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| 2 | 금일(09.04) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
○ 리서치보고서: 엔에프씨
- 화장품 ODM 고성장, 소재 턴어라운드 본격화
➡️ 보고서 바로가기
<체크포인트 >
■ 엔에프씨는 기초 화장품 소재 및 ODM 전문기업. 동사는 자체 기술을 기반으로 소재와 ODM 사업을 차별화하며, 국내외 화장품 브랜드사 및 ODM 업체를 주요 고객사로 확보
■ ODM 부문은 기존 인디브랜드 고객사 수주 확대와 신규 고객사 확보에 따른 성장 지속 전망. 소재 부문은 주요 고객사의 화장품 사업 회복과 하반기 고기능성 신규 소재 제품화에 따른 매출 회복 예상
■ 2026년 예상 실적 기준, 현재 주가는 PER 8.6배로 비교기업인 중소형 ODM사와는 유사한 수준이나, 대형 ODM사 평균(PER 19.3배) 대비로는 낮은 밸류에이션 구간에 위치. 향후 기존 고객사의 위탁생산 물량 증가와 고객 및 제품 포트폴리오 다변화를 기반으로 ODM 외형 성장 지속 시, 기업가치 재평가 기대
※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다. | 804 |
| 3 |  금일(9.3) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 강원에너지 : https://vo.la/gLd05vW
< 체크포인트 >
■ 플랜트 엔지니어링 역량을 확장해 신규 성장동력 확보를 추진 중
■ 양극재 시장의 구조적 성장 속 화학계 변화와 공급망 재편에 대응 역량 확보가 핵심
■ 2차전지·플랜트 기반으로 희토류·반도체·AI 인프라로 확장 추진 중
ㅇ 신대양제지 : https://vo.la/pYUr599
< 체크포인트 >
■ 골판지원지 전 지종 생산 기반의 국내 주요 제지기업
■ 원지에서 골판지상자까지 이어지는 수직계열 공급체계
■ 자원순환형 생산체계와 주문 대응 기반의 사업 경쟁력
ㅇ 이씨에스 : https://vo.la/nLmIdvc
< 체크포인트 >
■ 엔터프라이즈 커뮤니케이션 솔루션의 선도 기업
■ IPCC에서 AICC·CCaaS까지 이어지는 End-to-End 사업체계
■ 자체 솔루션과 글로벌 플랫폼 연계 기반의 사업 확장 | 944 |
| 4 | [小中한 탐방] ep. 56 - 지투파워
금일(09.02) 업로드된 신규 기업리서치센터 유튜브 콘텐츠 안내드립니다.
https://youtu.be/ua2uboLry28 | 1 157 |
| 5 | 금일(09.02) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
○ 리서치보고서: 팜스토리
- 안정적인 영업 실적과 주주환원의 확대
➡️ 보고서 바로가기
<체크포인트 >
■ 팜스토리는 1991년 설립된 축산용 배합사료·육가공 전문기업으로, 최대주주는 이지홀딩스(지분율 48.72%)임. 2026년 상반기 부문별 매출
비중은 사료 49.6%, 육가공 41.6%, 가금 7.3%, 기타 1.6%로 구성됨
■ 동사의 투자포인트는 1) 사료 부문의 안정적 이익에 기반한 배당 확대, 2) 종속기업 팜스월드의 손익 정상화
■ 동사 주가는 2021년 이후 PBR 0.3x~2.5x 수준에서 형성. 현재 주가는 2026년 추정 실적 기준 PBR 0.4x로 과거 Band 하단에 위치함
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| 6 | 금일(08.31) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
○ 리서치보고서: 서울바이오시스
- MicroLED, 디스플레이를 넘어 데이터통신으로
➡️ 보고서 바로가기
<체크포인트 >
■ 서울바이오시스는 화합물 광반도체 전문기업으로 Visible LED Epitaxy·Chip 제조를 기반으로 UV·IR·VCSEL·MicroLED까지 제품군을 확대
해 왔음. Epi·Chip부터 Transfer·Array·Module까지 확보한 MicroLED 양산 역량을 바탕으로 적용처를 디스플레이에서 AI 데이터센터 광인터커넥트로 확장 중
■ 자동차·MicroLED 사이니지 등 고부가 응용처 확대와 제품 믹스·원가구조 개선에 더해 베트남 생산법인과 중국 판매법인의 손익 정상화가 동반
되며 본업의 이익체력이 회복 중. 2026년 매출액은 8,913억원(+16.7% YoY), 영업이익은 477억원(OPM 5.3%)으로 전망
■ 글로벌 데이터 인터커넥트 선도기업 2곳과 협력방안을 논의하며 AI 광인터커넥트 사업화를 추진 중. 향후 양산·매출 가시성이 높아질 경우 동사
의 밸류에이션 비교 대상도 기존 LED·광반도체에서 AI 데이터센터 광통신 업체로 확대될 것으로 판단
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| 7 | 금일(08.31) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
○ 리서치보고서: 스틱인베스트먼트
- 자본효율성 극대화 주주환원 정책
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<체크포인트 >
■ 국내에서 유일하게 상장된 사모펀드 전문 운용사. 6월말 기준 운용자산 10.5조원, 운용인력 71명 보유
■ 투자포인트는 1) 지속적인 AUM 성장에 따른 FRE 증가와 2) 자본 효율성을 극대화하는 주주환원정책
■ 스틱인베스먼트의 2026년 예상 PBR은 1.1배로, Historical Band 중하단에 위치. 최근 최대주주변경 기대 소멸로 조정을 받은 주가가 리레이팅 하기 위해선 FRE 성장에 기반한 이익 안정성 제고와 구조적 ROE 상승 확인이 필요
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| 8 | 금일(08.28) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
○ 리서치보고서: 그래피
- 형상기억 소재에서 디지털 덴티스트리로 진화
➡️ 보고서 바로가기
<체크포인트 >
■ 그래피는 형상기억 소재 기반 덴탈 3D프린팅 기업: 자체 개발한 형상기억고분자(SMP)와 직접 3D프린팅 기술을 기반으로 소재·장비·소프트웨어·SMA 완제품을 아우르는 통합솔루션을 제공
■ SMA 상업화 확대와 고마진 소재 반복매출 성장: SMA 주문·출하 및 재주문 증가와 함께 인하우스·현지 생산거점·화이트라벨·주문생산이 확대되면서 형상기억소재의 반복매출 증가와 영업 레버리지가 기대됨
■ 레이 인수를 통한 디지털 덴티스트리 통합 시너지 기대: 레이의 CBCT·구강스캐너·소프트웨어와 그래피의 SMA·보철소재를 결합해 진단-치료 통합솔루션 및 글로벌 교차판매가 가능하며, 연결 편입 시 외형과 사업영역도 크게 확대될 전망
■ 2026년 매출액은 361억원(+75.9% YoY), 영업손실은 40억원으로 전망. 높은 매출 성장률이 지속되고 고마진 소재 확대가 흑자전환으로 이어질 경우 현재의 프리미엄 밸류에이션을 정당화하며 추가적인 주가 리레이팅 기대됨
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| 9 | 금일(08.28) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
○ 리서치보고서: 메쎄이상
- 국내 전시산업의 독보적인 상장사
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<체크포인트 >
■ 전시회 기획 및 주최부터 전시장 운영, 전시부스 시공까지 전시산업 전반의 밸류체인을 내재화하며 높은 수익성 확보
■ 인도를 중심으로 해외 시장에서 자체 전시회를 직접 개최하고 국내 대표 전시 브랜드를 수출하는 등 해외 사업 영역을 확대 중
■ 2026년은 전시회 개최 건수 확대와 격년으로 개최되는 국제방위산업전 개최 효과에 따라 전년 대비 실적 개선이 기대
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| 10 | 금일(08.28) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
○ 리서치보고서: 페스카로
- 자동차 보안 수직계열화 업체
➡️ 보고서 바로가기
<체크포인트 >
■ 2016년 자동차 보안 솔루션으로 시작하여 하드웨어 생산까지 수직계열화 된 자동차 밸류체인 완성. 차량 사이버보안 솔루션을 제공하는 임베디드 사이버보안과, 전장 제어 소프트웨어 개발을 다루는 차량전장 솔루션, 제어기 제품을 생산하는 자동차 부품 등으로 구성. 1H26 기준 매출액 비중은 임베디드 사이버보안 44%, 차량전장 솔루션 20%, 자동차 부품 제조 36%
■ 투자포인트: 1) 고객의 비용을 절감할 수 있는 보안 솔루션 2) M&A로 시장 진입 시간 단축
■ 2026년부터 2개 기업 신규 연결 편입되며 외형 확장. 2026년 매출액 518억 원(YoY +211%), 영업이익 23억 원(YoY +162%) 전망
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| 11 | 금일(08.28) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
○ 리서치보고서: 아스플로
- 시공 부품에서 장비 부품으로, 2026년이 진입 원년
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<체크포인트 >
■ 아스플로는 반도체 공정용 가스&화학 이송 배관 부품(고청정 튜브/파이프, 피팅, 밸브/레귤레이터, 디퓨저/필터)을 생산하는 기업. 2005년 일본 전량 수입에 의존했던 고청정 튜브를 국내 최초로 국산화하며 삼성전자·SK하이닉스 공급사로 성장. 매출이 팹 신축 구간에 집중 투입되는 시공용 부품 중심인 탓에 2025년 매출액 679억원(YoY -18.8%), 영업손실 70억원으로 7개 분기 연속 적자. 2026년 상반기 매출액 600억원(YoY +46.7%), 영업이익 58억원으로 턴어라운드
■ 2022년 램리서치 벤더 등록 이후 다운사이클로 지연됐던 장비 부품 진입이 2026년 본격화. 램리서치향 약 1,000여 개 Weldment 품목 승인 진행으로 3Q26 일부 양산, 4Q26 양산 확대 예정
■ 2026~2028년은 평택 P4·P5, 청주 M15X·P&T7, 용인 1기 팹 등 신규 팹 착공이 겹치는 구간. 여기에 2026년 초 북미 칩메이커 2개사(I사·M사) 벤더 등록으로 20년간 국내 2개사에 집중됐던 매출처가 다변화되며, 다운사이클에서 30% 하락했던 시공용 판가가 2Q26 정상화
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| 12 | 금일(08.28) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
○ 리서치보고서: 싸이닉솔루션
- 꾸준히 성장하는 시스템 반도체 디자인하우스
➡️ 보고서 바로가기
<체크포인트 >
■ 싸이닉솔루션은 2005년 SK하이닉스 출신 인력들이 설립한 시스템 반도체 생태계 內 디자인솔루션파트너(DSP) 기업. 동사는 2025년 7월에 상장. PMIC, CIS 제품 관련 시스템 반도체 디자인하우스로서 안정적 실적을 시현 중인 강소기업
■ 투자포인트는 1) 신성장동력 신제품(센서 3종)을 통한 중장기적 성장 기대, 2) 現 주력 제품(PMIC, CIS)의 안정적인 성장
■ 리스크 요인은 DSP 업계의 전반적으로 낮은 수익성
■ 싸이닉솔루션은 현재 2026F PER 18.1배로 거래되는 중. PMIC·CIS의 안정적인 성장과 준비 중인 신제품 센서 3종의 고객 확보 및 양산 일정이 구체적으로 확인된다면 최근 주가 약세를 딛고 동사에 대한 시장 관심도는 상승 가능할 것으로 기대
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| 13 | 금일(8.27) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 이노테크 : https://vo.la/V9jVZUF
< 체크포인트 >
■ 디스플레이 신뢰성 시험장비 기반 반도체·MLCC 등 적용영역 확대 중
■ 첨단 전자부품 고도화로 시험 수요 확대되고, 적용처 다변화와 장비 지능화가 성장기회로 부각
■ 다양한 산업으로 사업영역 확장 및 생산·기술 체계의 고도화 추진 중
ㅇ 디에스엠 : https://vo.la/FVzmJYq
< 체크포인트 >
■ 자동차 정밀부품 기반 차세대 레저 플랫폼과 에너지 사업으로 확장
■ 전동화·자율주행 전환으로 고정밀·고안전 시트 메커니즘 수요 확대
■ 회전형 시트 부품, 글로벌 9.81파크 라이선싱 및 고전압 슈퍼커패시터 사업화 추진 중
ㅇ 나래나노텍 : https://vo.la/mkaHFPz
< 체크포인트 >
■ OLED 장비를 핵심 축으로 배터리·반도체·전장으로 사업영역 확대 중
■ 고세대 OLED 투자 확대에 따른 공정장비 시장의 성장 기회와 수주 변동성이 병존
■ OLED 기반 정밀 공정기술을 바탕으로 신사업·해외시장 확대와 주주환원 강화를 병행 중 | 1 195 |
| 14 | 금일(08.26) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
○ 리서치보고서: 압타바이오
- APX-115, 가치 검증의 시간이 온다
➡️ 보고서 바로가기
<체크포인트 >
■ APX-115는 2H26 조영제 유발 급성 신손상 임상2상 결과를 시작으로 2027년 당뇨병성 신증 임상2b상까지 주요 readout이 순차적으로 예정돼 있어, 긍정적 데이터 확보 시 임상적 de-risking과 L/O 기대 동시에 확대 가능
■ APX-343A는 MSD와 Keytruda 병용 임상에 진입하며 전임상에서 확인된 CAF modulation 기반 ICI 병용 가능성을 실제 환자에서 검증하는 단계로 넘어가, 향후 임상 PoC 확보 여부에 따라 파이프라인 가치의 추가 재평가 가능
■ 오브젝티보 편입으로 외형 성장은 이어지고 있으나 R&D 투자에 따른 적자 구조가 지속되는 만큼, 향후 기업가치의 핵심 변수는 실적 개선보다 주요 파이프라인의 임상 성과와 기술이전 가시성 확대 여부가 될 전망
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| 15 | 금일(08.26) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
○ 리서치보고서: 대한약품
- 수액제 오디세이
➡️ 보고서 바로가기
<체크포인트 >
■ 동사는 1953년 국내 최초로 수액제를 생산한 이후 기초수액 3사 과점 시장의 주요 사업자로 자리해온 제약사로, 2025년 매출의 68.4%가 수액제(기초수액·영양수액)에서 발생. 2026년 매출 2,200억원(+5.5% YoY)·영업이익 295억원(-5.4% YoY, OPM 13.4%)·지배주주순이익 250억원(-9.5% YoY, NPM 11.4%) 전망
■ 투자포인트 ‘기초수액 사업의 경쟁력’: 동사 주요 기초수액은 퇴장방지의약품으로 지정돼 사후 약가 인하 대상에서 제외되고, 원가 상승 시 상한금액 조정 신청이 가능. 표준화된 제품 특성상 대규모 생산을 통한 원가 경쟁력이 핵심이며, 제한된 시장 규모와 기존 3사의 생산능력도 신규 진입을 어렵게 하는 요인. 정책적 보호와 규모의 경제를 기반으로 과점 구조가 장기간 유지되는 가운데, 동사는 1994년 상장 이후 32년간 영업적자 없이 연평균 8.8%의 매출 성장을 기록했으며 2026년 상반기 말 순현금 1,214억원(시가총액의 76%, 현금성자산 596억원·예금성 금융자산 618억원)을 보유
■ 2026F PER 6.4배·PBR 0.5배는 5년 평균 대비 큰 폭 할인된 수준. 이는 자본배분 효율성 저하에 따른 ROE 하락(2018년 22.3%→2026E 8.1%)과 기초수액 중심의 낮은 성장성이 일정 부분 반영된 결과로 판단. 주주환원 정책 확대와 영양수액 매출 확대가 저평가 해소의 관건
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| 16 | 본회 IR행사 안내드립니다.
< (코스닥) 마키나락스 기업설명회 참가신청 >
ㅇ 일시 : 8. 28(금) 10:00
ㅇ 장소 : 화상회의
ㅇ 참가대상 : 국내외 개인투자자, 기관투자자, 애널리스트
ㅇ 신청기한 : 2026. 8. 25(화) 14:00
ㅇ 링크 : https://www.kirs.or.kr/support/coir2_view.html?no=1729
※ 행사를 신청하기 전에 본인이 참가대상자에 해당하는지 다시 한 번 확인해주시기 바랍니다.
※ 링크에 있는 IR행사 세부 안내사항을 필히 확인 후, 신청 바랍니다. | 1 890 |
| 17 | 금일(08.21) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
○ 리서치보고서: 멀티캠퍼스
- 안정적인 캡티브를 기반으로 AX 성장 모멘텀 기대
➡️ 보고서 바로가기
<체크포인트 >
■ 기업과 공공부문의 AI 도입 확대와 실무 중심의 AI 교육 수요 증가에 따라 B2B 교육 시장의 지속적인 성장 기대
■ 삼성그룹향 캡티브 매출을 기반으로 안정적인 실적과 높은 재무안정성 유지 중. 연결기준 배당성향 30% 이상의 주주환원 정책을 바탕으로 적극적인 주주환원 지속 기대
■ 1) 전년 캡티브 매출 감소에 따른 기저효과, 2) AI 기반 교육 수요 증가에 따라 2026년 전사 실적 개선 전망
※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다. | 2 624 |
| 18 | 금일(8.20) 발간된 리서치 보고서(아웃소싱) 안내드립니다.
ㅇ 에스폴리텍 : https://vo.la/BTnJINj
< 체크포인트 >
■ 국내 대표 엔지니어링 플라스틱 전문기업
■ 특수용·일반용 이원 포트폴리오로 안정적 매출 기반 구축
■ 고부가 스페셜티 제품 비중 확대로 수익 구조 고도화 진행 | 1 991 |
| 19 | 금일(08.20) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
○ 리서치보고서: 아가방컴퍼니
- 영업실적 개선과 확대되는 자사주 매입
➡️ 보고서 바로가기
<체크포인트 >
■ 아가방컴퍼니는 1979년 4월 설립된 국내 최초의 유아 의류·용품 전문업체로, 2002년 1월 코스닥에 상장함. 2025년 연결 매출액 1,891억원 기준 부문별 비중은 국내 유아의류 및 용품 95.5%, 해외 유아의류 및 용품 2.6%, 임대 등 1.9%로 구성됨
■ 동사의 투자포인트는 1) 해외 구조조정과 경영 효율화를 통한 이익률 개선, 2) 안정적인 재무구조를 바탕으로 한 자사주 매입 확대
■ 동사 주가는 2022년 이후 PER Band 7.0x~24.0x, PBR Band 0.5x~1.6x 수준에서 형성. 현재 주가는 2026년 추정 실적 기준 PER 9.2x, PBR 0.9x로 PER은 Band 하단, PBR은 Band 중단 수준에 위치함
※ '보고서 바로보기'를 클릭하시면 해당 보고서를 열람하실 수 있습니다. | 2 201 |
| 20 | 금일(08.19) 발간된 리서치 보고서(인소싱) 안내드립니다.
○ 리서치보고서: 에코프로
- 2차전지 글로벌 밸류체인을 구축한 사업지주회사
➡️ 보고서 바로가기
<체크포인트 >
■ 투자포인트: 1)업스트림(니켈·리튬) 내재화를 통한 자회사 턴어라운드 및 그룹 마진구조 정상화, 2)메탈가격의 반등과 해외 거점(헝가리·인니 BNSI) 가동에 따른 중장기 외형 성장, 3)2차전지 밸류체인 수직계열화 완성 및 글로벌 통상 규제 대응력 강화
■ 2026년 연결 매출액은 전년대비 2.6% 증가한 3조 5,034억 원으로 완만한 회복세를 보일 전망, 주요 광물가격의 반등으로 양극재 및 전구체 판매가격 상승 전환이 예상되나, 주력 수출시장인 북미 및 유럽向 판매 부진으로 외형 성장은 제한될 전망. 연결 영업이익은 1,717억 원으로 전년대비 19.7% 감소할 전망이며, 이는 인니 니켈 제련 사업 추가 및 에코프로비엠의 헝가리공장 가동에 따른 초기 비용 증가에 기인
■ 2026년 추정 BPS대비 PBR 5.7배 수준으로 주요 지주사 평균(0.8배), 코스닥 평균(2.8배)대비 고평가 수준. 현재 시가총액은 NAV(3.1조 원) 대비 4배 이상인 12.7조 원에 형성. 글로벌 비중국 2차전지 소재시장 핵심 공급망 부각, 헝가리 거점 신규 투자 및 인도네시아 니켈 제련 투자를 통한 자회사 실적 성장 기대 및 사업지주사로서의 기대감이 선반영된 주가로 해석
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