시미의 생각 아카이브
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여의도 몰래 핥아보기 세상을 이롭게하는 시미의 우편함 @HAPPYSEEME 확인이 조금 늦을 수 있습니다 주식채널이 아니라 개그 채널입니다 시미켄 아닙니다 세일즈를 하기도 하고 안하기도 하고 보유하기도 하고 안하기도 합니다
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Дописи каналу
Repost from 한투증권 미국/중국전략 정정영
그래픽카드 가격 결국 하락. 화창베이 RTX5080 가격 4000위안 급락
• 최근 엔비디아 주가 변동성 확대. 동시에 그래픽카드 시장 변동
• 고급 그래픽카드 가격 변동 큼. 10/23 RTX5080 가격 약 1.8만위안, 오늘은 1.4만위안 정도로 큰 차이
• 출하량 가장 많은 주류 모델 RTX5060은 전월대비 약 200위안, 그래픽카드 전반적으로 소폭 조정
• 최근 그래픽카드 가격 최근 횡보(안정) 상태. 그래픽카드 가격 상승 추세이며 공장 출하 적어 현재 공급 물량 상대적으로 제한. 출하가 끝나면 가격이 오를 수밖에 없음
显卡终于降价了 华强北RTX5080价格直降4000元
近两日，英伟达股价波动。与此同时，显卡市场也变动频繁。深圳华强北电脑零配件批发商金硕利电脑负责人说：“本轮高端显卡的价格变化较大，以RTX5080为例，10月23日的价格大约为1.8万元，今天的价格是1.4万元左右，差距有些大。出货量最大的主流型号RTX5060相对于上个月微调200元左右，整体而言，显卡都是微调。”她也向记者表示：“我们了解到显卡价格最近处于横盘（稳定）状态。”根据其掌握的消息，“显卡价格呈上升趋势，由于工厂出货较少，因此目前市场上的货物相对有限，一旦出货结束，价格必然会上涨。”（21财经）
https://wallstreetcn.com/livenews/3197640?ivk=1#from=android
| 2 |  빅테크 캐팩스 추정치는 낮추지 않음. 다만 28년이 딜레이될 가능성은 열어둠 | 584 |
| 3 |  건설+운영 비용에서는 인도가 우세 | 578 |
| 4 |  Немає тексту... | 612 |
| 5 |  Немає тексту... | 565 |
| 6 | 가정이랑 TP가 유사하네요 28년까지 300조, 이후 100조 가량 번다는 가정하에 1000조원 | 927 |
| 7 |  Немає тексту... | 828 |
| 8 |  공급사 재고는 줄고 수요자 재고는 늘고는 그냥 많이 판건가..? | 1 088 |
| 9 |  Немає тексту... | 5 948 |
| 10 |  Немає тексту... | 5 224 |
| 11 |  Немає тексту... | 3 417 |
| 12 |  Немає тексту... | 1 120 |
| 13 |  부럽노... | 826 |
| 14 |  여기는 뭐 웬만한 프랍이나 운용사보다 더 벌었노.. 3분기도 영업외에서 300억까였더만; | 875 |
| 15 |  익명 기업의 DCF
28년까지 빅사이클로 순이익 300억 벌고 그 이후에 판가가 정상화되는 케이스
순이익 시나리오별로 DCF
빅사이클 오기 전에 이 기업은 대충 1년에 50조 정도 벌었던 이력이 있음
30년까지 대충 캐파가 두배 늘어나니까 100조는 장기적으로 벌어주지 않을까? 라고 나이브하게 생각은 해봄. | 988 |
| 16 | 전닉을 사자는 의견은 아니지만 시장이 이제는 리스크 대비 리턴이 높다는건 동의 되긴 함. | 1 307 |
| 17 | * 메모리 산업 당사 시각 재강조
- 지난주 금요일 발간한 보고서를 통해, 당사 전망 및 판단을 다시 한번 강조 드립니다.
- AI 투자 관련해 다양한 우려가 (하루가 다르게) 등장하고 있지만, 투자자들은 그 우려가 주가에 얼마나 '반영' 되었는지에 주목해야합니다.
- 유례없는 BPS 증가폭에 P/B 밸류에이션에 대한 생경함도 존재하지만, 현 주가는 대부분의 메모리 우려가 반영된 수준입니다.
- 투자자 입장에서 '잠재위험 vs 기대수익'의 Risk/Reward 비율로 봤을때 지금은 압도적으로 기대수익이 높은 구간으로 평가됩니다. | 230 |
| 18 |  태초마을 소부장 | 463 |
| 19 |  실적 자체는 프리뷰를 상회했으나
컨콜에서
1) 이런 쇼티지 국면에서 이익률 추가 상향 어려움 (기술 업그레이드를 통한 이익률 상향은 쇼티지의 힘이 아니라 그냥 스펙이 다른 제품이기 때문임)
2) 4분기 성장 플랫 가이던스(물론 추가상향 하겠지만)
3) 내년 증설분이 경쟁사 대비 미미
결국 성장 없는 주식이라 지금 전자BG가 그정도 밸류를 받는게 아닐까 | 678 |
| 20 | [하나증권 IT 김민경]
두산 (000150.KS/매수): 커지는 우려에도 견조한 업황
자료: https://cutt.ly/kyOUg7yk
■ 3Q26 Review: 제한된 생산능력에도 성장 지속
2026년 3분기 전자BG 매출은 8,020억원(YoY +82%, QoQ +19%), 영업이익 2,353억원(YoY +127%, QoQ +17%, OPM 30%)을 기록
제한적인 생산능력에도 AI 가속기, 네트워크 스위치, 광모듈용 고부가 CCL 매출이 증가했고 판가인상과 제품 믹스 개선 효과가 반영되며 실적 성장 지속. 수급이 타이트한 전략 원재료는 3-6개월 재고를 확보해 생산 차질을 최소화
전자 BG의 4분기 매출 가이던스는 전분기와 유사한 수준인 8,146억원을 제시. 다만 10월 말부터 본격 가동된 중국 창수 신규 생산시설이 Nvidia 가속기 수요 중심으로 가동률이 빠르게 상승하고 있어 4분기에도 가이던스를 상회하는 실적을 기록할 가능성이 높음
■ 공급자 우위 시장 지속
가파른 주가 하락과는 별개로 고부가 CCL 수요를 기반으로 업황은 여전히 견조한 흐름이 이어지고 있음
두산은 최근 고객사의 LTA 체결 요구가 늘고 있으나 생산능력 운영과 가격 조건을 고려해 선별적으로 추진할 방침. 향후 2-3년간 CCL 공급 부족이 지속될 것으로 예상되는 만큼 LTA를 체결할 경우 공급사에 우호적인 가격 조건을 확보할 가능성이 높음
이에 대응해 2029년 말까지 현 생산능력 대비 168% 규모의 증설을 진행중이며 증설분은 국내 30%, 중국 60%, 태국 10%의 비중으로 구성. 지역별로 국내 김제는 광모듈, 중국은 N사를 포함한 ASIC 수요, 태국은 생산지 다변화에 대응하는 거점으로 운영될 계획
가격 정책 관련해서도 특정 전략 고객사 외에는 원자재 변동에 따른 판가인상이 순조롭게 진행중이며 특히 광모듈 고객사의 제품 전환에 따른 믹스 개선은 가속화 될 전망. 광모듈용 CCL의 경우 2026년 3분기 400G와 800G 비중이 각각 절반 수준을 차지했으나 27년 1.6T 광모듈 양산이 개시됨에 따라 400G 광모듈 비중은 점차 축소될 전망
■ 성장성 대비 저평가된 주가
CCL 경쟁사 주가 하락에 따른 멀티플 조정을 반영해 목표주가를 127만원으로 하향. 최근 두산 주가는 AI Capex 둔화 우려와 고객사 내 점유율 축소 우려가 겹치며 큰 폭으로 조정
다만 지정학적 상황과 빅테크의 AI 경쟁을 고려하면 AI 투자가 단기간에 크게 둔화될 가능성은 낮음. 또한 N사향 신규 CCL 공급사 진입 가능성도 제한적. 가속기 업체들의 플랫폼 전환 주기가 빨라지는 환경에서는 높은 기술력과 안정적 양산 이력을 확보한 기존 공급사에 유리한 구조가 형성되기 때문
생산능력 확대, 판가인상, 고부가 제품 중심의 믹스 개선이 동시에 진행되는 상황에서 최근 주가 조정은 중장기 성장성이 전혀 반영되지 못한 수준으로 판단
(컴플라이언스 승인을 득함) | 381 |
