doreamer의 투자 충전소⛽

BOK 창드래곤의 우환은 기름 “유럽중앙은행(ECB)의 6월 인하를 전제로 하면 국내 통화정책 여력이 커졌다고 보는지를 묻는 말에 "주요국 통화정책보다 유가가 어떻게 될지가 더 문제다"고 답했다. 그는 "(우리나라는) 근원물가에 비해 헤드라인이 스틱키(Sticky) 하다"며 "유가가 (배럴당) 90달러 밑으로 있을지 더 오를지가 제일 문제다"고 설명했다.” https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4306514&page=2&total=715350

패닉은 오지도 않았는데 오기는 심각한 수준

이러먼 내가 지금 일할 때가 아닌데...

이란 이스파한 (핵시설 있는 지역) 드론 공격 (O) 미사일 공격 (X) https://m.news1.kr/articles/?5390289

당장 코코아만해도 하이싱글 하락률로 1만불 깨졌다가 급등 재개중

항상 하는 생각들 - 모든 일은 생길 수도 안 생길 수도 있다 금리 - 인하 안 할 수 있다. 인상할 수도 있다. 전쟁 - 할 수도 있다. 단발성 주고받기 이상이 될 수도 있다. (전면전은 모르겠지만)

이란의 가장 중요한 핵 시설 중 하나가 위치한 이스파한시 근처에서 폭발이 발생했다는 보고가 있었습니다. 이라크 바그다드에서 폭발이 보고됐다. 또한 IRGC 및 기타 무장세력의 지도자들이 머물던 건물이 표적이 되었다는 보고도 있습니다. 또 다른 중요한 핵 시설이 위치한 이란 나탄즈 시에서 폭발 사고가 보고되고 있습니다. 시리아 곳곳에서 폭발 사건이 보고되고 있습니다. 알 수 없는 항공기가 이라크의 아르빌(Erbil)과 모술(Mosul) 도시에 보고되고 있습니다. 시리아 이즈라 시 인근 시리아군 소속 레이더 조기경보 기지가 여러 차례 공습을 받은 것으로 알려졌다. 민간 여객기들은 이란 상공의 초기 노선에서 우회되었습니다. 이란 영공은 이란 공군을 제외한 모든 곳이 폐쇄된 것으로 알려졌습니다.' 미국 관리들은 이스라엘 전투기가 이란의 진지를 공격했다고 확인했습니다. 적대적인 이스라엘 제트기에 맞서 이란에서 대공 방어를 수행하는 영상이 소셜 미디어에 등장했습니다. 🇮🇷🇮🇱 IRGC 소식통은 이스라엘 미사일이 이란의 카자베레스탄 시 근처 위치를 타격했다고 확인했습니다. 아래 텔레에서 퍼옴&번역 https://t.me/DDGeopolitics

그나저나 이번 장에서 관전 포인트는 S-Oil이 SKI 시총을 언제 역전하냐였는데.. 4/11 S-Oil 연고점 기준 9.5조, SKI 10.5조 이후는 동반 하락했지만 SKI가 일시적으로 10조 깨지기도 했음

같이읽기 2 http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202401091434410440105633

같이읽기 1

KB자산운용 사모펀드 'KB롯데마스터리스일반사모부동산투자신탁제1호' : 백화점 , 마트 등 대형 오프라인 유통 사이트 매각 중 “3건 모두 현 책임임차인의 명도를 조건으로 매입의향을 제출했다.” ‘우량 임차인(?)’을 낀 부동산 거래가 아니라 순수한 부동산 가치 기반 거래로.. http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202404161541098440104143

한미일 재무장관회의 : 엔 원 가치 https://m.sedaily.com/NewsView/2D7YJKW6E7 https://m.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148928303

요즘 학교 공지사항 어플 최상단에 도박 주의령이 떨어졌습니다. 요즘 난리도 아니네요 https://n.news.naver.com/article/009/0005290181?ntype=RANKING

이란의 수출이 암묵적으로 늘어나는 까닭은 그 자체가 러시아산 원유에 대한 견제고 유가 상승으로 인한 인플레를 디펜스 할 수 있기 때문 https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005718335

♣ 정유 산업분석 [키움 정유/화학 정경희] ♣ 환원에서 찾아보는 정유 투자 매력 1) 중기 타이트한 수급 속 리레이팅 기대 - 장기 수요 성장 둔화라는 구조적 리크스에도 불구하고, 지난 3년간 미국 정유사들의 PBR 리레이팅은 적극적인 주주환원정책과 궤를 같이 함(상관계수 0.5 이상) - ‘24년 증설 물량의 지연, 중단기 타이트한 공급 하에 당분간 안정적인 정제마진이 예상되며, 이에 따른 배당 여력 증가와 적극적인 주주환원 정책은 국내 정유주 리레이팅을 견인할 것으로 기대 2) 누가 환원하는가 - 한국 정유주는 화학, 배터리에서 신성상 투자를 진행하고 있거나, 지주사의 특성을 지니고 있음 - 신규 성장 동력 확보를 위한 노력은 글로벌 정유사 공통적인 현상이지만, 상장사인 계열사를 보유하고 있는 것은 한국 지주사의 특징이라 할 수 있음 - 이에 따라 주요 수익이 정유에서 발생하는 지주사들의 경우 별도 기준 수익성 분석 및 배당가치에 따른 DDM 평가 결과, 할인율을 적용한 SOTP와 비교해도 상승여력이 있음을 확인 - 또한 배당 성장 가능성을 기반으로 강력한 주주환원 정책을 보유한 회사의 경우 배당 성장이 확보되는 것으로 볼 수 있음 - 이에 따라 국내 정유사들의 배당 업사이드에 따른 투자 매력을 살펴보았음 3) HD현대 및 GS 추천 - 별도 기준 수익성 분석에서 HD현대 및 GS는 현재 주가대비 각각 30% 이상의 상승 여력이 있는 것으로 나타남 - 주된 수익처가 보유중인 비상장 정유사들의 배당금 수익임을 감안하면 이는 현재 견조한 정제마진의 영향이 크다고 볼 수 있음 - HD현대: 별도 기준 70% 이상의 배당성향 정책을 실행하고 있어 주주환원 정책이 매력적이며, 현재 수익성이 개선되고 있는 조선부문 계열사의 향후 배당 수익 추가 가능성, 5bps에 불과한 상표권 수익의 증가 가능성도 매력적 - GS: GS칼텍스 40% 이상 배당성향 및 GS EPS 70% 이상 배당 성향 등 에서 안정적인 배당을 창출하고 있을 뿐 아니라 주요 계열사인 GS칼텍스의 부채비율도 100% 미만으로 관리하는 등 수익성과 재무 안전성을 동시에 추진하고 있음 - 기존 산업의견 Underweight에서 Neutral으로 의견을 상향 ▶ 보고서: bit.ly/3PTyt3d 감사합니다.