ܩܣࡅ߭ܥܢܚܨ ܩߊܠܨ ࡐ ܩܥࡅ࡙ܝࡅ࡙ࡅ߳ߺߺܙ ܝࡅ࡙ܢܚܭ
Открыть в Telegram
◄°l||l° مطالب مورב نیاز בانشجویان مهنـבسے مالے و مـבیریت ریسک °l||l°► 𝓕𝓲𝓷𝓪𝓷𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓔𝓷𝓰𝓲𝓷𝓮𝓮𝓻𝓲𝓷𝓰
Больше1 094
Подписчики
-124 часа
-67 дней
-130 день
Загрузка данных...
Похожие каналы
Облако тегов
Входящие и исходящие упоминания
---
---
---
---
---
---
Привлечение подписчиков
июль '26
июль '26
+14
в 0 каналах
июнь '26
+32
в 0 каналах
Get PRO
май '26
+9
в 0 каналах
Get PRO
апрель '26
+7
в 0 каналах
Get PRO
март '26
+2
в 0 каналах
Get PRO
февраль '26
+27
в 3 каналах
Get PRO
январь '26
+14
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '25
+43
в 1 каналах
Get PRO
ноябрь '25
+46
в 3 каналах
Get PRO
октябрь '25
+45
в 2 каналах
Get PRO
сентябрь '25
+38
в 2 каналах
Get PRO
август '25
+34
в 2 каналах
Get PRO
июль '25
+27
в 1 каналах
Get PRO
июнь '25
+25
в 1 каналах
Get PRO
май '25
+33
в 2 каналах
Get PRO
апрель '25
+27
в 1 каналах
Get PRO
март '25
+26
в 2 каналах
Get PRO
февраль '25
+19
в 1 каналах
Get PRO
январь '25
+50
в 2 каналах
Get PRO
декабрь '24
+64
в 2 каналах
Get PRO
ноябрь '24
+39
в 2 каналах
Get PRO
октябрь '24
+24
в 2 каналах
Get PRO
сентябрь '24
+32
в 2 каналах
Get PRO
август '24
+25
в 1 каналах
Get PRO
июль '24
+13
в 1 каналах
Get PRO
июнь '24
+22
в 1 каналах
Get PRO
май '24
+23
в 2 каналах
Get PRO
апрель '24
+16
в 1 каналах
Get PRO
март '24
+18
в 1 каналах
Get PRO
февраль '24
+12
в 2 каналах
Get PRO
январь '24
+31
в 1 каналах
Get PRO
декабрь '23
+24
в 1 каналах
Get PRO
ноябрь '23
+21
в 1 каналах
Get PRO
октябрь '23
+27
в 1 каналах
Get PRO
сентябрь '23
+26
в 0 каналах
Get PRO
август '23
+30
в 0 каналах
Get PRO
июль '23
+43
в 0 каналах
Get PRO
июнь '23
+44
в 0 каналах
Get PRO
май '23
+37
в 0 каналах
Get PRO
апрель '23
+35
в 0 каналах
Get PRO
март '23
+30
в 0 каналах
Get PRO
февраль '23
+627
в 0 каналах
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 13 июля | +1 | |||
| 12 июля | 0 | |||
| 11 июля | +1 | |||
| 10 июля | +2 | |||
| 09 июля | 0 | |||
| 08 июля | +1 | |||
| 07 июля | 0 | |||
| 06 июля | 0 | |||
| 05 июля | 0 | |||
| 04 июля | +5 | |||
| 03 июля | +2 | |||
| 02 июля | 0 | |||
| 01 июля | +2 |
Посты канала
| 2 | 📙 حل_المسائل صنعتی ۱
✍ جمشید اسکندری
#حسابداری
#صنعتی
#بهایابی
#حل_مسائل
@noandishanhesabdari | 26 |
| 3 | کتاب حسابداری موارد خاص
@noandishanhesabdari | 30 |
| 4 |  https://t.me/financial_engineering1397 | 79 |
| 5 |  https://t.me/financial_engineering1397 | 110 |
| 6 |  #مدیریت_مالی
#بورس
https://t.me/financial_engineering1397 | 105 |
| 7 |  Нет текста... | 118 |
| 8 | سواللت پایانترم اصول حسابداری۲ استاد زنگنه | 110 |
| 9 |  📍اینفوگرافی دوره وصول مطالبات
#آموزشی
@accumeyboduni | 143 |
| 10 | کتاب زبان تخصصی حسابداری همراه با ترجمه فارسی
داوود اقوامی
#زبان_تخصصی
#حسابداری
@noandishanhesabdari | 146 |
| 11 |  ساختار شرکت بورس و زیرمجموعه های آن
#بورس
https://t.me/financial_engineering1397 | 137 |
| 12 |  مطالب مورد نیاز دانشجویان مهندسی مالی و مدیریت ریسک | 134 |
| 13 |  بتا (β) – حساسیت دارایی نسبت به بازار
🔹 تعریف
بتا نشان میدهد دارایی نسبت به بازار چقدر حساس است.
فرمول
[ \beta = \frac{Cov(R_i,R_m)}{Var(R_m)} ]
تفسیر
β > 1 → دارایی پرریسکتر از بازار
β < 1 → دارایی کمریسکتر
β = 1 → حرکت همجهت با بازار
کاربرد
در مدل CAPM برای محاسبه بازده مورد انتظار
در مدیریت پرتفوی برای کنترل ریسک سیستماتیک | 144 |
| 14 | واریانس ( Variance# )
و کوواریانس ( Covariance #)
🔹 واریانس چیست؟
واریانس میزان پراکندگی بازدهها حول میانگین را نشان میدهد.
اگر بازدهها نوسان زیادی داشته باشند، واریانس بالا است → ریسک بیشتر.
فرمول
[ Var(R)=\frac{1}{n-1}\sum (R_i - \bar{R})^2 ]
نکته کلیدی
واریانس پایه تمام مدلهای ریسک است.
در مدلهای پرتفوی، واریانس وزندار داراییها محاسبه میشود.
🔹 کوواریانس چیست؟
کوواریانس نشان میدهد دو دارایی چگونه با هم حرکت میکنند.
فرمول
[ Cov(R_i,R_j)=\frac{1}{n-1}\sum (R_i-\bar{R_i})(R_j-\bar{R_j}) ]
اهمیت
اگر کوواریانس مثبت باشد → داراییها با هم بالا/پایین میروند.
اگر منفی باشد → تنوعبخشی مؤثرتر است.
ماتریس کوواریانس پایه محاسبه ریسک پرتفوی است.
https://t.me/financial_engineering1397 | 122 |
| 15 | 📘 اندازهگیری ریسک
(#Risk_Measurement)
🎯
اندازهگیری ریسک یعنی کمیسازی نوسانات، همبستگیها و زیانهای بالقوه پرتفوی با استفاده از ابزارهای آماری و سنجههای مبتنی بر توزیع بازده.
#Risk
https://t.me/financial_engineering1397 | 112 |
| 16 | #ریسک_سرمایهگذاری
📘 ریسکهای سرمایهگذاری (Investment Risks)
در تصمیمگیری مالی، سرمایهگذاران با مجموعهای از ریسکها مواجهاند که مستقیماً بر بازده و عملکرد پرتفوی اثر میگذارند.
🔹 ۱) ریسک نوسانپذیری (Volatility Risk)
ریسک ناشی از تغییرات شدید قیمتها.
اندازهگیری: انحراف معیار.
🔹 ۲) ریسک بتا (Beta Risk)
حساسیت دارایی نسبت به بازار.
بتا بالا = ریسک بیشتر.
🔹 ۳) ریسک تنوعپذیری (Diversifiable Risk)
ریسکی که با تشکیل پرتفوی متنوع حذف میشود.
🔹 ۴) ریسک رفتاری (Behavioral Risk)
ریسکی ناشی از سوگیریهای ذهنی مثل زیانگریزی و اعتمادبهنفس بیشازحد.
🔹 ۵) ریسک زمانبندی بازار (Market Timing Risk)
ریسکی ناشی از تلاش برای پیشبینی زمان ورود و خروج از بازار.
🔹 ۶) ریسک تمرکز پرتفوی (Concentration Risk)
سرمایهگذاری بیشازحد در یک دارایی یا صنعت.
🔹 ۷) ریسک نقدشوندگی پرتفوی (Portfolio Liquidity Risk)
عدم امکان فروش سریع دارایی بدون افت قیمت.
✨ جمعبندی
ریسکهای سرمایهگذاری مستقیماً بر بازده و عملکرد پرتفوی اثر میگذارند و شناخت آنها برای هر سرمایهگذار ضروری است.
https://t.me/financial_engineering1397 | 114 |
| 17 | ادامه تئوری های مالی
#ریسک
👇👇👇 | 89 |
| 18 | یاد آوری
Share
&
Like
با ری اکشن زیر هر پست اعلام کنید کدام مطلب کاربردی تر هست | 56 |
| 19 |  https://t.me/financial_engineering1397 | 104 |
| 20 | 🎯 انواع ریسک سازمانی (Organizational / ERM Risks)
🔹 ریسک عملیاتی (Operational Risk)
ریسکی ناشی از خطاهای انسانی، فرآیندی، سیستمی یا رویدادهای خارجی.
نمونهها:
خطای کارمند
نقص سیستم
اختلال فناوری اطلاعات
تقلب داخلی
آتشسوزی، سیل، حوادث
🔹 ریسک استراتژیک (Strategic Risk)
ریسکی ناشی از تصمیمات کلان مدیریت یا تغییرات محیط کسبوکار.
نمونهها:
ورود رقیب جدید
تغییر فناوری
تصمیم اشتباه در سرمایهگذاری
تغییر سیاستهای دولت
🔹 ریسک شهرت (Reputational Risk)
ریسکی ناشی از آسیب به اعتبار سازمان.
نمونهها:
نارضایتی مشتریان
رسوایی مدیریتی
انتشار اخبار منفی
شکایتهای عمومی
🔹 ریسک قانونی و تطبیق (Legal & Compliance Risk)
ریسکی ناشی از عدم رعایت قوانین، مقررات یا استانداردهای نظارتی.
نمونهها:
جریمههای قانونی
عدم رعایت مقررات بانک مرکزی
تخلفات پولشویی
🔹 ریسک فناوری اطلاعات (IT Risk)
ریسکی ناشی از اختلالات سیستمهای اطلاعاتی، امنیت سایبری و زیرساخت دیجیتال.
نمونهها:
حملات سایبری
نقص شبکه
از دست رفتن دادهها
🔹 ریسک امنیت سایبری (Cybersecurity Risk)
ریسکی ناشی از حملات هکری، نفوذ، باجافزار و تهدیدهای دیجیتال.
نمونهها:
حمله باجافزار
سرقت اطلاعات مشتریان
نفوذ به سیستمهای بانکی
https://t.me/financial_engineering1397 | 119 |
