Sajah의 투자 노트

Gold와 Silver는 계속 상승

오늘 미국시황에 나온 IBKR +5.5% 상승 로빈후드도 그렇고 미국 증권사 종목들 잘 봐야겠네요.

IAI 미국 증권사 ETF +1% 좋은 모양을 갖추고 있어서 체크

IGV(소프트웨어) 와 BUG(보안) 소프트웨어 섹터는 20일선과 닿으려 하고 보안은 무너졌네요. 요즘 소프트웨어 주식들은 제자리 걸음, 보안 주식들은 꽤 조정이 나오고 있습니다.

IWM 러셀 200 ETF 20일 이평선 지지를 받고 있는데 눌림목처럼 보입니다.

XBI 3% 상승 비중 1위는 모더나 MRNA 2위는 Twist Bioscience 3위는 Apogee Therapeutics 유전자 관련 바이오텍이 강세

🌎2026/08/25 (화) 미국시장 정리 ✅ 시장 전반의 현황 및 투자 심리 • 오늘의 시장 분위기: 전반적으로 녹색 불이 들어오고 상승 종목이 많은 시장 상황임. 엔비디아 실적 발표를 앞두고 신중한 랠리가 이어지는 형국임. • S&P 500: 주요 지수 중 가장 강력한 위치를 점유하고 있으며, 0.3% 상승 마감함. • 다우 지수: 50일 이동평균선 근처까지 다녀온 후 S&P 500과 비슷한 수준의 0.3% 상승률을 기록함. • 나스닥 종합지수: 0.66% 상승하며 시장을 주도함. 50일 이동평균선 테스트 후 반등에 성공했으나, 여전히 완전한 회복 단계라고 보기는 어려움. ➡️ 시장 대응 전략: • 시장이 불안정할 때는 농구 선수처럼 공격과 수비를 빠르게 전환하는 유연함이 필요함. • 기술주 중심의 투자는 신중해야 하며, 시장 방향성을 결정지을 대형 이벤트(엔비디아 실적, 인플레이션 데이터 등)를 확인하며 대응할 것을 권장함. • 지수들이 50일 이동평균선 위에서 반등하는 모습은 긍정적이지만, 팔로스루 데이(Follow-through day) 이후의 흐름이 다소 정체되어 있어 보수적 관점 유지 필요. ✅ 분야별 섹터 및 ETF 동향 • RSP (S&P 500 동일가중 ETF): 조정 없이 지속적인 상승세를 유지함. 21일 이동평균선을 꾸준히 지지하며 강한 하방 경직성을 보여줌. • IWM (러셀 2000 ETF): 50일 이동평균선 근처에서 지지를 받으며 신고가 경신을 노리는 형태임. • XBI (바이오테크 ETF): 오늘 3% 급등하며 시장 대비 강한 퍼포먼스를 보임. mRNA 관련주들의 움직임이 두드러짐. • 반도체 섹터: 1.7% 상승했으나 차트상 여전히 불안정한 위치임. 엔비디아 실적 후 21일 혹은 50일 이동평균선에서 거부당할 경우, 숏 포지션 기회로 활용할 수 있다는 심리가 팽배함. • 소프트웨어 및 사이버 보안: 50일 이동평균선에서 중요한 테스트를 진행 중. 세일즈포스, 서비스나우 등의 단기 기술적 움직임이 관전 포인트임. • 비트코인 관련 ETF: 최근 7일 연속 상승하며 지난 5월 고점 수준까지 도달함. 상승세가 가팔라 단기 조정 가능성이 있음. ✅ 개별 종목 분석 ➡️ 로빈후드(Robinhood): • 오늘 8.2% 상승. 바닥권에서 형성된 베이스의 오른쪽 부분을 지나고 있음. • 암호화폐 거래 의존도가 높으나, 최근 예측 시장 등 신규 성장 동력을 확보하고 있어 단순 암호화폐 테마주에서 벗어나려는 움직임이 보임. • 변동성이 큰 종목이므로 신규 진입 시 눌림목을 기다리는 것이 안전함. ➡️ 인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers): • 오늘 5.5% 상승하며 베이스를 돌파함. 거래량이 실린 돌파라는 점이 긍정적임. 로빈후드와 함께 온라인 브로커리지 섹터의 전반적인 강세를 주도하고 있음. • 로빈후드 대비 변동성(ATR)이 낮아 보다 안정적인 선택지로 평가됨. ➡️ 엔비디아(Nvidia): • 실적 발표를 앞둔 가장 중요한 종목임. 실적 가속화와 강력한 숫자가 예상되지만, 최근 실적 발표 이후의 주가 흐름은 변동성이 크고 역전되는 경우가 많았음. • CEO 젠슨 황의 향후 가이드라인과 '순환 금융(Circular financing)' 관련 이슈에 시장이 어떻게 반응할지가 핵심임. • 실적 발표 직후의 강력한 움직임에 현혹되지 말고, 차트상의 추세를 확인하며 대응할 것을 강조함. ✅ 투자자 가이드라인 • 변동성이 높은 시장에서는 추격 매수보다는 베이스 형성 후의 눌림목이나 지지선 확인을 통한 진입이 유리함. • 모든 종목이 상승할 때는 긍정적이지만, 회전율이 빠르고 조정이 잦은 구간이므로 종목별 '손절 전략'을 확고히 할 것. • 내일은 인플레이션 지표 발표가 예정되어 있어 시장의 큰 변동성이 예상됨. #IBD

잊혀진 넷플릭스 빌에크만이 들어와서 그런지 최근 주가가 좋아서 메모

DRAM ETF 역시 국장이 오르자 미국장의 메모리 주식들로 반등 나오는 중. 메모리 주식 다시 가려면 저 우하향 추세선을 돌파하는 것이 중요하다고 생각함.

MP +3% 골드 실버 비철금속 구리에 이어서 잘 보고 있어야 하는 희토류

ARKG +4.3% 유전자관련 바이오테크들이 몰려있는 ETF인데 요즘 여기 잘나가는 섹터라고 생각함. TXG, TWST, TEM, CRSP 등에 주목해야 함.

TWST 트위스트 바이오사이언스 +9% 유전체 분석 및 차세대 염기서열 분석(NGS) 분야의 글로벌 1위 바이오 테크 장비/시약 기업 Anthropic Claude protein design 프로젝트에서 Claude가 15개 target 중 14개에 대한 protein binder 설계에 성공했고 Twist가 Anthropic의 AI를 이용하여 실제 단백질을 생산하고 검증함. DNA를 읽는 회사가 아니라 DNA를 대량으로 ‘써주는’ 합성생물학 인프라 기업으로 리레이팅중인 것으로 보임.

BE 블름에너지 50일선 딛고 단숨에 20일선 위로 왔습니다. 좋아 보이는데 하도 통수를 많이 맞아서 일단 지켜보려 합니다.

MRNA 모더나 오늘 안가면 손절해야 되나 고민했는데 바이오 대장주 답게 오늘 12% 상승하네요.

유가도 돌파나왔던 추세선 근처로 내려왔습니다. 금리 내리고 유가 내리고 주가에 딱 좋은 환경이 되었네요.

10년물 금리 꽤 내려옴. 베센트 국채 바이백은 9월 9일부터인데 국채에 숏 친 트레이들이 느끼는 감정은 전자 닉스에 숏을 가득 쳐놨는데 갑자기 자사주 발표를 들은 양놈들 심정이랑 비슷할 것 같다는 생각이 듭니다. 그동안 미국채 숏쳐서 돈 잘 벌었는데 9/9부터 누군가 손목아지 걸고 매수 들어온다면 지금 수익 실현하고 털고 나가든지 하는게 맞죠. 누구하나 먼저 털고 일어나고 그게 보이면 우르르 몰려서 나가고 그게 숏스퀴즈 나오면서 금리가 확 떨어지고 닉스가 갑자기 쭉 올랐던 그날처럼 금리도 쫙 떨어지고 그런 일이 벌어지지 않을까 상상해 봅니다.

URA 우라늄 ETF +5% 요즘 골드 실버 비철금속 우라늄이 아주 강합니다.

베센트의 국채 승부수, 숏 스퀴즈 촉발 가능성 미 국채 금리가 급등하면서 30년물 금리는 5.34%까지 상승했으며, CTA 펀드들은 여전히 미 국채에 대해 대규모 숏 포지션을 유지하고 있습니다. 베센트 재무장관의 국채 바이백 확대는 강제적인 숏커버링을 촉발해 국채 금리를 급격히 끌어내릴 가능성이 있습니다. 골드만삭스는 강한 채권 랠리가 발생할 경우 추세추종 전략에서 약 1억 5,000만 달러 규모의 DV01 매수가 발생할 수 있다고 추정합니다. 이러한 숏 스퀴즈가 발생하면 성장주, 부동산, 장기 듀레이션 채권에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 다만 지속적인 인플레이션은 여전히 핵심적인 위험 요인으로 남아 있습니다.

ABF 기판 수요가 크게 늘어나는데 ABF 기판의 사실상 독점 공급자인 아지노모토 주봉 차트 올해 65% 정도 올랐는데 현재 일본 시장이 좋지 않아서 그런지 좋은 모양새는 아닌 것 같음.