investor1992
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03 CLSA
TCK
W130,300 - BUY
NAND 사이클 회복
- 낸드 사이클의 빠른 회복으로 실적 개선 기대, 투자의견 BUY로 상향 낸드 사이클이 가시적으로 회복되고 있다는 점에서 HBM 공급망 외에 낸드 수혜주에 주목해야 할 시점이라고 판단한다.
- 따라서 우리는 NAND에서 SiC 매출의 75%를 창출하는 TCK에 주목하고 있으며, 3D NAND의 레이어 마이그레이션은 SiC 링에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것이다
- 또한, 글로벌 NAND 캐파의 로딩률 증가와 중국 고객사의 기여도 상승에 힘입어 TCK의 2Q24 실적도 예상치를 상회할 것으로 예상한다. 이에 따라 목표주가를 138,000원에서 182,000원으로 상향 조정하고 투자의견은 '아웃퍼폼'에서 '매수'로 상향 조정한다
낸드 사이클 상승
- 우리는 낸드 사이클 회복이 가속화되고 있음을 확인했다. 몇몇 공급업체들은 한국 칩 제조업체들의 가동률이 눈에 띄게 상승하여 2분기 실적에서 더 나은 모습을 보일 것으로 예상하고 있다.
- 삼성전자의 시안 P1과 같은 일부 팹은 전환 과정에 있다. 하지만 기존 IT 제품의 점진적인 회복뿐만 아니라 엔터프라이즈 및 데이터 센터의 AI 스토리지 수요 증가에 힘입어 낸드 사이클이 바닥을 치고 있는 것은 분명하다.
- 이와는 별도로, 이러한 NAND의 사이클 회복은 칩 제조업체들이 새로운 식각 장비의 사용을 늘림에 따라 TCK가 2차 시장 플레이어로부터 시장 점유율을 회복하는 데도 도움이 된다.
NAND의 주요 수혜자
- TCK는 SiC 매출의 약 75%가 NAND에서 발생하므로 국내 IT 소재 업체 중 주목할 만한 NAND 수혜주이다.
칩 제조업체의 추가적인 레이어 마이그레이션은 고종횡비 에칭을 통한 SiC 링의 사양 업그레이드, 플라즈마 파워 증가로 인한 수명 단축, Si를 대체하는 SiC의 보급률 증가로 인해 SiC 링에 대한 수요를 증가시킬 것이다.
2Q24 실적 달성 가능성
- 2Q24 CL 매출과 영업이익 추정치를 13% 상향 조정한 687억 원과 226억 원으로 컨센서스 대비 8% 상향 조정한다. 새로운 매출 추정치는 예상보다 빠른 낸드 제조업체의 가동률 회복으로 인해 전분기 대비 17% 상승한 것으로, 현재 TCK의 SiC 링 매출의 10% 이상을 차지하는 AMEC 또는 Naura Technology와 같은 중국 고객으로부터 더 많은 신규 주문을 받고 있기 때문이다.
매수로 상향
- NAND 사이클의 회복과 TCK의 시장점유율 상승을 반영하여 24/25/26CL EPS를 3%/3%/9%로 상향 조정하고 목표 주가수익비율을 16.5배에서 19배로 상향 조정한다.
- 또한 밸류에이션 윈도우를 앞당겨 목표주가를 138,000원에서 182,000원으로 상향 조정한다
- 40%의 상승 잠재력을 감안하여 투자의견을 기존 '보유'에서 '매수'로 상향 조정
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio | 119 | 2 | Loading... |
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05 [한투증권 유통/화장품 김명주]
24년 6월 1~20일 화장품 수출 데이터(잠정치)
텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics
1. 국가별 수출액 증감(% YoY)
- 전체: 4억 9,330만달러(+11.8% YoY)
- 중국 -22.5%, 미국 +47.8%, 일본 -0.1%, 베트남 +16.9%, 홍콩 -5.4%, 대만 -30.4%, 태국 +5.9%
2. 국가별 수출액 증감(% MoM)
- 전체: 4억 9,330만달러(+4.1% MoM)
- 중국 -21.2%, 미국 +2.5%, 일본 +4.7%, 베트남 -0.5%, 홍콩 +27.6%, 대만 -4.4%, 태국 -6.8%, 네덜란드 +156.2%
3. 국가별 비중(%)
- 중국 20.6%, 미국 19.8%, 일본 9.3%, 베트남 5.1%, 홍콩 5.5%, 대만 2.5%, 태국 2.1%, 네덜란드 1.0%
4. 국가별 비중 전월대비 증감률(%p)
- 중국 -6.6%p, 미국 -0.3%p, 일본 +0.1%p, 베트남 -0.2%p, 홍콩 +1.0%p, 대만 -0.2%p, 태국 -0.2%p, 네덜란드 +0.6%p
* HS Code 33: 향료·화장품 기준
감사합니다.
김명주 드림 | 177 | 2 | Loading... |
06 진짜로 | 148 | 1 | Loading... |
07 개인적으러 이런 물량은 앞으로도 계속 있을 것 | 275 | 2 | Loading... |
08 학회 참석중인데, 숨 참고 매수… | 281 | 2 | Loading... |
09 최근 업종 주도주 중심으로 단기 조정이 있어서,
센티 꺾인 것에 대한 문의 많이 주시는데
제조사/브랜드사 만나면서 느끼는 부분입니다만, 그런 분위기 느껴지는 바가 전혀 없습니다.
제조사는 오히려 capa 부족해서 수요를 다 못쳐내고 있고,
인디 브랜드사는 라인업/카테고리 확장, 지역 확장 나오면서 스케일업 되고 있는 모습입니다.
중견사는 해외 확장 이제 본격화 됐습니다.
이상입니다. 감사합니다ioi | 183 | 8 | Loading... |
10 하이브리드 투자(추세추종) 강의 후기 by 원더뿌리
https://blog.naver.com/wonderppuri/223486385907 | 224 | 9 | Loading... |
11 [다올투자증권 반도체/소부장 고영민]
삼성전자
- 레거시는 타이밍
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"레거시 수요 회복에 기반한 실적 효과는 2H24부터 본격 확인될 예정입니다.
장기 호황 Cycle에서 물량(캐파) 효과에 따른 실적 극대화가 25년 주요 관전 포인트 입니다.
레거시만을 감안해도 현 주가는 저평가 수준으로 생각되며, 2H24를 앞둔 시점에서 비중확대가 유리하다고 판단됩니다.
적정주가 11만원, 업종 내 차선호주 의견 유지합니다."
▶️ 2분기 전망
- 매출액 80.2조원(+12%, 이하 QoQ), 영업이익 8.4조원(+27%) 전망
- 컨센서스(OP 8.2조원) 소폭 상회 예상
- 직전 대비 DS 추정치 상향, MX 추정치 하향
» DS: 추정치 상향, 4.0조원 → 5.0조원
- DRAM B/G +3%, ASP +14%
- NAND B/G +1%, ASP +17%
- 수익성 중심 판매 전략 유지
- 재평손 환입 효과 역시 유의미하게 작용 예상
» MX: 추정치 하향, 2.8조원 → 2.0조원
- 모바일 출하 및 ASP는 견조한 흐름(당초 예상 부합)
- 다만, 메모리 가격 상승에 따른 원가 부담 확대
→ 수익성 악화 불가피
▶️ 24년 & 25년 전망
- 매출액 330조원(+28%), 영업이익 37.8조원(+89%) 전망
- 2H24로 갈수록 레거시 수요 개선은 숫자(실적)로 확인
- 이미 일반 서버를 중심으로 회복세는 포착
- 실적 레버리지 효과, 25년으로 갈수록 본격화
→ 25년 DS OP 53.8조원(OPM 35%), 전사 OP 71.5조원 예상
- 향후 HBM 및 고용량 eSSD 경쟁력 추가 과정에서 추가적인 이익 극대화 가능할 것으로 기대
📑 자료: https://zrr.kr/lx8d
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다. | 235 | 6 | Loading... |
12 『에이피알(278470.KS) 수출 성장 중심에 선 리더』
화장품/섬유의복 박현진 ☎️) 02-3772-1563
▶️ 뷰티업계를 선도할 D2C 기업
- 홈뷰티 디바이스와 인디뷰티 화장품 매출 성장세가 고르게 나오는 수출 성장주
- '수출 모멘텀' 있는 기업으로 단기 실적 뿐 아니라 중장기로도 성장성 부각 기대
▶️ 홈뷰티 디바이스에 화장품까지 가세하는 성장성
- 홈뷰티 디바이스를 역사를 쓴다할 만큼 트렌드를 주도하는 기업
- 기존 디바이스 매출 대부분이던 에어샷, 부스터 힐러(외주 생산)를 부스터 프로(자체 생산)가 50% 이상 대체
- 울트라 튠 출시로 자체 생산 품목 매출 비중 지속 증가하면서 유사 제품 등장에 따른 경쟁 심화 우려 불식
- 여기에 에이프릴스킨, 메디큐브 브랜드 아마존 Top100 내 안착으로 화장품 매출까지 성장 가세 중
▶️ 신규 커버리지 개시, 목표주가 50만원 제시
- FW12개월 평균 EPS에 목표 P/E 30배 적용
- 홈뷰티 디바이스 매출의 안정적 성장 + 화장품 신규 해외 매출이 밸류에이션 할증 요인
- 2Q24~3Q24 실적 컨센서스 다소 높아 보이나 화장품 매출 눈높이 높일 여력 있음
*원문 링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=326614
위 내용은 2024년 06월 21일 07시 30분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 121 | 6 | Loading... |
13 https://blog.naver.com/jhlimidea/223485757813 | 319 | 0 | Loading... |
14 메모,,
더블 디스카운트는 기회였다.. | 356 | 3 | Loading... |
15 그러고보니 내 졸업논문 아웃컴이 아토피피부염이였네 | 341 | 0 | Loading... |
16 https://www.news1.kr/articles/5454158
언젠가 한한령 풀릴 수 있긴 한데 여태 보여온 뽄새 보면 별로 그런 기대도 안 되었어서 개인적으로는 속을 필요도 없었다 봄.
매년 쿨 돌던 떡밥인데 뉴비가 아닌 이상 오히려 엔터, 미디어 좀 봤으면 다들 안 될 거 알아야 하지 않았나 싶기도 함.
게임 같은 경우에 본인들이 경쟁력 갖춰서 열어줄만하겠다 싶을 때 외자판호 허가 나왔으니 그걸 생각해보면 한한령 해제는 생각보다 계속 오래 걸릴 수 있음. | 336 | 3 | Loading... |
17 [에이피알 - MoCRA 관련 사항]
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
에이피알의 미국 수출제품은 크게 홈뷰티디바이스인 에이지알, 그리고 화장품인 메디큐브 2가지로 볼 수 있습니다.
✔️홈뷰티 디바이스의 경우는 모크라 법안에서 해당이 되지 않는 품목이라고 합니다.
✔️화장품의 경우 이미 에이피알측에서 07월01일부터 시행될 모크라 법안에 대비하여 화장품을 등록 하고있고 모크라 법안에 맞춰 진행을 하고 있어 영향은 없는 상황이라고 합니다.
모크라 법안 발효가 6개월 딜레이 되기도 했고 그전부터 회사가 해상사항을 충분히 인지하고 있었던 상황이라서 영향자체는 크지 않을걸로 판단 됩니다. | 189 | 5 | Loading... |
18 엄민용 위원님이 직접 말아주시는 #알테오젠
https://youtu.be/O789YgAxkL8?si=-hftbWmpHypzuaiG | 309 | 6 | Loading... |
19 출처: 신한투자증권 | 364 | 1 | Loading... |
20 [키움 화장품/섬유의복 조소정]
화장품 ODM 2Q24 Preview: 당분간 더 좋을 듯
🌼4-5월에도 국내 비중국향 화장품 수출 성장세는 견조
- 전체 +17%, 비중국 +50%
- 그 덕에 국내 ODM 업체 수혜, 2분기 실적도 성장 흐름 양호
- 하반기 美 쇼핑 행사 (아마존, 블프, 홀리데이 등) 예정, 업황 더 좋을 듯
🌼 소비 트렌드 변화로 화장품 ODM 산업의 리레이팅 가능성이 엿보임
- 산업의 성장 모멘텀은 이제 미국이 견인
- 1) 미국의 시장 규모, 2) 가성비 소비 트렌드, 3) ODM의 성장 가능성에 대해서 고려 필요.
🌼 투자전략
- 화장품 비중확대 유지, 특히 ODM 산업은 계속 주시 필요
- 현재 산업 변화 흐름에서 큰 수혜는 필연적, 산업 전체 호황으로 이어질 수 밖에 없음
- ODM 산업의 바스켓 투자 추천
코스맥스 BUY 유지, 240,000원 상향조정
한국콜마 BUY 유지, 90,000원 상향조정
코스메카코리아 BUY 커버리지 개시, 91,000원
씨앤씨인터내셔널 BUY 커버리지 개시, 140,000원
💌보고서
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCIDetailView?sqno=5026 | 209 | 6 | Loading... |
21 종목 리서치 스터디 인원 모집합니다!
장소 : 여의도 샛강역 부근 스터디룸
시간 : 매월 3번째 주 월요일 저녁 6~9시
인원 : 3명
나이 : 제한 X
잘하시는 분들에게 제가 항상 많이 배우고 있는 "종목 리서치 중심 스터디" 에서 인원을 충원하려고 합니다.
90년생 ~ 99년생의 개인 / 기관 소속 투자자 5명이 함께하고 있는 스터디고요, 개인적으로 스터디는 꽤 좋은 분위기에서 화기애애하게 이루어지고 있다고 느끼고 있습니다.
종목 이야기뿐 아니라 시장 분위기, 투자 스타일, 매매 방식 등에 대해서도 서로의 경험과 생각을 나누는 경우가 꽤 있어서 스터디에 참여하시게 되면 개별 종목에 대한 이해도뿐 아니라 투자와 관련한 이런저런 부분들에서도 서로 좋은 영향력을 나눌 수 있지 않을까 생각합니다.
스터디 참여에 관심이 있으신 분이시라면 6월 30일 전까지!
- 인적사항 (성함 / 나이 / 연락처)
- 개별종목 투자 아이디어 또는 종목 스터디 자료
두 가지를 [email protected] 이메일로 같이 보내주시면 늦어도 7월 10일 전까지 회신드리겠습니다.
좋은 저녁 되시고, 많은 지원 부탁드립니다! | 57 | 0 | Loading... |
22 [한투증권 유통/화장품 김명주/전예원] 유통/화장품 Weekly: Charts of the week
텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics
★ 엘프뷰티에서 찾는 투자 아이디어
- 전일(6/18) 미국 시장에서 중저가 화장품 브랜드인 엘프뷰티(ELF US)의 주가가 매우 양호
- 양호한 업황이 지속되면서 회사의 실적이 FY25 가이던스를 상회할 가능성이 높아지고 있기 때문
- Z세대와 알파세대를 주된 고객으로 하는 엘프뷰티가 작년부터 스킨케어 카테고리를 강화하는 중
- 이는 미국의 스킨케어 산업이 구조적인 성장을 보여줄 수 있다는 시그널로 해석 가능
- 최근 미국의 젊은 세대를 중심으로 스킨케어 제품의 구매가 빠르게 늘어나고 있다고 추정, 이는 한국 화장품 기업들의 TAM 확대로 이어지는 중
★ 관련 기업: 실리콘투, 아모레퍼시픽
- 한국 화장품 산업의 전방 시장이 과거 중국에서 현재는 미국을 비롯한 동남아시아, 유럽, 중동 등 글로벌까지 점진적으로 확대되고 있는 점은 분명
- 미국 내에서도 오프라인 유통 채널로의 확대 가능성을 고려하면, 한국 화장품 산업의 피크아웃을 논하기에는 이르다고 판단
- 미국의 소비 성수기가 하반기라는 점과 아직까지 미국에서 한국 화장품의 점유율이 매우 낮다는 점을 고려 시, 미국향 화장품 기업을 지속적으로 주목
보고서: https://vo.la/hmlgC
감사합니다.
김명주 드림 | 204 | 1 | Loading... |
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24 https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28611 | 364 | 5 | Loading... |
25 [ 엠바고 해제된 Qualcomm x Elite 기반 ARM AI PC, 일부 호환성을 제외하면 호평 ]
- Qualcomm x Elite 기반의 ARM Windows AI PC 가 드디어 정식 출시
- 정식 출시와 함께 엠바고도 해제 되었는데 호평이 많음
- 성능 부문에서는 Intel Ultra 7 수준보다 소폭 높은 성능이 많았고 애플과 비교하면 M3~M3 Pro 라인업 수준으로 퀄컴의 첫 칩셋인 점을 고려하면 좋았음
- 가장 중요한 배터리 경우에는 위 사진에서 볼 수 있듯이 지금까지의 x86 노트북 보다는 확실히 낫고 애플 맥북보다는 살짝 뒤떨어졌음
- 다만, 하드한 작업을 하지 않을 수록 배터리 타임이 좋아졌고 모바일 기기처럼 대기 전력이 좋은 ARM Processor의 전형적인 모습이 나타났음
- 또한, 하드한 작업을 할 때가 아니면 전반적으로 발열도 양호한 모습
- 가장 중요한 애플리케이션 호환성 문제의 경우 ARM 기반으로 작성된 애플리케이션의 경우 응답속도가 빨랐지만 x86 기반의 앱을 에뮬레이션으로 하는 경우 느려졌음
- 하지만, 수치적으로 계산한 결과 에뮬레이션으로 손해보는 정도는 10~11% 정도로 상당히 양호했음
- 이전에 마이크로소프트 관계자가 애플이 x86 > ARM으로 이주할 때 호평이었던 로제타 2 보다 높은 수준의 에뮬레이션 효율성을 달성하겠다고 한 것이 허언은 아닌 듯
- 또한 출시된 거의 모든 라인업이 OLED 만 제공하거나 OLED 옵션을 제공하는 것도 인상적
> 최근 모건 스탠리의 AI PC 레포트를 보면 전력 효율성을 위해 OLED 노트북 탑재가 가속화될 수 있다고 코멘트. 올해부터 노트북, 태블릿에서 OLED 채택이 가속화되고 있는데 AI PC로 OLED 채택이 더욱 가속화될 수 있음
총평
- 성능도 준수하게 나왔고 기대했던 발열, 전력 효율성은 역시 ARM 기기 답게 나온 모습
- 퀄컴과 마이크로소프트는 애플처럼 하나의 회사가 칩과 OS를 같이 만들지 않음에도 불구하고 애플과 근접한 전력 효율성 달성한 점이 인상적
- ARM 기반 호환성은 아직 부족한 점이 있지만 에뮬레이션 효율이 높고 마이크로소프트 앱은 거의다 ARM 기반으로 옮겨간 것을 고려하면 빠르게 생태계는 성장해 갈 듯
- 전력 효율성이 중요해지는 트렌드 속에서 IT 기기의 OLED 채택율이 급속히 올라가는 점도 지속 체크해야할 듯
- 이에 전일 ARM AI PC 관련주들이 전부 강세 : ARM +8.63%, Qualcomm +2.19%, Universal Display +1.01%, 세 종목 모두 52주 신고가 | 152 | 6 | Loading... |
26 3D DRAM에도 하이브리드 본딩이 적용된다는 기사 관련 첨언드리면, 하이브리드 본딩 기술은 현재 3D 구조를 채택하고 있는 NAND에서 먼저 채용될 것으로 전망합니다.
이미 중국 YMTC가 128단 3D NAND부터 Xtacking이라는 이름으로 하이브리드 본딩 기술을 적용했습니다. 페리 영역과 셀 영역을 별도의 웨이퍼에서 제작 후 두 웨이퍼를 하이브리드 본딩으로 연결하는 방식입니다.
20-21년 이 기술이 알려졌을 때만 해도 원가가 중요한 메모리 반도체에 웨이퍼 두 장을 쓰는 건 “어리석은 일”로 여겨졌는데 기술적 한계가 오니 결국 이 방식이 널리 도입될 것으로 보입니다.
후공정에서의 하이브리드 본딩은 비용적 부담으로 아직 널리 도입되지 않고 있으나 성능에 대한 요구사항이 강해질수록 궁극적으로는 하이브리드 본딩을 도입할 수밖에 없을 것입니다.
https://www.techinsights.com/ko/node/49536 | 197 | 2 | Loading... |
27 키트루다SC 임상시험 발표 9월 23일
https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05722015
Primary Outcome Measures :
Area Under the Curve (AUC) of Pembrolizumab Measured After the First Dose [ Time Frame: At designated time points (Up to ~14 months). ]
AUC is defined as area under curve exposure. Blood samples collected pre-dose and at multiple timepoints post-dose will be used to determine AUC.
Trough Concentration (Ctrough) of Pembrolizumab Measured at Steady State [ Time Frame: At designated time points (Up to ~18 months) ]
Ctrough is defined as the trough concentration at steady-state. Blood samples collected pre-dose and at multiple timepoints post-dose will be used to determine Ctrough.
첫 번째 투여 후 측정한 펨브롤리주맙의 곡선하역면적(AUC) [기간: 지정된 시점(최대 ~14개월)에서 ]AUC는 곡선하역면적 노출로 정의됩니다. 투여 전과 투여 후 여러 시점에 채취한 혈액 샘플을 사용하여 AUC를 측정합니다.
정상 상태에서 측정한 펨브롤리주맙의 최저 농도(Ctrough) [ 기간: 지정된 시점(최대 ~18개월) ]Ctrough는 정상 상태에서의 최저 농도로 정의됩니다. 투여 전과 투여 후 여러 시점에 채취한 혈액 샘플을 사용하여 Ctrough를 측정합니다. | 232 | 5 | Loading... |
28 Media files | 377 | 3 | Loading... |
29 https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202406112204406800105360&lcode=00&page=1&svccode=00
#실리콘투
미국 물류투자를 추진하는 것은 현지 시장 수요증가에 발맞춰 재고를 확보하기 위해서다. 실리콘투 관계자는 "북미 유통 캐파를 3~4배로 확장하는 게 목표"라며 "타임라인을 못박은 것은 아니다"고 말했다.
"충분히 미국시장 수요 증가에 대응할 수 있을 것으로 판단한다"고 말했다.
» 12일 유료 뉴스가 오늘 무료로 풀린건데 12일 갑자기 양봉이 꽂혀서 뭔가 했는데 이런 내용이 있었군요. | 213 | 5 | Loading... |
30 Canaccord Genuity, 엘프 뷰티 목표 주가 $214에서 $250로 상향
"회사는 '매우 잘하고 있다(doing elf-ing well).'
보수적인 가이던스에도 불구하고, ELF는 2025 회계연도 매출 및 국제 부문에서 우수한 실적을 거둘 것으로 보입니다. 다가오는 Walmart 파트너십은 매출에 1억 6천만 달러를 추가할 수 있습니다.
'Walmart의 진열 공간 확장 외에도, 최근 Target에서의 성공보다 더 큰 기여를 할 수 있으며, ELF는 온라인 채널 및 국제적으로도 급속도로 성장하고 있습니다.'" | 265 | 5 | Loading... |
31 [단독] 알리 패션플랫폼, K엔터 손 잡는다
https://news.nate.com/view/20240618n35105?mid=n0100 | 390 | 3 | Loading... |
32 📌 실리콘투(시가총액: 3조 980억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2024.06.18 17:15:11 (현재가 : 51,300원, +4.59%)
보고자 : 최진호(69년생)/등기임원/사내이사
보고전 : 2.06%
보고후 : 1.76%
변동률 : -0.3%
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2024-06-18/ 장내매도(-)/ -45,281주/ 보통주/장내 매도
2024-06-14/ 장내매도(-)/ -20,170주/ 보통주/장내 매도
2024-06-13/ 장내매도(-)/ -80,685주/ 보통주/장내 매도
2024-06-12/ 장내매도(-)/ -35,744주/ 보통주/장내 매도
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240618000382
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=257720 | 106 | 2 | Loading... |
33 Qualcomm의 Snapdragon X Elite 칩을 탑재한 노트북 제품들이 출시되기 시작. AMD의 Strix Point와 Intel의 Lunar Lake는 3분기 출시되며 AI PC 시장 경쟁이 심화될 전망
뉴스: https://wccftech.com/qualcomm-snapdragon-x-laptops-available-first-fully-microsoft-copilot-compliant-ai-pcs/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
. | 290 | 1 | Loading... |
34 이러면 코스피도 좀 가야되지 않나요? | 351 | 2 | Loading... |
35 [KIS] 원익IPS (240810) spot call note summary
최근에 진행한 원익IPS (240810) spot call note를 첨부와 같이 송부드리니 참고하시기 바랍니다.
Key Takeaway로는;
1) 예상보다 좋은 디램 비중 (50% 후반),
2) HBM 장비 매출 추가 (작년 100억대 매출 -> 올해 600백억 수준),
3) commodity DRAM향 수주 환경 개선 (2분기부터 수주 가시성 개선, 특히 중화권 수주 증가),
4) NAND V9 신규 설비 증가 (올해 3~4분기 예정, ALD 신규 공정 추가로 10k 당 600~700억 vs 기존 100억),
5) 디스플레이 장비 올해 하반기 집중 (국내향 비중이 60%로 크게 증가)
6) 계단식으로 회복하는 분기 실적 (하반기 turnaround 예상)
으로 정리 됩니다. 반도체 장비 laggard play로 mid-long term view로 좋아 보입니다. 자세한 내용은 첨부 자료를 참고하시기 바랍니다. 감사합니다! | 260 | 11 | Loading... |
36 http://m.bokuennews.com/m/m_article.html?no=245448 | 246 | 1 | Loading... |
Repost from TNBfolio
CLSA
TCK
W130,300 - BUY
NAND 사이클 회복
- 낸드 사이클의 빠른 회복으로 실적 개선 기대, 투자의견 BUY로 상향 낸드 사이클이 가시적으로 회복되고 있다는 점에서 HBM 공급망 외에 낸드 수혜주에 주목해야 할 시점이라고 판단한다.
- 따라서 우리는 NAND에서 SiC 매출의 75%를 창출하는 TCK에 주목하고 있으며, 3D NAND의 레이어 마이그레이션은 SiC 링에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것이다
- 또한, 글로벌 NAND 캐파의 로딩률 증가와 중국 고객사의 기여도 상승에 힘입어 TCK의 2Q24 실적도 예상치를 상회할 것으로 예상한다. 이에 따라 목표주가를 138,000원에서 182,000원으로 상향 조정하고 투자의견은 '아웃퍼폼'에서 '매수'로 상향 조정한다
낸드 사이클 상승
- 우리는 낸드 사이클 회복이 가속화되고 있음을 확인했다. 몇몇 공급업체들은 한국 칩 제조업체들의 가동률이 눈에 띄게 상승하여 2분기 실적에서 더 나은 모습을 보일 것으로 예상하고 있다.
- 삼성전자의 시안 P1과 같은 일부 팹은 전환 과정에 있다. 하지만 기존 IT 제품의 점진적인 회복뿐만 아니라 엔터프라이즈 및 데이터 센터의 AI 스토리지 수요 증가에 힘입어 낸드 사이클이 바닥을 치고 있는 것은 분명하다.
- 이와는 별도로, 이러한 NAND의 사이클 회복은 칩 제조업체들이 새로운 식각 장비의 사용을 늘림에 따라 TCK가 2차 시장 플레이어로부터 시장 점유율을 회복하는 데도 도움이 된다.
NAND의 주요 수혜자
- TCK는 SiC 매출의 약 75%가 NAND에서 발생하므로 국내 IT 소재 업체 중 주목할 만한 NAND 수혜주이다.
칩 제조업체의 추가적인 레이어 마이그레이션은 고종횡비 에칭을 통한 SiC 링의 사양 업그레이드, 플라즈마 파워 증가로 인한 수명 단축, Si를 대체하는 SiC의 보급률 증가로 인해 SiC 링에 대한 수요를 증가시킬 것이다.
2Q24 실적 달성 가능성
- 2Q24 CL 매출과 영업이익 추정치를 13% 상향 조정한 687억 원과 226억 원으로 컨센서스 대비 8% 상향 조정한다. 새로운 매출 추정치는 예상보다 빠른 낸드 제조업체의 가동률 회복으로 인해 전분기 대비 17% 상승한 것으로, 현재 TCK의 SiC 링 매출의 10% 이상을 차지하는 AMEC 또는 Naura Technology와 같은 중국 고객으로부터 더 많은 신규 주문을 받고 있기 때문이다.
매수로 상향
- NAND 사이클의 회복과 TCK의 시장점유율 상승을 반영하여 24/25/26CL EPS를 3%/3%/9%로 상향 조정하고 목표 주가수익비율을 16.5배에서 19배로 상향 조정한다.
- 또한 밸류에이션 윈도우를 앞당겨 목표주가를 138,000원에서 182,000원으로 상향 조정한다
- 40%의 상승 잠재력을 감안하여 투자의견을 기존 '보유'에서 '매수'로 상향 조정
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
Repost from [한투증권 김명주] 유통/화장품
[한투증권 유통/화장품 김명주]
24년 6월 1~20일 화장품 수출 데이터(잠정치)
텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics
1. 국가별 수출액 증감(% YoY)
- 전체: 4억 9,330만달러(+11.8% YoY)
- 중국 -22.5%, 미국 +47.8%, 일본 -0.1%, 베트남 +16.9%, 홍콩 -5.4%, 대만 -30.4%, 태국 +5.9%
2. 국가별 수출액 증감(% MoM)
- 전체: 4억 9,330만달러(+4.1% MoM)
- 중국 -21.2%, 미국 +2.5%, 일본 +4.7%, 베트남 -0.5%, 홍콩 +27.6%, 대만 -4.4%, 태국 -6.8%, 네덜란드 +156.2%
3. 국가별 비중(%)
- 중국 20.6%, 미국 19.8%, 일본 9.3%, 베트남 5.1%, 홍콩 5.5%, 대만 2.5%, 태국 2.1%, 네덜란드 1.0%
4. 국가별 비중 전월대비 증감률(%p)
- 중국 -6.6%p, 미국 -0.3%p, 일본 +0.1%p, 베트남 -0.2%p, 홍콩 +1.0%p, 대만 -0.2%p, 태국 -0.2%p, 네덜란드 +0.6%p
* HS Code 33: 향료·화장품 기준
감사합니다.
김명주 드림
[한투증권 김명주] 유통/화장품
국내외 유통/화장품 트렌드와 상장/비상장 기업에 대한 뉴스와 의견을 공유 합니다. 상장 기업 뿐 아니라 비상장 기업 투자에도 도움될 수 있는 아이디어를 제공하겠습니다.
Repost from N/a
최근 업종 주도주 중심으로 단기 조정이 있어서,
센티 꺾인 것에 대한 문의 많이 주시는데
제조사/브랜드사 만나면서 느끼는 부분입니다만, 그런 분위기 느껴지는 바가 전혀 없습니다.
제조사는 오히려 capa 부족해서 수요를 다 못쳐내고 있고,
인디 브랜드사는 라인업/카테고리 확장, 지역 확장 나오면서 스케일업 되고 있는 모습입니다.
중견사는 해외 확장 이제 본격화 됐습니다.
이상입니다. 감사합니다ioi
👍 2👎 1
Repost from 뭘 좋아할지 몰라 다 준비 했어
하이브리드 투자(추세추종) 강의 후기 by 원더뿌리
https://blog.naver.com/wonderppuri/223486385907
하이브리드투자(추세추종 위주) 강의 후기(와이스트릿, 깡토님)
어제 와이스트릿에서 주최하는 깡토님의 하이브리드 투자 강의에 다녀왔는데,
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