오늘의 핵씸

Ming-Chi Kuo (TF 인터내셔널 증권 애널리스트) - 2025년 4월 9일부터 중국 내 아이폰 조립 생산라인이 멈춘 상태이며, 현재까지 생산 재개에 대한 공식적인 소식은 없다. - 그러나 중국 현지 언론은 애플 공급망 내 제조업체들을 인용해 조립라인이 중단되지 않았다고 반박하고 있으며, 관련 보도는 단순한 오해라고 보도하고 있다. - 이에 따라 아이폰 조립 중단 여부를 둘러싸고 양측의 주장이 엇갈리고 있으며, 공급망 불확실성이 지속되고 있다.

> 화장품 - 관세 부과 우려로 미국에서 K-선크림 사재기 수요 확대 - 강력한 차단력, 가벼운 사용감, 스킨케어 기능, 20달러 내외의 가격 경쟁력 - 아마존 100위 중 23개. 대부분 한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아 - #한국콜마 25년 선케어 매출 3,300억 예상 - #잉글우드랩 미국법인 선케어 매출 비중 42% - #아모레퍼시픽 국내 및 해외 선전으로 부진 상쇄 - #에이피알 아마존 인기 및 시장 확대 - #펌텍코리아 #한국콜마 기대치 부함 / #코스맥스 부진 - 2Q는 SUN수기

유럽 잡은 'K-원전'… 핀란드 사전업무계약 대상자 선정 https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001070708

멀티플렉스 영화관인 CGV와 메가박스 카드결제액이 전년 대비 각각 37.1%, 35.0%씩 빠졌다. > 영화관은 레알 망해가는구만

오징어튀김과자, 이미 미국에 다 깔린 듯> 바이오포트 상장예정

리마인드 해드립니다. 싸패반도체 퀄리티없어반도체 파두파두괴담만 언플AI 위 4개 회사는 실적 찍힐때까지 보지마세요.

알테오젠 주요 파이프라인의 2025년 예상 이벤트 투자포인트는 1) Hybrozyme 플랫폼 확장성에 기반한 탄탄한 글로벌 파트너십, 2) 글로벌 매출 1위 의약품 키트루다 SC제형 연내 출시 기대, 3) 글로벌 1위 ADC 제품 엔허투SC 개발 파트너십 확보로 향후 SC제형 개발 수요 증가 예상 ■ 2025년 매출액 1,623억원(+57.8% yoy) 추정. 기술용역 매출액 1,323억원(+73.1% yoy)으로 아스트라제네카(메드이뮨) 관련 계약금, 산도즈, 머크 등에서 마일스톤 유입 예상. 머크의 키트루다SC FDA 허가 여부 9월에 확인 가능하며, 4분기 출시에 따른 마일스톤 기대. 2025년 머크 및 글로벌 제약사의 신규 임상1상 진입, 다이이치산쿄의 엔허투SC 임상1상 개시 등 다양한 이벤트에 주목 (한국IR협의회 25.4.14)

우양에이치씨 스터디 작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr 한줄 요약: 해상/육상 LNG 양빵 고마진 기자재 업체를 피어들 대비 반값 밸류에 ㅁ 개요 - 에너지/화학 플랜트 기자재 제조 기업 - 주요 제품: LNG 플랜트에 들어가는 주요 기자재. 열교환기(Heat Exchanger), 타워(Tower), 압력용기(Pressure Vessel) 등 - 주요 고객사: JGC, Chiyoda, Bechtel, 삼성중공업 등 글로벌 조선/석유화학 EPC 기업들 - 해외 수출 비중 90% 이상, 미국 비중 60% 이상 => 국내 LNG 업체 중 미국 비중 최상위 - 2018년 나우IB캐피탈 인수를 통해 경영 정상화 후, 2025년 3월 KB제26호스팩과 합병 상장 => 스팩 상장으로 인해 일반 상장 대비 시장 스터디가 덜 되어있어 미스프라이싱 기회가 있을수도 ㅁ 투자포인트 1. 미국 정부의 LNG 강매 전략의 직접 수혜 - 2025년 트럼프 정부의 LNG 수출 확대 정책에 따라 미국 내 14개 이상의 LNG 프로젝트가 FID(=최종투자결정) 예정 - 동사는 Golden Pass LNG(엑손모빌/카타르 페트롤륨 합작 투자), Plaquemines LNG (벤쳐글로벌 투자) 등 메이저 프로젝트에 기자재 납품 레퍼런스 보유함 - 2025년 3월 기준 미국 정부가 Golden Pass LNG 수출 허가기간 3년 연장 및 Delfin FLNG 허가 발표로 향후 2년간 수주 가시성이 높음 => 기존 레퍼런스 있는 프로젝트들 수출 허가 발표로 가시성 높은 미국 LNG 향 성장 2. 해상 플랜트도 쌉가능한 기술력을 증명하는 높은 OPM - 육상(LNG 터미널) + 해상(FLNG/FPSO) 플랜트 기자재 동시 생산 역량 보유한 강점 - 2024년 해상플랜트 매출 비중 60% 상회 => 고마진 구조 확립 (육상 대비 영업이익률 +7%p 이상 높은 편) => 전사 마진율 2024A 기준 OPM 17%로 기자재 업체들 평균 5-10% 대비 매우 높은 편 ㅁ 실적/밸류에이션 - 2024A 매출 1,830억, 영업이익 311억, 순이익 274억 기록. 현 시총 2500억 24A PER 9x - 매우 고무적인 미국 LNG 업황에도 15-20% 매출액 성장과 yoy 플랫한 마진율만 가정하면 - 2025E 예상 매출 2,100~2,200억원, 영업이익 360~370억원 (+15~20% yoy) 추정 가능 => 동사 25E PER 8x vs. 국내 LNG 기자재들 피어 12-15x 수준 ㅁ 리스크 0. 과거 횡령/부도로 상장폐지된 이력 - 최초에 대표이사 횡령, 단기 어음 결제 못해 부도 처리 => 150317 코스닥 시장 상장폐지 - 당시 회계적으로 흑자 구조였으나, 대표이사/경영진의 비행 + 유동성 위기로 흑자도산 케이스로 기록됨 - 151126 회생 계획 인가되서 돌입 - 2018년 회생 절차 졸업, 나우IB캐피탈이 당시 지분 90.13%를 1200억원에 인수해 경영 정상화 진행함 - 2021년 나우IB캐피탈 해당 펀드 청산되며, 솔브레인홀딩스가 34.2% 지분 획득해 최대주주 등극 => 매우 위험한 과거 있었으나, 해당 이슈로 10년간 회생 과정을 거쳐 믿을만한 대주주 손에서 회생하게 된 기업 오히려 대청소하고, 방금 재상장해 깔끔할 시기? 1. 신규 상장 오버행 - 기존 FI 주주들 중 4개 펀드회사들 합산 약 40% 수준 지분이 6개월 락업에 묶여 있음 - 3월 11일 상장일 기준 9월 10일 전까지는 시장에 풀릴 리스크 없으나, 그 이후로는 시장에 출회되면서 물량 부담이 될 가능성이 있음 => 단, 현재 거래량이 매우 적어 디스카운트 받고 있으므로, 질서있는 큰형님들 퇴장은 소화 후 나쁘진 않을듯 2. 미국 정책 리스크 - 트럼프 정부의 친 화석연료 정책 변경 또는 노이즈가 낄 가능성 - 트럼프 개인에 대한 정책 변동성 리스크 ㅁ 참고 자료 https://blog.naver.com/quitingjobproject/223818482531

#속보 S&P 500 지수 7.2% 이상 급등

AI+ : S&P 500 지수가 7.2% 상승, 트럼프의 관세 유예 발표 이후 시장 반응.

2025-04-10 02:27:38 ✈ 빠른속보, 특파원김씨

Tradewinds 인용 미국 LNG 터미널 개발 및 운영사 Venture Global이 2분기 내로 LNG 운반선을 발주할 예정입니다. 발주 예정인 LNG 운반선의 크기는 174K~180K cbm으로 검토 중이며 발주 수량은 총 12척입니다. slot 4척을 먼저 잡고, 옵션으로 8척을 더 확보하게 됩니다. 선가는 1척당 250~260백만달러에서 결정될 것 같습니다. 기사에서는 Venture Global이 한국 조선사들 하고만 발주 협상을 진행한다고 언급합니다. 중국 조선사와 일해 본 적이 있지만, 미국의 중국산 선박 제재를 앞두고 중국 야드를 고려하지 않는다고 하네요. 곧, 미국 발 LNG 운반선 발주가 시작됩니다.

퓨쳐켐 금일 CSR수령 공시에 나온 데이터를 대입해보면, 얼마나 좋은지 감이 오네요👍 ORR 을 작년 겨울 구두발표 때 말안해줘서 매도 사유가 됐듯, 좋은 데이터로 주가에도 긍정적일 수 있다고 봅니다. 이 데이터를 토대로 LO 가시화도 기대됩니다. https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=259234

미국, 원전 르네상스 시대 개막...원전 설비 진출 기회 확대 (kotra 뉴욕무역관 정진수) 트럼프 대통령, 저렴한 에너지 공급 약속하며 원자력 발전 전폭적인 지지 빅 테크 기업, 원전 기업 인수 및 협력하며 원자력 에너지 생산 증가 예상 SMR, 대형 원전 재가동 등 원전 설비 및 운영 시장 진출 기회 확대 트럼프 대통령은 취임 직후, 미국의 에너지 안보의 중요성을 강조하며 에너지의 안정적인 공급을 통해 미국 제조업 경쟁력을 강화하겠다고 밝혔다. 그는 대외 에너지 의존도를 낮추고, 저렴하고 지속 가능한 에너지원의 공급을 통해 미국 경제를 활성화할 계획이라고 말했다. 이를 위해 트럼프 행정부는 에너지 관련 규제를 완화하며 원자력 발전을 적극적으로 지원하고 있다. 지난 정부부터 초당적 지지를 받은 소형모듈원자로(Small Modular Reactors, SMR)에 대한 투자가 지속 확대될 것으로 예상되며, 폐쇄된 대형 원전의 재가동 또한 활성화될 것으로 보인다. 나아가, 미국의 주요 빅테크는 최근 몇 년간 AI 개발과 연계해 데이터 센터의 안정적인 전력 공급을 위해 원자력에 투자하고 있다. 이처럼 미국 내 원자력 산업 시장이 확대되면서 향후 원전 설비 및 관련 서비스 수요가 증가할 것으로 보인다. 미 빅테크, 안정적인 AI 개발을 위해 원자력 에너지에 투자 미국의 주요 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 개발을 위한 안정적인 에너지 공급을 확보하기 위해 원자력 에너지에 대한 투자를 강화하고 있다. #오픈AI 의 샘 올트먼(Sam Altman)은 “인공지능은 풍부한 에너지원 공급을 바탕으로 탄생한다”고 언급하며 AI 시대에서 에너지원의 중요성을 강조했다. AI 기술의 발전에 필수적인 데이터센터는 24시간 안정적인 전력 공급을 필요로 한다. 이에 따라 빅테크 기업들은 안정적이고 지속 가능한 에너지 공급을 위해 막대한 자본을 원자력 발전에 투입하고 있다. 원자력은 대규모 에너지를 안정적으로 공급할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 탄소 배출이 거의 없기 때문에 환경적인 측면에서도 장점을 지닌다. 재생 가능 에너지원인 풍력과 태양광은 친환경적이지만 날씨나 기후에 따라 간헐적인 전력 공급 문제를 일으킬 수 있다. 반면, 원자력은 기후나 날씨와 관계없이 지속적인 전력 공급이 가능하며, 탄소 배출이 거의 없는 유일한 대체 에너지원으로 각광받고 있다. 이러한 특성 덕분에 많은 기업들이 원자력에 대한 투자를 확대하고 있다. #오픈AI 의 샘 올트먼은 소형모듈원자로(SMR) 개발사인 오클로(Oklo)와 핵융합 기술 개발사인 헬리온(Helion)에 투자를 진행했으며, 다른 주요 빅테크 기업들도 원자력 발전에 대한 투자를 발표하고 있다. #아마존 은 2024년 5월 탈렌 에너지(Talen Energy)로부터 펜실베니아주에 위치한 큐물러스 데이터센터 캠퍼스(Cumulus Data Center Campus)를 6억 5000만 달러에 인수했다고 발표했다. 해당 데이터센터는 인근 서스퀘한나(Susquehanna) 원자력 발전소에서 100% 전력을 공급받고 있으며, 아마존은 탈렌과 10년간 전력 구매 계약을 체결하여 안정적인 전력 공급을 지속적으로 받을 계획이다. 또한 아마존은 SMR(소형모듈원자로) 개발사인 엑스 에너지(X Energy)에 5억 달러를 투자하며, 워싱턴주의 전력공급사인 에너지 노스웨스트(Energy Northwest)를 통해 최대 960MW의 전력을 공급받을 예정이다. 이는 아마존의 데이터센터와 클라우드 서비스 운영에 중요한 전력 공급원으로 자리잡을 것으로 기대된다. #구글 역시 원자력 에너지에 대한 투자를 확대하고 있다. 구글은 SMR 기업 카이로스 파워(Kairos Power)와 계약을 체결하고, 500MW의 전력을 공급받기로 했다. 카이로스 파워는 2030년 첫 가동을 목표로 하고 있으며, 구글의 데이터센터 운영에 안정적인 에너지를 공급할 예정이다. #메타 는 2030년대부터 1~4GW의 에너지를 공급할 개발사를 찾기 위해 제안요청서(RFP)를 공개한다고 발표했다. 이는 메타가 대규모 데이터센터를 운영하는 데 필요한 안정적인 전력 공급을 확보하기 위한 전략으로 해석된다. 이처럼 원자력 에너지는 향후 데이터센터 운영뿐만 아니라 AI 및 첨단 기술 산업의 발전에도 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 시사점 미국 에너지부는 지난해 11월, 원자력 에너지 생산량을 현재의 100GW에서 2050년까지 300GW 수준으로 확대하겠다는 목표를 발표하며 이를 위한 구체적인 프레임워크를 제시했다. 이 목표를 달성하기 위해 대형 원전의 지속적인 운영과 함께, SMR 기술 개발에 더욱 박차를 가할 것으로 전망된다. [본문 링크]

올릭스 권리 공매도로 오늘부터 전환 물량이 출회됩니다. (추가 주식수 55만주) 전환가액이 16,283원으로 기분좋게 팔고 나갈 듯 보입니다.

CCL, 글로벌 쇼티지