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국내 주요 리서치와 공시·뉴스·이벤트를 실시간으로 모아 전달합니다. 투자 판단의 참고 자료일 뿐 투자 권유·자문이 아닙니다. 🚀📊
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Repost from 습관이 부자를 만든다. 🧘
"연준, 기준금리 내년말 6.75%까지 인상해야 물가 목표 달성"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4442770
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Repost from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) LG에너지솔루션, 3Q26 review]
보고서: https://tinyurl.com/2f2ye8pa
■ View, ESS 수익성 정상화가 중요
12MF EPS 하향을 감안하여
P/E 및 P/B 평균 밸류에이션상
목표주가를 8% 하향(50→46만원).
2027년 주요 관전 포인트는
ESS 사업 수익성 목표 달성 여부.
당사는 2027년 ESS 영업이익률을
0.3%로 보수적 가정하되,
당사 추정치 상회할 경우
기업가치 상향 여력 확보될 것.
BUY 투자의견 유지.
■ 3Q26 review, 컨센서스 크게 상회
3Q OP는 7,560억원
(+567%QoQ)으로
컨센서스(3,217억원, FnGuide)
및 당사 추정치(3,517억원) 크게 상회.
당사 추정 대비 자동차 및
IRA AMPC가 상회했으며,
ESS는 소폭 하회.
소형 전지 OP는
1,646억원(-1%QoQ) 추정.
달러 기준 ASP 보합세.
출하량(+6%QoQ)은 추가 성장.
이는 선도 전기차업체향 판매 호조에 기인.
자동차 전지 OP는
3,281억원(+5,700억원QoQ) 추정.
판매량 +18%QoQ 성장.
미국 합작 공장 재가동 및
유럽 판매 개선세 영향.
ESS 전지 OP는
-1,536억원(-1,016억원QoQ) 추정.
ESS 판매는 +57%QoQ.
상호관세 환급 효과 소멸과
북미 내 유통 비용 증가로
수익성은 부진.
IRA AMPC는
4,169억원(+73%QoQ)으로
당사 추정치(3,750억원) 상회.
미국 공장 생산/판매량은
9.9GWh(+71%QoQ)로 추정.
■ 4Q26 preview, 컨센서스 하회 전망
4Q OP는 3,870억원
(-49%QoQ)으로
컨센서스(6,126억원)
37% 하회 전망.
소형 OP는 1,218억원
(-26%QoQ).
자동차 OP는 -2,376억원
(-5,656억원QoQ).
ESS 전지 OP는 -804억원
(+732억원QoQ).
IRA AMPC는 5,831억원
(+40%QoQ)으로
예상 판매량 13.8GWh 전망.
(컴플라이언스 기승인)
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[코스닥] 고영 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103900416
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[코스피] DL이앤씨 / [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103800422
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[코스닥] 심텍 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103900445
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Repost from 하나 미래산업팀(스몰캡)
* 하나증권 미래산업팀
* 스몰캡/로봇/AI (Analyst 한유건, 권태우, 박찬솔)
★ 케이티알파 (036030.KQ): PBR 0.7배에 불과, 그러나 배당은 두둑! ★
원문링크: https://buly.kr/DPWygUB
1. 국내 T커머스 및 모바일상품권 사업 영위 기업
- 케이티알파는 국내 최초 데이터방송 T커머스 채널인 KT알파쇼핑과 모바일상품권 서비스 기프티쇼를 운영하는 디지털 유통 기업
- 사업 부문은 TV 방송 플랫폼 기반의 T커머스와 모바일상품권으로 구성되어 있으며, 상품 소싱부터 방송 제작, 주문·결제, 물류 및 배송까지 전 과정을 운영하는 역량을 보유
- 모바일상품권 사업은 기업 고객 대상 B2B 서비스인 기프티쇼 비즈와 개인 고객 대상 B2C 서비스인 기프티쇼를 통해 상품권 유통 및 마케팅·복지·프로모션 수요에 대응
- 2026년 반기 기준 매출 비중은 T커머스 66.5%, 모바일상품권 33.5%이며, 국내 유료방송 기반의 안정적인 고객 기반과 다양한 브랜드 제휴를 바탕으로 사업을 영위
2.B2B 모바일 상품권 부문의 독보적 수익성
- 케이티알파는 TV홈쇼핑 산업의 장기 침체 여파로 주가 또한 PBR 0.7배 수준에 머물며 본질가치 대비 극심한 저평가 구간
- 2분기 ROE가 14%를 돌파하는 등 우수한 이익 창출 체력이 이를 증명
- ICT, 콘텐츠 등 비주력 사업 조정을 통한 포트폴리오 최적화는 완료했으며, 모바일 상품권 편입 및 T커머스 턴어라운드로 커머스 사업의 본격 성장 궤도에 진입이 예상
- 매출 비중은 T커머스(K쇼핑)이 높지만 영업이익 기여도는 B2B 중심의 모바일 상품권 사업이 전체의 약 64%를 차지하며 실적 성장을 견인
- 모바일 상품권 부문은 기업 대상으로 전체 시장 점유율 33%로 독보적인 1위 사업자의 지위를 견조하게 유지할 것으로 예상
- 더불어 아트 상품권 및 OTT 결합 상품권 등 독점적 융합 상품과 20만 활성 법인 회원을 기반으로 한 플랫폼 고도화 추진을 통해 B2B 커머스 시장에서의 헤게모니를 가져갈 전망
3. 풍부한 유동성 기반의 신성장 동력 확보
- T커머스 부문은 디지털 매체의 장점을 적극적으로 활용하여 2Q26 취급고는 전년 동기 대비 약 6.4% 증가하며 전환점을 맞이
- 2분기 실적은 매출액은 964억원(YoY-3.7%, QoQ +0.2%), 영업이익 127억원(YoY-8.6%, QoQ-6.0%)을 기록했는데, 직매입 매출 비중은 0.7%까지 대폭 줄이고, 위수탁 중심으로 체질을 개선함에 따라 외형은 소폭 축소될 수 있으나 이익 극대화를 위해 고가의 효율성 높은 상품 출시를 타겟으로 비중은 재차 확대될 것으로 예상
- 동사는 현재 약 3,253억원에 달하는 풍부한 현금성 자산을 보유 중이며, 필수 운전자본 및 선불 충전금을 제외하더라도 2,000억원의 순수 유동성 재원을 확보 - 또한 성장 15년 만에 경영성과에 기반하여 배당성향 30%를 결정하며 본격적인 주주가치 제고 정책을 추진하고 있어, 확보된 재원을 바탕으로 T커머스 신성장 동력과 독점 브랜드 개발 및 M&A 등 다각도의 투자 집행을 통해 중장기 리레이팅이 기대
하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap
하나증권 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음
지인을 사칭한 금전 요구를 주의해 주세요.
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Repost from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
이란 갈리바프 의원:
우리는 미국에 단호한 답변을 제시했으며, 이제 공은 미국의 차례입니다.
워싱턴이 또 다른 전략적 실수를 저지른다면, 새로운 전장을 맞이하게 될 것이며, 해결책을 찾기 위해 더욱 절박해질 것입니다.
???
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Repost from LS 유통/화장품 오린아
💙엘지생건 3Q26 컨센서스 하회
매출액 1조 5,774억원 yy -0.2%
영업이익 704억원 yy 52.4%
당기순익 128억원 yy -45.2%
당사 OP 추정치 960억원
컨센서스 OP 1,013억원
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[코스닥] 디어유 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103900398
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[코스피] 현대모비스 / 기업설명회(IR)개최(안내공시)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103800425
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[코스피] LG생활건강 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103800407
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[코스피] LX세미콘 / 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103800419
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Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.11.03 15:47:38
기업명: LG생활건강(시가총액: 3조 9,236억) A051900
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 15,774억(예상치 : 16,401억/ -4%)
영업익 : 704억(예상치 : 1,016억/ -31%)
순이익 : 84억(예상치 : 918억/ -91%)
**최근 실적 추이**
2026.3Q 15,774억/ 704억/ 84억
2026.2Q 16,574억/ 1,028억/ 776억
2026.1Q 15,766억/ 1,078억/ 887억
2025.4Q 14,728억/ -727억/ -2,512억
2025.3Q 15,800억/ 462억/ 234억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103800407
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/051900
