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[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략

[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략

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Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA aimhigh2027@daolfn.com

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[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
「LG전자」 2Q26 실적발표 07/07 10:46 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 23조 8297억원 (15% y // 0% q) - 영업익 1조 5788억원 (
「LG전자」 2Q26 실적발표 07/07 10:46 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 23조 8297억원 (15% y // 0% q) - 영업익 1조 5788억원 (147% y // -6% q) → 과거 6개 분기 평균치(3.2%)를 상회하는 OPM(6.6%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!

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「LG에너지솔루션」 2Q26 실적발표 07/07 8:46 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 7조 5602억원 (48% y // 15% q) - 영업익 1133억원 (
「LG에너지솔루션」 2Q26 실적발표 07/07 8:46 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 7조 5602억원 (48% y // 15% q) - 영업익 1133억원 (흑전 y // 흑전 q) → 과거 6개 분기 평균치(-3.2%)를 상회하는 OPM(1.5%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「삼성전자」 2Q26 실적발표 07/07 7:39 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 171조 0000억원 (129% y // 28% q) - 영업익 89조 4000
「삼성전자」 2Q26 실적발표 07/07 7:39 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 171조 0000억원 (129% y // 28% q) - 영업익 89조 4000억원 (1812% y // 56% q) → 과거 6개 분기 최고치(42.8%)를 상회하는 OPM(52.3%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 7/7 "실적 마저 '노잼'이 된 한국증시" 2Q26분기 4번째 업데이트 (7.7 ~ 7.14) ■ 반도체 BIG2 실적 현황: * 삼성전자: 2Q26 OP 81조원
[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 7/7 "실적 마저 '노잼'이 된 한국증시" 2Q26분기 4번째 업데이트 (7.7 ~ 7.14) ■ 반도체 BIG2 실적 현황: * 삼성전자: 2Q26 OP 81조원 (컨센 85조원), FY27 NP 517조원 (컨센 425조원)으로 2주 전 대비 각각 -15%, +4%로 혼재되며, 최근 주가 조정으로 인한 "Undervalued" 상태 재안착 * SK하이닉스: 2Q26 OP 66조원 (컨센 65조원), FY27 NP 382조원 (컨센 324조원)으로 2주 전 대비 각각 -4%, -6% 정체됐으며, 주가 조정에도 밸류에이션은 여전히 "Overvalued" 상태 ■ 내일부터 본격적인 2분기 실적시즌이 시작함에도 불구, 시장 전반적인 "리포트 빙하기" 현상은 유지 중. 또한, 작년 9월 이후 가파른 실적 상승을 견인한 "반도체 BIG2"의 추정치 역시 올 1~2분기 상여금이 일제히 반영되면서 주춤 (i.e. 추가적으로 삼성전자의 "DAOL퀀트 추정치"가 시장 컨센서스를 밑돈 건 작년 9월 이후 첫 사례). 그밖에 "LG이노텍"과 "삼성전기"는 다수의 리포트 속, 여전히 밴드 상단을 뚫는 이번 업데이트 유일한 유의미한 종목 ■ 유의미한 추정치 변화: * LONG: 삼성전기, LG이노텍, 삼성화재 * SHORT: N/A <원본 링크 ☞ https://buly.kr/6XoiwXb>
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[DAOL퀀트 김경훈] 2분기 전종목 실적발표 스케줄 2Q26 Earnings Calendar - 7/6 업데이트 ■ 실적발표 예정 - (7/7) 삼성전자 85조원 (+1,719%y / +49%q) - (7/15) 한화오션+1
[DAOL퀀트 김경훈] 2분기 전종목 실적발표 스케줄 2Q26 Earnings Calendar - 7/6 업데이트 ■ 실적발표 예정 - (7/7) 삼성전자 85조원 (+1,719%y / +49%q) - (7/15) 한화오션 4,968억원 (+34%y / +13%q) - (7/23) SK하이닉스 64.8조원 (+603%y / +72%q) * P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다. <자료 원본 ☞ https://buly.kr/8enoZhe> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>
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[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 6/15 "인바운드 폭풍쇼핑 효과" 2Q26분기 3번째 업데이트 (6.15 ~ 6.26) ▪︎ 반도체 BIG2 실적 현황: • 삼성전자: 2Q26 OP 99조원 (컨센
[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 6/15 "인바운드 폭풍쇼핑 효과" 2Q26분기 3번째 업데이트 (6.15 ~ 6.26) ▪︎ 반도체 BIG2 실적 현황: • 삼성전자: 2Q26 OP 99조원 (컨센 87조원), FY27 NP 447조원 (컨센 379조원)으로 2주 전 대비 각각 +14%, +5%로 상향되며, 여전히 주가보다 이익 성장 속도가 더 빠른 "Undervalued" 상태 • SK하이닉스: 2Q26 OP 66조원 (컨센 63조원), FY27 NP 368조원 (컨센 292조원)으로 2주 전 대비 각각 -5%, +1% 정체됐으며, 지난 4월 이후 밸류에이션은 "Overvalued" 상태 유지 중 ▪︎ 반도체 밸류체인 전반적인 호실적 외 원화 약세에 따른 외국인 관광객의 폭풍 소비에 따른 백화점 및 프리미업 소비는 확대 된 반면 이마트 등과 같은 대형 마트 할인점 실적은 우하향되며 소비 양극화 현상 지속 중 ▪︎ 유의미한 추정치 변화: • LONG: 삼성전자, LG이노텍, 신세계, 현대백화점, KB금융 • SHORT: 이마트 <원본 링크 ☞ https://buly.kr/5fEoJ9B>
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[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 5/29 "다시 고개드는 증권주" 2Q26분기 2번째 업데이트 (5.29 ~ 6.12) ▪︎ 역시나 가장 편한건 반도체 BIG2 * 삼성전자: 2Q26 OP 94조원
[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 5/29 "다시 고개드는 증권주" 2Q26분기 2번째 업데이트 (5.29 ~ 6.12) ▪︎ 역시나 가장 편한건 반도체 BIG2 * 삼성전자: 2Q26 OP 94조원 (컨센 86조원), FY27 NP 428조원 (컨센 361조원)으로 2주 전 대비 각각 -1%, +3%로 정체됐지만, 여전히 주가보다 이익 성장 속도가 더 빠른 "Undervalued" 상태 유지 중 * SK하이닉스: 2Q26 OP 70조원 (컨센 62조원), FY27 NP 304조원 (컨센 283조원)으로 2주 전 대비 각각 +1%, +34% 증가했지만, 지난 4월 이후 밸류에이션은 "Overvalued" 상태 ▪︎ 그 외 대다수의 업종 및 종목에서 기존 실적 추세를 이어가는 가운데, 주식시장 활황으로 지난 1분기 실적발표 이후 다시금 이익 상향 추정치가 강력하게 나온 증권주 특이사항 ▪︎ 유의미한 추정치 변화: * LONG: SK하이닉스, 대덕전자, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권 * SHORT: SK아이이테크놀로지, 콘텐트리중앙, 영원무역, 한국전력, LIG디펜스앤에어로스페이스 ▪︎ 이전 롱숏 포트폴리오 성과 (5.18 ~ 5.27) * 롱 -0.5% vs 숏 -7.8% * 롱숏 합산 +7.2% <원본 링크 ☞ https://buly.kr/1n62ZnI>
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[DAOL퀀트 김경훈] 1분기 전종목 실적발표 스케줄 1Q26 Earnings Calendar - 5/19 업데이트 ■ 시장 공시이익 현황 KOSPI - 기발표 완료율 100% - 전년동기비 성장률 +148% - 성장률 상위
[DAOL퀀트 김경훈] 1분기 전종목 실적발표 스케줄 1Q26 Earnings Calendar - 5/19 업데이트 ■ 시장 공시이익 현황 KOSPI - 기발표 완료율 100% - 전년동기비 성장률 +148% - 성장률 상위: 에너지(+669%) > 반도체(+565%) > IT가전(+210%) - 서프라이즈 섹터: 에너지 > 조선 > IT가전 KOSDAQ - 기발표 완료율 96% - 전년동기비 성장률 +76% - 성장률 상위: 에너지(+698%) > 소프트웨어(+303%) > 디스플레이(+143%) - 서프라이즈 섹터: 반도체 > 상사,자본재 > 에너지 <자료 원본 ☞ https://buly.kr/BIWtt5H> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>
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[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 5/18 "소비 양극화" 2Q26분기 1번째 업데이트 (5.18 ~ 5.29) ▪︎ 오를만큼 올랐나? 왔다리 갔다리 하는 SK하이닉스 밸류에이션 * 삼성전자: 2Q26
[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 5/18 "소비 양극화" 2Q26분기 1번째 업데이트 (5.18 ~ 5.29) ▪︎ 오를만큼 올랐나? 왔다리 갔다리 하는 SK하이닉스 밸류에이션 * 삼성전자: 2Q26 OP 96조원, FY27 NP 424조원 (2주 전 대비 각각 +8%, +23% 증가). 밸류에이션은 여전히 "Undervalued" 상태 * SK하이닉스: 2Q26 OP 70조원, FY27 NP 327조원 (2주 전 대비 각각 +14%, +21% 증가). 밸류에이션은 "Overvalued"로 재차 전환 ▪︎ 올해들어 국내 소비 양극화 현상은 고가 프리미엄 상품 중심 백화점 및 의류 업종의 실적 개선을 지속 견인 중. 그 외 이란 전쟁 이후 정유/화학 업종들의 호실적 추정치는 유지 중인 반면, 엔터/게임 업종들은 감소세 지속 ▪︎ 유의미한 추정치 변화: * LONG: 반도체 BIG2, 한섬, 현대백화점, 실리콘투, 더블유게임즈, 한국가스공사, 금호석유화학, GS, 미래에셋증권 * SHORT: SK아이이테크놀로지, 와이지엔터, 디어유, 카카오게임즈 <원본 링크 ☞ https://buly.kr/7bIywlT>
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「솔브레인」 1Q26 실적발표 05/15 16:16 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 2638억원 (26% y // 8% q) - 영업익 447억원 (24% y /
「솔브레인」 1Q26 실적발표 05/15 16:16 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 2638억원 (26% y // 8% q) - 영업익 447억원 (24% y // 4% q) - 순이익 361억원 (16% y // 238% q) → 과거 6개 분기 평균치(15.5%)를 상회하는 OPM(16.9%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「한세실업」 1Q26 실적발표 05/15 16:11 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 적정 ◆ 실적 정보 - 매출액 4672억원 (0% y // 2% q) - 영업익 105억원 (-48% y /
「한세실업」 1Q26 실적발표 05/15 16:11 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 적정 ◆ 실적 정보 - 매출액 4672억원 (0% y // 2% q) - 영업익 105억원 (-48% y // -24% q) - 순이익 -37억원 (적전 y // 적전 q) → 과거 6개 분기 최저치(2.6%)를 하회하는 OPM(2.2%) 발표하며 DERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!
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「이수페타시스」 1Q26 실적발표 05/15 16:05 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 3403억원 (35% y // 14% q) - 영업익 672억원 (41%
「이수페타시스」 1Q26 실적발표 05/15 16:05 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 3403억원 (35% y // 14% q) - 영업익 672억원 (41% y // 19% q) - 순이익 504억원 (32% y // 16% q) → 과거 6개 분기 최고치(19.7%)를 상회하는 OPM(19.7%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「SK」 1Q26 실적발표 05/15 16:05 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 36조 7513억원 (18% y // 21% q) - 영업익 3조 6731억원
「SK」 1Q26 실적발표 05/15 16:05 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 36조 7513억원 (18% y // 21% q) - 영업익 3조 6731억원 (1504% y // 1165% q) - 순이익 3조 3807억원 (43.914690732621 y // 흑전 q) → 과거 6개 분기 최고치(7.5%)를 상회하는 NPM(4%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!
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「CJ」 1Q26 실적발표 05/15 16:03 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 11조 4512억원 (8% y // -4% q) - 영업익 4607억원 (-14
「CJ」 1Q26 실적발표 05/15 16:03 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 11조 4512억원 (8% y // -4% q) - 영업익 4607억원 (-14% y // -35% q) - 순이익 757억원 (8.82691201840138 y // 흑전 q) → 과거 6개 분기 평균치(0%)를 상회하는 NPM(0.7%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「대한항공」 1Q26 실적발표 05/15 16:03 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 6조 6581억원 (3% y // 2% q) - 영업익 5169억원 (20%
「대한항공」 1Q26 실적발표 05/15 16:03 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 6조 6581억원 (3% y // 2% q) - 영업익 5169억원 (20% y // 234% q) - 순이익 1218억원 (-57% y // -6% q) → 과거 6개 분기 평균치(7%)를 상회하는 OPM(7.8%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「두산테스나」 1Q26 실적발표 05/15 15:51 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 768억원 (30% y // -10% q) - 영업익 55억원 (흑전 y /
「두산테스나」 1Q26 실적발표 05/15 15:51 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 768억원 (30% y // -10% q) - 영업익 55억원 (흑전 y // -63.4065202927478 q) - 순이익 84억원 (흑전 y // -47.0365699873897 q) → 과거 6개 분기 평균치(-0.2%)를 상회하는 OPM(7.2%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「코리아써키트」 1Q26 실적발표 05/15 15:43 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 4199억원 (18% y // -6% q) - 영업익 264억원 (흑전 y
「코리아써키트」 1Q26 실적발표 05/15 15:43 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 4199억원 (18% y // -6% q) - 영업익 264억원 (흑전 y // -26.7886855241265 q) - 순이익 252억원 (2150% y // -8% q) → 과거 6개 분기 평균치(1.2%)를 상회하는 OPM(6.3%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「한솔케미칼」 1Q26 실적발표 05/15 15:30 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 2319억원 (11% y // 4% q) - 영업익 444억원 (6% y
「한솔케미칼」 1Q26 실적발표 05/15 15:30 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 2319억원 (11% y // 4% q) - 영업익 444억원 (6% y // 163% q) - 순이익 413억원 (13% y // 150% q) → 과거 6개 분기 평균치(17%)를 상회하는 OPM(19.1%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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「에스엘」 1Q26 실적발표 05/15 15:21 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 1조 3880억원 (13% y // -1% q) - 영업익 1438억원 (21%
「에스엘」 1Q26 실적발표 05/15 15:21 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 1조 3880억원 (13% y // -1% q) - 영업익 1438억원 (21% y // 27% q) - 순이익 1322억원 (32% y // 80% q) → 과거 6개 분기 최고치(9.7%)를 상회하는 OPM(10.4%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
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