 밤새 또 많은 뉴스가 있었네요. 이란 혁명수비대는 미국과 소통 중단과 호르무즈 봉쇄 포함 추가 대응을 검토하겠다는 소식이 전해지면서, 국제유가가 급등했고 이에 상승중이던 유럽증시는 하락세로 반전, 뉴욕증시도 약세로 출발했습니다. 하지만 트럼프 대통령은 협상이 잘 진행되고 있고, 이스라엘 네타냐후 총리화 통화를 통해 베이루트로 군대가 가지 않을 것이며, 가고 있는 병력도 철수하고 있다고 밝히면서 유가는 어느정도 진정이 되었고, 시장도 상승세로 반전하여 3대지수 모두 상승 마감했습니다. 나스닥은 8거래일 연속 상승 마감이며, 필라델피아 반도체 지수도 +1.06% 상승했습니다. 장 초반 유가가 급등하는 상황에서도 엔비디아(NVDA), 마이크론(MU), TSMC(TSM), 암(ARM) 등은 강한 상승세를 유지했고, 장 막판까지 시장 상승을 주도했네요.

비트코인은 최근 한 달내 최저가네요 ㄷㄷ

개인적인 생각을 조금 보태보면, 클로드 같은 생성형AI를 통한 수익화가 생각보다 쉽지 않다고 생각합니다. 사업모델은 결국 많은 이용지들을 모아서 광고 수익을 창출하거나 이용요금을 받는 것으로 구분이 될텐데 AI로 구독비용과 서버비 그리고 개인 인건비를 뽑아내기가 진짜 만만치 않습니다. 또 운영 측면에서도 AI로 만든 만큼 초기 흥행에 성공하더라도 복제가 굉장히 쉽기 때문에 소위 엣지(?)를 계속 유지하는 것도 난이도가 있지 않을까 싶네요. 잘 만들어진걸 그대로 복제해서 AI에 넣으면 유사한 결과물이 만들어질수 있기 때문입니다. 요즘에는 요금제도 개편되고 있는데, 원화 기준으로 3~5만원 정도면 진입징벽이 그렇게 높지 않다고 생각하는데, 만약 그 이상의 비용을 내야한다면 일반 소비자 시장은 생각보다 크지 않게 형성될 수 있다고 생각합니다. 잘 알지 못하는 분야라 조심스럽지만 요즘 워낙 핫한 분야라 생각나는데로 주저리 주저리 적어봅니다.

세상은(언론및 매체) AI를 인터넷, 스마트폰과 같은 혁신으로 바라보지만 인터넷과 스마트폰은 소비를 늘리고 새로운 시장을 만들고 기업의 매출을 확대한 기술이었습니다. 반면 AI의 핵심 목적은 생산성 향상과 비용 절감 즉, 기업 입장에서는 노동을 대체하는 기술에 가깝습니다. 경제는 기업만으로 돌아가지 않습니다. 기업은 물건을 만들고, 가계는 노동을 제공한 대가로 임금을 받아 소비합니다. 기업의 매출은 결국 소비자에게서 나옵니다. 만약 AI가 대규모로 노동을 대체해 가계 소득을 감소시킨다면 소비 역시 위축될 수밖에 없습니다. 현재 AI 산업의 수익 구조를 봐도 반도체 기업들은 사상 최대 실적을 기록하고 있지만, AI 매출 자체가 스마트폰이나 인터넷처럼 대중 소비 시장을 형성했다고 보기는 어렵습니다. 현재 AI 반도체의 주요 고객은 일반 소비자가 아니라 빅테크 기업과 데이터센터 투자자들입니다. 또 하나 중요한 것은 정치인데 AI가 본격적으로 고용시장에 충격을 주기 시작하면 정부는 규제와 개입에 나설 가능성이 높습니다. 실업률 상승은 경제 문제인 동시에 정치 문제이기 때문입니다. 결국 AI 산업의 장기 성패는 기술력이 아니라 소비시장 확대와 사회적 수용 여부에 달려 있습니다. 현재 AI 투자 열풍은 미래 성장에 대한 기대를 선반영하고 있지만 기대와 실제 수요 사이의 간극이 커진다면 시장은 생각보다 빠르게 현실을 마주하게 될 수도 있다고 생각됩니다.

마이크론은 천불이 넘어갔네요!

아직 증시에는 영향이 크게 없지만, 유가가 야곰야곰 올라오고, 코인 시장은 살짝 조정이 있네요.