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화학업종 1분기 실적 정리

오히려 한국 원유시장, 화학시장에 호재로 다가올 것 (하나증권 윤재성) 2026.06.10 / 삼프로TV (유튜브) ────────── 1. 핵심 한 줄 ① 유가 현재 90달러 박스권 = 오래 지속 어렵 → 150달러 이상 or 80달러 이하 양방향 변곡 임박 ② 중동 원유 의존도 구조적 하락(70%→50%) = 아시아 정유·화학 업체 중장기 밸류에이션 재평가 계기 ③ 태양광 非중국 공급망 프리미엄 확대 = OCI홀딩스·한화솔루션 단기·중장기 모두 긍정적 ────────── 2. 유가 전망 ① 현재 90달러 내외 박스권 = 전략 비축유 방출 + 수요 억제(재택근무·항공 감편)로 버티는 중 ② 전쟁 100~130일 이상 지속 시 → 공급 부족 심화 → 150달러 이상 가능 ③ 종전 시 → 일시적 80달러까지 하락 가능 / 전쟁 전 60달러 수준까지 회귀는 어려움 ────────── 3. 중동 원유 의존도 구조적 변화 ① 한국 중동 원유 비중: 70% → 50%대 (20%p 감소) ② 대체 조달처: 미국·서아프리카·캐나다·브라질 확대 ③ 글로벌 슈퍼메이저(엑손모빌·쉐브론): 미국 셰일 한계 도달 → 브라질·가이아나로 이동 ④ 결과: 중동 협상력 약화 → 아시아 정유·화학 업체 원가 부담 완화 = 중장기 밸류에이션 리레이팅 가능성 ⑤ 현재 아시아 정유·화학 PBR 1배 이하 vs 미국 업체 3~4배 = 격차 축소 여지 단기 정유·화학: 유가 변동성 크고 방향성 불명확 = 단기 추천 보류 ────────── 4. 태양광 - OCI홀딩스·한화솔루션 OCI홀딩스 ① 非중국 폴리실리콘 공급업체 글로벌 3곳 = Hemlock(미)·Wacker(독)·OCI홀딩스(한) ② OCI홀딩스 원가 경쟁력 최고 = 말레이시아 수력발전 기반 폴리실리콘 생산 ③ SpaceX 향 공급 가능성: 추가 3만톤 증설(기존 35,000톤) 협의 중 = 3만톤 × 5 = 15GW 환산 / SpaceX 최종 목표 100GW → 추가 업사이드 잔존 ④ 조정 시 중장기 매수 기회 / 단기·중장기 스토리 변화 없음 한화솔루션 ① 작년 하반기부터 중국산 → OCI홀딩스 물량으로 완전 전환 = 非중국 공급망 구축 완료 ② 미국 모듈 CAPA 8.4GW / 미국 전체 64GW 대비 점유율 약 13~14% ③ 중국 업체 미국 내 CAPA 비중 약 40% → 배제 본격화 시 한화솔루션 판가 프리미엄 상승 ④ 1Q26 실적 호조 + 2·3Q26, 2027년까지 긍정적 실적 흐름 지속 전망 ────────── 5. 한 줄 요약 유가 90달러 박스권 단기 지속 어려워 양방향 변곡 임박. 중동 의존도 하락으로 아시아 정유·화학 중장기 구조적 수혜 기대. 단기는 태양광 우선 = OCI홀딩스(SpaceX 공급 가능성·원가 경쟁력)·한화솔루션(非중국 공급망 완성·미국 판가 프리미엄) 긍정적 https://www.youtube.com/watch?v=kHXPohyKArU #태양광, #OCI홀딩스, #한화솔루션, #유가, #중동, #정유화학, #비중국공급망, #SpaceX, #폴리실리콘

국내 DNA 시퀀싱 기업은 셀레믹스

삼성전자, 美 유전자 분석 기업 1대 주주 됐다…정밀의료 시장 정조준 https://naver.me/GntsZrhb DNA 시퀀싱·멀티오믹스 기술 확보 AI·의료기기·디지털헬스와 시너지 기대

딜로이트 "韓 데이터센터 시장 20% 폭증할 것" https://naver.me/IgMikg2M

GST 분기별 수주잔고

* (iM 이상헌) GST(083450) ★ 반도체 투자 확대로 올해 사상 최대 실적 가시화 ▶️ 스크러버(Scrubber), 칠러(Chiller) 등을 생산하는 반도체/디스플레이 장비 전문 제조업체 ▶️ 삼성전자, 마이크론 등 주요 고객사의 CAPA 증설을 위한 반도체 설비투자 확대 본격화 ⇒ 동사 올해 사상 최대 실적으로 이끌 듯 ▶️ 전방산업 투자로 인하여 친환경 칠러 및 액체냉각 성장성 가속화 될 듯 https://lrl.kr/X7eu

이수화학 분기별 실적 추이

화학 1Q

엔진 1Q

전선 1Q

6월 9일 KRX-NXT 괴리율 상위 https://cafe.naver.com/orbisasset/9493

반도체 테스트 핸들러 1Q

5월에 국내에서 가장 많이 팔린 차가 현대기아 아니고 내연기관차도 아니었네요