Flipper's place

Потанин решил от Баффета не отставать?

https://www.binance.com/en/support/announcement/mica-stablecoin-rules-implementation-announcement-884c621e335540e0add5fdce31597121На случай если вы вдруг не слышали - Тезер (и не только) теперь нелегален в ЕС.

Раз нефть падает надо что-то постануть:). Не очень уверен какой WACC они закладывали. Методология якобы очень геологичная, учитывает всякие вторичные эффекты когда они скважины снижают дебеты других и т.д. Они тут пытались оценить сколько осталось экономически извлекаемых запасов и по текущим ценам это 3-5 лет получается, а Midland это low cost часть Permian, Delaware допустим более "загазован" и сложнее геология. В реальности конечно операторы сейчас стали бурить иначе - совсем свитспоты никто не выбуривает сразу т.к. их мало осталось. Бурят как правило все понемножку. Но этот график можно и иначе развернуть, посчитать примерно по этим цифрам какой интегральный break even. У меня получилось 68-70 WTI примерно. И эти рассчеты у них предполагают вроде 3.25 HH за газ. Краткосрочно добыча в США скорее еще подрастет потому что это предопределено ценами которые были до этого, но при текущем WTI скорее будет стагнация или снижение долгосрочно. Краткосрочно люди которые внимательно следят за балансами многие считают что ситуация скорее улучшается и мы должны это скоро увидеть в данных. Видимо ОПЕК тоже видит все эти факторы раз решили показать четкий маршрут к увеличению добычи. Маршрут выглядит вменяемо но риск рецессии может спутать карты. Сейчас с лагом так как большинство данных лагают мы наконец-то видим что многие индикаторы резко замедляются и уже находятся в территории рецессии.

Саймонс умер, Баффет обнулился... Истинно говорю вам - настают последние времена....

Замена почти 4 года прошло, а замена $XOM на $CRM в DOW продолжает приносить плоды я смотрю...

Если вы думаете что я ударился в астрологию, то нет. Эффект конечно не достаточен чтобы на этом построить эффективную стратегию, но смею вас уверить - он существует...

Сегодня кстати полнолуние. Если вы понимаете, о чем я ;).

Many such cases (c)

Одна бумага которая для меня является барометром градуса идиотии на рынке это конечно Карвана. Они в прошлом году избежали банкротства заключив структурированную сделку с PE фондом по сути отсрочив процентные платежи на год по-моему частично поменяв их на доп эмиссию акций. Управляющие фондами конечно знают, какая стена ждёт каравану через год и бумагу шортили. Ритейлу такие тонкие моменты невдомёк и на улучшившихся результатах (во многом благодаря этой сделке) бумагу мощно сквизанули. Тем временем главный серый кардинал всей истории, бывший сиделец за финансовые преступления Гарсия старший не теряет времени и зафайлил план продаж, по которому он по этим ценам продает по 15 миллионов долларов каждые два дня как часы. В схватке ритейл против Гарсии и шортистов логично понятно на кого ставить в долгую, но в моменте это все мало чем отличается от геймстопа. Пиара правда меньше.