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تجزیه و تحلیل انتشار
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01 안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다
지난 주 테크 섹터는 AI + Apple 두 키워드가 전세계 테크 섹터를 지배했습니다
실적 발표와 각종 기술 컨퍼런스들이 폭풍같이 지나가며 이번 주에는 다소 이슈들은 적을 것으로 예상되나 시장에서 점찍은 답지들은 계속 강세를 보여주고 있습니다.
이번 주 테크 위클리 입니다 자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요!
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240617200125889kg | 1 634 | 2 | Loading... |
02 [IMVT 업데이트]
https://www.jnj.com/media-center/press-releases/late-breaking-results-show-nipocalimab-significantly-improves-sjogrens-disease-activity-in-a-phase-2-study
J&J가 nipocalimab SJD 적응증 2상 세부데이터를 6.15일 EULAR에서 공개했습니다.
SJD 적응증의 경우, J&J가 가장 앞서나가고 있는 분야이지만 주가는 항상 ARGX와 이뮤노반트에 긍정적인 트리거가 되었습니다.
24년 2월 5일만 보아도 J&J의 SJD 2상 임상 성공 소식에 ARGX와 이뮤노반트 각각 4.69%, 6.44% 상승하는 모습을 보여줬습니다.
SJD 적응증 시장이 열리게 되면... 결국 IV 제형인 J&J에 비해 SC제형인 ARGX와 이뮤노반트가 해당 시장을 과점할 거라는 시장의 논리 때문입니다.
...
6.21일엔 ARGX의 CIDP FDA 승인 일정이 남아있습니다.
21년 12월 17일 ARGX의 MG FDA 승인에 이뮤노반트의 주가가 긍정적으로 반응한 사례가 있습니다. 이번에도 기대해봄직 합니다.
지금부턴 적극적으로 바닥을 다지고 추세를 돌리는지 지켜보아야 할 주가 구간으로 사료됩니다.
단번에 이해하는 이뮤노반트 - 응용편
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240608184043645fj | 2 484 | 7 | Loading... |
03 최근 미국시장에서는 브로드컴(AVGO)과 아리스타네트웍스(ANET)의 주가 강세가 두드러집니다.
개별 종목과 함께 AI산업 전반에 나타나고 있는 흐름 변화를 업데이트 했습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240616180358630zz | 3 181 | 17 | Loading... |
04 안녕하세요 김찬유 연구원입니다.
최근 태양광 업종에 대한 관심이 계속되고 있습니다. 특히 퍼스트솔라는 5월말부터 주가가 급격하게 상승하며 태양광 업종 내에서도 가장 좋은 퍼포먼스를 보이고 있는데요.
최근 퍼스트솔라의 주가 상승을 견인하고 있는 요소는 크게 두 가지입니다. 1) 테크 기업들이 전력 발전 수급을 위해 신재생에너지 투자에 대한 논의가 급증하고 있다는 점, 2) 정책적으로 회사에 우호적인 변화가 나타나고 있다는 점입니다.
오늘은 최근 미국의 정책적인 변화와 더불어 향후 퍼스트솔라의 업사이드에 대해 고민해본 내용을 정리해 보았습니다.
결론적으로 저는 지금은 정책적으로 퍼스트솔라에 다시 유리한 국면으로 전환되는 시점이라고 생각합니다. 특히 태양광의 경우 지난 1-2달간 정책적으로 굉장히 급격한 변화가 감지되고 있습니다.
특히 지난 몇 주간 주가가 급등한 현 시점에서는 작년과 달리 올해 갑자기 미국에서 이런 정책 변화가 나타나고 있는 이유를 이해하는 것이 중요해 보입니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240614211402286uz | 4 560 | 23 | Loading... |
05 안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다
브로드컴이 실적 발표 이후 12프로 넘게 급등하고 있습니다
ai 수혜가 강하게 확인 + 이더넷 전환으로의 수혜 + 액면 분할 발표 덕분입니다
향후 빅테크들이 자체 반도체를 강화함에 따라 브로드컴의 수혜도 점점 더 커질 것으로 보입니다
자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요 감사합니다
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240613181954431jz | 4 249 | 8 | Loading... |
06 미국주식 시장에 어떠한 AI기업이 있는지, 주가가 많이 오른 현 시점에서 AI산업 투자가 늦지 않았는지 궁금하신 분들에게 추천드립니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240613100508995dx | 4 069 | 6 | Loading... |
07 [ 브로드컴, 어닝 서프라이즈 발표 이후 장후 시장에서 12% 넘게 상승 ]
이번 분기 실적
- 매출 : 124.9억 달러 (+43.1%, 컨센서스를 4.8억 달러 상회)
- EPS : 10.96 달러 (컨센서스를 0.12 달러 상회)
연간 가이던스
- 매출 : 510억 달러 (YoY +42%, 컨센서스인 502.8억 달러를 크게 상회)
- 조정 EBITDA : 61%
- 10 대 1 주식 분할 7월 15일에 시작 예정
브로드컴의 간략 코멘트
- Broadcom의 2분기 실적은 다시 한 번 AI 수요와 VMware 에 의해 주도
- 분기 AI 제품 매출은 31억 달러 기록
- 기업들이 자체 프라이빗 클라우드 구축을 위해 VMware 솔루션을 채택하며 인프라 소프트웨어 매출도 가속화
간략한 생각
- 브로드컴의 AI 반도체 매출은 올해 80억 달러 정도로 예상되었고 내년 100억 달러 이상으로 예상되었음
- 하지만 벌써 이미 분기 매출이 31억 달러로 빠르게 성장
- 점점 더 GPU 보다 빅테크들이 자체 AI 반도체 내재화 노력을 추구함에 따라 이를 지원하는 브로드컴의 수혜 강도가 더 커질 가능성이 높음
- 엔비디아의 진정한 경쟁자는 AMD, Intel 보다는 빅테크 자체 반도체이고 빅테크를 지원하는 Broadcom 이 될 가능성이 높음
- 이미 Broadcom이 매출 기준으로도 AI 반도체 2위 사업자
- 빅테크들의 AI 반도체 내재화 노력 속에서 Broadcom에 대한 팔로우업 필요 | 2 863 | 40 | Loading... |
08 미국주식 기초 세미나를 엽니다.첫번째 주제로 AI산업을 준비했는데요.
미국주식 초심자 분들, AI산업의 기초 개념을 이해하고 싶으신 분들에게 큰 도움이 될 것입니다.
어렵지 않고, 이해하기 쉽게 세미나를 진행할 예정입니다^^ 많은 관심 부탁드립니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240612081452311cz | 3 377 | 12 | Loading... |
09 Hims&Hers(HIMS)는 2017년 설립된 원격의료를 가장한 online pharmacy 서비스 기업입니다.
Teladoc처럼 거창한 서비스는 제공하지 않으며 성건강(발기부전 등), 피부, 탈모, 체중감량, 정신건강 등과 같은 비교적 간단한 영역에서 원격의료 서비스를 제공하며 고성장하고 있는 기업인데요.
코로나 이후에도 매출증가율이 50% 이상 유지되는 가운데, 최근 GLP-1 비만치료제 복제 버전 출시 발표 이후 주가가 다시 한번 급등하고 있습니다.
좋은 전방시장과 펀더멘털을 갖춘 미국 소비재 기업을 찾으시는 분들이라면 꼭 보실 필요있는 종목입니다!
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240611170739036ke | 3 547 | 16 | Loading... |
10 어제 진행한 주간 세미나 영상 업로드했습니다^^
많은 미국 반도체 기업들의 주가와 밸류에이션이 올라와 있는데요.
기업들 밸류에이션 기반으로 어떠한 투자전략이 필요한지 생각 정리했습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240611141814648gk | 3 296 | 7 | Loading... |
11 BK팀장님의 위클리를 읽으면 미국, 대만, 일본 등 글로벌 테크 기업들의 주요 동향을 한눈에 살펴볼 수 있습니다!
글로벌 테크 투자자라면 필수 자료가 아닐까 싶습니다^^
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240610141925118he | 3 489 | 3 | Loading... |
12 오늘 저녁 9시에 바바리안 미국주식 주간 라이브를 실시합니다.
미국 반도체 기업들의 현재 주가 수준에 대해서 이야기해보겠습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240609160352803vh | 3 324 | 4 | Loading... |
13 지난 1편에 이어 미국 반도체 업종 주가 밸류에이션을 분석했습니다.
이번 글에서는 반도체 장비, 아날로그 반도체, TSMC에 대해서 살펴봤는데요.
똑같이 주식은 비싸졌지만, 모멘텀이 다르게 형성되고 있음에 주목해야 합니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240609214036285oq | 3 764 | 8 | Loading... |
14 [바바리안] 단번에 이해하는 이뮤노반트 (IMVT) - 응용 편 (이제 바닥인가?)
이뮤노반트와 경쟁사들의 역학 관계는 조금 특별한 편입니다. 각자 경쟁하는 듯 보이지만 서로의 성공을 응원하는 관계기 때문입니다.
1. ARGX의 23년 7월 17일 CIDP 3상 성공을 통해 이뮤노반트의 주가가 20% 상승하였고
2. J&J의 24년 2월 5일 쇼그렌 증후군 2상 성공을 통해 ARGX와 이뮤노반트의 주가가 각각 6.4%, 4.7% 상승하였고
3. ARGX의 23년 12월 20일 천포창 3상 실패로 인해 이뮤노반트의 주가가 -12.8% 하락하였습니다.
즉 이뮤노반트의 주가를 이해하려면 경쟁사들간의 역학관계를 이해하는 것이 필수입니다.
그리고 개인적으론 6월 15일과 21일, 두 개의 굵직한 일정을 통해 이뮤노반트 주가에도 훈풍이 불어올 거라 조심스레 예측해보는데요. 과연 해당 일정은 무엇일까요?
어느 때보다 알차게 준비해보았습니다! 국내 상장사인 한올바이오파마와의 연관성도 큰 종목이니, 많은 관심 부탁드리겠습니다!
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240608184043645fj | 3 936 | 11 | Loading... |
15 미국 반도체 주식 밸류에이션 점검/전망
많은 투자자분들이 높아진 주가(밸류에이션)에 미국 반도체 주식에 대한 고민이 많으십니다.
AI가속기(엔비디아, AMD, 인텔), AI서버(Dell, Super Micro), 온디바이스AI(퀄컴, ARM), 메모리 반도체(마이크론) 기업들의 밸류에이션을 점검하고, 현 밸류에이션 기준 주가 향방에 대한 생각을 정리했습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240607160804831qf | 4 062 | 12 | Loading... |
16 🕺🏻안녕하세요. 바바리안리서치 정희석입니다.
저희 바바리안에서는 투자자분들의 산업/종목에 대한 이해도를 높이기 위한 기초세미나를 앞으로 개최하려 합니다.
첫번째 세미나의 일시는 6월 12일 수요일 오후 8시입니다. 그리고 주제는 AI산업/종목입니다.
미국주식 혹은 AI산업에 아직은 익숙치 않으신 분들, 심도있게 보고 싶으신 분들에게 너무나 유익한 세미나라고 확신합니다.
특히, 설문을 통해 투자자분들의 질문을 리스트업하고, 그에 대한 내용을 정리드리는 방식이 특징인데요.
투자자분들이 궁금하셨던 내용을 한번에 해소할 수 있어 매우 유익하고, 효율적인 세미나라고 생각됩니다.
아래는 이번 세미나 소개와 질문 링크를 올려놓은 공지 글입니다. 저희 바바리안 구독자 여러분들의 적극적인 참여 부탁드립니다.
저희 채널을 구독하지 않으신 분들도 설문조사는 참여할 수 있습니다. 설문조사 꼭 해주시고, 다음주 본 세미나에서 궁금증을 해소하시어 성투하시길 기원합니다!
감사합니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240605094433974tj | 4 425 | 6 | Loading... |
17 [바바리안] 단번에 이해하는 이뮤노반트(IMVT) - 배경지식 편
최근 임상이 지연되면서 이뮤노반트의 주가가 급락하는 일이 생겼습니다.
그러나 과연 이런 하락이 합리적인가? 에 대해 의문이 드는 상황입니다.
개인적으로 6월 21일을 기점으로 이뮤노반트의 바닥 확인 이후 주가가 우상향할 수 있지 않을까 하는 생각이있는데요.
이를 이해하라면 이뮤노반트라는 회사, 그 경쟁사들의 역학관계를 아는 것이 우선이라는 생각입니다.
그래서 준비해보았습니다, '단번에 이해하는 이뮤노반트'.
1편은 이뮤노반트를 이해하기 위한 필수 지식과 파이프라인에 대한 정리를 먼저 해보았습니다.
이번 글을 통해 이뮤노반트에 대해 세세히 이해하실 수 있는 기회가 되었으면 좋겠습니다!
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240606142115229um | 3 489 | 18 | Loading... |
18 [ ASML, High NA EUV 출하 계획 코멘트 + Barclays의 긍정 콜 속 7% 넘게 상승
+ 반도체 장비 기업들도 랠리 ]
- ASML은 High NA EUV 장비 출하 계획 코멘트 + Barclays의 반도체 장비주들의 TSMC 2나노 투자 수혜 코멘트 로 7% 넘게 상승
- ASML은 TSMC, 삼성, 인텔 3곳 모두 2024년 말까지 High NA EUV를 도입할 것이라고 코멘트
- Barclays는 웨이퍼 팹 장비 지출이 2024년 963억 달러에서 2025년 1064억으로 증가할 것이라고 코멘트
- 기존 전망치는 각각 806억 달러, 891억 달러 수준이 었음
- 삼성전자, 마이크론, SK 하이닉스가 DRAM CAPEX 를 늘리 예정인 점
- 중국 반도체 기업들이 예상보다 더 많은 장비를 사갈 것으로 예상되는 점
- TSMC의 2나노 투자가 본격화될 뿐만 아니라 GAA 도입으로 반도체 장비 수혜가 예상되는 점
> 위 이유들로 반도체 장비 시장에 대한 전망을 크게 상향
- 이에 반도체 장비 기업들 대부분이 크게 상승 | 2 841 | 31 | Loading... |
19 안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다
최근 eSSD 시장이 1분기에 크게 선전하면서 국내에서도 AI 발 NAND 시장 수요 회복에 관심이 높아지고 있습니다
미국에서 Nand Cell 업체로는 Micron 이 있고
스토리지 기업으로는 Pure Storage, Netapp, Dell 이 있습니다
최근 AI 수혜로 급등해 온 스토리지 기업들이 이번 실적 발표 후에는 약간 주춤한 모습인데요
그 이유와 앞으로 더 오르기 위해 필요한 점들을 정리했습니다
자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요!
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240605164205772qq | 3 566 | 6 | Loading... |
20 안녕하세요. 바바리안리서치 정희석입니다.
지금이 이번 AI사이클에서 어느 정도 구간에 있는지를 분석했습니다.
좋은 것은 알지만, 더 좋은 것이 필요한 현 상황에서 봐야하는 흐름과 테마를 정리했습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240604141235443fn | 3 905 | 11 | Loading... |
21 IMVT 같은 경우는, CIDP 임상이 2분기 정도 밀리면서 주가가 급락을 하였는데요, 여전히 회복을 하지 못하고 있습니다.
실제로 CIDP 임상의 경우 조금 '억까성' 이 있다고 말 할 수 있을 정도로 시장의 오해가 있는 것 같습니다
밀리게 된 CIDP 적응증의 경우 peak sales 파이프라인 가치 기준으로 전체 (현재 개발 중인 파이프라인) 20% 정도의 매출을 기대하는 파이프라인입니다
해당 20% 미만의 매출을 담당하는 임상이 2분기가 밀리게 된 것이죠
심지어 임상이 밀리게 된 이유가 약을 투여하기 이전 프로토콜적인 측면에 있기 때문에 IMVT의 batoclimab 약물의 안전성 문제와는 전혀 상관이 없습니다
*CIDP 임상의 경우 약을 투여하기 전 의무적으로 휴약기간인 washout period (6~12주)를 거쳐야 합니다. 경쟁 약물들도 전부 거쳤구요. 이 과정에서 환자들의 상태가 좋아지지 않아 환자 선정에 애로사항이 있어 임상이 지연되었습니다. 즉 약을 넣기 전 임상이 밀린 것입니다
* https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=333688 대표적 경쟁 약물인 argenX의 vyvgart 등도 전부 휴약기간을 거친 것을 확인할 수 있습니다.
즉 결론적으로
-현재 파이프라인은 4개 중 1개, 20% 비중을 가진 적응증 임상이 약과 무결한 이유로 임상이 2분기 지연
-IMVT는 임상 대상 적응증을 2년 내로 10개 이상 확장할 것
-올 하반기는 핵심 임상인 MG (Myasthenia Gravis) 3상 결과가 나올 예정
으로 현재 상황을 가볍게 이해해볼 수 있을 것 같습니다 | 3 714 | 8 | Loading... |
22 💻 오늘 저녁 9시에 미국주식 주간 라이브 진행합니다.
주제는 1) AI사이클 타임라인 점검(지금은 어디에?) 및 2) 미국 신발/의류 기업 주가 강세 요인 분석 입니다.
많이들 참석해주세요^^
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240602163939064bj | 3 735 | 4 | Loading... |
23 대만에서 열린 COMPUTEX 2024 엔비디아(NVDA) 키노트 핵심 내용/시사점 분석을 했습니다.
지금까지의 키노트와는 약간 느낌이 달랐는데요. 의미있고, 재미있는 내용 점검해봤습니다!
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240603105420545ns | 3 554 | 3 | Loading... |
24 [ 대만 컴퓨텍스에서 엔비디아는 새로운 로드맵 첫 공개 ]
1) Blackwell Ultra 첫 공개
- HBM 12 단 첫 사용 제품
2) Rudin 이라는 차세대 라인업 공개
- HBM4 채택
- Rubin Ultra의 경우 탑재되는 HBM이 12개까지 늘어나며 HBM 사용량이 현재보다 최소 50% 증가 (현재 8개 HBM 탑재)
- GPU 들 통신을 위한 네트워크 반도체 스펙도 대부분 2배 이상 증가
- 특히 이더넷 제품명이 X1600으로 되어있는데
> 이는 광트랜시버가 1600기가까지 업그레이드 될 것임을 암시
> 이더넷 스펙이 100기가에서 올해 800기가까지 오는데 수년 넘게 걸린 것을 고려하면 네트워크 성능 향상이 AI 서버에서 얼마나 절실한지 보여줌
3) Vera CPU
- 현재 데이터 센터 시장에서 ARM의 점유율을 크게 상승시키고 있는 ARM Neoverse의 새로운 서버 제품이 내년에 공개될 것임을 암시 | 2 736 | 46 | Loading... |
25 안녕하세요, 김찬유 연구원입니다.
올해 들어 빅테크의 데이터센터 투자 기대감과 함께 최근에는 연료전지에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다.
전력망에 의존하지 않는 분산발전의 수단으로 태양광이나 풍력, 배터리 스토리지가 연계된 방식이 일반적이었다면, 최근 천연가스를 직접 공급받아 전력을 발전하는 연료전지가 새로운 옵션으로 주목받고 있습니다.
수소 연료전지 테마는 2022년 하반기 금리 인상의 여파로 가장 큰 피해를 받았던 업종 중 하나였고, 저희도 이 부분에 대해서는 보수적으로 접근하는 게 좋겠다는 말씀을 드려왔던 것 같습니다.
하지만 전력 부족이 시장의 핵심 화두로 떠오르면서, 투자자 입장에서 다시 연료전지에 대한 관심을 높일 시기가 된 것 같습니다. 특히 이제는 수소를 활용한 “청정” 에너지원으로서의 기능보다 “발전”의 기능에 주목할 필요가 있어 보입니다.
특히 지난 몇 달간 데이터센터 투자와 연계된 연료전지의 역할에 대한 언급이 늘어나는 속도를 보면, 연료전지 투자에 대한 중장기적인 가시성이 굉장히 빠르게 높아지고 있는 상황입니다.
지금부터는 연료전지 기술이 데이터센터 투자와 연계되어 중요한 변곡점을 지나는 구간이라고 판단, 앞으로 이 부분에 대한 리서치를 강화하려고 합니다.
오늘 자료에서는 블룸 에너지에 대한 설명, 그리고 최근 발전용 연료전지에 대해 시장의 관심 내용들을 점검해보겠습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240602184029922hx | 3 794 | 29 | Loading... |
26 👨🏻🏫 내일 6월 3일 저녁 9시에 미국주식 주간 라이브를 진행합니다. 다음 두 주제를 다루려 합니다.
1) 이번 AI사이클 내 현 위치 분석
2) 미국 신발/의류 기업들 주가 강세 요인 및 특징 분석
두 주제 모두 지금 고민해볼 필요가 있는 내용들인데요. 내일 관련한 아이디어 같이 이야기해보면 좋을 것 같습니다!
감사합니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240602163939064bj | 3 461 | 4 | Loading... |
27 ✔️AI네트워크 반도체 기업 마벨 테크놀로지(MRVL)의 실적분석자료입니다.
실적발표 이후 금요일 주가가 10% 급락했는데요. 실적 주요 내용과 주가변동성 확대 요인, 그리고 회사에 대한 생각 정리했습니다.
즐거운 주말 보내세요^^
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240601182144760mj | 3 658 | 9 | Loading... |
28 👨💻선두 AI서버 기업 Dell Technologies(DELL)의 실적 분석 자료입니다.
표면적으로는 나쁘지 않은 실적과 가이던스에도 주가가 급락하는 이유를 분석했고, 저희 의견을 정리했습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240531171828344kf | 3 756 | 4 | Loading... |
29 미국 소비재 주가 강세가 최근 두드러지게 나타납니다. 특히, 신발 기업들이모두 좋은 흐름을 보이는데요.
미국의 Deckers Outdoor(DECK), On Holding(ONON), Sketcher(SKX), 일본의 Asics(7936), Mizuno(8022) 등 대부분이 역사적 신고가를 기록하고 있습니다.
특히, 저희 바바리안에서는 글로벌 러닝화 시장 성장성, 그 안에서 On Holdings(ONON)에 대한 관심을 높게 가져가고 있는데요.
어떠한 산업적 흐름과 현상들이 최근에 나타나고 있는지 분석했습니다.
(많은 분들이 보셨으면 하는 마음에 이 글은 당분간 무료글로 풀어둡니다^^)
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240530213201789qw | 6 250 | 85 | Loading... |
30 [ 미국 eSSD 기반 스토리지 기업인 Pure Storage 가 AI 수혜로 이번 분기에도 호실적을 발표하며 실적 발표 후 10% 넘게 상승중 ]
- 퓨어스토리지는 기업향 / 데이터 센터향 플래시 메모리 기반의 대규모 스토리지 (eSSD 기반 스토리지) 를 선두 기업
- 이번 분기에도 흐름을 이어나가며 호실적 발표 후 7% 넘게 상승
이번 분기 실적 발표
- 매출 : 6.94억 달러 (YoY +17.7%, 컨센서스, 1259만 달러 상회)
- 구독 서비스 매출 : 3억 4,610만 달러 (YoY 23% 증가)
- 구독 연간 반복 매출 ARR 14억 달러 (YoY 25% 증가)
- 잔여 이행 의무 (RPO) 23억 달러 (YoY 27% 증가)
- GAAP GPM : 71.5%
- Non-GAAP 영업 이익 : 1억 달러 / 영업 이익률 : 14.5%
FY2025 가이던스
- 매출 : 31억 달러 (YoY 10.5% 성장)
- 영업이익 : 5.32억 달러 (영업이익률 : 17%)
1분기 간략 코멘트
- 엔터프라이즈 AI 가속화 흐름 속 엔비디아와 플래시 메모리 스토리지 (eSSD) 협력
> 퓨어스토리지는 엔비디아와의 협력을 통해 생성 AI 를 뒷받침하기 위한 플래시 메모리 스토리지 레퍼런스 아키텍처 획득
> 엔비디아의 고객들에게 검증된 플래시 메모리 스토리지 제공
- 다음달 동사가 개최하는 행사에서 플래시 메모리 스토리지가 어떻게 AI 와 사이버 보안에서 유용하게 작용할 수 있는지 설명하는 행사를 가질 것
🤗 관련한 생각
- 지난 분기 실적 발표부터 AI 발 eSSD 수요가 증가하며 주가 급등
- 작년 봄/여름 즈음 부터 AI 발 eSSD 수요가 살아나고 있는 점이 확인되기 시작하고 있음
- Trendforce 에 따르며 AI 학습 / 추론에서 플래시 메모리 스토리지 (eSSD) 가 전력 효율 개선 및 뛰어난 성능으로 AI 용 데이터 센터에서 수요가 증가하고 있다고 코멘트
- 특히 북미 하이퍼 스케일러로부터의 수주 증가가 뚜렷하게 나타나고 있음
- 특히 AI 추론에서 eSSD가 유의미한 성능 개선에 기여
- eSSD의 기본이 되는 NAND 기술은 QLC 인데 QLC 출하량은 올해 300% YoY 증가가 예상된다고 트렌드 포스는 코멘트
- 이러한 흐름 속에서 eSSD 를 기반으로 대규모 스토리지를 만드는 Pure Storage의 실적 개선세가 이어지고 있음
- 하반기부터 Blackwell 출하가 시작됨에 따라 출하되는 GPU의 Q가 더 폭발적으로 증가할 예정인데 이에 따라 eSSD 수요가 같이 상승할 가능성이 높기 때문에 지속적으로 팔로우업 필요
- 자세한 내용은 컨콜 이후 추가적으로 업데이트 드리겠습니다!
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31 [ Salesforce, 컨센서스를 하회하는 실적과 가이던스 하향으로 13% 넘게 급락 ]
📝 주요 내용
- Salesforce 는 컨센서스를 하회하는 실적과 가이던스 하향으로 장후 시장에서 급락
- 매출 : 91.3억 달러 (YoY 10.7%, 컨센서스 2천만 달러 하회)
- Non-GAAP EPS : 2.44 달러 (컨센서스 0.07 달러 상회)
- 잔여 이행 의무는 264억 달러로 YoY 10% 증가
2025년 2분기 가이던스
- 매출 : 92억~92.5억 달러 (컨센서스 93.4억 달러 하회)
- FY2025 가이던스는 377억~380억 달러로 컨센서스 380.1억 달러에 거의 부합
- 다만 영업 이익 가이던스를 19.9%로 하향하였음
🤗 관련한 생각
- 최근 소프트웨어 수요 채널 체크를 하면 CRM 시장에서의 보수적인 지출 흐름이 확인되었는데 사실이었음이 증명됨
- 대형 SaaS 기업들 중에서 Workday에 이어 Salesforce 까지 부진한 실적을 발표하며 급락
- 긍정적인 하드웨어 시장과 다르게 보안을 제외한 소프트웨어 시장은 여전히 AI 온기가 돌고 있지 않으며 전통적인 SaaS 수요도 여전히 약함
- 그래도 긍정적인 부분은 하반기에는 바닥을 칠 것이라는 기대들이 있기 때문에 상반기에 크게 조정받은 소프트웨어 섹터들 다시 주목할 필요는 있음
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32 AI투자 확대의 낙수효과가 계속 확산되는 상황입니다.
최근에는 미국 태양광 산업에도 강한 수혜 기대감이 형성되고 있습니다. 퍼스트솔라(FSLR) 등 주요 기업들의 주가 반등도 강하게 나오고 있구요.
이와같은 상황에서 미국 태양광 산업/밸류체인 기업들의 투자모멘텀이 지속 가능한지를 살펴봤습니다.
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34 오늘 저녁 9시 30분에 최근 주목도가 높은 미국 태양광 산업에 대한 리얼리티 체크 세미나를 진행합니다.
많은 참여 부탁드립니다^^
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35 [OLED iPad Pro, 출하량 900만대 돌파]
📝 주요 내용
- 최근 전반적인 IT 기기 시장의 침체 속에서 애플의 첫 OLED 태블릿인 아이패드 프로의 출하량이 900만 대를 돌파하였음
- 옴디아에 따르면 2024년 글로벌 OLED 태블릿 출하량이 1,210만 대에 달할 것이며, 이 중 하이브리드 OLED가 812만 대(61.7%)를 차지할 것으로 추정됨
- OLED 아이패드 프로가 하이브리드 OLED를 사용하는 최초의 태블릿이 될 것이기 때문에 옴디아의 하이브리드 OLED 출하량 예측의 상당 부분이 아이패드 프로 OLED로 구성될 것임
- 일부 시장 조사 업체는 2024년 OLED iPad Pro 출하량을 450만 대에서 500만 대 사이로 예측하고 있지만, Apple, LG디스플레이(LGD), 삼성디스플레이(SDC)는 기존 출하 목표를 고수하고 있음
- Apple의 OLED iPad Pro는 11인치와 13인치 두 가지 크기로, LGD는 두 가지 크기를 모두 공급하고 SDC는 11인치 OLED 패널을 공급할 예정이며 LGD의 OLED 출하 목표는 500만 대, SDC의 목표는 400만 대 이상으로 추정됨
- iPad Pro는 이론적으로 싱글 스택 구조에 비해 밝기는 2배, 수명은 4배 더 길어진 2스택 탠덤 구조가 적용될 예정임
🤗 관련한 생각
- 최근 미국의 OLED 도판트 소재 기업인 Universal Display 는 실적 발표 이후 상승세
- 호실적의 원인은 OLED의 침투율 상승과 IPAD OLED 향 수요 증가
- 지금까지 컨센서스는 800만대 수준이었으며 높은 가격 때문에 500만대 이하의 수요 예상도 있었지만
- IPAD OLED 버전의 호평이 이어지며 높은 가격에도 수요가 이어지는 중
- 이에 따라 프리미엄 IT 기기에서 탠덤 OLED의 채택이 증가할 가능성이 높아짐
- 또한, 탠덤 OLED는 소재를 일반 OLED 보다 많이 사용할 뿐만 아니라 수율도 낮아 예상보다 더 많은 소재를 사용하는 것으로 추정됨
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36 오늘 밤 미국시장 휴장일입니다.
하지만, 바바리안의 BK팀장님은 오늘도 글로벌 테크 섹터를 열심히 리서치 중이신데요👨💻
글로벌 테크 위클리와 함께 이번 한 주 투자전략을 점검해보시죠!
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37 최근 미국시장에서 온디바이스AI 테마의 주목도가 높아지고 있는데요. 큰 맥락과 타임라인 간단히 정리했습니다.
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38 [ APPLE의 WWDC 프리뷰 : AI by 마크 거먼 ]
- 애플의 WWDC 가 가까워지고 있습니다
- 이번 애플의 WWDC 는 AI 때문에 아이폰 초창기 만큼 관심이 높은 것 같습니다
- 그래서 Apple 프로 유출러인 마크 거먼도 요즘 Apple WWDC 이야기만 하는데요
- 지난 주말 사이 마크 거먼이 예상하는 WWDC 내용입니다
📝 주요 내용
1.AI 신기능
- Apple은 WWDC의 상당부분은 AI 관련 신기능에 할애할 것으로 전망
- 새로운 전략의 핵심은 주요 앱에 통합할 AI 도구 세트인 “Project Greymatter”
- 올해에는 음성 메모를 텍스트로 변환하고, AI로 사진을 보정하고, 스포트라이트 기능에서 더 빠르고 안정적인 검색을 하는 등 기존의 기능을 보완해나갈 것
- Safari 웹 검색을 개선하고 이메일과 문자 메시지에 대한 답장을 자동으로 제안하는 기능이 추가될 예정임
- 개인 비서 Siri도 업그레이드되어 더욱 자연스러운 대화가 가능해질 것이며, 이동 중에도 작업을 수행할 수 있도록 더욱 발전된 Siri가 Apple Watch에 추가될 것
- Xcode를 비롯한 개발자 도구에 AI 기능이 향상될 것
- 이모티콘에 AI를 도입하여, 사용자가 문자를 보내는 내용을 기반으로 즉석에서 맞춤형 이모티콘을 만들 수 있는 소프트웨어를 개발 중임
- 가장 큰 부분은 스마트 요약 기능으로, 사용자에게 부재중 알림과 개별 문자 메시지, 웹 페이지, 뉴스 기사, 문서, 메모 등 다양한 형태의 미디어에 대해 요약 정보를 제공할 예정임
2. 온디바이스VS클라우드
- AI 기능에 대한 대부분의 처리는 작년에 출시된 iPhone, iPad 및 Mac 칩에서 온디바이스 형태로 실행될 예정임
- 그러나 더 많은 연산 능력이 필요한 기능의 경우 작업은 클라우드를 이용할 것이며, 데이터센터에 위치한 M2 Ultra 칩으로 구동될 것
- Apple은 iOS 18과 macOS 15에 작업을 기기에서 처리할지 아니면 클라우드를 통해 처리할지 결정하는 소프트웨어를 신제품에 포함할 예정임
3. 자체 챗봇
애플의 AJAX는 적극적으로 활용되지 않을 것으로 전망됨
- Apple이 자체적으로 개발해 온 AJAX는 경쟁사대비 만족스럽지 못한 수준에 그침
- Apple의 일부 경영진은 자체 챗봇에 대해 철학적으로 반대하고 있음에도 챗봇의 필요성은 피할 수 없음
- Apple은 챗봇 도입을 위해 Google과 OpenAI과 논의하였고, 결국 Chat GPT를 선택하며 Gemini를 사용하는 삼성 기기에 비해 성능 측면에서 잠재적인 우위에 섬
- 그러나 애플은 Chat 가 단일 공급업체가 되는 것을 달가워하지 않음. 따라서 구글의 Gemini를 옵션으로 제공하기 위한 계약을 체결하기 위해 노력하고 있으나, 6월 WWDC에서 해당 옵션을 선보일 것으로 예상되지는 않음
- 가장 큰 문제는 Apple이 자체 챗봇을 강화하는 것이 중요한지에 대한 여부임
4. 애플의 강점
Apple은 경쟁업체가 따라올 수 없는 두 가지 장점
1. 방대한 Apple 기기 보급률임
- 전 세계에 수억 대의 Apple 디바이스가 AI 기능을 지원할 것
- Apple의 기기를 소유한 사람들은 적어도 새로운 기능을 사용하며 Apple은 하룻밤 사이에 가장 큰 AI 플레이어로 도약할 수 있음
- 애플은 AI 기능을 9월 정식 출시 전에 프리뷰(베타 버전)로 마케팅하는 것을 고려하고 있는데, 베타 버전의 출시는 이 기술이 아직 완전히 완성되지 않았음을 의미함
2. Apple은 개인 보안 측면을 강조할 것으로 예상됨
- 클라우드 처리를 위해 사용하는 M 시리즈 칩의 보안 기능을 강조
- 클라우드 기반의 AI 기능이 잠재적으로 민감한 정보를 데이터 센터로 전송하더라도 프라이버시를 유지할 수 있음을 주장할 것
🤗 관련한 생각
- 기존 루머들과 거의 합치하며 챗봇에서는 GPT를 사용하고 그 밖의 기능에서는 자체적으로 개발한 AI 모델들을 각각 특화된 상황과 기능에 사용할 것으로 보입니다
- GPT를 대체하기 위한 AJAX 애플 AI 모델의 경우에는 현재 GPT 3.5~4 사이의 수준으로 생각됩니다
- 애플은 당연히 다양한 상황에 특화된 AI 모델을 개발할 뿐만 아니라 결국 GPT를 대체하기 위한 AJAX 개발도 계속해서 이어나갈 것으로 보입니다
- GPT 를 솔벤더로 사용하는 것조차 부담감을 느끼고 있기 때문입니다
- 거먼도 언급했듯이 애플은 워낙 보유하고 있는 생태계가 엄청나기 때문에 예상보다 더 빠르고 쉽게 주요 AI 기업이 될 수 있을 것으로 보입니다
- 최근 작곡 앱인 Logic Pro에서 생성 AI 기능이 대거 보강되었으며 동영상 편집 프로그램인 Final Cut에서도 생성 AI가 도입되기 시작되었고 계속해서 추가될 예정입니다
- 애플 기기들을 위한 소프트웨어 작성 프로그램이 Xcode에도 Github Copilot 과 같은 생성 AI 기능이 추가될 것으로 예상됩니다
- 따라서 애플이 WWDC를 기점으로 예상보다 빠르게 주요 AI 기업이 되고 AI를 수익화 할 수 있을 가능성이 높아보입니다
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39 엔비디아(NVDA) 실적발표 이후 미국 애널리스트들의 시각 및 컨센서스 변화에 대해 살펴봤습니다.
이를 통해 현재 엔비디아가 놓여 있는 주가 수준, 그리고 향후 레벨업 포인트 등도 같이 고민해봤습니다!
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40 (위 그림은 5월 24일 금요일 미국 신재생에너지 기업 주가 퍼포먼스)
금요일 미국시장에서도 신재생에너지 기업들 주가가 뜨거웠습니다
그동안 많은 투자자분들이 미국 전력/에너지 산업의 구조적 변화를 통해 전력인프라 밸류체인(ex. HD현대일렉트릭)에서 기회를 찾아오셨는데요.
이 메가트렌드의 수혜가 신재생에너지 기업들로 가시적으로 확산되는 흐름입니다.
어떠한 흐름/맥락이 있는지, 한 번에 이해할 수 있는 저희 김찬유 연구원의 글을 주말 일독 추천드립니다!
☀️퍼스트 솔라(FLSR)가 급등하는 이유 : 새로운 변수로 떠오르는 빅테크의 신재생 투자
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240524194344378qr | 3 750 | 45 | Loading... |
안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다
지난 주 테크 섹터는 AI + Apple 두 키워드가 전세계 테크 섹터를 지배했습니다
실적 발표와 각종 기술 컨퍼런스들이 폭풍같이 지나가며 이번 주에는 다소 이슈들은 적을 것으로 예상되나 시장에서 점찍은 답지들은 계속 강세를 보여주고 있습니다.
이번 주 테크 위클리 입니다 자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요!
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240617200125889kg
앉아서 글로벌 테크 속으로 (2024년 25주차) : 핵심은 AI 와 Apple
안녕하세요 바바리안 리서치 BK입니다. 앞으로 한 주가 시작하기 이전에 한 주 간의 테크 이슈들을 짚어보고 다음 주를 대비할 수 있는 테크 위클리 업데이트 드립니다!
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[IMVT 업데이트]
https://www.jnj.com/media-center/press-releases/late-breaking-results-show-nipocalimab-significantly-improves-sjogrens-disease-activity-in-a-phase-2-study
J&J가 nipocalimab SJD 적응증 2상 세부데이터를 6.15일 EULAR에서 공개했습니다.
SJD 적응증의 경우, J&J가 가장 앞서나가고 있는 분야이지만 주가는 항상 ARGX와 이뮤노반트에 긍정적인 트리거가 되었습니다.
24년 2월 5일만 보아도 J&J의 SJD 2상 임상 성공 소식에 ARGX와 이뮤노반트 각각 4.69%, 6.44% 상승하는 모습을 보여줬습니다.
SJD 적응증 시장이 열리게 되면... 결국 IV 제형인 J&J에 비해 SC제형인 ARGX와 이뮤노반트가 해당 시장을 과점할 거라는 시장의 논리 때문입니다.
...
6.21일엔 ARGX의 CIDP FDA 승인 일정이 남아있습니다.
21년 12월 17일 ARGX의 MG FDA 승인에 이뮤노반트의 주가가 긍정적으로 반응한 사례가 있습니다. 이번에도 기대해봄직 합니다.
지금부턴 적극적으로 바닥을 다지고 추세를 돌리는지 지켜보아야 할 주가 구간으로 사료됩니다.
단번에 이해하는 이뮤노반트 - 응용편
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240608184043645fj
최근 미국시장에서는 브로드컴(AVGO)과 아리스타네트웍스(ANET)의 주가 강세가 두드러집니다.
개별 종목과 함께 AI산업 전반에 나타나고 있는 흐름 변화를 업데이트 했습니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240616180358630zz
AI네트워크 투자 아이디어 업뎃: 아리스타(ANET), 브로드컴(AVGO) 주가는 왜 다시 신고가 일까?
안녕하세요. 바바리안리서치 정희석입니다. 최근 미국에서 AI네트워크 산업에 대한 관심이 뜨겁습니다. 더 정확히는 이더넷(ethernet) 기술 기반의 AI네트워크 시장이 그 주인공인데요. 관련해서 산업 대장주인 브로드컴(AVGO)과 아리스타네트웍스(ANET)가 산업 고
안녕하세요 김찬유 연구원입니다.
최근 태양광 업종에 대한 관심이 계속되고 있습니다. 특히 퍼스트솔라는 5월말부터 주가가 급격하게 상승하며 태양광 업종 내에서도 가장 좋은 퍼포먼스를 보이고 있는데요.
최근 퍼스트솔라의 주가 상승을 견인하고 있는 요소는 크게 두 가지입니다. 1) 테크 기업들이 전력 발전 수급을 위해 신재생에너지 투자에 대한 논의가 급증하고 있다는 점, 2) 정책적으로 회사에 우호적인 변화가 나타나고 있다는 점입니다.
오늘은 최근 미국의 정책적인 변화와 더불어 향후 퍼스트솔라의 업사이드에 대해 고민해본 내용을 정리해 보았습니다.
결론적으로 저는 지금은 정책적으로 퍼스트솔라에 다시 유리한 국면으로 전환되는 시점이라고 생각합니다. 특히 태양광의 경우 지난 1-2달간 정책적으로 굉장히 급격한 변화가 감지되고 있습니다.
특히 지난 몇 주간 주가가 급등한 현 시점에서는 작년과 달리 올해 갑자기 미국에서 이런 정책 변화가 나타나고 있는 이유를 이해하는 것이 중요해 보입니다.
https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas/contents/240614211402286uz
퍼스트 솔라(FSLR) : 이제는 준비된 미국! 최근 정책 변화와 향후 업사이드에 대한 정리
안녕하세요 김찬유 연구원입니다. 최근 태양광 업종에 대한 관심이 계속되고 있습니다. 특히 퍼스트솔라는 5월말부터 주가가 급격하게 상승하며 태양광 업종 내에서도 가장 좋은 퍼포먼스를 보이고 있습니다. 최근 퍼스트솔라의 주가 상승을 견인하고 있는 요소는 크게 두 가지입니다
안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다
브로드컴이 실적 발표 이후 12프로 넘게 급등하고 있습니다
ai 수혜가 강하게 확인 + 이더넷 전환으로의 수혜 + 액면 분할 발표 덕분입니다
향후 빅테크들이 자체 반도체를 강화함에 따라 브로드컴의 수혜도 점점 더 커질 것으로 보입니다
자세한 내용은 아래 링크의 글을 참고해주세요 감사합니다
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Broadcom 2Q24 실적 발표 : 빅테크가 사랑하는 AI 관련주
안녕하세요 바바리안 리서치 BK 입니다 전일 Broadcom 이 호실적과 주식 분할 발표 이후 15% 가까이 상승하였습니다. 최근 Broadcom의 사업이 AI 수혜를 크게 받고 있고 빅테크들의 자체 반도체 노력 속에서 그 수혜 강도는 더 커지고 있습니다. 바바리안에
미국주식 시장에 어떠한 AI기업이 있는지, 주가가 많이 오른 현 시점에서 AI산업 투자가 늦지 않았는지 궁금하신 분들에게 추천드립니다.
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미국주식 기초 세미나 AI산업편: 쉽게 이해하는 AI산업, 그리고 미국 AI주식(부제: AI산업 투자 지금도 늦지 않았나?)
미국주식 시장에 어떠한 AI기업이 있는지, 주가가 많이 오른 지금 AI산업 투자가 가능한지 궁금하신 분들에게 추천드립니다. * 재생속도를 빠르게 설정해놓고 보시길 추천드립니다.
Repost from Global Tech 투자 by The Barbarian BK
[ 브로드컴, 어닝 서프라이즈 발표 이후 장후 시장에서 12% 넘게 상승 ]
이번 분기 실적
- 매출 : 124.9억 달러 (+43.1%, 컨센서스를 4.8억 달러 상회)
- EPS : 10.96 달러 (컨센서스를 0.12 달러 상회)
연간 가이던스
- 매출 : 510억 달러 (YoY +42%, 컨센서스인 502.8억 달러를 크게 상회)
- 조정 EBITDA : 61%
- 10 대 1 주식 분할 7월 15일에 시작 예정
브로드컴의 간략 코멘트
- Broadcom의 2분기 실적은 다시 한 번 AI 수요와 VMware 에 의해 주도
- 분기 AI 제품 매출은 31억 달러 기록
- 기업들이 자체 프라이빗 클라우드 구축을 위해 VMware 솔루션을 채택하며 인프라 소프트웨어 매출도 가속화
간략한 생각
- 브로드컴의 AI 반도체 매출은 올해 80억 달러 정도로 예상되었고 내년 100억 달러 이상으로 예상되었음
- 하지만 벌써 이미 분기 매출이 31억 달러로 빠르게 성장
- 점점 더 GPU 보다 빅테크들이 자체 AI 반도체 내재화 노력을 추구함에 따라 이를 지원하는 브로드컴의 수혜 강도가 더 커질 가능성이 높음
- 엔비디아의 진정한 경쟁자는 AMD, Intel 보다는 빅테크 자체 반도체이고 빅테크를 지원하는 Broadcom 이 될 가능성이 높음
- 이미 Broadcom이 매출 기준으로도 AI 반도체 2위 사업자
- 빅테크들의 AI 반도체 내재화 노력 속에서 Broadcom에 대한 팔로우업 필요
미국주식 기초 세미나를 엽니다.첫번째 주제로 AI산업을 준비했는데요.
미국주식 초심자 분들, AI산업의 기초 개념을 이해하고 싶으신 분들에게 큰 도움이 될 것입니다.
어렵지 않고, 이해하기 쉽게 세미나를 진행할 예정입니다^^ 많은 관심 부탁드립니다.
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[공지] 미국주식 기초 세미나: AI산업 (6월 12일 수 저녁 8시)
안녕하세요. 바바리안리서치 정희석입니다. 지난주에 공지 드렸듯이 미국주식 기초 세미나 공지드립니다. (* 이번 세미나는 미국주식 및 AI산업투자 초심자분들을 포커싱해 마련했습니다) 첫 번째 기초 세미나 주제는 가장 관심이 많으신 AI산업입니다. 지난주부터 진행한
Hims&Hers(HIMS)는 2017년 설립된 원격의료를 가장한 online pharmacy 서비스 기업입니다.
Teladoc처럼 거창한 서비스는 제공하지 않으며 성건강(발기부전 등), 피부, 탈모, 체중감량, 정신건강 등과 같은 비교적 간단한 영역에서 원격의료 서비스를 제공하며 고성장하고 있는 기업인데요.
코로나 이후에도 매출증가율이 50% 이상 유지되는 가운데, 최근 GLP-1 비만치료제 복제 버전 출시 발표 이후 주가가 다시 한번 급등하고 있습니다.
좋은 전방시장과 펀더멘털을 갖춘 미국 소비재 기업을 찾으시는 분들이라면 꼭 보실 필요있는 종목입니다!
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미국소비재 : 힘이 불끈 HIMS & HERS(HIMS)
미국 소비재 기업들을 업데이트 드릴 필진 HANNI를 소개합니다. HANNI는 제가 아는 그 어떠한 사람보다 미국 소비재 기업에 대한 이해도와 인사이트를 갖춘 리서처입니다.미국의 핫한 소비재 트렌드, 한국에서 알기 쉽지 않은 기업들의 사업동향 등을 많이 말씀드릴 계획입
어제 진행한 주간 세미나 영상 업로드했습니다^^
많은 미국 반도체 기업들의 주가와 밸류에이션이 올라와 있는데요.
기업들 밸류에이션 기반으로 어떠한 투자전략이 필요한지 생각 정리했습니다.
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[세미나 영상] 미국 반도체 주식들, 지금 어느 구간에 있나?
미국 반도체 기업 밸류에이션과 산업구간에 대한 아이디어를 점검했습니다. * 재생속도를 빠르게 설정해놓고 보시길 추천드립니다.