우산 X NNN의 아이디어

■ 우산 X NNN Pick 하루를 돌아보는 뉴스 정리 (07.24) (https://m.blog.naver.com/s1kkw/224356773896) 트럼프 "이란에 이전보다 더 큰 공격 검토…결정 임박"(한국경제) https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005313312?sid=104 미 뉴욕타임스 "이란, 트럼프 휴전 제안 거부‥확전 대비"(MBC) https://n.news.naver.com/mnews/article/214/0001513670?sid=104 : 가뜩이나 투심이 흔들리는 상황에서 미국-이란 전쟁 이슈도 계속해서 더욱 심각해지고 있음. 아직까지도 본격적인 전면전까지는 가능성이 낮다는 예상이 많지만 곧 해결될 것이라는 믿음이 사라지고 있는 것은 분명해 보임 ​ 국제 유가 100달러 돌파… 美 국채금리는 18개월 만에 최고치(조선비즈) https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001181436?sid=104 : 전쟁 그 자체보다 해당 이슈로 인해 급등하는 유가와 금리가 사실 근본적인 문제. 브렌트유는 100불도 잠시 돌파했으며 10년물 국채금리 차트는 굉장히 무서워보이는 수준까지 상승함. 특히 미국채 청약 수요도 급감한 것으로 알려져 금리를 더욱 자극하고 있음 ​ 5거래일 연속 사이드카…단일종목 레버리지 오늘도 15%대 폭락(연합뉴스TV) https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000888487?sid=101 단일종목 레버리지 예탁금 3천만원 상향, 31일부터 조기시행(연합뉴스) https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016212303?sid=101 : 일주일 내내 단 하루도 빠짐 없이 우리 시장은 사이드카가 연속됨. 사실 돌이켜보면 정말 말이 안되는 시장 변동성이 지속되고 있음. 이제는 단일종목 레버리지 ETF 때문만이라고 말하기도 애매한 상황. 그럼에도 일단 레버리지 ETF에 대한 규제는 앞당겨지는 것이 확정됨 ​ 강제노동은 명분… 트럼프, 韓中日에 동일한 12.5% 관세(국민일보) https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001862912?sid=104 : 상호관세에 대한 법원의 무효 판결로 급조했던 글로벌 10% 관세도 곧 기한이 만료되어 이번에는 강제노동을 명분으로 관세 부과. 미국 수입의 99%를 차지하는 교역국 대상 12.5% 일괄 관세로 사실상 현 상황 유지 ​ 美 빅테크, AI 투자 규모 앞다퉈 상향…'메모리 피크아웃' 완화 기대감(뉴시스) https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014085194?sid=101 AI 투자에 '리스크 프리미엄' 붙는다…메타, 웃돈 내고 자금 조달(뉴시스) https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014086613?sid=104 : 빅테크들이 계속해서 AI 인프라 투자를 위한 Capex를 상향하는 모습이 여전히 포착되며 전일 미국장 반도체 업체들은 전쟁 이슈에도 불구하고 잘 버텼음. 다만 결국은 빅테크들 주가가 크게 하락하며 나스닥 지수도 크게 조정. 어쨌든 구매자들에 대한 현금흐름에 대해 우려가 커지는 상황이기에 반도체 업체들의 주가만 쉽게 오르기도 어려운 형국. 이러한 상황에서 메타의 AI 투자를 위한 자금조달 비용이 높아졌다는 보도도 나옴 ​ "오포 등 中제조사, 삼성전자 제시 3Q 반도체 가격 인상안 보이콧"(뉴스1) https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009076823?sid=104 : 여기에 중국 세트 업체들이 메모리 반도체 가격 인상안을 거부했다는 보도도 나옴. 세트 업체들은 계속해서 칩 가격 상승으로 부담을 느끼고 있었는데 이제는 더 이상은 버티기 쉽지 않다는 의사 표시를 시작 ​ 인텔, 2분기 매출 25% 올라 어닝서프라이즈…15년만에 최대 성장(연합뉴스) https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016212259?sid=104 서버 D램 현물가 계약가보다 146% 급등… HBM 넘어 AI 수요 확산(조선비즈) https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001181374?sid=105 : 그러나 이러한 여러가지 노이즈에도 불구하고 여전히 반도체 업체들의 실적 및 칩 가격 데이터 등 펀더멘탈 지표는 여전히 견고한 우상향을 보이고 있음. 오랜 시간 고전하던 인텔은 AI의 강력한 트렌드로 인해 부활하고 있으며 여전히 디램 스팟 가격은 급등하고 있음 ​ 반도체 장비 납품기간 2배 늘어…제조사 '발등에 불'(전자신문) https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003450467?sid=105 : 반도체 장비의 쇼티지도 더욱더 심해지고 있음. 이는 결국 반도체 자체의 공급 증가가 늦어진다는 것이며 공급 부족 기간이 늘어난다는 것. 시장은 더 큰 그림을 보며 사이클에 대한 우려를 하고 있으나 실제 산업 현장에서는 여전히 크게 달라진 점은 없어 보임 ​ “최태원, 노소영에 재산 3분의1 분할…9440억 현금 지급”(동아일보) https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003736292?sid=102 : SK 최태원 회장의 이혼 재산분할 파기환송심이 선고됨. 쟁점이었던 보유 SK 주식에 대해서 공동재산이 인정됨. 다만 주식을 분할하여 지급하진 않고 현금으로 지급할 것을 명령. 당장 지분율에 문제가 발생하진 않을 것으로 보이는데 어떻게 현금을 마련할 지는 또 다른 문제 ​ SKT, 'SK하이퍼' 설립…AI 데이터센터 15GW 청사진(연합뉴스) https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016211820?sid=105 : 시장 전반적으로 폭락하는 와중에 AI DC 관련 업체들은 급등하는 등 선방하고 있는데, SK텔레콤이 AI DC 사업개발 전문회사를 설립한다는 공시가 나옴. 2030년까지 7500억 출자 예정