기억보단 기록을

이렇게 된거 원화자산 추가 익절 후 달러 분할 매수하는 것도 괜찮을듯

저번주에 달러 매수한 사람 = 나 ㅠㅠ

#매크로 원화 강세의 원인은? - 저번주 금요일부터 연휴기간 동안 원화 강세가 눈에 띄게 나타나고 있음. 표면적 이유로는 미중 무역 협상 재개 개능성, 미국 기술주 실적 호조 등이 거론되고 있지만, 진짜 이유는 대만이라는 FT의 의견 - 최근에 USD/TWD는 10% 급등이라는 1988년 이후 최대폭 상승을 보여줌. 이는 아시아 외환시장에 영향 - FT는 대만 보험사들이 보유한 1.7조 달러 규모의 미국 자산(주로 국채)에 대한 환 헤지를 충분히 하지 않은 구조적 문제 때문이라는 것을 지적 - 대만 보험사들은 수익률을 위해, 환헷지를 하지않고 미국 자산 위주로 투자. But 보험 계약은 TWD(대만 달러)로 되어있기 때문에 자산-부채 간 통화 불일치가 심각한 상황 - 최근에 약달러가 급속도로 진행 → 보험사들이 환헤지를 급하게 시작하면서 TWD를 대거 매수 → TWD 급등 - 대만 중앙은행은 환율 급등에 직접 개입하고 싶어도 미국 재무부의 ‘환율 조작국’ 리스트에 오를 수 있기 때문에 소극적인 상황 - 여기서 일부 보험사나 기관투자자들이 원화를 TWD의 대체 헷지 수단으로 사용 → 원화도 동반 강세 https://www.ft.com/content/88e0c39f-3411-483a-afc2-233f18e555d4

시진핑, 시간이 많지 않다 실업의 공포 공산당의 최대 난적은 인플레이션과 고용입니다. 체제적 도전이 있었던 1989년의 악몽은 인플레이션과 고용대란의 산물이기도 했습니다. 지금은 디플레 구간이지만 고용이 어렵습니다. 수출 밸트는 이제 시한폭탄이 돌아가기 시작했습니다. <보도내용> 앵커] 우리나라도 그렇지만 중국 경제도 60년 만에 최악이란 말이 나올 정도로 상황이 좋지 않은데요. 내수 시장을 활성화해서 버텨보겠다는 전략이지만, 큰 타격을 입는 건 하루 벌어 하루 먹고 사는 일용직 노동자들입니다. 베이징 이도성 특파원이 만났습니다. [기자] 중국 베이징시 외곽 한 거리에 인력소개업체가 줄지어 있습니다. 최대 규모 인력시장 중 하나인 마쥐차오입니다. 현재 새벽 4시가 조금 넘었습니다. 꽤 이른 시간이지만 이곳엔 일자리를 찾기 위해 많은 사람이 속속 모여들고 있습니다. 하루 벌어 하루 먹고 사는 이들인데, 주로 공장이나 공사장 인부로 뽑혀갑니다. [장모 씨 : 딱 하루로 끝나는 일자리죠. 퇴근할 때 바로 돈을 줘요. 계약서도 보험도 없어요.] 열악한 환경에 종일 일해도 4만 원도 받지 못하는 실정입니다. [인부 구해요, 170위안(약 3만3천원)! 인부 구해요, 170위안!] 그나마도 일주일의 절반을 공치기 일쑤입니다. [일용직 노동자 : 코로나19 이후로 점점 어려워졌어요. 올해는 작년만 못하고, 해마다 안 좋아지는 거죠.] 가뜩이나 좋지 않은 경제 상황에 미·중 무역전쟁까지 겹치며 지난 2월 도시 지역 실업률은 코로나19 이후 최고인 5.4%까지 치솟았습니다. 청년실업률은 16%대에 달합니다. 중국소비자심리 지수는 4년째 떨어지고 있고 국제금융기관들이 전망하는 중국의 경제성장률도 크게 낮아졌습니다. 중국 당국은 최근 관계 부처 합동 기자회견을 열고 경제침체를 타개하기 위해 내수 진작과 고용 안정 등에 적극 나서겠다고 발표했습니다. [위자둥/인적자원사회보장부 부부장(차관) : 기업의 일자리 창출 지원 확대, 개인 고용 보조금 강화 등 새로운 정책 도입을 가속화하고 있습니다.] 13조 원에 달하는 중앙정부 고용 보조금도 약속했지만, 과연 얼마나 효과적일지는 지켜봐야 할 상황입니다. [영상편집 이지혜 / 영상디자인 김현주] t.me/jkc123

$ETN 전방 분위기 (2025 가정) 굿굿굿: 데이터센터 + 상업 우주 굿굿: 유틸리티 전기차 항공방산 굿: 산업시설 상업/기관 쏘쏘: 기계 배드: 주거용

#PLTR - 미 육군, 팔란티어의 TITAN (AI 기반 원거리 타격 지원 시스템)을 최고 성과 프로그램에 선정 - 레거시 방산 기업 RTX를 제치고 수주 성공, 10대 시제품 개발 중 - 프로토타입 평가 완료 → 올해 말까지 4대 추가 배치 → 26년 3월까지 3대 추가 배치 - 2027~2028년까지 실전 배치 목표

The Titan has “had a profound impact on tactical intelligence operations by providing a centralized platform” which collects, integrates and analyzes data from several sources including satellites and aircraft for targeting and pinpointing locations of adversary and friendly forces, the Army said in a statement, the report noted.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-01/palantir-s-intelligence-gathering-truck-rated-a-winner-by-army

#PLTR #조선 #원자력 트럼프의 정답지

예산안은 ▲‘골든 돔’ 미사일 방어 프로젝트 ▲해군 함정 건조 ▲핵무기 현대화 ▲국경 보안 강화 등을 주요 항목으로 포함하고 있으며 군인 급여도 3.8% 인상된다.

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03676886642164984&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

#조선 #한화엔진 1) 한화가 STX엔진을 인수하려면, 경영권 프리미엄 20% 가정 시 5-6천억 정도 필요 2) 경영권 승계를 고려할 때, 인수 주체는 한화임팩트 or 한화엔진 가능성 3) Why? 한화 3남은 한화에너지를 보유하고 있기 때문에, 자회사인 한화임팩트쪽 가치가 커져야하기 때문 4) 한화엔진 또한 한화임팩트의 핵심 자회사 5) 한화엔진 3천억, 한화임팩트 2천억 정도면 STX엔진 인수 가능할 것으로 판단 6) 한화엔진 단독 인수 시 유증 가능성 존재 (출처: Oasis님) https://blog.naver.com/ams7899/223852519697

SHIPS for America Act of 2025 발의와 관련해, 2024년 12월에 발의된 2024 버전과 대부분의 내용이 동일하지만, 차이가 있다면 적격한 외국산 선박을 전략상선단으로 신청할 수 있는 기한이 2030년으로 기존(2029년)대비 1년 연장됐다는 것입니다.

재발의된 SHIPS for America Act(Title 1~6)와 Building SHIPS in America Act(Title 7) 내용 정리

[단독] 美 조선업 부활 법안 초당적 발의… 韓 조선업계 수혜 기대 이를 위해 법안은 미국 조선 능력이 부족한 현실을 우선적으로 고려해 동맹국 및 전략적 파트너와의 협력 조항을 명시하고 있다. 미국산 선박 확보가 어렵거나 건조 역량이 부족할 경우, 한국 등을 비롯한 동맹국과 협력해 선박을 건조하거나 일정 기간 외국 건조 선박을 사용하는 것을 허용한다는 내용이다. 특히 한국은 세계 1위 조선 기술력을 바탕으로 미국의 건조력 공백을 메울 수 있는 최적의 파트너로 평가받고 있다 https://n.news.naver.com/article/023/0003902704?sid=104

한화오션에서도 대규모 공시!

한화엔진 선박엔진 수주 계약금액: $281.6m(4,050억원) 발주처: 한화오션 계약종료: ‘28년 2월

#Crypto 오피셜 땅땅! - 주정부 차원에서 비트코인 투자가 합법화 (가용자금의 최대 10% 투자 가능) - 주지사 서명 후 90일 이후에 법이 시행됨 요즘 개미들 코인판에 대한 관심도가 식었는데, 비트코인 전고점 돌파가 그리 멀지 않은듯 https://www.digitalasset.works/news/articleView.html?idxno=27273

#해운 - 이번주 중국발 미국행 컨테이너 예약은 yoy -44%로 급감 - 중국 선박 규제가 당장 나타나고 있긴 하지만, 미국 소비자 물가는 걱정됨 - WoW 기준 의류 및 의류소재 수입 차질이 크게 생길듯

이 문제를 해결하려면 신재생에도 안정적인 전력망을 구축해야됨 → 적절한 송전 인프라(변압기, 전선)와 ESS를 충분히 설치 필요. But 상당한 시간과 비용이 필요하기 때문에, 단기간에 해결할 수 있는게 아니라는게 문제

다음 정권에서 신재생에 진심일수록 이게 우리나라의 미래가 될 확률이 높아짐

#에너지 #신재생 #반ESG 이 분이 지적하는건, 스페인은 점심시간대에 낮은 관성으로 인해 전력망 안정성에 대한 우려가 있었다는 것 풀어서 설명하면, 1) 전통적인 발전소(석탄, 가스, 원자력 등)는 거대한 터빈을 돌려 전기를 생산 → 회전하는 운동에너지 덕분에 전력망에 관성이 생김 → 주파수 및 전력망이 안정적 2) 신재생 에너지는 물리적으로 무거운 회전기계 없이 인버터를 통해 전기를 공급 → 관성 제공 x → 주파수 및 전력망이 불안정 3) 여기서 스페인은 태양광 비중이 25%, 풍력 비중 25%로 신재생 비중이 높은 편 4) 점심시간에는 태양광 발전량이 급증 → 이 시간대의 전력수요를 태양광이 담당 5) 반대로 전통 발전기(터빈 기반 발전소) 가동률이 줄어들고, 전체 전력망의 관성이 확 떨어짐 6) 이 때 사고가 발생하면 전력망이 빠르게 붕괴 = 대규모 정전 리스크 결론은 너무 높은 신재생 비중에서 발생할 문제일 확률이 크다는 것

#에너지 #반ESG #신재생 스페인, 포르투갈 전역에서 대규모 정전 + 프랑스 일부 (~ing) - 병원, 공항, 슈퍼마켓 부터 인터넷, 비행기, 전등 등 여러 전기 기기까지 셧다운 - 점심 시간 대에 전력 공급이 순간 급락했는데, 정확한 이유는 불명 - 이상 기후와 그리드 주파수 불균형으로 발전소 가동이 멈춘 것으로 추정 https://www.thesun.co.uk/news/34685709/spain-portugal-power-cuts-internet/

팔란티어 실적 발표일은 한국 시간으로 5월 6일 새벽이 될 예정! 궁금한 부분은 1) 올해 1분기에 고객수가 얼마나 증가했을지 2) 관세로부터 얼마나 수혜 받고 있을지 3) AI 전방 배치 엔지니어 (FDE)를 도입할지 4) 향후 국방 부문 확장성은 어떻게 될지 등등