Главный по Крипте

Публичный портфель - день восемьсот двенадцатый. Начало тут. Сегодня в портфель на 100$ берем CETUS. Купили 960.56 CETUS по 0.104$ Причина покупки CETUS - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному активу малой капитализации. Обзор актива тут. На рынке картина прежняя - Биткоин прижимается к области поддержек на 62000-59000 Внешний фон нейтральный (индекс доллара растет- это плохо, фьючерс на S&P 500 растет - хорошо, IBIT, скорее всего, откроется падением на 2-3% - совсем не хорошо.). Но много FUDa вокруг крипты (как всегда, вся зараза - от регуляторов и СМИ, разгоняющих FUD). Кроме всего, о чем рассказывал раньше, теперь сенаторы США задают вопросы администрации Байдена по поводу использования Tether для уклонения от санкций. У Tether, конечно, железобетонная крыша, давно говорил об этом. Но, когда во главе страны стоит невменяемый дед, которого уже без присмотра за ворота выпускать нельзя, все, кто ниже, начинают активно играть в собственные игры. И может быть все, что угодно. Но главная опасность - ситуация вокруг BTC-ETF . Запрет использования в качестве залога может вызвать слив актива, а негативная динамика может быть поводом для падения к зоне стопов (58000-55000) и на споте. Особенно если BlackRock продаст хоть пару Биткоинов. Из хорошего - и глобальные причины роста Биткоина никто не отменял и математика после халвинга совершенно однозначная, и перспективы среднесрочные вполне понятны. Чтобы получить результат, помните это выражение (для успеха на 20% нужны мозги и на 80% процентов яйца)). По ссылке пример, как человек сделал из 25К больше 3 млн., совершая минимум действий. Именно потому, что он не совершал действий, он и пришел к успеху. Если ждать результатов скучно, подумайте о пассивном доходе. - Пока рынок вял и скучен, оживим обстановку. Сегодня выйдет пост, где будет разыграно 10 Телеграм-Премиум на 3 месяца! - А на днях проведем конкурс, который мы уже когда-то проводили, и закончился он вот такими вот отзывами.

Мысли по рынку на 29.04.2024 Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 62150-64060 На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 62550 Капитализация рынка 2.26 трлн., индекс доминирования Биткоина 54.46%, индекс страха 67 Фондовые рынки открылись позитивно. Индекс доллара пошел вниз и уже ниже 105.5, фьючерс на S&P 500 в плюсе, доходность 10-летних облигаций тоже снижается. Азиатские рынки неплохо растут. Главное событие недели - заседание ФРС США 1 мая. И если решение (ставка без изменений) сомнений не вызывает, то комментарии Пауэлла на пресс-конференции могут существенно двигать рынок. Задача перед ФРС стоит непростая - инфляция падать не собирается (да и не может она реально упасть после генерации в 2020-2021 огромного количества денег из воздуха); более того, с такими ценами на нефть инфляция вполне может даже вырасти. Но бороться с ней путем повышения или удержания высокой ставки возможностей уже нет. Так как долговой кризис наступает, стоимость обслуживания госдолга летит в космос, и это уже начинает существенно замедлять экономику (по последнему ВВП видно). А еще под ударом банковская сфера (первое банкротство банка в 2024 году уже есть), и сектор коммерческой недвижимости (там все впереди). Так как одновременно повышать и понижать ставки не возможно, скорее всего, действия ФРС будут хаотичным сочетанием вербальных интервенций о борьбе с инфляцией, генерацией денег для поддержки банков, и понижением ставки быстрее и сильнее прогноза к второй половине 2024 года. Для рынков это в целом неплохо. Генерация денег - это рост всего (правда, неизбежен и конец, но об этом пока никто не думает). Минус для мира в целом в том, что когда задача, стоящая перед ФРС, не имеет экономического решения, ее решают другими методами. Вот так. Еще на этой неделе выйдут отчеты AMAZON (30 апреля) и  Apple (2 мая). Биткоин ночью падал к 62150 (минимум за 10 дней), сейчас находится недалеко от этого уровня. Эфир и остальной рынок тоже снижаются, но на сейчас альты пострадали меньше Биткоина. Главный негатив для рынка - запрет  DTCC использовать  BTC-ETF в качестве залога. Какое это имеет практическое значение, пока не понятно, но посмотрим сегодня за действиями BlackRock и динамикой iBIT. На прошлой неделе из инструмента был отток. Смотрим за ситуацией на этой неделе, так как динамика BTC-ETF сейчас существенно влияет на цену спота. А завтра главной темой будет старт ETF на Биткоин и Эфир в Гонконге. В зависимости от стартовых объемов торгов и возможности покупать инструмент гражданам материкового Китая, это может быть как негативом, так и позитивом. Из позитива - 1-2 мая в Лас-Вегасе  MicroStrategy проведет конференцию "Bitcoin для корпораций». Учитывая, каких результатов достигла MicroStrategy за счет простых действий (покупка Биткоина, начиная с августа 2020 года, при любом состоянии рынка), у компании может появится  немало последователей. Вероятность обновления минимумов ниже 59К есть, но в среднесрочном сценарии это ничего не меняет. Упадет - купим. По России и «запрету крипты» я вчера дал факты, но не все смогли сделать из них выводы. Добавлю еще: ЦБ, Росфинмониторинг и 5 крупных банков тестируют новый сервис «Знай своего криптоклиента». Цель - выявлять   связи между операциями клиентов с криптовалютой и операциями с фиатом.  Это информация дает понять, какие цели преследует законопроект о якобы «запрете крипты», и опасен ли он для рынка на самом деле. На этой неделе напишу об этом. Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 60000-59000 и верхней на 65000-65500 Альтернативный вариант - закрепление ниже 59000

Публичный портфель - день восемьсот одинадцатый. Начало тут. Сегодня в портфель на 100$ берем TokenFI. Купили 916.78 TOKEN по 0.10896$ Причины покупки - такие же, как вчера. Обзор актива тоже во вчерашнем посте. На рынке все спокойно-позитивно. Биткоин выше 63К, Эфир достиг максимумов с 12 апреля, в лидерах роста - OP, AR, STRK, ARB. Ожидаю движений в последние 4-6 часов перед открытием рынков. Все прогнозы прежние. Вчера не сказал о двух хайповых темах. Биржа Beribit - ее клиенты штурмуют офис в Москва-Сити, не выпускают сотрудников, требуют денег, пишут заявления. Это помогло бы в случае, если бы деньги были и их надо было просто выдать. Но их нет. Когда вместо денег говорят о смене руководства, аудите, и технических проблемах - это всегда значит, что денег нет. Вообще,  схема работы криптобиржи предполагает, что клиентские деньги ни на что другое не используются и есть всегда. Но если учесть, кто владелец биржи и что произошло с его прежними проектами в самых разных сферах, такой финал с Beribit вообще не удивляет. С требующими денег клиентами обращаются хорошо и даже раздают им шоколадки.  А деньги, говорят, будут потом). Еще месяц назад говорил, что для  Beribit работа заканчивается: Зачем в 2024 году, когда уже о DEX известно всем, и возможность работать с криптой без участия сомнительных бирж третьего эшелона есть у всех желающих, нести деньги в такие сервисы, я не знаю. - Хочешь торговать на фьючерсах - есть Bitget - Хочешь продать или купить крипту- много обменников с историей и оборотами, если за рубли.  А если за USDT, то DEXы есть. Главное, чтобы те, кто потерял деньги в Beribit, выводы сделали из ситуации. Тогда это все можно считать покупкой опыта. Вторая тема - якобы запрет криптовалюты в России. Во-первых, это законопроект, который надо еще принять. Во-вторых, даже в случае принятия он вступает в силу с 1 сентября. В-третьих,  сам инициатор законопроекта депутат Горелкин поясняет, что под запрет попадает организация бирж и обменников вне зоны действия эксперементального правового режима (что это такое, пока не ясно; видимо, типа ПВТ в Беларуси). Материал для полезного чтения- обзоры токенов DEX-бирж от нашего автора DEX-токены: Анализ токена WOO.  Анализ токена GMX.  Анализ токена UNIBOT. Анализ токена 1INCH.  Анализ токена AEVO. Анализ токена CETUS. Анализ токена JUP.

Публичный портфель - день восемьсот десятый. Начало тут. Сегодня в портфель на 100$ берем TokenFI. Купили 923.68  Token по 0.10815$ Это перспективный актив RWA-сектора, который сейчас в 2 раза ниже ранее достигнутых максимумов. И которого еще нет ни на Binance, ни на Bitget. Обзор актива тут. Биткоин сейчас у 63000-62500. В случае пролива ниже - дальше поддержка на 59000-60000 Все это в рамках большого диапазона 59000-73777, где Биткоин находится уже почти 2 месяца. На прошедшей неделе BlackRock  впервые перестал покупать Биткоин. 2 дня без покупок). В случае, если начнутся даже небольшие продажи - это будет фактором падения. Особенно в сочетании с тем, что DTCC  (компания,  которая проводит клиринг сделок на NASDAQ) запретит использование BTC-ETF и любых других крипто-инструментов в качестве залога для финансовых сделок. При желании вокруг этих двух фактов можно раздуть FUD, достаточный для похода в зону стопов ниже 58К. Другие факторы возможного падения - опять сходит с ума SEC (попытки наехать то на МетаМаск, то на Эфир), доходность долговых  облигаций США на экстремальных уровнях, индекс доллара, который опять растет (выше 106 закрылся), и угроза падения фондового рынка, которая пока еще далеко не снята. Но есть и хорошие новости. Не смотря на все перечисленное, Биткоин даже ниже 62К не падает. Даже на тонком рынке выходного дня. Устойчивость к негативу - первый признак хороших перспектив в скором времени. На сайте DTCC (того самого, которая запретила использовать BTC-ETF для залога), появился спотовый ETH-ETF. Возможно, об одобрении ETH-ETF в мае они знают больше, чем мы. 30 апреля начинаются торги BTC-ETF в Гонконге. Будет ли это фактором роста или падения, зависит от объемов торгов в первые дни и от возможности доступа к инструменту с материкового Китая. Еще хорошие новости - в США впервые в этом году обанкротился банк (Republic First Bank). Что тут хорошего, кроме того, что так пиндосам и надо (любой негатив в экономике у одного из главных врагов России - это само по себе хорошо)? Позитив в том, что банкротство банка - признак того, что долговой кризис ( о неизбежности которого еще в 2022 говорил), уже перешел в ту стадию, которая требует немедленной реакции ФРС. То есть понижения ставки. Сюда же - и быстрый рост стоимости обслуживания госдолга, которая уже через год может достигнуть 1.7 трлн$.  А это значит, что снижение ставки ФРС будет гораздо быстрее, чем думают сейчас участники рынка. Что, в свою очередь, большой позитив для крипты. На следующей неделе ожидаю попытку выхода Биткоина из двухмесячного диапазона. То есть проверим на прочность или поддержку на 60000-59000, или сопротивление выше 72К. Зона стопов вверху гораздо привлекательней, зона стопов внизу - более достижимая. Куда пойдем - разницы нет, так как при любом краткосрочном сценарии долгосрочный сценарий очевиден. Будет ли Биткоин на 50К - это 50:50 Будет ли он на 80К - будет. Вероятность 99,9%. Всего лишь вопрос времени. Как в такой ситуации действовать - очевидно.

Публичный портфель - день восемьсот девятый. Начало тут. Сегодня в портфель на 100$ берем DOT. Купили 14.67 DOT по 6.812$ Причины покупки DOT - те же, что и тут. Улучшаем цену входа по старому проверенному активу. Больших иксов не жду, но Х3-Х4 ему по силам. На рынке из необычного - только индекс доллара выше 106, чего не было с начала ноября 2023 года. В остальном все по прежнему. IBIT падает - нет покупок, кошельки 1000+ BTC активно накапливают (данные CryptoQuant).BNY Mellon (старейший банк США с капиталом в $49 трлн), сообщил SEC о своем участии в нескольких Bitcoin ETF. Consensys (которая подала иск на SEC, рассказывал вчера), подошла к делу серьезно. Наняты юристы Wachtell (те, которые помогли выиграть суд Coinbase. А SEC, в свою очередь, обвиняет самый популярный кошелек МетаМаск, что он ведет незаконную деятельность. Желаем победы юристам. Но это дело не быстрое, состав SEC к тому времени точно поменяется. ФБР предупредило американцев, что не следует пользоваться криптосервисами без KYC. Хотят работать с комфортом и не напрягаться). Сенатор США Элизабет Уоррен написала письмо в Минюст, в котором утверждает, что «криптовалюта является платежным средством за материалы о сексуальном насилии над детьми». Вызывайте ветеринара. Утренний прогноз в силе. Позитивный сценарий для рынка - чтобы Биткоин к утру субботы ушел выше 65К. Тогда увидим неплохой рост альтов. Вообще есть ощущение, что выходные могут быть бурными.

Мы много раз говорили и показывали на конкретных примерах, что на крипторынке существует стратегия, позволяющая делать иксы практически без рисков. На ТОП-активах, типа Биткоина и Эфира. Без использования плеч и деривативов, и прочих сложных и рискованных инструментов. И даже без специальных знаний и навыков. Достаточно лишь разобраться, как правильно актив купить и как его хранить. Для успеха достаточно просто купить и несколько лет держать. Не быть оленем, не продавать при очередном FUDe о запрете Биткоина или о продаже активов mt.GOX, не продать при росте на 30-50%, не продать, когда долго нет движений. Абсолютно ничего сложного для человека, который пользуется мозгом по назначению. И тогда на выходе вот такие вот результаты: (правда, тут человеку ФСИН помог). Вот тут еще один пример. Бери и делай, ничего нет проще. Но, так как эта схема долгосрочная (несколько лет), многие задаются вопросом - а можно ли как-то сделать так, чтобы активы не только росли в долгосрок, но и приносили какой-то доход постоянно? Схемы есть. Но сразу учитывайте главный момент. Чтобы активы были под вашим контролем и при этом приносили прибыль - такого не бывает. А если и бывает, то недолго). Все схемы, в которых активы приносят прибыль, предусматривают, что активы на этот период будете контролировать не вы. И это логично: любая схема реального заработка на криптоактивах требует совершения каких-то действий с этими активами. Значит, в любой схеме присутствуют как рыночные, так и не рыночные риски. - Что надо учитывать при оценке рисков, читаем тут. И здесь. Из этого следует, что обязательно какую-то часть ТОП-активов необходимо держать под своим контролем и не запускать ни в какие схемы. При соблюдении этого правила любые сработавшие рыночные или не рыночные риски не будут фатальными для вашего портфеля. Какие основные способы заставить свои активы работать вообще есть? 1. Под них берут стейблы в различных сервисах, и используют эти стейблы для торговли. Например, под 1 ETH берут USDT, на эти USDT открывают сделки на фьючерсах или покупают что-то на споте, в расчете получить прибыль и от роста ETH, и от роста купленных активов. Риски - в случае падения рынка и достижения цены ликвидации по займу назад свои активы уже не получите. Не рыночный риск - взлом или скам (в половине случаев второе выдается за первое)) сервиса, который выдал займ. Или наезд регуляторов на сервис с таким же результатом. 2. Активы используют в DeFi-сервисах для предоставления ликвидности. Разновидность - это когда за предоставление ликвидности в ТОП-активах ты получаешь какие-то новые токены, которые в дальнейшем можно продать. Риски - взлом, скам, техническая ошибка, которая влечет за собой потерю средств. И в теме надо досконально разобраться, конечно. Мы в нашем будущем сервисе будем ее раскрывать, но это будет позже. Главное в схемах использования криптоактивов для пассивного дохода - это оценка рисков. Так как крипторынок вообще, и сектор пассивного дохода в частности, перенасыщен скамом. Еще один полезный пост об оценке рисков - по ссылке.

Мысли по рынку на 26.04.2024 Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 62794-65297 На момент написания Обзора цена главной криптовалюты 64220 Капитализация рынка 2.30 трлн., индекс доминирования Биткоина 55.03%, индекс страха 70 S&P 500 вчера в течение сессии уходил ниже 5000, но закрылся на 5048 (с минусом в 0.46%). Отчеты компаний  после закрытия рынка  принесли позитив: на постмаркет MSFT в плюсе на 4.4%,GOOGL в плюсе на 11.59%. Intel после отчета в минусе на 7.7%, но ее влияние на рынок существенно  меньше, чем MSFT или GOOGL. Потому сейчас фьючерс на S&P 500 уже выше 5100. Индекс доллара снизился к 105.67Б а  доходность 10-летних облигаций 4.69% Сегодня главной темой для рынка будет PCE Price index (в 15-30 МСК), и инфляционные ожидания (17-00 МСК).Высокая инфляция - фактор, который делает стоящие перед ФРС задачи не решаемыми экономическими методами (ставку держать на высоком уровне нельзя из-за долгового кризиса  и ослабления экономики, а понижать нельзя из-за инфляции). Потому рост PCE  будет негативом для рынков. С Биткоином всё по прежнему - узкий диапазон и минимальная волатильность. В рамках большого диапазона 59000-73777 Биткоин сформировал малый диапазон с нижней границей на 63000-62800 и верхней на 67000-67200, и находится в этом малом диапазоне уже неделю. От 68К до 74К - одна большая зона стопов и огромный объем потенциальных ликвидаций любителей шортить Биткоин. И нужен всего лишь хороший повод для движения. Будет ли таким поводом старт торгов ETF на Биткоин и Эфир в Гонконге, или это событие станет разочарованием и поводом для краткосрочного слива - зависит от объемов торгов в первые пару дней. Из американских BTC-ETF вчера был отток в 217.6 млн. Почему по цене выше 70К в ETF  заскакивали рекордными объемами, а ниже 65К пошел отток? Во-первых, отложенный спрос более-менее удовлетворен за 3 месяца работы инструментов. Сейчас самый крупный ETF на золото имеет в активах 57 млрд. А BTC-ETF 54 млрд.  Только золотой ETF работает с 2004 года, а BTC-ETF - чуть больше 3 месяцев. Так что большинство желающих зайти в тему прямо сейчас уже сделали это. Новые притоки будут с появлением новостей об обновлении Биткоином максимумов. Но неужели не понятно, что при Биткоине ниже 65К входить гораздо интереснее, чем при Биткоине выше 70К? И чем дольше с Биткоином ничего не происходит, тем меньше осталось времени до начала активных действий? Почему люди ведут себя,  ‌к‌а‌к‌ ‌б‌о‌л‌в‌а‌н‌ы‌ иррационально, не понимая очевидного? Потому что рыночная толпа не использует мозг по назначению, а руководствуется эмоциями. Растет актив - покупают, причем чем выше цена, тем больше покупок. Падение или стагнация - сливают, вместо того, чтобы покупать. Подробнее 4 года назад рассказывал тут. Во-вторых, вы себе ритейл-покупателей BTC-ETF представляете? Если человек до 2024 года не купил Биткоин, а ждал для этого запуска ETF, это уже много о нем говорит (увы, не в пользу способности к рациональным действиям в области финансов). Также сегодня будет экспирация опционов  BTC и ETH  на бирже Deribit. Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин в диапазоне с нижней границей на 61000-59000, и верхней на 67000-67200 Альтернативный вариант - закрепление выше 67200 В сервисах позиции набраны, ожидаем фиксаций.

Публичный портфель - день восемьсот восьмой. Начало тут. Сегодня в портфель на 100$ берем MINA. Купили 115.3 MINA по 0.8670$ Причина покупки MINA - увеличиваем объем и улучшаем цену входа по перспективному активу, пока эти два действия можно совместить. На рынке все ожидаемо - Биткоин в рамках диапазона, указанного утром. До нижней границы не дошел, отскочил от промежуточной поддержки (область 63000-62500), сейчас пытается вернуться выше 65К. Думаю, до выхода отчетов, которые ожидаются сегодня после закрытия рынков, существенных изменений не будет. А вот по результатам отчетов Биткоин может протестировать одну из границ диапазона, указанного утром. Прогноз из утреннего обзора в силе. Мне нравится устойчивость Биткоина и к внешнему, и к внутреннему негативу. На фондовом рынке сначала все было совсем плохо: индекс доллара почти до 106 дошел, а доходность облигаций устремилась к годовым максимумам. S&P 500 при этом уходил ниже 5000. Причина - ВВП вырос слабее ожиданий, а индекс PCE (инфляция) -вырос на 3.7% (рост на 1.7% в сравнении с 4 кварталом 2023). Сочетание падения экономики и роста инфляции- худшее, что может случится в экономике. Но потом ситуация выровнялась - индекс доллара и доходность облигаций упали, а S&P 500 сейчас 5040. Реакцию на сегодняшние отчеты увидим завтра. Из новостей: - Рейтерс заявляет, что SEC не одобрит запуск спотовых ETH-ETF в мае. Такой вывод сделан якобы о результатам общения с представителями эмитентов ETH-ETF, которые ведут диалоги с SEC. Достоверность этих данных оценить сложно. Пройдет май- увидим. В Гонконге ETH-ETF с 30 апреля точно будут. - Также SEC отложила решение о запуске торгов опционами на BTC-ETF. Пока Генслера не отправят торговать шаурмой, толку не будет. Думаю, в 2025 мы его на посту точно не увидим). Из неожиданного: ETH (в лице Consensys) подает в суд на SEС. Правильно: лучшая защита - нападение. Вся дичь от ЕС, о которой говорил утром, вступает в силу только летом 2027 года. Так что есть время на подготовку. По ссылке - обзор перспективного актива JUP от нашего автора.