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여의도 몰래 핥아보기 세상을 이롭게하는 시미의 우편함 @HAPPYSEEME 확인이 조금 늦을 수 있습니다 주식채널이 아니라 개그 채널입니다 시미켄 아닙니다 세일즈를 하기도 하고 안하기도 하고 보유하기도 하고 안하기도 합니다
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منشورات القناة
익명 기업의 DCF
28년까지 빅사이클로 순이익 300억 벌고 그 이후에 판가가 정상화되는 케이스
순이익 시나리오별로 DCF
빅사이클 오기 전에 이 기업은 대충 1년에 50조 정도 벌었던 이력이 있음
30년까지 대충 캐파가 두배 늘어나니까 100조는 장기적으로 벌어주지 않을까? 라고 나이브하게 생각은 해봄.
| 2 | 전닉을 사자는 의견은 아니지만 시장이 이제는 리스크 대비 리턴이 높다는건 동의 되긴 함. | 596 |
| 3 | * 메모리 산업 당사 시각 재강조
- 지난주 금요일 발간한 보고서를 통해, 당사 전망 및 판단을 다시 한번 강조 드립니다.
- AI 투자 관련해 다양한 우려가 (하루가 다르게) 등장하고 있지만, 투자자들은 그 우려가 주가에 얼마나 '반영' 되었는지에 주목해야합니다.
- 유례없는 BPS 증가폭에 P/B 밸류에이션에 대한 생경함도 존재하지만, 현 주가는 대부분의 메모리 우려가 반영된 수준입니다.
- 투자자 입장에서 '잠재위험 vs 기대수익'의 Risk/Reward 비율로 봤을때 지금은 압도적으로 기대수익이 높은 구간으로 평가됩니다. | 101 |
| 4 |  태초마을 소부장 | 186 |
| 5 |  실적 자체는 프리뷰를 상회했으나
컨콜에서
1) 이런 쇼티지 국면에서 이익률 추가 상향 어려움 (기술 업그레이드를 통한 이익률 상향은 쇼티지의 힘이 아니라 그냥 스펙이 다른 제품이기 때문임)
2) 4분기 성장 플랫 가이던스(물론 추가상향 하겠지만)
3) 내년 증설분이 경쟁사 대비 미미
결국 성장 없는 주식이라 지금 전자BG가 그정도 밸류를 받는게 아닐까 | 320 |
| 6 | [하나증권 IT 김민경]
두산 (000150.KS/매수): 커지는 우려에도 견조한 업황
자료: https://cutt.ly/kyOUg7yk
■ 3Q26 Review: 제한된 생산능력에도 성장 지속
2026년 3분기 전자BG 매출은 8,020억원(YoY +82%, QoQ +19%), 영업이익 2,353억원(YoY +127%, QoQ +17%, OPM 30%)을 기록
제한적인 생산능력에도 AI 가속기, 네트워크 스위치, 광모듈용 고부가 CCL 매출이 증가했고 판가인상과 제품 믹스 개선 효과가 반영되며 실적 성장 지속. 수급이 타이트한 전략 원재료는 3-6개월 재고를 확보해 생산 차질을 최소화
전자 BG의 4분기 매출 가이던스는 전분기와 유사한 수준인 8,146억원을 제시. 다만 10월 말부터 본격 가동된 중국 창수 신규 생산시설이 Nvidia 가속기 수요 중심으로 가동률이 빠르게 상승하고 있어 4분기에도 가이던스를 상회하는 실적을 기록할 가능성이 높음
■ 공급자 우위 시장 지속
가파른 주가 하락과는 별개로 고부가 CCL 수요를 기반으로 업황은 여전히 견조한 흐름이 이어지고 있음
두산은 최근 고객사의 LTA 체결 요구가 늘고 있으나 생산능력 운영과 가격 조건을 고려해 선별적으로 추진할 방침. 향후 2-3년간 CCL 공급 부족이 지속될 것으로 예상되는 만큼 LTA를 체결할 경우 공급사에 우호적인 가격 조건을 확보할 가능성이 높음
이에 대응해 2029년 말까지 현 생산능력 대비 168% 규모의 증설을 진행중이며 증설분은 국내 30%, 중국 60%, 태국 10%의 비중으로 구성. 지역별로 국내 김제는 광모듈, 중국은 N사를 포함한 ASIC 수요, 태국은 생산지 다변화에 대응하는 거점으로 운영될 계획
가격 정책 관련해서도 특정 전략 고객사 외에는 원자재 변동에 따른 판가인상이 순조롭게 진행중이며 특히 광모듈 고객사의 제품 전환에 따른 믹스 개선은 가속화 될 전망. 광모듈용 CCL의 경우 2026년 3분기 400G와 800G 비중이 각각 절반 수준을 차지했으나 27년 1.6T 광모듈 양산이 개시됨에 따라 400G 광모듈 비중은 점차 축소될 전망
■ 성장성 대비 저평가된 주가
CCL 경쟁사 주가 하락에 따른 멀티플 조정을 반영해 목표주가를 127만원으로 하향. 최근 두산 주가는 AI Capex 둔화 우려와 고객사 내 점유율 축소 우려가 겹치며 큰 폭으로 조정
다만 지정학적 상황과 빅테크의 AI 경쟁을 고려하면 AI 투자가 단기간에 크게 둔화될 가능성은 낮음. 또한 N사향 신규 CCL 공급사 진입 가능성도 제한적. 가속기 업체들의 플랫폼 전환 주기가 빨라지는 환경에서는 높은 기술력과 안정적 양산 이력을 확보한 기존 공급사에 유리한 구조가 형성되기 때문
생산능력 확대, 판가인상, 고부가 제품 중심의 믹스 개선이 동시에 진행되는 상황에서 최근 주가 조정은 중장기 성장성이 전혀 반영되지 못한 수준으로 판단
(컴플라이언스 승인을 득함) | 204 |
| 7 | 에이직이고 나발이고 일단 코어위브 실적발표... | 287 |
| 8 |  일단 ASIC들이 기저가 낮아서 성장률이 다름 | 298 |
| 9 | 구글, AI 에이전트 시대를 대비한 8세대 TPU 신제품 2종 공개
• 구글 클라우드가 AI 에이전트 구동 및 보안 성능 강화를 위해 기존 8세대 TPU 라인업에 'TPU 8tx'와 'TPU 8i맥스'를 추가하며 제품군을 4개로 확장했습니다.
• 보안 기능이 내장된 TPU 8tx는 민감한 데이터를 다루는 기업과 정부기관을 위해 설계되어 데이터 보호와 저지연 네트워크 환경을 제공하며, TPU 8i맥스는 두 개의 칩을 연결하여 기존 대비 두 배의 컴퓨팅 성능과 메모리 대역폭을 구현했습니다.
• 구글은 AI 산업이 단순 응답에서 복잡한 업무 수행 에이전트로 전환됨에 따라 데이터 전송 속도 향상, 메모리 효율성 최적화, 지연 시간 최소화를 위한 특화 칩 중심의 전략을 강화할 방침입니다.
https://m.sedaily.com/article/20112072
엔비디아가 이렇게 되면 연말로 갈수록 ASIC이 부각 받게될 가능성이 높겠네요. MAIA300 TPU 등등 + AMD | 797 |
| 10 | 진짜 신은 존재하는건가 | 689 |
| 11 |  +1전인구 어제 올린 검은월요일 영상
엔비디아 자켓 입고있었다는 제보 | 460 |
| 12 | 소프트뱅크, 미국 내 네오클라우드 사업 재검토. 다른 지역으로 전환할 가능성
据报道，软银可能重新考虑其在美国的NeoCloud（新云）业务，并转向其他地区。
https://wallstreetcn.com/livenews/3196774?ivk=1#from=android | 313 |
| 13 |  필요한건 와꾸였다 | 849 |
| 14 |  누구는 기술 개발하고 AI발전시켜 인류에 기여하고 반도체 부족하면 한국에 출장가서 반도체 사오고 젊을때는 용산가서 그래픽카드팔고...그러면서 두집살림하고 애인도 만드는데....주식쟁이들은... | 810 |
| 15 | 읭 | 819 |
| 16 |  💡💡💡
제목: 회사 임직원 여러분께 드리는 말씀
저는 제 가족과 여러분 모두에게 사과드려야 할 책임이 있습니다.
저는 아내를 배신하고 외도를 저질렀습니다. 저의 행동은 아내와 자녀들에게 깊은 상처를 주었습니다. 제가 저지른 일에 대해서는 어떠한 변명의 여지도 없습니다. 진심으로 깊이 사죄드립니다.
제 평생 가족은 저에게 사랑과 지지를 보내주었습니다. 가족은 저로부터 정직함과 신의를 받을 자격이 있습니다. 그러나 저는 가족의 기대를 저버렸고, 우리가 함께 일구어 온 삶에 큰 상처를 남겼습니다. 저는 제가 저지른 행동과 그로 인해 발생한 모든 상처에 대해 전적으로 책임을 지겠습니다. 또한 그에 따른 모든 비판을 겸허히 받아들이겠습니다.
사랑하는 아내와 가족에게 말씀드립니다.
저는 여러분을 사랑합니다. 사과만으로 제가 저지른 잘못을 되돌릴 수 없다는 사실을 잘 알고 있습니다. 우리 가족이 상처를 치유하고, 시간이 걸리더라도 제가 여러분의 신뢰를 다시 얻을 수 있기를 간절히 바랍니다.
수십 년간 함께 일해 온 동료들을 비롯한 엔비디아(NVIDIA)의 모든 임직원 여러분, 그리고 이사회, 협력사 관계자 및 전 세계 주주 여러분께 말씀드립니다.
여러분은 저로부터 이보다 훨씬 더 나은 모습을 기대하실 자격이 있습니다.
엔비디아를 이끌어 온 것은 제 인생에서 가장 큰 영광이자 특권이었습니다. 저의 책임은 여러분을 위해 헌신하고, 여러분의 신뢰를 받을 자격이 있는 사람이 되는 것입니다. 그러나 저는 그 책임을 다하지 못했습니다.
저는 앞으로도 엔비디아에 전적으로 헌신할 것이며, 여러분의 신뢰를 회복하기 위해 최선을 다하겠습니다.
언론 보도에서 제기된 국가안보 관련 우려에 대해서도 말씀드리겠습니다.
엔비디아 이사회는 독립적인 조사를 개시했습니다. 저는 해당 조사를 전적으로 지지하며, 조사 과정에 성실하고 적극적으로 협조하겠습니다.
저는 우리나라와 우리 회사를 사랑합니다. 엔비디아를 보호하고 미국의 국가안보를 지키는 데 기여하기 위해 최선을 다하겠습니다.
저는 미국인이라는 사실에 자부심을 느끼며, 이에 깊이 감사하고 있습니다.
저의 가족은 제가 내린 선택에 대해 어떠한 책임도 없습니다. 그 책임은 오롯이 저에게 있습니다.
부디 제 가족의 사생활을 존중해 주시기를 간곡히 부탁드립니다.
번역: 미국 주식 인사이더
t.me/insidertracking | 625 |
| 17 | 스파이 젠슨황 | 873 |
| 18 | 이미 결혼해서 아이 둘 있는
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~ 메모에는 젠슨 황이 싱가포르 소재 데이터센터 기업 메가스피드의 임원 앨리스 황(Alice Huang·중국명 황러)과 연인 관계였다는 내용이 담겼다
~ 중국 정보기관은 앨리스 황을 통해 미국의 인공지능(AI) 반도체 관련 정보를 수집하고, 엔비디아가 최첨단 반도체를 중국에 공급하도록 영향력을 행사하려 했던 것으로 전해졌다
https://n.news.naver.com/article/001/0016427813?sid=104 | 752 |
| 19 |  원칙 없는 기관 투자의 최후 | 571 |
| 20 | 이번달 대형 테스트
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~ 복수의 투자자들에 따르면 앤트로픽은 오는 26일 미국 추수 감사절 연휴 이전에 기업공개(IPO)를 추진할 예정이다. 디인포메이션은 "오는 16일부터 시작되는 주"라고 전했다
~ FT는 앤트로픽 투자자 6명 이상을 인용해 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)가 기업가치를 낮추더라도 상장을 추진할 계획이라고 분위기를 전했다
https://n.news.naver.com/article/003/0014307689?sid=104 | 712 |
