Polaristimes

트럼프, 트루스 소셜을 통해 디지털 서비스 세(DST)를 강행하는 모든 나라의 수입품에, 그 어떤 무역 합의와 상관없이 100% #관세 를 부과할 것이라 밝혀 독립기념일까지 앞으로 단 1주일 #중상주의 #지정학 #미국 #유럽 https://apnews.com/article/trump-tariff-europe-d2007fee8ae733a15f240c5f83462c96

#중국 관영 글로벌타임즈, 소식통을 인용해 #유럽 과 진행 중인 무역 협상 현황에 대해 보도 - 유럽, 협상에 진정성 없어 - 대화를 하겠다고 하면서도, 반대편에서는 진정성 없이 더 많은 경제/무역 제한 조치를 준비 중 - #중국 기업들이 제안한 #전기차 가격 하한제 방안엔 진전이 없고, 수출 통제에 있어서도 유럽은 중국의 희토류 수출 통제만을 비판할 뿐 자신들의 수출 통제*에 대해서는 전혀 개선의 태도를 보이지 않아 *ASML EUV 등 중국이 꼭 필요로 하는 유럽 산 제품들이 있습니다. - 심지어 유럽, 양자 간 합의를 맺더라도 기존 반강압조치(ACI) 등 무역 도구를 사용하거나, 더 나아가 새로운 무역 도구를 개발하려는 계획을 멈추지 않을 것이라 시사하고 있어 음... 1) 만약 거대한 WWE가 아니라면, 유럽은 이 협상을 할 생각 자체가 없는 셈인데요? ㅋㅋ 2) 이렇게 되면, 중국의 아둔함은 정말 되돌릴 수 없는 피해로 귀결될 듯... ㅋㅋ #지정학 https://www.globaltimes.cn/page/202606/1364526.shtml

#미국, #이란 의 공격으로 인해 손상된 미군 기지를 #이스라엘 을 포함한 #중동 서쪽으로 이전하는 방안을 검토 중 - #바레인 제5함대 지휘 본부, #쿠웨이트, #사우디 미군기지 모두 서쪽으로 이전할 것 이란이 전쟁 시작부터 요구해 왔던 '미군 없는 중동'이 현실화되고 있습니다. ㅋㅋ... 이러다가는 이란이 요구한 것 중에 수용되지 않는 것을 세는 게 더 빠르겠네요. #지정학 https://www.timesofisrael.com/us-considering-moving-gulf-bases-hit-by-iran-westward-including-to-israel-report/

#연준 워시 의장, 자신이 연준 이사였던 시절 자신의 연설문 작성을 보좌했던 보좌관 출신 인사를 포함해 이코노미스트 2인을 의장 고문으로 추가 발탁 외부 수혈이 아니라, 내부에서 편을 가르겠다는 뜻. 워시 의장의 정치력이 어떨지도 관심 포인트 중 하나입니다. #정치 #분열 https://www.wsj.com/economy/central-banking/warsh-taps-two-veteran-fed-economists-as-advisers-b5f31cba?reflink=desktopwebshare_permalink

#프랑스 국영 #전력 기업 EDF, 학교/유치원/보육 시설 등에 냉방 시스템을 설치하는 데 약 9100만 달러 지출할 것이라 밝혀 그래도 나아지는 모습을 보여서 다행이네요. https://www.reuters.com/business/energy/french-utility-edf-spend-80-mln-fund-air-cooling-systems-schools-2026-06-26/

그리고, 계속 말씀드리지만, 각국 정부들이 온갖 규제를 풀어가며 #은행 의 신용 공급을 늘리려고 하는 이런 시대에, 디플레이션 #침체 프라이싱은 정말 말도 안 되는 생각입니다. 이게 #주식 시장의 버블이 꺼지지 않을 것이라 확정짓는 것은 결코 아닙니다. 다만, 실물 경제의 #침체 로는 결코 이어지지 않을 것이라는 말입니다. 주식 시장이 폭락이 나오는데 어떻게 실물 경제가 침체가 오지 않을 수 있냐고요? 주식 시장이 이렇게 폭등했는데 실물 경제가 나아졌습니까? ㅋㅋ 디커플링이 한 쪽 방향으로만 작동한다고 생각하시나요? 모종의 이유로 은행들의 #대출 이 확 틀어막히는 사고*가 발생하지 않는 한**, 디플레이션 침체는 가능성이 극히 낮습니다. *그리고 아니요, 사모 신용(Private Credit)은 그 트리거가 되지 않을 것입니다. 적어도 사모신용을 대상으로 하는 옵션, CDS 등 '파생상품'은 없다는 현재의 가정이 유지되는 한은 말이죠. **그리고, 이러한 사고가 설령 발생한다고 하더라도, 각국 정부의 현재 스탠스를 볼 때, 오히려 그런 사고는 추가적인 #부양책 을 불러오는 트리거가 될 뿐일 것입니다. #전망

#인도네시아 정부, #은행 들의 신용 창출 여력을 강화하기 위해 국영 은행에 예치하는 예금을 두 배로 늘릴 예정 https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-26/indonesia-set-to-boost-cash-placed-in-state-banks-to-22-billion #중국 #인민은행, 지난 달에 이어 이번 달에도 #대출 규모를 늘리라고 시중 은행들 압박 https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-central-bank-urges-banks-boost-lending-demand-remains-weak-sources-say-2026-06-26/ 1) 어제 말씀드렸던 #유럽은행 뉴스와 목적은 같습니다. 결국 은행들의 신용(통화량) 창출에 대한 #부양책 입니다. 2) 중국은 참... 단 열흘 전만 해도 인민은행장이 직접 나와서 신용 창출 증가율 유지하는 거 의미없다고 하지 않았었나요? 뭐, 로이터가 가짜뉴스 중이라면 할 말은 없지만... ㅋㅋ 3) 결국 중앙은행의 통화 정책은 '화폐수량설'에 기반하는 것이라는 진리를, 케인즈 경제학에 찌들어 있던 각국 중앙은행들이 받아들이기 시작하는 과정입니다. #시대의_변곡점 #대중의_심리

#캐나다 중앙은행, 통화정책 프레임워크 의견 수렴 결과, #인플레이션 2% 목표치에 대한 확고한 지지가 확인되었으나, 대중들이 자신들이 체감하는 인플레이션과 발표되는 CPI 지표 사이 괴리에 위화감을 느끼고 있다고 발표 - 민간 경제학자들, 중앙은행이 수많은 코어(근원, 절사평균, 중위 등) 인플레이션 지표를 언급하면서 대중들과의 괴리를 더욱 키웠으며, 헤드라인* 인플레이션에 더 큰 비중을 둘 것을 주문 *즉, #석유 나 #농산물, #식료품 가격을 무시하지 말라는 것 1) 즉, 중앙은행이 더욱 매파적으로 임하라고 이야기하는 것입니다. 2) 이는, 정말 공교롭게도, 케빈 워시 #연준 의장의 정책 방향성을 정면으로 부정하는 코멘트입니다. https://ca.finance.yahoo.com/news/bank-canada-consultations-back-2-190202562.html https://www.coinlive.com/ja/news-flash/1121711

#캐나다 마크 카니 총리, 이번 #베네수엘라 지진을 두고 캐나다가 베네수엘라나 #이란 등 일부 국가에 외교 공관을 두지 않아 외교적 영향력을 행사해 재외 교민을 보호할 수 없다며, 해당 국가들에 외교 공관 설치 시사 지진을 명분으로 삼아 외교 보폭 넓히기 #지정학 https://v.aa.com.tr/3978303

JP모건 제이미 다이먼, CEO 직책 3년 더 유지할 계획이며, 이후 물러나도 이사회 회장직으로 재임할 것이라 알려져 은퇴하고 #언론 활동 하시겠다던 분은 어디로 가고... https://www.straitstimes.com/business/banking/jpmorgan-sets-a-new-succession-plan-but-dimon-plans-to-stay-on

시장이 #연준 워시 이사 코멘트 및 워시 연준의 스탠스를 잘못 해석한다고 어떻게 확신할 수 있냐고요? 지난 번 워시 의장이 제시했던 5대 정책 프레임워크가 무엇인지, 그리고 연준 인사들이 이에 저항하고 있는지 아닌지를 잘 살펴보시기 바랍니다. 자신들을 FedWatch(연준 관찰자)라고 자처하는 분들이시라면 제가 무슨 말을 하는지 이해할 수 있어야 합니다. 지난 FOMC 이후, 파월(더 나아가 옐런, 버냉키) 연준과 워시 연준 사이의 중대한 패러다임의 전환이 감지되지 않나요? 이건 추측이 아닙니다. 관찰의 영역입니다.

OPENAI, 스페이스X 상장 이후의 행보를 보고 내년까지 IPO 미루는 방안 모색 중 1) 지금 시장*을 지켜보는 #매크로 워쳐들이라면 누구나 눈치채고 있듯, 시중 #유동성 압박이 꽤 심각합니다. *특히 #암호화폐 와 #귀금속 물론 이는 부분적으로는 시장이 지난 FOMC에서 비친 #연준 의 스탠스, 그리고 워시 의장의 코멘트를 지나치게 부정적으로 해석한 결과이지만, 어쨌든 IPO를 강행해 자금을 빨아먹기가 부담스러워진 것은 부정할 수 없는 사실이죠. 2) 물론 'SOFR #금리 등 단기자금시장 유동성 지표는 건전하지 않으냐. 유동성이 모자라다는 징후는 어디에도 없다'고 주장하시는 분들도 제법 있으실 것 같습니다만, 레포 금리는 어디까지나 금리고, 금리란 돈의 가격이며, 가격이란 수요와 공급의 함수입니다. 쉽게 말해, 신용(레버리지) 자체에 대한 #수요파괴 가 벌어진다면 레포 금리는 상승하지 않습니다. 3) 중요한 건, 왜 작년 3~4분기와 달리 지금 이 시점에는 레버리지 수요가 눈에 띄지 않느냐는 것입니다. 다른 말로 하자면, 작년에는 레버리지라도 써서 자산을 매수하려던 기관들이 많았는데, 올해 그들은 다 어디로 간 걸까요? #포지셔닝 https://www.nytimes.com/2026/06/25/technology/openai-ipo-artificial-intelligence.html?smid=url-share

AMZN 프라임 데이 매출액, 전년 동기 비 -16% 감소 #대중의_심리 #침체 https://financialpost.com/news/retail-marketing/amazon-prime-day-household-spending-down

[단독] 삼성, 10년간 1000조 투자 강유정 청와대 수석대변인은 25일 "이재명 대통령은 오는 29일 청와대에서 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 주재할 예정"이라고 밝혔다. 이 대통령은 이날 수석·보좌관회의를 주재하면서 이번 국민보고회에 대해 "지방 곳곳에 새로운 산업경제 기반을 구축해 수도권과 지방이 함께 윈윈하는 모두의 성장 시대를 반드시 열어가야 한다"며 "이에 관한 구체적 청사진을 곧 국민 여러분께 보고드릴 예정"이라고 소개했다. 국내 주요 기업 최고경영자(CEO)들은 국민보고회에 참석해 각 사가 비수도권 지역에 단행할 첨단산업 관련 투자 계획을 발표한다. 삼성이 제시할 1000조원대 투자 계획은 향후 10여 년간 #반도체, 인공지능(AI) 데이터센터, #배터리, 디스플레이 등 주요 사업부문별 투자 계획을 합친 청사진이다. 삼성그룹이 발표할 1000조원대 투자금은 대한민국 연간 국내총생산(GDP)의 절반에 해당하는 액수다. 우리 GDP는 2300조~2600조원 수준인데, 삼성이 대한민국 전체가 1년 동안 일해서 벌어들이는 부의 절반에 육박하는 금액을 국내에 투자하겠다는 것이다. 우리나라의 연간 수출액(약 1000조원)을 웃도는 액수이고, 올해 정부 예산(728조원)을 크게 웃도는 금액이기도 하다. 삼성이 발표할 투자를 세부적으로 살펴보면 투자 계획에서 가장 관심을 끄는 부문은 반도체다. 우선 삼성은 정부의 서남권 제2 반도체 클러스터 조성 방침에 따라 광주·전남 지역에 약 300조원을 투입해 반도체 공장을 짓는 계획을 검토하고 있다. 팹(반도체 전공정 공장) 1기 투자 비용이 60조원이라는 점을 감안하면 4~5기가 세워질 것으로 보인다. 충청 지역에서는 후공정 패키징 시설 확충을 위한 대대적 투자가 이뤄진다. 삼성은 56조원 이상을 투입해 충청 권역을 패키징 연구·생산 클러스터로 키우겠다는 계획을 마련한 것으로 전해진다. 용인 반도체 클러스터에도 팹 6기를 짓기 위해 360조원을 투자한다. 삼성전자는 당초 용인 클러스터를 2048년에 준공한다는 방침이었지만 이를 2034~2035년으로 앞당기는 방안을 청와대와 논의하고 있다. 다만 용인 투자가 이번 29일 발표에 포함될지는 확실하지 않다. AI 데이터센터 건립에도 나선다. 이 회장이 다음달 2일 충남 아산에서 데이터센터 투자 계획 발표에 나설 것으로 전해진다. 삼성의 관련 투자 규모는 350조원 이상을 넘길 가능성이 적지 않다. 반도체나 AI뿐 아니라 다른 부문에서도 전방위적 투자가 이뤄질 전망이다. 삼성SDI는 울산사업장에 차세대 배터리 생산 거점을 구축하는 방안을 살펴보고 있다. 계속 말씀드리지만, 슬슬 삼전닉스 등 반도체 생산 기업들로부터 CAPEX 자금이 흘러나와, 관련 밸류체인 기업들에게 흘러들 시간 https://www.mk.co.kr/news/business/12083536

#미국, 전국 미군 기지에 희토류, 붕소, 흑연, #리튬 등 핵심 #원자재 처리(정제) 시설 건설 계획 승인 1) 사유지 혹은 민간 부지에 건설하려면 규제도 빡세고 반대도 만만찮으니, 군부대 안에 짓겠다는 건데... 2) 1차적으로는 당연히 보안 문제가 우려되고, 2차적으로는 군인들 건강 및 복지에 대한 경시가 문제가 될 겁니다. 희토류 정제가 얼마나 주변 인간들에게 독한 피해를 끼치는 줄 알긴 하고 그런 결정을 내린 겁니까? 군인들이 나라를 위해 총을 들고 싸우다 죽는 거라면 몰라도, 희토류 정제 과정에서 배출되는 오염물질로 죽어야 하겠습니까? 참... #정치 #ESG #사회불안 #지정학 https://in.investing.com/news/stock-market-news/us-army-to-host-critical-minerals-plants-at-military-bases--bloomberg-93CH-5471221

AAPL&MSFT, AI로 인한 #반도체 #공급부족 속 나란히 자사 하드웨어 판가 인상 1) '진짜 #인플레이션 압력'은 여기서 나오고 있습니다. 2) 반도체 투자자들은 #석유 가 지금 어떻게 #탄압 을 당하고 있는지 모릅니다. 이번 사이클에서는 반도체 선물 시장이 등장하고, 각국 정부들은 반도체 가격을 낮추기 위해 메이저 기업들에게 반도체 공장 증설 및 증산을 요구할 겁니다. #전망 https://www.cnbc.com/2026/06/25/microsoft-lifts-price-of-xbox-consoles-due-to-soaring-component-costs.html

MU, META&TSLA 시총 제쳐 M7은 지난 시대의 패배자 https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/micron-overtakes-meta-market-value-134026985.html

#유럽, #미국 방문해 미국이 앤트로픽 미토스 및 페이블 5 모델에 대한 해외 접속을 차단한 문제에 대해 논의 뭐... 1차적으로는 보안 문제, 2차적으로는 딥시크 등이 모델을 학습해서 알맹이만 빼먹는 것을 방지하기 위함이겠지만, 유럽에 접근을 제한하는 것이 3차적 목표가 되지 말라는 법이 없죠. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-25/eu-held-talks-with-white-house-on-anthropic-after-mythos-cutoff

#유럽은행, #유럽 의 #은행 들이 비금융기업을 대상으로 내준 #대출(즉, 기업대출)을 유럽은행에 담보로 제공해 현금 #유동성 을 조달할 수 있도록 하는 방안을 영구화 연초 유럽은행이 제시한 유로존 스탠딩 레포(EUREP) 프로그램과 함께 놓고 봐야 할 뉴스죠. 유럽은 유로화 국제화 뿐 아니라, 은행들의 기업 대상 신용 공급의 부담도 줄이려 하고 있습니다. 간접적 #부양책 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.pr260625~edee181785.en.html

#유럽 을 덮친 폭염 속 #한국, #일본, #중국 전자 기업들이 매출 호조를 누리고 있어 https://english.kyodonews.net/articles/-/78664