Flipper's place

Если вы думаете что я ударился в астрологию, то нет. Эффект конечно не достаточен чтобы на этом построить эффективную стратегию, но смею вас уверить - он существует...

Сегодня кстати полнолуние. Если вы понимаете, о чем я ;).

Many such cases (c)

Одна бумага которая для меня является барометром градуса идиотии на рынке это конечно Карвана. Они в прошлом году избежали банкротства заключив структурированную сделку с PE фондом по сути отсрочив процентные платежи на год по-моему частично поменяв их на доп эмиссию акций. Управляющие фондами конечно знают, какая стена ждёт каравану через год и бумагу шортили. Ритейлу такие тонкие моменты невдомёк и на улучшившихся результатах (во многом благодаря этой сделке) бумагу мощно сквизанули. Тем временем главный серый кардинал всей истории, бывший сиделец за финансовые преступления Гарсия старший не теряет времени и зафайлил план продаж, по которому он по этим ценам продает по 15 миллионов долларов каждые два дня как часы. В схватке ритейл против Гарсии и шортистов логично понятно на кого ставить в долгую, но в моменте это все мало чем отличается от геймстопа. Пиара правда меньше.

Честно говоря не очень понял чего такой восторг по поводу результатов NVDA. Вроде каждый ребенок знает что они очень усердно завышают планку и официальные ожидания аналитиков который прогайдены компанией обычно ниже ожиданий стрита. В этот раз по выручке был вроде виспер 26-28, они сделали по нижней границе. И загайдили на некоторое снижение маржи. Чистого денежного потока сгенерили 15 ярдов, т.е. по 2.5 триллиона компания 42+ множитель на FCF. Но есть еще момент с SBC - на фоне резкого роста сотрудники исполняли опционы как ошпаренные (кто может их винить?) и сгенерили по сути новых акций на 7,5 миллиардов, т.е. половину денежного потока по факту для инвесторов помножили на ноль. Сколько могут такие темпы исполнений опционов продолжаться не понятно тоже - наверное это какие-то пиковые значения, время покажет. При этом бумага под данные росла сильно, я думаю все были в основном позиционированы на хорошие результаты. Ну время покажет, пока шоу продолжается.

Ну прямо скажем удивили... Одной рукой делать выкупы и повышать дивиденды, другой размещать конверты на сайз - это конечно своеобразное управление структурой капитала. Китайские учения вокруг Тайваня еще очередные подъехали...

Пора похоже Эрдогана на Нобеля по экономике доминировать. Явный визионер, опередивший свое время...

Я в целом понятно не фанат какого-то "волшебного индикатора" и паять индикаторы рецессии в целом несколько сомнительное занятие, т.к. сэпмл очень маленький с которым люди работают. Тем не менее за последнее время было достаточно много негативных сюрпризов, которые рынок проигнорировал и из анекдотичных наблюдений - последние медведи типа Майкла Вилсона выбросили белый флаг. Так же резкий рост разных товаров обычно тоже бывает под занавес цикла, не понятно правда как долго финальная нога может продолжаться это может длиться и месяцами. Но рынок в целом прайсит очень оптимистичный сценарий сейчас а подобные звоночки игнорятся имхо.

👀

Если у вас не задаётся торговля деривативами - не отчаивайтесь. Вы можете ничерта не понимать в деривативам и все равно получить Нобелевскую премию.