블루의 투자력 성장기

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트럼프: "우리는 어제 이란 측과 11시간 동안 회의를 가졌습니다."

시장 무너진다 x AI 끝났다 x 소프트웨어 SaaS => AI SaaS 본격화되는 시점, 오라클 카니발리제이션 본격화 전까지 수요는 견고하고 도산 문제 부각은 어려움 M7 클라우드 사업자를 다시 봐보자는 이유는 여기있고 유증문제가 없는 MSFT와 AMZN 근데 메모리가 이렇게 빠져서 다시 누가 수익률이 좋을지 애매해짐

이번주 매크로, 마이크로 모두 빅 주간인데, 저의 CPI 모델링을 공유합니다. 저번 5월달은 거의 정합한 결과를 보였습니다만, 이번에도 그럴 수 있다면 좋겠네요. 6월 CPI 저의 모델 추정 HL MoM -0.1% HL YoY 3.8% Core MoM 0.2% Core YoY 2.8% 참고로 5월 CPI는, HL MoM +0.5% HL YoY 4.2% Core MoM 0.2% Core YoY 2.9% 와 같습니다. 전월대비 하회폭이 발생할 것으로 추측합니다.

오라클 여파 모니터링 필요 (메모리 3사에게 지불하는 지불 주체)

S&P, Oracle 신용등급 BBB-로 하향 — 'OpenAI가 신용 리스크' • S&P, Oracle을 BBB에서 BBB-로 한 단계 하향. 투기등급(정크)까지 한 단계 남음 — 창사 이래 최저 • FY27 capex 전망 600억에서 900~950억 달러로 상향, 잉여영업현금흐름 -420억 달러(기존 -240억의 2배)로 재추정 • 조정 레버리지 FY27 4배 중반 전망 — S&P가 BBB에 안전하다고 보는 선 초과 시장 반응은 갈렸음 • 하향 당일 주가 +2.65%, 다음 날 상승 • 반면 5년물 CDS는 198bp로 사상 최고 • 같은 회사를 보고 주식과 채권이 정반대 결론. 이번 사이클에서 신용 시계가 주식 시계보다 앞서 움직이는 중 • 영국, MS·구글·아마존·오라클 4사를 금융시스템 '핵심 제3자'로 지정 — 7월 13일부터 영란은행 직접 감독 발효 4사 중 투기등급 한 단계 위는 Oracle뿐. AI 인프라가 금융안정 감독 대상이 되는 순간 Oracle은 부채 대신 유증으로 선회 중 — 2월 전환우선주 50억 달러에 이어 연내 200억 달러 유상증자 계획. 조달 부담이 채권자에서 주주 희석으로 이동

체크포인트 1. BB+ 추가 하향 여부, 정크 전락 시 capex 가이던스 하향 압력 2. 하반기 200억 달러 유증 소화 여부 3. 데이터센터 완공 지연 추가 발생 여부 하나라도 발화하면 AI capex발 메모리 수요의 한계 구매자가 흔들리는 신호. 7월 하이닉스 실적에서 LTA 계약 조건(선수금·담보)에 고객 신용 리스크가 반영되는지 확인 필요

"TSMC·삼전닉스 비중 너무 커졌다…신흥국 펀드들 AI 쏠림 줄인다" 블룸버그에 따르면 현재 TSMC와 삼성전자, SK하이닉스 등 시가총액 약 4조4000억달러 규모의 3개 반도체 기업이 MSCI 신흥국지수의 30% 이상을 차지한다. 이는 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수에서 '매그니피센트7'이 차지하는 비중과 맞먹는 수준이다. 이에 따라 글로벌 운용사들은 AI 수혜주는 유지하면서도 포트폴리오의 편중 위험을 줄이는 전략에 나서고 있다. JP모건자산운용과 GMO, 인베스코 등은 인도와 중국, 게임, 에너지, 유틸리티, 소비재 등으로 투자 대상을 확대하고 있다. https://n.news.naver.com/article/421/0009054967?sid=101

다음주 일정 13일: TSMC 6월 매출, OPEC 원유시장 보고서 14일: 미국 6월 CPI, 연준 반기 의회 보고-케빈워시(~15일), 중국 6월 무역수지, CITI, 골드만삭스, JP모건, BofA, 웰스파고 실적(장전), AEHR 실적(장후) 15일: 미국 6월 PPI, 연준 베이지북, 중국 2분기 GDP, ASML, 블랙락, 모건스탠리, JNJ 실적(장전) 16일: 한국은행 금리결정 (0.25% 인상 예상), 미국 6월 소매 판매, TSMC, GE 실적(장전), 넷플릭스, ISRG 실적(장후) 17일: 미국 7월 소비자심리지수, 기대인플레이션, 한국 휴장

남 잘되는거 가만히는 못보는 스타일

메모✍

창펑 정말 커뮤니티에서 뭐라도 하기 원할때는 진짜 감다뒤로 죽어도 안해주더만 딱 로빈후드에 유동성,유저도 뺏기고 민심까지 뺏기니까 그제서야 뭐라도 하는척하는게 참 창펑답다 싶네. 남 잘되는거 가만히는 못보는 스타일

유기시키고 희망주고 이런 거 이제 하지 말아주세요… CZ님,,

Bnb를 두 번 다신 하지 않겠습니다. Bnb를 두 번 다신 하지 않겠습니다. (제가 못해서 그런 거 맞습니다..) OG CZ 소각해서 상승했다네요..

다들 밈코하러 갔나요…

오늘 마감입니다.

밈도 괜찮은 것 같고 pfp를 잘만드는 것 같아서 지켜보고 있네요

Fomo 앱을 모르시는 분들을 위한 설명

이후에 deployer(Bankr dev)가 fomo에서 매수하고 더 잘 가서 이때 당시 1m이었는데 2.9m까지 갔네요

­币安Binance华语 (455.4K) 🗓29m 👁️6.9K

🇬🇧 Binance Wallet now integrates #Robinhood Chain. Users can now seamlessly access and trade Robinhood Chain tokens in the Binance Wallet App and extension, enjoying a smoother multi-chain experience. 👉 Experience it now: app.binance.com/uni-qr/web3-ma…

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