Sajah의 투자 노트

크라우드스트라이크 4시간봉 after market에서 9% 상승중

📝CROWDSTRIKE 2027년 2분기 실적 🔹 매출: $1.47B (예상 $1.44B) 🟢; 전년 동기 대비 +26% 🔹 조정 EPS: $0.31 (예상 $0.29) 🟢; 전년 동기 대비 +35% 🔹 순신규 ARR: $333M; 전년 동기 대비 +51% 🔹 FCF: $377.4M (예상 $353M) 🟢; 전년 동기 대비 +33% ➡️2027 회계연도 가이던스: 🔹 매출: $5.99B-$6.01B (예상 $5.93B) 🟢 🔹 조정 EPS: $1.25-$1.26 (예상 $1.23) 🟢 🔹 영업 이익: $1.50B-$1.51B (예상 $1.47B) 🟢 🔹 순이익: $1.30B-$1.31B (예상 $1.28B) 🟢 🔹 ARR: $6.60B-$6.61B ➡️3분기 가이던스: 🔹 매출: $1.52B-$1.53B (예상 $1.51B) 🟢 🔹 조정 EPS: $0.31 (예상 $0.31) 🟡 🔹 영업 이익: $372.7M-$375.9M (예상 $369M) 🟢 🔹 순이익: $325.4M-$327.9M (예상 $321M) 🟢 🔹 ARR: $6.18B-$6.19B ➡️기타 2분기 지표: 🔹 ARR: $5.84B; 전년 동기 대비 +25% 🔹 비-GAAP 영업 이익률: 25% 🔹 영업 활동으로부터 생성된 순현금: $530.3M ➡️코멘트: 🔸 “우리는 2027 회계연도 전체 순신규 ARR 성장 전망을 630 베이시스 포인트 상향 조정합니다.” 🔸 “3억 3,300만 달러의 기록적인 순신규 ARR와 함께 신규 고객으로부터의 기록적인 순신규 ARR, 달러 기준 총 유지율 및 순 유지율 증가”

씨티: 엔비디아 바이사이드(투자자) 피드백 긍정적(+VE) 단연 가장 큰 서프라이즈는 +70%라는 놀라운 FY28(2028 회계연도) 매출 가이던스였으며, 회사 측은 100%의 수요 성장에 대해 언급했습니다. 또한 4분기에 총이익률(GM)이 저점을 찍고 1Q28(2028 회계연도 1분기)부터 가격 인상이 시작될 것이라고 밝혔습니다. 여러분 중 상당수가 전분기 대비(q/q) 1,500억 달러에 달하는 약정(Commitment) 증가액에 대해 이야기하고 계신데, 이는 매우 의미 있는 수준입니다. 이에 따라 시간 외 거래(AH)에서 메모리 관련주들이 상승세를 보이고 있습니다 (SK하이닉스 +4%, 샌디스크 +4%, 마이크론 +3%). 실적 발표 콘퍼런스 콜 이후 하락론(Bear thesis)이 소멸되었고 내년을 향한 모멘텀이 한결 명확해짐에 따라, 비관론자들(특히 아시아 헤지펀드)의 시각이 더욱 긍정적으로 돌아서고 있음이 보입니다.

엔비디아( $NVDA) CFO의 네오클라우드(Neoclouds) 관련 발언 네오클라우드 파트너사들의 설치 용량은 2025년 말 약 3GW에서 올해 말에는 8GW에 이를 것으로 예상됩니다. 엔비디아는 또한 엔비디아가 직접 대출을 제공하지 않고도 대출 기관이 프로젝트를 인수(Underwrite)할 수 있도록, 용량의 일부에 대해 '테이크 오어 페이(Take-or-Pay, 의무 인수)' 약정을 제공하는 새로운 금융 구조를 도입하고 있습니다. 그 대가로 엔비디아는 두 번에 걸쳐 수익을 얻습니다. 첫 번째는 하드웨어 판매 시점이고, 두 번째는 보증된 최저 기준선(Floor)을 초과하는 임대 수익 분배를 통해서입니다. 엔비디아는 이 모델이 중장기적으로 수십억 달러 규모의 추가적인 반복 수익(Recurring Revenue)을 창출할 수 있다고 밝혔습니다.

엔비디아 28 회계년도 매출이 애널리스트 컨센이 44.5%인데 70% 성장 말해버림!!! 그것도 공급제약 상황에서. 엔비디아 현재 시간외 +4.3%

엔비디아( $NVDA) 최고재무책임자(CFO): "당사는 2028 회계연도에 매출이 약 70% 성장할 것으로 예상합니다. (시간외 +3.3% 급등) 이는 공급 제약적인 전망입니다." ( 현재 컨센 44.5% 정도)

10분봉으로 보니까 그 중요한 노란선을 딱딱 지지해 주시네요. 오늘 뭔가 마켓이 관리되고 있다는 느낌입니다

QQQ인데 노란선이 이게 진짜 중요한 지지선인데

자려고 했는데 이런게 있는데 이래서 CIA국장이 러시아 갔나 보군요.

오늘 보니까 많이 오른 것은 약간 쉬어가고 빠진 것들 되돌림 좀 나오는것 외에 다들 눈치만 보고 있네요. 그냥 시마이 하고 내일 새벽에 봐야겠네요.

CIBR 보안 ETF 보안섹터도 그동안 하락하던거에서 기술적 반등 나오는 정도

XKE 에너지 섹터는 며칠간의 하락을 다시 되돌리려는 움직임 나옴.

유가 정말 신기하게 노란 추세선 딛고 반등 나와서 다시 80불대로

10년물 금리 다시 약간 반등 나와서 박스권 무빙

DRAM ETF 다시 추세선 돌파 test할 수 있는 위치까지 왔습니다.

티벳과 네팔 국경의 Gyirong 이라는 곳의 중국 국경 검문소 오늘 발생한 사고 영상인데 동일본 대지진 츠나미 보다 더 충격적이네요. https://x.com/santoulang/status/2092545724454142278?s=20

가즈아~!

마진이 시험대에 오르던 과거 몇 분기와 달리, Sales Volume/Growth가 NVDA 실적의 핵심으로 오랜만에 대두

UBS Preview 기준 GPM est. 75% +/- 50bp 눈여겨볼만한 점은 BBG cons. Sales YoY +98% vs UBS Street Pre Call +135% Rubin 출하 레버리지를 헷지펀드들은 강하게 기대 중(옵션베팅과 다름) 24년 2분기 이후 처음으로 다시 세자릿수 성장률을 NVDA가 다시 보여준다면, 금융/메크로/밸류체인 노이즈에도 불구하고 확실한 호재로 보임

NVDA OPX 현재가 근처에 상방으로 두꺼운 콜 + 하방으로 얇고 긴 풋 당연히 서프는 낼 것이지만, 빅서프는 생각 안하니, 주가 기대감 X AIHW 산업 차원에서 대장임은 여전하기에, 변동성 이벤트를 헷지하는 정도 모습만 존재 Max Pain이 현재가와 붙어있다는 것 자체가 그 증거