Amigo | Crash Brief

Когда понимаешь, что выбрал правильный магазин

За 10 лет в крипте я видел всего три больших цикла. Главный риск инвестора с капиталом - это потеря времени. Один неудачный цикл забирает 3-4 года жизни и еще ломает морально возможность, которой воспользовался неумело. С бюджетом в $1 000 можно рисковать как угодно ради случайных иксов. Крупный капитал от $100 000 требует системного расчета риска. Текущая фаза накопления — это окно возможностей, которое закроется. Пройти цикл системно под моим кураторством или самостоятельно это выбор, который определяет результат на следующие четыре года. В воскресенье я открою три места на персональное сопровождение портфеля. Мы пройдем этот цикл вместе. Мой подход строится на жестких математических данных и алгоритмах. Веру в случайный рост мы оставим.

Архитектура портфеля против слепой веры В посте ВЫШЕ я обещал рассказать, как распределить риски под вашу ситуацию и защитить капитал от неликвидных монет. Решение лежит в архитектуре портфеля. Она строится на нескольких правилах: 1. Размер под личную ситуацию Размер позиции портфеля и отдельно для каждой монеты рассчитывается из вашей готовности к просадкам. Сначала надо смотреть на портфель так:

В каком самом неожиданном случае я могу вытащить деньги из рынка?

Определяется общий размер инвестиций и потом доли каждого актива в портфеле в зависимости от терпимости к риску. Так же архитектура портфеля определяется вашей целевой прибылью и горизонтом. 2. Резерв в стейблкоинах. Свободный кэш необходим для выкупа сильных рыночных просадок. Без резерва у инвестора нет пространства для маневра, и при падении рынка он вынужден просто наблюдать, а на моей практике это худшее, что может переживать инвестор, и из-за этого появляются глупые мысли типа:

Сейчас продам и потом откуплю дешевле

3. Фильтрация и ротация Старые монеты прошлых циклов часто становятся мертвым грузом. Портфель требует регулярной чистки: слабые и неликвидные активы продаются, а средства переливаются в проекты, которые показывают реальную силу. Математический расчет лимитов убирает эмоции из процесса. Я использую данные моей системы предупреждения рисков (Crash Brief), чтобы вовремя сокращать позиции при опасных рыночных режимах. В следующем посту открою набор на персональное сопровождение и сбор портфеля в цикле аккумуляции. Расскажу про условия работы, они будут необычные.

рис 1: Институционалы показывают самый слабый интерес к биткоину со времен 2020. рис 2: Но именно там была наивысшая точка возможностей граничащая так же с очень высоким риском. Нас ждет очень интересное время

Рыночное затишье обманчиво. В фазе аккумуляции (как сейчас) кажется, что делать нечего, достаточно купить любые монеты из списка топ-50 и спокойно ждать бычьего цикла. Именно в это время большинство инвесторов совершают критические ошибки, которые хоронят их капитал. Стратегия «просто купить и держать» не работает для 90% участников рынка. Хочется подчеркнуть, что эта стратегия сама по себе хороша, но оказывается трудно реализуемой в силу человеческого фактора из-за этих трех причин: 1. Мертвый груз Более 80% альткоинов предыдущих циклов НИКОГДА не обновят свои максимумы, а рынок 2025 показал еще худшую статистику, близкую к 90%. Большинство монет останутся на дне, либо соскамятся. Рынок меняется, и старые лидеры уступают место новым проектам. Слепая покупка старых монет - это заморозка денег в неликвидных активах. 2. Психология медвежьего рынка Накапливать позиции в когда все падает крайне сложно. Период накопления длится месяцами и сопровождается внезапными проливами на 30–40%. Без четкой системы и готовности к просадкам большинство инвесторов паникуют и продают активы на самом дне. Со мной было так в 2020 на ковиде. 3. Отсутствие гибкости Портфель - это живая структура. Если один из ваших активов выстрелил раньше других, прибыль нужно переливать в отстающие проекты, но не во все, а только в те, которые показывают силу, и наоборот, избавляться от рисковых. Если вы просто держите монеты без движения, вы упускаете эффективность капитала. Еще есть когнитивная ловушка, которую я встречаю чаще всего у людей в крипте. Звучит примерно так: "Куплю из расчета на х10, ну а там посмотрим". Расчетная прибыль не может быть 50% или 1000%. Обе стратегии изначально подразумевают разный уровень риска. Накопление активов требует точного расчета уровня риска, который именно вы готовы нести и жесткой фильтрации проектов. О том, как распределить риски с учетом личной ситуации и не остаться с портфелем из неликвида напишу позже.

Очень интересное время нас ждет впереди

Здесь все что надо знать о рынке на сегодня

Когда покупать Биткоин? Записал новый выпуск на YouTube, ссылку сюда не выкладываю, чтобы не портить алгоритм. Если вам интересно моё мнение сквозь призму недельного отчета, то введите в поисковой строке YouTube:

институциональный разбор биткоина

Полистайте и увидите мой канал, с одной из обложек, что прикрепил к посту Таким простым действием вы поможете алгоритму лучше подсказать кому лучше рекомендовать мои видео, а с меня благодарность Кстати, "СейлЕр" вышел случайно 😀

Историческая волатильность хорошо подсветила резкое движение, но честно признаться, аргументы были равные за оба сценария, благо есть инструменты позволяющие себя застраховать от обоих ситуаций. Нелегкое, но очень интересное время на рынке. Готовлю коммерческое предложение для инвесторов, которые боятся распилить депозит в текущей ситуации, и готовы подойти грамотно к управлению капиталом, чтобы к бычьему рынку не кидаться в догонку.

Доброй субботы

Если вы переживаете за крипту, то не нужно. Тут всё будет хорошо, особенно у тех, кто умеет совладать со своими эмоциями. Это подтверждено не мной, а наукой. Хорошей пятницы

ну кайф же🫠

Фетхие, черт побери, красивый Уже четвертый раз тут, но постоянно нахожу плюсы для переезда. Раньше нас отталкивали курортные города, та как цена/качество значительно хуже, чем в менее раскрученных местах, но Фетхие несмотря на все минусы курортного города имеет много преимуществ, особенно когда уже видел Турцию с разных сторон. Рабочий день окончен. Мы на полуострове, что на карте.

Легко отмечать победу, но далеко не каждый может с гордостью сказать "Я ошибся" Это моя реальность. Я ежедневно даю прогнозы по BTC/ETH/SOL. Это невероятная ответственность. Когда попал - ты король, а вот промах сразу бьёт под дых. Факт в том, что невозможно всегда быть правым. У меня получается только в 70% случаев, и это, кстати, вполне неплохо, 2 попал, 1 мимо. Волк объясняя статистика, но каждый промах мне даётся нелегко. Ответственность за чужие деньги и решения давит. У меня нет отпусков от работы, кроме субботы и 1-2 дня, как исключение, я не могу уйти на 2х недельный оффлайн. Вы можете подумать, что это обычная картина, но только не тогда когда на тебе высокая ответственность, когда от моих выводов зависят капиталы и даже семьи. Не знаю как вам это передать, но это порой сильно давит на меня, особенно, как в последние дни. Моя система дала промах, мы не поймали текущий обвалс $80k, хотя многое лежало на блюдечке, и интуитивно было понятно, что идём вниз, но я доверился системе, которую сам построил. Причины буду разбирать позже, но сейчас есть факт, мы говорили, что вероятность обвала средне-низкая, но все же он случился. И хотя я трезво понимаю, что в Crash Brief попадания/промахи 70/30, но психологически сложно смириться с этой долей поражений, которые неизбежны. Вот смотрю на звёзды и утешаю себя. Такое тоже бывает.

ℹ️ Сейлор продал 32 BTC, это если вы еще не знаете, почему снижаемся

Открываю для себя все больше тонкостей и нюансов, которые раньше даже не приходили в голову. Вот пример: Мой продукт ловит обвалы в рамках 1-3 дня от -5%, если обвал меньше, тогда он не считается, если обвал был -5% но на 4й день - он не считается. Это нормальная практика так как должен быть конкретный горизонт в любом уважающем себя прогнозе. Но вот нюанс: Если цена каждые 3 дня падает на -4% и это происходит несколько раз подряд, то мой продукт не считает это обвалом, хотя по факту это больше -10% в рамках 10 дней. Я пытался заставить систему "видеть" это, но каждый раз бэктесты выдавали полный рассинхрон, ловлю больше = ложных больше, либо мелкие гаснуть либо крупные пропускаю. Пришел к выводу, что как в любом ремесле под любую должен быть свой инструмент: под конкретную гайку есть свой ключ, под любую логистику есть свой транспорт, под любые обстоятельства есть свой дресс код. Так же и у меня, поэтому решил разработать и параллельно вести второй продукт, который будет подсвечивать ситуацию подобную текущей, когда флэш-краш обвала нет, но цена плавно тает и тает.

Вам доброго утра с крыши

Нет бэктеста = ноль цены любым прогнозам Последние дни были очень тяжелые психологически. Я безудержно провожу бэктесты. Начал проверять свои же собственные прогнозы на сбываемость и обнаружил, что: - попадания не такие точные, как мне казалось - методология оценки обвала не везде корректная - а если переложить мой сервис на реальные деньги фонда, который управляет риском через опционы, то польза от продукта очень слабая Все это в корне заставило меня пересмотреть подход для b2b. Работаю над трансформацией. Успокаивает, что для розничных инвесторов Сycle Module добавил ценности и точности, и мои прогнозы на споте более точные. Еще радует то, что ручные корректировки, где я добавлял/снимал риск помимо формулы дали небольшой прирост качества. Все таки экспертное чутье дает небольшой преимущество.

Пятница: Работа ВЫКЛ ✋ Включил плейлист выходного дня, смотрю в название альбома и улыбаюсь. Даже тут меня ИИ догнал, Large Language Models (LLM) это название текущей эпохи ИИ моделей. От него никуда не деться 🙂 Хороших выходных

Попадание в среднем около 90% Сегодня доработал Cycle Module. Он определяет фазу рынка в большом цикле: глубокое и раннее накопление, нейтральную зону или перегрев. Вместе с Crash Index, который измеряет локальную хрупкость рынка, они работают как двухслойная защита. Система объединяет локальные риски и положение BTC/ETH/SOL глобально. Прикрепил две таблицы с результатами бэктестов нового модуля. Первая показывает точность входов и масштаб тестов на истории. Вторая помогает понять первую. Новый модуль отфильтровал ложные сигналы на покупку, снизив риск входа на локальном пике. Для капитала $100k ошибка входа на 5–10% означает в перспективе потерю десятков тысяч долларов. Cycle Module помогает распределить покупку частями. Если глобально зона интересна, но локальный риск высок, система удерживает от спешки. Результат работы системы — дисциплинированный вход по оптимальной средней цене без анализа графиков и сомнений. Делаю систему, как для себя, чтобы заниматься своими делами и качественно инвестировать без излишнего погружения. На длительной дистанции такой пассивный подход обойдет 90% участников по доходности. Доступ к сервису $120/мес Демо доступ на 14 дней возможен после заполнения анкеты (в закрепе).