유진 AI Economist

* 장 시작과 함께 코스피, 코스닥 매수 사이드카 발동

* 비축량을 고려했을때 원유보다 천연가스 가격이 더 크게 오를수도.. Source: FT

호르무즈 해협을 통과하는 선박은 급격하게 감소 Source: FT

* CB 발동: 24년 8/5일 이후 서킷 브레이커 발동

* 3월 2거래일 연속 사이드카..

글로벌 지정학적 위험지수(Global Geopolitical Risk Index, GPR) * GPR은 국제뉴스에서 지정학적 긴장과 연관된 단어 출현 빈도를 기반으로 산출되는 지수로, 전쟁·테러·국가 간 갈등 등의 발생 빈도 및 강도를 정량화한 대표적 글로벌 리스크 지표임. * GPR 지수는 역사적으로 전쟁, 분쟁, 대규모 외교적 충돌 시기에 크게 상승하는 패턴을 보여왔음 (예: 9/11, 걸프전, 이라크 침공 등) * 중동 지역 군사적 충돌로 인해 3/2일 기준 GPR은 597.5pt로 급등. * 주요 지정학 리스크 사건은 금융시장 변동성(VIX)과 연관이 높음. 격화된 군사충돌이 발생할 경우 안전자산 선호가 커지며 위험자산 회피가 발생. 최근 갈등 확대 과정에서 주식 및 신용스프레드가 확대 * GPR 상승 구간에서는 에너지(원유·천연가스) 가격이 급등하는 경향이 있으며, 금 가격도 안전자산 수요로 상승하는 패턴이 나타남 Source: www.matteoiacoviello.com